縱橫匯海 2022年10月19日  

縱橫匯海 2022年10月19日

關注焦點：

週三：

英國9月CPI , PPI (14:00)

今日重要經濟數據：

14：00 英國9月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

14：00 英國9月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+10.0%‧前值+9.9%

14：00 英國9月核心CPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.8%

14：00 英國9月核心CPI年率‧預測+6.4%‧前值+6.3%

14：00 英國9月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.5%‧前值+0.6%

14：00 英國9月零售物價指數(RPI)年率‧預測+12.4%‧前值+12.3%

14：00 英國9月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.6%

14：00 英國9月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+12.2%

14：00 英國9月生產者物價指數(PPI)投入物價月率‧前值-1.2%

14：00 英國9月生產者物價指數(PPI)投入物價年率‧前值+20.5%

14：00 英國9月生產者物價指數(PPI)產出物價月率‧前值-0.1%

14：00 英國9月生產者物價指數(PPI)產出物價年率‧前值+16.1%

14：00 英國9月核心PPI產出物價月率‧前值+0.3%

14：00 英國9月核心PPI產出物價年率‧前值+13.7%

17：00 歐元8月HICP月率終值‧預測+1.2%‧前值+0.6%

17：00 歐元8月HICP年率終值‧預測+10.0%‧前值+10.0%

20：30 美國9月建築許可年化總數‧預測153.0萬戶‧前值154.2萬戶

20：30 美國9月房屋開工年化總數‧預測147.8萬戶‧前值157.5萬戶

20：30 加拿大9月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.0%‧前值-0.3%

20：30 加拿大9月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+6.8%‧前值+7.0%

20：30 加拿大9月央行核心CPI月率‧前值+0.0%

20：30 加拿大9月央行核心CPI年率‧前值+5.8%

本週要聞

美聯儲卡什卡利：在有證據表明核心通脹見頂之前，不準備暫停加息

美國8月整體資本淨流入2,756億美元，外資創紀錄凈買入1,742億美元美債

美國9月製造業產出較前月增長0.4%

美國9月產能利用率為+80.3%

美國9月工業生產較前月增長0.4%

XAU 倫敦黃金- 金價窄幅待變

黃金周二走勢平穩，美國聯邦儲備理事會(FED)進一步大規模加息的前景繼續重壓金價。週二的貼現率會議記錄顯示，明尼亞波利斯聯儲理事在美聯儲9月貨幣政策會議之前尋求將向商業銀行提供緊急貸款的利率提高整整一個百分點。在上周美國公佈熾熱的消費者通脹數據後，美聯儲大幅加息的預期得到鞏固，市場消化了11月加息75個基點的預期。

倫敦黃金走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區間回升，而金價正有初步走穩跡象，或可望金價在短線將稍告喘穩。下方支持預料為近幾日可守住的1640水準，進一步參考上月底低位1613.60，其後指向1600美元關口。至於阻力位將回看25天平均線1671，自上週起已見金價持續探試著此指標，若後市可一舉突破下降趨向線阻力1710水平，料將更為鞏固金價的反彈勢頭。黃金比率計算，50%及61.8%的反彈水準為1711及1734美元；延伸較大阻力則看至100天平均線1746美元。    

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月10日–944.31噸

10月11日–944.31噸

10月12日–945.47噸

10月13日–944.31噸

10月14日–941.13噸

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月18日上午定盤價：1652.25

10月18日上午定盤價：1653.00

倫敦黃金10月19日

預測早段波幅：1648 – 1653

阻力位：1656 – 1659 – 1668

支持位：1643 – 1636 – 1621

XAG倫敦白銀- 銀價尚可守住上月低位，呈技術超賣

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在超賣區間橫盤數日，更剛開始呈現回升跡象，料將預示著銀價弱勢可望稍為緩和。阻力位先看19.00及25天平均線19.40美元，下一級關鍵看至20美元關口。至於下方支持將回看18.00美元關口以至9月28日低位17.94，下一級支撐看至17.50及17.00美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月10日–14,873.57噸

10月11日–14,873.57噸

10月12日–15,013.95噸

10月13日–15,082.70噸

10月14日–15,118.51噸

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

倫敦白銀10月19日

預測早段波幅：18.55 – 18.75

阻力位：18.95 – 19.20 – 19.65

支持位：18.30 – 18.10 – 17.85

EUR 歐元- 美元微跌，受風險偏好回升打壓

美元走低，全球金融市場風險偏好恢復使其漲幅受到限制。缺乏重大新聞，再加上英國財政穩定的一些跡象，令美元走勢受抑制。英國新任財政大臣候俊偉週一推翻了首相卓慧思的經濟計劃，該計劃在最近幾週削弱了投資者對英國的信心。對政策大逆轉的欣慰促使風險資產反彈，包括美國股市。英國央行週二表示，鑒於政府將按計劃在10月31日公佈中期財政計劃，將在11月1日首次出售其通過資產購買機制持有的英國公債。

歐元兌美元在上周初受制1.00這個平價水準之下。從技術圖表所見，RSI及隨機指數延續下行，示著著歐元兌美元仍維持於下降通道中繼續走低。當前重要阻力在25天平均線0.9830及延伸自今年3月的下降趨向線阻力0.9970，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；下一級阻力看至100天平均線1.0150水準。至於下試支撐位將回看0.9620及上月底低位0.9534，較大支撐料為0.94水準。

