縱橫匯海 2022年11月15日  

縱橫匯海 2022年11月15日

關注焦點：

週二：美國10月PPI (21：30)

週三：美國10月工業生產(22：15)

週五：美國10月領先指標(23：00)

今日重要經濟數據：

14：30 法國第三季失業率‧預測7.3%‧前值7.4%

15：00 德國10月批發(物價月率‧前值+1.6%

15：00 德國10月批發(物價年率‧前值+19.9%

15：00 英國10月請領失業金人數‧前值增加2.55萬

15：00 英國截至9月的三個月按ILO標準計算的失業率‧預測3.5%‧前值3.5%

15：00 英國截至9月的三個月就業崗位變動‧前值減少10.9萬

15：00 英國截至9月的三個月平均每週薪資所得年率‧預測+6.0%‧前值+6.0%

15：00 英國截至9月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率‧預測+5.6%‧前值+5.4%

15：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+1.3%‧前值+1.3%

15：45 法國10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+7.1%‧前值+7.1%

18：00 歐元區第三季就業人口年率初值‧預測+1.8%‧前值+2.7%

18：00 歐元區第三季就業人口季率初值‧預測+0.3%‧前值+0.4%

18：00 歐元區9月未經季節調整的貿易收支‧預測逆差439億‧前值逆差509億

18：00 歐元區第三季GDP季率修正值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

18：00 歐元區第三季GDP年率修正值‧預測+2.1%‧前值+2.1%

18：00 德國11月ZEW經濟景氣指數‧預測負50.0‧前值負59.2

18：00 德國11月ZEW經濟現況指數‧預測負67.5‧前值負72.2

21：30 美國11月紐約聯儲製造業指數‧預測負7.0‧前值負9.10

21：30 美國10月最終需求PPI月率‧預測+0.5%‧前值+0.4%

21：30 美國10月最終需求PPI年率‧預測+8.3%‧前值+8.5%

21：30 美國10月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.4%‧前值+0.3%

21：30 美國10月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+7.2%‧前值+7.2%

21：30 美國10月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.4%

21：30 美國10月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+5.6%

本週要聞

美聯儲副主席布雷納德稱或將很快放緩加息步伐，將評估利率需升到多高

XAU 倫敦黃金- 金價稍呈技術調整跡象

金價週一持穩，低吸買盤抵消了美元上漲帶來的壓力，此前美國聯邦儲備理事會(FED)表示不會放鬆對通脹的打擊。美聯儲副主席布雷納德(Lael Brainard)週一表示，美聯儲準備開始以較小幅度加息，同時強調美聯儲的“決心”，即只要有必要，就將繼續加息，以抗通脹急升。此前，理事沃勒也做出了類似發言。邦基金利率期貨交易員認為，美聯儲12月會議上加息50個基點的可能性為89%，加息75個基點的可能性只有11%。

倫敦黃金方面，技術圖表見RSI及隨機指數正處超賣區域，更有著些微回落跡象，故需慎防金價短線將呈回落。下方支持將回看1746及1727美元，關鍵料將看至1613美元。上方阻力方面，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

10月31日–920.57噸

11月1日–919.12噸

11月2日–919.12噸

11月3日–911.59噸

11月4日–906.96噸

11月7日–905.49噸

11月8日–908.38噸

11月9日–908.38噸

11月10日–911.57噸

11月11日–910.12噸

11月14日–910.41噸

11月14日上午定盤價：1757.35

11月14日下午定盤價：1768.90

倫敦黃金11月15日

預測早段波幅：1760 – 1775

阻力位：1783 – 1790 – 1801

支持位：1753 – 1745 – 1733

XAG倫敦白銀- 銀價正於22關口附近遲滯，慎防回調風險

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均正處於超買區域，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則即將顯露調整壓力。下方較近支持料將回看21.20及20.50，較大支持看至20美元關口。阻力位則會先看22.10以至23.30美元，下一級指向25美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

