縱橫匯海 2022年10月27日  

縱橫匯海 2022年10月27日

關注焦點：

星期四

20：15 歐洲央行利率決議

20：30 美國第三季GDP

星期五

日本央行利率決議

20：30 美國9月PCE

今日重要經濟數據：

14：00 德國11月GFK消費者信心指數‧預測負41.8‧前值負42.5

18：00 英國10月CBI零售銷售差值‧前值負20

20：15 歐洲央行議息決議

20：30 美國9月耐用品訂單月率‧預測+0.6%‧前值-0.2%

20：30 美國9月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測+0.2%‧前值+0.3%

20：30 美國9月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-0.8%

20：30 美國9月扣除飛機的非國防資本財訂單‧預測+0.5%‧前值+1.4%

20：30 美國第三季國內生產總值(GDP)環比年率初值‧預測+2.4%‧前值-0.6%

20：30 美國第三季最終銷售年率初值‧前值+1.3%

20：30 美國第三季消費者支出年率初值‧前值+2.0%

20：30 美國第三季GDP隱性平減指數年率初值‧預測+5.3%‧前值+9.1%

20：30 美國第三季個人消費支出(PCE)物價指數年率初值‧前值+7.3%

20：30 美國第三季核心個人消費支出(PCE)物價指數年率初值‧預測+4.5%‧前值+4.7%

20：30 美國初請失業金人數(10月22日當週)‧預測22.0萬‧前值21.4萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值(10月22日當週)‧前值21.225萬

20：30 美國續請失業金人數(10月15日當週)‧預測138.8萬‧前值138.5萬

本週要聞

辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁

美國10月製造業PMI初值為49.9

美國10月服務業PMI初值為46.6\

美國10月綜合PMI初值為47.3

美國10月消費者信心指數為102.5

XAU 倫敦黃金- 金價暫告喘穩，美聯儲放緩加息的預期導緻美元回軟

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而黃金當前關鍵價格在上月底低位1613.60美元，若短線可守穩住此區，或可望金價有重新走穩跡象。上望較近阻力料在25天平均線1662美元，暫見在接近兩週時間金價仍受壓於此指標之下，故若可破位將可望金價再組升勢。黃金比率計算，38.2%的反彈幅度看至1688，擴展至50%及61.8%的幅度則為1711及1734美元。預料下方較大支持將指向1600關口以至1580美元。      

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月17日–939.10噸

10月18日–938.81噸

10月19日–932.73噸

10月20日–930.99噸

10月21日–928.10噸

10月24日–928.39噸

10月25日–928.39噸

10月26日–928.39噸

10月26日上午定盤價：1670.80

10月26日下午定盤價：1666.75

倫敦黃金10月27日

預測早段波幅：1656 – 1671

阻力位：1678 – 1689 – 1702

支持位：1651 – 1644 – 1636

XAG倫敦白銀- 銀價尚可守住上月低位，呈技術超賣

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數已在呈現回升跡象，料將預示著銀價很大機會將告重新上試。阻力位先看19.50及100天平均線19.69美元，下一級關鍵看至20美元關口，進一步阻力參考月初高位21.24美元。至於下方較近支持將回看18.75以至近兩周守住的18.00美元關口，下一級支撐在9月低位17.53美元。        

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月17日–15,170.07噸

10月18日–15,135.70噸

10月19日–15,107.05噸

10月20日–15,121.38噸

10月21日–15,104.19噸

10月24日–15,168.64噸

10月25日–15,137.13噸

10月26日–15,056.93噸

倫敦白銀10月27日

預測早段波幅：19.20 – 19.45

阻力位：19.65 – 19.80 – 19.90

支持位：19.00 – 18.75 – 18.50

EUR 歐元- 歐元上探下降通道頂，關注議息決議

技術走勢而言，歐元兌美元在本月初初受制於1.00這個平價水準之下，而圖表所見，RSI及隨機指數正處上揚，或見歐元兌美元正有上破傾向。當前重要阻力在50天平均線0.99及延伸自今年3月的下降趨向線阻力0.9930，要留意匯價若終可突破此區，則歐元可望已擺脫接近約半年的下滑走勢；下一級阻力看至100天平均線1.0090以至1.02水準。至於下方支撐位將回看25天平均線0.9790及0.9620，較大支撐參考上月底低位0.9534水準。

預估波幅：

阻力0.9900 / 30 - 1.0090 - 1.0200

支持0.9790 - 0.9620 – 0.9534*

JPY 日圓- 美聯儲鷹派立場軟化預期緻美元遭拋售

美元兌一籃子貨幣週三下跌，經濟數據疲軟堅定了美國聯邦儲備理事會(FED)將放緩加息步伐的看法。美元下跌之際，指標10年期美國公債收益率從上週觸及的多年高位4.338%繼續回落。今年美聯儲激進收緊政策，以抑制頑固的高通脹率，推動美元急升。交易員和經濟學家預測，美聯儲下週三將連續第四次加息75個基點，但越來越多的人猜測，聯儲將在12月把降息幅度縮小到50個基點。

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域有初步回落跡象，或見美元上行動力將有所減緩。估計當前阻力先看150這個心理關口以至152水準，下一級看至155。至於較近支撐料為25天平均線，近月多以來美元兌日圓亦未有下破此指標，目前處於146水準，倘若後市跌破此區，才見美元兌日圓此段升勢有初步扭轉跡象。較大支撐看至142.40及140.00關口。

