縱橫匯海 2022年9月30日    

縱橫匯海 2022年9月30日

關注焦點：

星期五：

美國第二季GDP終值

今日重要經濟數據：

14：00 德國8月進口物價月率‧預測+2.0%‧前值+1.4%

14：00 德國8月進口物價年率‧預測+29.9%‧前值+28.9%

14：00 德國8月實質零售銷售月率‧預測-1.0%‧前值+1.9%

14：00 德國8月實質零售銷售年率‧預測-5.1%‧前值-2.6%

15：55 德國9月經季節調整的失業人口變動‧預測增加2.0萬‧前值增加2.8萬

15：55 德國9月未經季節調整的總失業人口‧前值255萬

15：55 德國9月經季節調整的失業人口‧前值249.7萬

15：55 德國9月經季節調整的失業率‧預測5.5%‧前值5.5%

17：00 歐元區9月HICP年率初值‧預測+9.7%‧前值+9.1%

17：00 歐元區9月扣除食品和能源的HICP年率‧預測+5.6%‧前值+5.5%

17：00 歐元區8月失業率‧預測6.6%‧前值6.6%

20：30 美國8月個人所得月率‧預測+0.3%‧前值+0.2%

20：30 美國8月個人支出月率‧預測+0.2%‧前值+0.1%

20：30 美國8月個人消費支出(PCE)物價指數月率‧前值-0.1%

20：30 美國8月個人消費支出(PCE)物價指數年率‧前值+6.3%

20：30 美國8月核心PCE物價指數月率‧預測+0.5%‧前值+0.1%

20：30 美國8月核心PCE物價指數年率‧預測+4.7%‧前值+4.6%

22：00 美國9月密西根大學消費者信心指數終值‧預測59.5‧前值59.5

22：00 美國9月密西根大學消費者現況指數終值‧前值58.9

22：00 美國9月密西根大學消費者預期指數終值‧前值59.0

本週要聞

美國9月消費者信心指數為108.0

美國8月新屋銷售較前月上升28.8%，年化總數為68.5萬戶

普京將吞並烏克蘭15%的領土，聯合國警告此舉是“危險的升級”

XAU 倫敦黃金- 金價暫處1620摸索支撐

倫敦黃金方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望金價短線有回升傾向。以最近一輪累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈幅度為1665及1692美元，擴展至50%及61.8%則為1715及1737美元。下方支持會關注1620，近兩日暫可守住此區；下一級支撐參考1600美元以至1558美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

9月19日–957.95噸

9月20日–953.32噸

9月21日–952.16噸

9月22日–950.13噸

9月23日–947.23噸

9月26日–943.47噸

9月27日–940.86噸

9月28日–940.86噸

9月29日–941.15噸

9月29日上午定盤價：1646.60

9月29日下午定盤價：1654.80

倫敦黃金9月30日

預測早段波幅：1656/1652 – 1665

阻力位：1672 – 1681/1686 – 1693

支持位：1648 – 1632 – 1619

XAG倫敦白銀- 白銀再陷爭持格局

倫敦白銀方面，價位仍見受壓自4月以來的下降趨向線，預料短線走勢仍稍呈下跌傾向，但亦要留意近一周多時間銀價仍居於25天平均線之上，即整體大致呈待變格局，正在守候一次突破；向上要矚目下降趨向線阻力19.88，若然破位將扭轉這段期間的下跌走勢，延伸上試目標估計為20美元關口及100天平均線20.17。關鍵阻力料為200天平均線22.06。另一邊廂，目前25天平均線處於18.87美元，倘若本週仍見明確處於此區下方，則近日嘗試的築底態勢宣告失敗，銀價將重新探低，下一級支持看至18.75及18.50，關鍵參考18美元以至9月1日低位17.53美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