10月31日–15,032.59噸

11月1日–15,029.72噸

11月2日–15,012.12噸

11月3日–14,857.47噸

11月4日–14,857.47噸

11月7日–14,803.05噸

11月8日–14,684.20噸

11月9日–14,695.66噸

11月10日–14,678.47噸

11月10日–14,678.47噸

11月14日–14,638.38噸

倫敦白銀11月15日

預測早段波幅：21.80 – 22.10

阻力位：22.40 – 22.65 – 23.05

支持位：21.55 – 21.00 – 20.20

EUR 歐元- 歐洲央行決策者警告不要過快收緊政策，以免不必要地加劇經濟下滑

歐洲央行兩位決策者周一表示，歐洲央行需要繼續加息，但動作不能太快，以避免不必要地加劇經濟下滑，其中一位決策者提出了很快放緩政策收緊步伐的理由。自7月以來，歐洲央行已累計加息200個基點，這是其有記錄以來最快的緊縮步伐，市場定價表明，歐洲央行的行動剛剛過半，下一步將是在12月加息50或75個基點。歐洲央行執委帕內塔(Fabio Panetta)認為，過度加息可能會加劇經濟下滑，因為已經採取的政策緊縮行動勢必會使每年國內生產總值(GDP)增長率減少逾一個百分點直到2024年。此外，歐洲央行管委暨塞浦路斯央行總裁埃羅多托(Constantinos Herodotou)認為，可能很快會放緩加息步伐。

歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛已自超買區域回落，需慎防短線歐元兌美元或會先見調整壓力。向上較大阻力看至8月高位1.0368，下一級料為1.05及250天平均線1.0610。至於下方支撐位將回看1.0160及1.00關口，較大支撐料為25天平均線0.9950水準。

本週要聞：

歐洲央行副總裁德金多斯：歐元區薪資增長可能在加速，但通脹預期仍被錨定

預估波幅：

阻力1.0368* - 1.0500 – 1.0610

支持1.0160 – 1.0000 – 0.9950

JPY 日圓- 大漲後日圓稍呈喘息

美元兌日圓方面，技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這兩週多的美元跌勢或先見稍緩。估計當前阻力先看140.90及142.50，進一步阻力看至50天平均線144水準。至於下方撐料為138.40及135.80。

預估波幅：

阻力147.50 - 148.50 - 150.00*

支持138.40 – 135.80

GBP 英鎊- 英鎊承壓，矚目財政政預算

英鎊兌美元週一下跌，投資者為英國政府週四的財政聲明做準備，另外本週數據密集，可能揭示英國經濟狀況。英國財政大臣Jeremy Hunt表示，他本週將公佈增稅和減支計劃，以表明英國有能力解決公共財政問題，並在前首相特拉斯引發金融市場混亂後恢復經濟可信度。另外，市場還關注英國週二公佈的就業和薪資數據、週三的消費者物價指數(CPI)數據、以及週五的零售銷售數據，以了解英國經濟狀況。   

英鎊兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數剛呈調頭回落，而MACD指標亦剛下破訊號線，預示著英鎊兌美元正有回調傾向。下方支持先會回看25天平均線1.1430及1.1140，下一級關鍵在1.10關口。至於上方阻力則預估在1.1850及1.19，下一關卡指向1.20。

預估波幅：

阻力1.1850 - 1.1900 – 1.2000

支持1.1430 – 1.1140 – 1.1000

CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹稱12月加息的可能性很大

瑞士央行主席喬丹週一再次發出加息警告，稱央行很可能需要再次採取行動，因為通脹率仍將會處於高位。喬丹稱，鑒於通脹水平，以及瑞士利率仍然較低的事實，不能排除瑞士央行將在12月加息的可能性。在今年已經兩次加息至0.5%之後，瑞士央行似乎正在為進一步加息做準備。儘管瑞士10月通脹率從9月的3.3%放緩至3.0%，但以瑞士的標準來看，通脹率仍然偏高。喬丹上週曾表示，瑞士央行準備採取“一切必要措施”，讓通脹率回落到0-2%的目標範圍，目前的貨幣政策不具備足夠的限制性來完成這一工作。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數正處超買區域，以至10天平均線亦下破25天平均線，而匯價繼10月21日之後，剛在上週又再復受制於1.0150水準，以至本週繼續緩步走低，可望美元兌瑞郎正以雙頂的技術型態展開下行。預估下延支撐將會看至100天平均線0.9740，下一級支持看至200天平均線0.9620以至0.95水準。至於向上阻力則要留意25天平均線0.9960及1.00水準，關鍵則仍為1.0150。

