縱橫匯海 2022年10月25日
縱橫匯海 2022年10月25日
關注焦點：
星期二
美國10月消費者信心指數(22:00)
星期三
22：00 加拿大央行利率決議
星期四
20：15 歐洲央行利率決議
20：30 美國第三季GDP
星期五
日本央行利率決議
20：30 美國9月PCE
今日重要經濟數據：
16：00 德國10月IFO企業景氣判斷指數‧預測83.3‧前值84.3
16：00 德國10月IFO企業現況指數‧預測92.5‧前值94.5
16：00 德國10月IFO企業預期指數‧預測74.9‧前值75.2
18：00 英國10月CBI總工業訂單差值‧前值負2
21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值-0.6%
21：00 美國8月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值+13.9%
21：00 美國8月FHFA房價指數‧前值395.2
21：00 美國8月標普/Case Shiller經季節調整20個大城市房價綜合指數月率‧前值-0.4%
21：00 美國8月標普/Case Shiller經季節調整20個大城市房價綜合指數年率‧預測+14.4%‧前值+16.1%
22：00 美國10月消費者信心指數‧預測106.5‧前值108.0
本週要聞
辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁
美國10月製造業PMI初值為49.9
美國10月服務業PMI初值為46.6
美國10月綜合PMI初值為47.3
XAU 倫敦黃金- 金價挑戰25MA，受制美元走穩
金價週一回落，受到美元堅挺和美債收益率上升的拖累，而對美國聯邦儲備理事會(FED)再次大幅加息的預期使投資者保持觀望。市場已經為美聯儲11月加息75個基點做了定價，但現在正在縮減對12月同樣加息幅度的押注，此前有報導稱美聯儲官員可能會就未來加息的規模進行辯論。
技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自嚴重超賣區域回升，而黃金當前關鍵價格在上月底低位1613.60美元，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。上望較近阻力料在25天平均線16664美元。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元；延伸較大阻力看至近三個月形成的下降趨向線位於1700美元。反觀，若向下破位，預料下試水準將指向1600關口以至1580美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
10月10日–944.31噸
10月11日–944.31噸
10月12日–945.47噸
10月13日–944.31噸
10月14日–941.13噸
10月17日–939.10噸
10月18日–938.81噸
10月19日–932.73噸
10月20日–930.99噸
10月21日–928.10噸
10月24日–928.39噸
10月24日上午定盤價：1646.35
10月24日上午定盤價：1649.15
倫敦黃金10月25日
預測早段波幅：1643 – 1653
阻力位：1663 – 1679 – 1693
支持位：1635 – 1625 – 1612
XAG倫敦白銀- 銀價尚可守住上月低位，呈技術超賣
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在超賣區間橫盤數日，自上週開始已呈現回升跡象，料將預示著銀價弱勢可望稍為緩和。阻力位先看19.50及100天平均線19.69美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看18.95以至近兩周守住的18.00美元關口，下一級支撐在9月低位17.53美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
10月10日–14,873.57噸
10月11日–14,873.57噸
10月12日–15,013.95噸
10月13日–15,082.70噸
10月14日–15,118.51噸
10月17日–15,170.07噸
10月18日–15,135.70噸
10月19日–15,107.05噸
10月20日–15,121.38噸
10月21日–15,104.19噸
10月24日–15,168.64噸
倫敦白銀10月25日
預測早段波幅：19.10 – 19.45
阻力位：19.60 – 20.00 – 20.30
支持位：18.90 – 18.60 – 18.30
EUR 歐元- 歐元續處下降通道中，短期走勢仍見承壓
歐洲央行將會於本週四舉行議息會議，市場普遍預測央行將會再次加息75個基點，這或會有助限制歐元跌勢。歐元兌美元在本月初初受制於1.00這個平價水準之下，而技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域掉頭下滑，示著著歐元兌美元仍維持於下降通道中繼續走低。當前重要阻力在50天平均線0.9910及延伸自今年3月的下降趨向線阻力0.9950，要留意匯價若仍然受壓於此區之下，則歐元整體上仍未擺脫弱勢；下一級阻力看至100天平均線1.0130水準。至於下試支撐位將回看0.9620及上月底低位0.9534，較大支撐料為0.94水準。
預估波幅：
阻力0.9910 - - 0.9950* - 1.0130
支持0.9620 – 0.9534* – 0.9400
JPY 日圓- 無視幹預疑慮，日圓弱勢依然
美元週一走高，儘管日本當局疑似又一次進行了外匯幹預，而英鎊在辛偉誠被選為英國過去七週內的第三位首相後交投震盪。在疑似日本央行幹預後，美元保持堅挺，但在採購經理人指數(PMI)初步數據顯示美國10月商業活動
連續第四個月萎縮後，美元走弱，短暫轉至平盤下方。該數據是經濟在高通脹和利率上升的情況下走軟的最新證據。9月份，美聯儲連續第三次加息75個基點，預計在下週的政策制定會議上將第四次以同樣幅度加息。
