縱橫匯海 2022年11月17日
縱橫匯海 2022年11月17日
關注焦點：
週四：英國宣布中期財政聲明，最新經濟和公共財政預估
週五：美國10月領先指標(23：00)
今日重要經濟數據：
18：00 歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+1.5%‧前值+1.2%
18：00 歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+10.7%‧前值+10.7%
21：30 美國10月建築許可年化總額‧預測151.2萬戶‧前值156.4萬戶
21：30 美國10月房屋開工年化總額‧預測141萬戶‧前值143.9萬戶
21：30 美國初請失業金人數(11月12日當週)‧預測22.5萬‧前值22.5萬
21：30 美國初請失業金人數四周均值(11月12日當週)‧前值21.875萬
21：30 美國續請失業金人數(11月5日當週)‧預測150.0萬‧前值149.3萬
21：30 美國11月費城聯邦儲備銀行製造業指數‧預測負6.2‧前值負8.7
本週要聞
美聯儲副主席布雷納德稱或將很快放緩加息步伐，將評估利率需升到多高
美聯儲哈克稱應在合適的時候暫停加息，以避免過度收緊的風險
美聯儲理事Christopher Waller稱近期出爐的數據讓他對放慢加息步伐更加放心
美國9月企業庫存較上月增加0.4%
美國10月製造業產出較前月增長0.1%
美國10月產能利用率為+79.9%
美國10月工業生產較前月下降0.1%
美國10月進口物價較前月下降0.2%，月出口物價較前月下降0.3%
美國9月整體資本淨流入309億美元
外資9月淨買入604億美元長期美國公債
中國在9月減持了美國公債，從8月的9,718億美元降至至9,336億美元
XAU 倫敦黃金- 金價稍呈技術調整跡象
黃金周三徘徊在三個月高點附近，受美元小幅走強而指標美債收益率下滑影響，市場焦點從全球緊張局勢轉向美國聯邦儲備理事會(FED)的利率策略。之前有報導稱一枚導彈擊中波蘭與烏克蘭接壤邊境附近的一個村莊，造成兩人死亡。在美國總統拜登表示落入波蘭的導彈可能不是從俄羅斯發射的後，金價回吐了部分漲幅，緩解了對戰爭出現重大升級的擔憂。市場亦評估了顯示美國10月份零售銷售增長超預期的數據，而周二的數據顯示，美國10月生產者物價增幅小於預期，這曾助燃了美聯儲可能放緩加息的希望。
技術圖表見RSI及隨機指數正處超買區域，更有著些微回落跡象，故需慎防金價短線將呈回落。下方支持將回看1746及1727美元，關鍵料將看至1613美元。上方阻力方面，倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至1788，擴展至50%及61.8%的幅度則為1841及1895美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月7日–905.49噸
11月8日–908.38噸
11月9日–908.38噸
11月10日–911.57噸
11月11日–910.12噸
11月14日–910.41噸
11月15日–904.62噸
11月16日–906.35噸
11月16日上午定盤價：1783.20
11月16日下午定盤價：1773.00
倫敦黃金11月17日
預測早段波幅：1770 – 1775
阻力位：1782 – 1791 – 1806
支持位：1765 – 1759 – 1743
XAG倫敦白銀- 銀價正於22關口附近遲滯，慎防回調風險
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均正處於超買區域，需慎防若然當前的22美元關口未能明確突破，則即將顯露調整壓力。下方較近支持料將回看21.20及20.50，較大支持看至20美元關口。阻力位則會先看22.10以至23.30美元，下一級指向25美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月7日–14,803.05噸
11月8日–14,684.20噸
11月9日–14,695.66噸
11月10日–14,678.47噸
11月10日–14,678.47噸
11月14日–14,638.38噸
11月15日–14,638.38噸
11月16日–14,735.74噸
倫敦白銀11月17日
預測早段波幅：21.35 – 21.60
阻力位：21.80 – 22.25 – 22.90
支持位：21.10 – 20.90 – 20.25
EUR 歐元- 美元受數據和美聯儲鷹派發言支撐