預估波幅：

阻力150.00** - 152.00 – 155.00

支持146.00 - 142.40 – 140.00

GBP 英鎊- 辛偉誠就任首相帶動英鎊創六週新高

技術走勢而言，英鎊兌美元仍見受壓於延伸自8月的下降趨向線1.1420下方，同時，匯價於本月初亦受制於1.15關口；圖表見RSI及隨機指數正自超買區域回落，預示著英鎊兌美元正醞釀開展新一輪弱勢。下方支持先會回看1.10關口及1.0750，較大支撐回看9月低位1.0382。至於較大阻力則為1.15及1.1740水準。

本週要聞：

辛偉誠自動當選為英國保守黨黨魁

泰晤士報- 英國首相辛偉誠考慮推遲發布財政聲明

預估波幅：

阻力1.1420 - 1.1500 - 1.1740 – 1.1880

支持1.1000 – 1.0750 - 1.0382

CHF 瑞郎- 市場權衡美加息步伐或告放緩，壓制美元走勢

近日發佈的美國經濟數據不佳，增強了人們對美聯儲將放緩加息的揣測，推動美元下挫。數據顯示，由於抵押貸款利率飆升削弱了需求，美國8月房價下挫，這是美聯儲加息已在減緩美國經濟增長的最新跡象。歐元兌美元升見至1.0047，為9月20日以來最高位；英鎊兌美元漲至1.1619，為9月14日以來最高位；美元兌日圓則下滑至147水準下方。雖然美聯儲11月的會議應該會繼續加息75個基點，但到12月，則有可能將加息幅度降至50個基點。據《華爾街日報》上週五的報導，美聯儲官員已經開始表達他們希望盡快放慢加息步伐的願望。這促使市場重新定價。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，匯價上周自三個月高位回落，並於本週跌破25天平均線，再而RSI及隨機指數亦已告走低，以至MACD指標下破訊號線，或見美元兌瑞郎將告繼續走低。下方支撐預估在0.9850，下一級支持看至0.9750以及0.9550水準。而向上阻力則要留意1.00關口以至上周高位1.0148，較大阻力料為1.03水準。

預估波幅：

阻力1.0052 / 1.0064/74* – 1.0200 – 1.0350

支持0.9920 - 0.9870 – 0.9550

AUD 澳元- 澳元區間盤整，醞釀反撲動力

澳元兌美元週三繼續走穩，向上逼近0.65關口，一方面受助於美元走軟，此外，高於預期的澳洲通脹數據亦扶助推動澳元。澳洲第三季度整體消費者物價指數(CPI)同比跳升7.3%，超過市場預測的7.0%。利率期貨市場當前暗示11月1日會加息25個基點至2.85%，但現在已經將預計在明年7月達到的利率峰值又增加了10個基點，升至4.20%附近。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處走升，而匯價上跛25天平均線，預料澳元兌美元有初步回穩跡象。若然可突破10月4日高位0.6547，可視為澳元完成築底型態。其後阻力看至0.6650以至0.68水準。至於下方回看25天平均線0.6390，較大支撐在0.6150以至0.60關口。

預估波幅：

阻力0.6547* – 0.6650 - 0.6800

支持0.6390 - 0.6150 – 0.6000*

NZD 紐元- 紐元呈築底型態，醞釀回升動力

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數均見有初步走穩傾向；同時，匯價亦剛在本週上破25天平均線，而10天平均線上破了25天平均線形成黃金交叉，預料紐元大有機會已呈築底回升的態勢。上望較大阻力則估計為0.5810以至0.60關口，下一級看至0.6160水準。至於下方支撐將看至0.5670及0.55水準。

預估波幅：

阻力 0.5810 – 0.6000 - 0.6160

支持 0.5670 – 0.5500

CAD 加元- 加拿大央行宣佈加息50個基點，加元維持看漲態勢

加拿大央行週三宣布的加息幅度小於預期，並表示愈發接近這輪歷史性緊縮行動的終點，該央行還預測經濟將在未來三個季度陷入停滯。加拿大央行將其政策利率提高50個基點，至3.75%，預期為加息75個基點。自3月以來，該央行已累計加息350個基點，這是有史以來最快的緊縮週期之一。貨幣市場現預計，未來幾個月，加拿大利率將在4.0%-4.25%的區間觸頂，決策公佈前預測的峰值為接近4.5%。

美元兌加元走勢，本月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 38.2%的回調幅度為1.3510水準，擴展至50%及61.8%則會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3130。至於上方阻力繼續留意1.40以至1.42水準。

本週要聞：

加拿大央行宣佈加息50個基點至3.75%

預估波幅：

阻力1.4000* – 1.4200

支持1.3510 - 1.3365 – 1.3215

CL 紐約期油- 油價上揚，受助於美元疲軟和美國原油出口創紀錄

油價週三急升近3%，受助於美國原油出口創紀錄高位，以及美國煉廠煉油量高於往年同一時期的水平。美元疲軟增加了支持，近期美元的強勢一直是明顯抑製石油市場漲勢的一個因素。美國原油期貨上漲2.59美元，或3%，至87.91美元。週度政府數據顯示，美國上周原油庫存增加260萬桶，超過預期，但行業數據顯示的增幅高達450萬桶。上周美國原油出口量增至510萬桶/日，創下紀錄高位，導緻美國原油凈進口量降至紀錄低位。

技術圖表所見，RSI及隨機指數已見剛自超賣區域回升，而價位剛突破六月以來的下降趨向線，或見油價將迎來反撲。較近阻力先看88.50，下一級料為及90關口及92美元。下方支持預估在86及84美元，其後將看至82。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加258.8萬桶，市場預估為增加102.9萬桶

EIA：美國一周汽油庫存減少147.8萬桶，市場預估為減少80.5萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加17.0萬桶，市場預估為減少113.8萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率下降0.6個百分點

預估波幅：

阻力88.50 - 90.00 – 92.00

支持86.00 - 84.00 – 82.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)