技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域有初步回落跡象，或見美元上行動力將有所減緩。估計當前阻力先看150這個心理關口以至152水準，下一級看至155。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。
預估波幅：
阻力150.00** - 152.00 – 155.00
支持146.00 - 142.40 – 140.00
GBP 英鎊- 英鎊回穩，投資者歡迎辛偉誠成新任首相
英鎊週一從盤中低點反彈，英國公債也出現反彈，因為前財政大臣辛偉誠贏得了成為下一任首相的競爭，使投資者對英國財政的穩健性更有信心。由於投資者對英國財政前景感到寬慰。即使市場上有了更大的信心，英鎊的中期前景看起來還是存在很多不確定性。英國是七國集團中通脹率最高的國家，預計明年將是除俄羅斯之外的主要經濟體中增長最慢的國家，因為英國正在努力應對生活成本危機，以及貨幣疲軟和英國脫歐對其貿易和金融的影響。
技術走勢而言，英鎊兌美元仍見受壓於延伸自8月的下降趨向線1.1420下方，同時，匯價於本月初亦受制於1.15關口；圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落，預示著英鎊兌美元正醞釀開展新一輪弱勢。下方支持先會回看1.10關口及1.0750，較大支撐回看9月低位1.0382。至於較大阻力則為1.15及1.1740水準。
本週要聞：
辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁
預估波幅：
阻力1.1420 - 1.1500 - 1.1740 – 1.1880
支持1.1000 – 1.0750 - 1.0382
CHF 瑞郎- 升息前景限制美元回調幅度
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，但可見尚為守住25天平均線，再而RSI及隨機指數均已告重新上揚，或見美元兌瑞郎正再處於上探趨勢。向上要留意5月高位1.0064及6月高位1.0052，以至上周高位1.0074，但若匯價之後可一一闖過，則有機會開展新一波中線上升走勢；延伸目標看至1.0200及1.0350水準，下一級指向1.05關口。下方支撐預估在0.9920及25天平均線0.9870，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。
預估波幅：
阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350
支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550
AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力
技術圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。下方支撐預估在0.6150以至0.60關口，進一步看至0.58。至於阻力先看0.64，關鍵料為25天平均線0.6440水準，自八月以來匯價屢次受制此指標，故後市能回返此區之上才可確立澳元可重新走穩，延伸目標先看至0.6650以至0.68水準。
預估波幅：
阻力0.6400 – 0.6460 - 0.6650 – 0.6800
支持0.6150 – 0.6000* - 0.5800
NZD 紐元- 紐元超賣壓力，短線回升可期
紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向。上望阻力先為近期受制的25天平均線，目前位於0.5750，較大阻力則估計為0.5810以至0.6160水準。下方支撐將看至0.55以及0.50關口。
預估波幅：
阻力0.5750 - 0.5810 - 0.6160
支持0.5500 – 0.5000**
CAD 加元- 加元續見守住1.40關口
週一美元仍告走穩，日本央行疑似為支撐日圓進行的干預似乎未見起到作用，而英鎊則因前財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)成為英國首相的熱門人選而上漲。美元兌日圓於週一早盤持於109水準上方，其後在幾分鐘內跌至145區間，疑似日本當局再次作出乾預。政策消息人士稱，日本上週五也乾預了外匯市場，在日圓兌美元觸及152附近的32年低點後，在一個月內第二次購買日圓。日本央行將於週五結束為期兩天的利率會議，日圓困境令其成為關注焦點。市場普遍預期日本央行將維持超寬鬆貨幣政策。至於美聯儲將於下週召開會議，外界普遍預計美聯儲將再次加息，因其將重點放在抗擊高通脹上。美日利差的擴大可能會給日圓帶來下行壓力，日圓兌美元今年已下跌逾20%。
美元兌加元走勢，本月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回調幅度為1.3680及1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3130。至於上方阻力繼續留意1.40以至1.42水準。
預估波幅：
阻力1.4000* – 1.4200
支持1.3680 – 1.3510 - 1.3365 – 1.3215
CL 紐約期油- 油價橫盤爭持，因中國需求疲軟和美元走強
油價週一在震盪交投中收低，數據顯示9月中國需求仍然乏善可陳，而且美元走強打壓油市，但美國企業活動數據疲軟緩解了對更激進加息的預期，並限制了油價跌幅。美國原油期貨報每桶84.58美元，下跌0.47美元，或0.6%。
技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看88.20及90關口，下一級料為250天平均線93.30美元，月初已見油價受制於此指標，之後進一步阻力看至97.20。下方支持預估在84及82美元，其後將看至80關口。
預估波幅：
阻力88.20 - 90.00 – 93.30 – 97.20
支持84.00 - 82.00 – 80.00
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