9月19日–14,905.20噸

9月20日–14,995.46噸

9月21日–14,973.97噸

9月22日–14,989.73噸

9月23日–14,966.81噸

9月26日–14,966.81噸

9月27日–14,946.75噸

9月28日–14,926.69噸

9月29日–14,958.21噸

倫敦白銀9月30日

預測早段波幅：18.75 – 19.00

阻力位：19.20 – 19.40 – 19.60

支持位：18.60 – 18.30 – 18.10

EUR 歐元- 歐洲央行決策者紛紛表態支持再次大幅加息

歐洲央行決策者繼續紛紛表態支持再次大幅加息，歐元區最大經濟體德國的通脹率達到兩位數，超過預期，預示著整個歐元區的通脹率將再創新高。9月德國通脹率躍升至10.9%，遠遠超出預期的10%，這加強了再次加息75個基點的理據。還表明將於週五公佈的歐元區通脹讀數也可能超過預期的9.6%。

技術圖表所見，較近阻力先留意0.9710及0.9800，關鍵在25天平均線0.9920以及延伸自今年3月的下降趨向線阻力1.0090，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢。至於下方支撐位將回看0.95及0.93水準。在中長線而言，由2017年至2021今，從月線圖表看出匯價走出一組雙頂型態，頸線位置為2020低位1.0635，其後升至2021年1月高位1.2349，累升1714點子，視作技術後抽，故在今年年中明確跌破後，延伸下試目標則為0.8920水準。

本週要聞：

ECB委員雷恩：歐洲央行需要在10月大幅加息；今年應達到中性利率

預估波幅：

阻力0.9710 - 0.9800 – 0.9910 – 1.0090

支持0.9500 – 0.9300 – 0.9000 - 0.8920*

JPY 日圓- 日圓窄幅橫盤，料正醞釀新一輪反撲

美元指數在周三創下自2020年3月以來的最大單日跌幅之後，週四稍呈回穩。官方反擊力度越來越大，特別是在亞洲，日本、韓國、印度和印尼一直在不同程度地干預金融市場，以支持其本國貨幣和資產價格。上週日本政府出售美元以支撐日圓，為數十年來首見，之後在近日大致窄幅爭持於144區間。日本上週進行了乾預，以支撐掙扎的日圓。日本財務大臣鈴木俊一周四表示，日本最近進行的貨幣幹預是為了糾正投機性匯市波動造成的市場扭曲。他表示，如果投機行為持續存在，他準備再次進行幹預。

美元兌日圓走勢，圖表見MACD指標正下破訊號線，而RSI及隨機指數均呈回落，短線匯價或會再復調整。較近支撐先看143.20及25天平均線142.40水準。另外，匯價上週於140關口似乎有著支撐，故後市亦會視為關鍵，進一步指向138。至於較近阻力先看145關口，其後重要阻力在1998年8月高位147.63，當年正是日本央行上一次幹預日圓弱勢的時點，之後關鍵亦只有指向150這個心理關口。

預估波幅：

阻力145.00* – 147.63** - 150.00**

支持143.20 - 142.40 – 140.00* – 138.00

GBP 英鎊- 央行購債措施的提振作用消退，英鎊續呈承壓

英鎊兌美元週四仍告承壓，此前英國首相卓慧思為引發英國市場混亂的經濟計劃進行辯護。卓慧思表示，大幅減稅是英國的正確道路，並拒絕考慮推翻上週制定的所謂“迷你預算”。英鎊在周四的震盪交易中大幅上漲，從週一創下的紀錄低點回升，此前英國央行連續第二天購買英債以穩定金融市場。英鎊創下了自2020年3月以來的最大單日百分比漲幅。在報導稱英國首相卓慧思週五將同英國預算責任辦公室(OBR)負責人緊急會晤後，英鎊擴大漲幅。在三天前觸及1.0327美元的歷史低點後，英鎊兌美元已經回升了7%以上。英鎊回升部分因為英國央行採取的行動。週四，英國央行購買了14.15億英鎊期限超過20年的英國公債，這項旨在穩定市場的數百億英鎊的計劃已經實施了兩天。