本週要聞：

瑞士央行總裁喬丹稱12月加息的可能性很大，因通脹持續高企

預估波幅：

阻力0.9960 - 1.0000 - 1.0150

支持0.9740 – 0.9620 - 0.9500

AUD 澳元- 受美聯儲理鷹派言論打壓，澳元呈回調跡象

美元週一持穩，緩和了上週的疲態；美國聯邦儲備理事會(FED)理事沃勒週日表示，上週的通脹數據“只是一個數據”，之後還需有其他類似的數據，才能令人信服地表明通脹正在放緩。不過沃勒補充稱，美聯儲現在可以開始考慮放慢加息步伐。上週四公佈的美國通脹數據略低於預期，使美元指數週線大跌4%，是兩年多半來表現最差的一周。美元指數返回至107水準上方，遠離上週五觸及的近三個月低點106.27。此外，環球股市揚升，投資者將資金投入風險資產中，期望通脹觸頂意味著美聯儲的加息步伐將相對和緩。最新的聯邦基金利率期貨的定價顯示，美聯儲在12月14日的決策者會議結束時加息50個基點的概率為89.0%，而加息75個基點的概率為11.0%。接下來本週，投資者將關註一系列經濟數據，包括週三的零售銷售數據，以尋找關於美聯儲貨幣政策收緊是否正在令經濟降溫的更多線索。

澳元兌美元週一走低，回吐了近期中國放寬防疫政策帶來的一些漲幅。澳元上周大漲3.6%，是自2020年期中以來的最大漲幅。技術圖表所見，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回跌，而匯價亦剛在上週受制於100天平均線，或見澳元兌美元短期有回調傾向。倘若以這兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力將會繼續留意100天平均線0.67，下一級看至0.68以至9月高位0.6915。

預估波幅：

阻力0.6700 – 0.6800 - 0.6915

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元- 技術面轉弱，慎防調整風險

紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛呈雙頂回落，預料著紐元兌美元正呈調整傾向。下方支撐將看至100天平均線0.6020及0.5860，下一級預估在25天平均線0.5790水準。至於上方阻力將參考0.6130及0.62，較大阻力回看200天平均線0.6320及8月高位0.6468。

預估波幅：

阻力0.6200 – 0.6468

支持0.6020– 0.5860 - 0.5795

CAD 加元- 央行總裁：加拿大就業情況尚為穩健

美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調幅度會見至1.3365及1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3220水準；進一步看至1.30關口。至於上方阻力料為1.3560及25天平均線1.3640，較大阻力繼續留意1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3560 – 1.3640 - 1.4000*

支持1.3365 – 1.3215 – 1.3000

CL 紐約期油- 油價走跌，中國新冠病例激增和美元走強

油價週一收低約3美元，受美元走強的拖累，同時中國的新冠病例激增，使這個全球最大的原油進口國迅速重啟經濟的希望破滅。美國原油期貨在上週五上漲2.9%後，週一結算價下跌3.09美元，或3.47%，至85.87美元。石油輸出國組織(OPEC)週一自4月以來第五次下調2022年全球石油需求增長預測，還進一步下調明年的增長預測，理由是高通脹和利率上升等經濟挑戰日益嚴峻。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，而價格繼10月上旬後，剛在本周初又再次受制於250天平均線，或見油價短線將再呈調整壓力。較近阻力先看90關口及250天平均線93.75美元，下一級看至95美元。下方支持預估在25天平均線87.30及84.70美元，其後關鍵看至82美元。

預估波幅：

阻力90.00 – 93.75 = 95.00

支持87.30 – 84.70 – 82.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)