本週要聞：

歐洲央行克諾特：至少還需要兩次“大幅加息”，但沒必要採取比9月更大的舉措

歐洲央行拉加德：加息仍是抗通脹最佳工具，儘管已經開始討論量化緊縮

歐洲央行管委Martins Kazaks：財政擴張或迫使歐洲央行進行更多的加息舉措

預估波幅：

阻力0.9830 - - 0.9970 - 1.0150

支持0.9620 – 0.9534* – 0.9400

JPY 日圓- 日圓再破低位，關注幹預風險

數據顯示，9月美國工業生產增長，主要是由耐用品和非耐用品的產出增長帶動，表明儘管美聯儲努力通過提高利率來限制需求，但製造業仍在穩步增長。數據公佈後，美元找到了一些支撐。雖然美元回軟，不過日圓弱勢卻未有緩解，週二觸及149.20上方的32年低位，而市場人士亦正在警剔央行幹預的可能性。

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域有初步回落跡象，或見美元上行動力將有所減緩。估計當前阻力先看150這個心理關口以至152水準。較近支撐料為147及146.40，關鍵繼續留意25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於145水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

本週要聞：

日本央行總裁黑田東彥對日圓快速且一邊倒的跌勢發出警告

預估波幅：

阻力150.00** - 152.00

支持147.00 – 146.40 – 145.00 - 142.40

GBP 英鎊- 英國減稅政策大逆轉，英鎊稍緩跌勢

美元本週早段呈回落，在英國財政計劃出現戲劇性轉折後，投資者情緒改善，英鎊週一大漲近2%。英國新任財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)推翻了首相卓慧思經濟計劃中的在部分內容，並縮減了她的能源支持計劃，試圖挽回投資者信心。侯俊偉宣佈了一系列稅收改革，他說這些改革將每年增加320億英鎊的收入，上週五公司稅上調後仍存在400億英鎊的財政缺口，這些措施填補了約320億英鎊，並在一定程度上向市場保證，英國將回到一個更可持續的借貸路徑。財政部和英國央行之間加強協調，似乎有助安撫市場不安情緒。英鎊兌美元週一再度攀上1.13水準上方，然而，無論在英國經濟及政治的前景仍存在不確定性，包括首相卓慧思還能在位多久，以及侯俊偉10月31日將會公佈怎樣的預算案。每日郵報報導，英國議員本週將試圖逼迫卓慧思下台，儘管首相辦公室警告這可能引發提前大選。

技術走勢而言，英鎊兌美元仍見受壓於延伸自8月的下降趨向線1.1450下方，同時，匯價於本月初亦受制於1.15關口；圖表見RSI及隨機指數剛篡超買區域回落，均預示著英鎊兌美元正在開展新一輪弱勢。下方支持先會回看1.10關口及1.0750，較大支撐回看9月低位1.0382。至於較大阻力則為1.1740及1.1880水準。

預估波幅：

阻力1.1500 - 1.1740 – 1.1880

支持1.1000 – 1.0750 - 1.0382

CHF 瑞郎- 升息預期續見支撐美元走勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎先可稍作回穩。但當前阻力將矚目於1.00關口；之後則是5月高位1.0064及6月高位1.0052；估計這兩區將見頗大阻力；但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準。下方支撐預估在0.9870及25天平均線0.9760，下一級支持看至0.9550。

預估波幅：

阻力0.9970 / 1.0000* – 1.0052 / 1.0064* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9870 - 0.9760 – 0.9550

AUD 澳元- 市場風險偏好回溫，商品貨幣續呈回穩

英國的發展也給予澳元支撐，升見0.63水平上方，遠離上週低位0.6170。另外，週二公佈的10月4日政策會議記錄顯示，澳洲央行政策委員會權衡了一系列支持加息50個基點的論據，就像此前連續四個月的情形一樣，但決定將利率提高25個基點至2.6%。澳洲央行副總裁布洛克表示，該行預計將在未來幾個月進一步加息，並補充稱該央行可以縮小升息幅度來實現與其他央行類似的升息效果。

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，技術圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。下方支撐預估在0.6150以至0.60關口，進一步看至0.58。至於阻力先看0.64，關鍵料為25天平均線0.6460水準，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩，延伸目標先看至0.6650以至0.68水準。

預估波幅：

阻力0.6400 – 0.6460 - 0.6650 – 0.6800

支持0.6150 – 0.6000* - 0.5800

NZD 紐元- 紐元超賣壓力，短線回升可期

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向。上望阻力先為近期受制的25天平均線，目前位於0.5750，較大阻力則估計為0.5810以至0.6160水準。下方支撐將看至0.55以及0.50關口。

預估波幅：

阻力 0.5750 - 0.5810 - 0.6160

支持 0.5500 – 0.5000**

CAD 加元- 加元1.40獲支撐，短線續呈靠穩

美元兌加元走勢，上週匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3680及1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。至於上方阻力預估為1.40以至1.42水準。

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3680 – 1.3510 - 1.3365 – 1.3215

CL 紐約期油- 油價收挫，擔心美國供應增加且中國需求不振

油價在周二收低，因投資人擔心經濟放緩的情況下美國供應增加，且中國燃料需求下降。美國原油期貨結算價下跌2.64美元，或3.1%，報每桶82.82美元。世界第一大原油進口國中國無限期推遲發布原定於週二公佈的經濟指標，向市場暗示該地區的燃料需求明顯低迷。油價也因美國政府將繼續釋放原油儲備的報導而承壓。消息人士周一稱拜登政府計劃從戰略石油儲備中出售石油，以便在下月的國會選舉前冷卻燃料價格。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看90關口，下一級料為250天平均線93.30美元，月初已見油價受制於此指標，之後進一步阻力看至97.20。下方支持預估在82美元，其後將看至80關口。

預估波幅：

阻力90.00 – 93.30 – 97.20

支持82.00 – 80.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)