技術走勢而言，英鎊兌美元自上月底跌破了7月低位1.1757後則一直維持走軟，縱然9月13日一度出現反彈，但高位1.1738亦正好居於此區之下，可見這為一個技術反制阻力，加上RSI及隨機指數仍告走低，預料英鎊兌美元仍呈沽壓。另外，在2016年低位1.1450，至2020年低位1.1404，再至今正好形成一組雙頂型態，故目前仍居於此區下方的情況下，亦示意著英鎊正陷於中長期弱勢；中線支撐指向1985年低位1.0520。延伸較大目標料為1.03以至1.00關口。若以雙頂的幅度約2840點計算，技術延伸中期目標可至0.8560水準。至於阻力位則料為1.12，較大阻力回看25天平均線1.1360水準，下一級料為1.15關口。

預估波幅：

阻力1.1200 - 1.1360 – 1.1500

支持1.0520 – 1.0300 – 1.0000 – 0.8560*

CHF 瑞郎- 瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹

美元兌瑞郎走勢，圖表可見隨著匯價近日走穩，RSI及隨機指數兩指標仍告上揚，當前阻力先會留恴1.00關口以至6月高位1.0052，下一級看至1.0200。下方支撐預估在0.9780及0.9550，關鍵在8月11日低位0.9369。

本週要聞：

瑞士央行理事麥席勒稱該行將採取一切措施降低通脹

預估波幅：

阻力1.0000* – 1.0052 – 1.0200

支持0.9780 – 0.9550 - 0.9369   

AUD 澳元- 中國央行威脅要進行幹預，為澳元提供支撐

技術圖表所見，RSI及隨機指數正落入嚴重超賣區域，預料澳元兌美元下跌壓力將有所減緩。較近阻力先看0.6550及0.6670水準，至於25天平均線0.6760將為短期的反制阻力，後市能回穩此區之上料更為確立澳元的反彈行情；較大阻力將會指向0.70關口。至於向下將會矚目於0.6460，此區為2020年低位0.5510至2021年2月高位0.8007累計幅的61.8%回調水準，而剛在周一匯價已曾一度下破；預料較大支持為0.64以至0.62水準。

預估波幅：

阻力0.6550 – 0.6670 - 0.6760 - 0.7000*

支持0.6460* - 0.6400 – 0.6200

NZD 紐元- 非美貨幣稍緩跌勢，靜候技術回穩跡象

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域呈初步回升跡象，預料紐元兌美元暫可0.56水準附近喘穩。上方阻力預料先會回看0.5760及25天平均線0.6010水平，後市見紐元可突破25天平均線才可視為擺脫近月多時間的下跌走勢；進一步阻力料在0.6160水平。至於較大支撐將看至0.5580水準，下一級指向0.55以及0.50關口。

預估波幅：

阻力 0.5760 - 0.6010 - 0.6160

支持 0.5600 - 0.5500 – 0.5000

CAD 加元- 加元顯現出初步回穩訊號

美元兌加元走勢，匯價踏入本月曾兩度受阻1.32關口附近，在一段技術後抽走勢後，終見匯價可跨過1.32，並延伸著新一輪升勢。阻力位預估在1.38關口，暫見匯價週三亦一度突破觸高至1.3832；而此前在周一則觸高於1.3808。預估較大阻力為1.40以至1.42水準。然而，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回落，短線或呈回調傾向。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3560及1.34水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3280及1.3155。

預估波幅：

阻力1.3800 – 1.4000* – 1.4200

支持1.3560 – 1.3400 - 1.3280 – 1.3155

CL 紐約期油- OPEC+考慮減產，油價跌幅受限

油價週四先升後回落，市場人士權衡經濟前景惡化和下周石油輸出國組織(OPEC)和盟友組成的OPEC+聯盟可能宣布減產。美國11月原油期貨收低0.92美元，結算價報每桶81.23美元。OPEC+的主要成員國已經開始討論在10月5日的下次會議上宣布削減石油產量。一位OPEC消息人士對路透表示，減產是“可能的”，另外兩位OPEC+消息人士稱，主要成員國已經談論了這個問題。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自嚴重超賣區域有初步回升跡象，或見近日弱勢料有所收歛。較近阻力先看83，下一級料為85及86.60美元。下方支持預估在80關口，進一步看至76美元及25個月平均線74.60美元。

預估波幅：

阻力83.00 – 85.00 – 86.60

支持80.00 – 76.00 – 74.60

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)