美元週三受到強於預期的美國零售銷售數據支撐，投資者也在美國聯邦儲備理事會(FED)官員的講話中尋找利率路徑線索。但歐元兌美元持穩，因地緣政治擔憂緩解，波蘭和北約週三表示，週二在波蘭發生的造成兩人死亡的爆炸可能是來自烏克蘭防空系統的一枚導彈所致，而不是俄羅斯有意的打擊。美國商務部周三公佈，10月零售銷售增長1.3%，經濟學家的預期是增長1.0%。與此同時，兩位關鍵的政策鴿派人士周三認為，雖然歐洲央行必須繼續加息，但在一連串的激進加息之後，越來越有理由在政策收緊方面更加謹慎。
歐元兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數剛已自超買區域回落，需慎防短線歐元兌美元或會先見調整壓力。向上較大阻力看至200天平均線1.0420，下一級料為1.05及250天平均線1.06。至於下方支撐位將回看1.0270及1.0160，較大支撐料為1.00關口。
本週要聞：
歐洲央行副總裁德金多斯：歐元區薪資增長可能在加速，但通脹預期仍被錨定
預估波幅：
阻力1.0420 - 1.0500 – 1.0600
支持1.0270 – 1.0160 – 1.0000
JPY 日圓- 日圓稍緩近日漲勢，短線料呈技術調整
美元兌日圓走勢，本週二觸及兩個半月低點137.67，隨後出現反彈，一度回返至140關口上方。技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已剛自超賣區域掉頭回升，這兩週多以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看100天平均線140.90及142.50，進一步阻力看至50天平均線145.30水準。至於下方支撐預料在138.40及137.60，較大支撐料在135.80水平。
預估波幅：
阻力140.90 – 142.50 – 145.30
支持138.40 – 137.60 - 135.80
GBP 英鎊- 聚焦週四公佈新財政預算，英鎊暫於1.20關口遇阻
英鎊兌美元週三持穩，日內公佈數據顯示英國通脹高於預期，提高了英國央行進一步加息的可能性。英國10月居民能源支出和食品價格飆升，推動通脹升至11.1%的41年高點。英國財政大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)回應稱，應對物價上漲需要做出艱難但必要的決定。他將於週四公佈一系列加稅和減支措施。期貨市場顯示，市場人士預計英國央行在下個月開會時加息50個基點或75個基點的可能性都幾乎是50%。
英鎊兌美元走勢，技術圖表可見RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於1.20關口遇阻，估計英鎊兌美元短線正有回調傾向。下方支持先會回看1.1730及100天平均線1.1640，下一級關鍵料為25天平均線1.1470水準。至於上方阻力則預估在1.20關口，較大阻力指向8月高位1.2293。
預估波幅：
阻力1.1850 - 1.1900 – 1.2000
支持1.1430 – 1.1140 – 1.1000
CHF 瑞郎- 瑞士央行總裁喬丹再次暗示未來將進一步加息
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數回跌，以至10天平均線亦下破25天平均線，而匯價繼10月21日之後，剛在月初又再復受制於1.0150水準，以至近兩週繼續緩步走低，可望美元兌瑞郎正以雙頂的技術型態展開下行。預估下延支撐將會看至0.9350及0.92，下一級看至0.90關口。至於向上阻力預估在0.95及0.9680，關鍵則為25天平均線0.9870水平。
本週要聞：
瑞士央行總裁喬丹稱12月加息的可能性很大，因通脹持續高企
預估波幅：
阻力0.9500 – 0.9680 – 0.9870
支持0.9350 – 0.9200 - 0.9000
AUD 澳元- 受美聯儲理鷹派言論打壓，澳元呈回調跡象
技術圖表所見，RSI及隨機指數亦剛自超買區域回跌，而匯價亦剛在上週受制於100天平均線，或見澳元兌美元短期有回調傾向。倘若以這兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力將會繼續留意100天平均線0.67，下一級看至0.68以至9月高位0.6915。
預估波幅：
阻力0.6700 – 0.6800 - 0.6915
支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380
NZD 紐元- 技術面轉弱，慎防調整風險
紐元兌美元方面，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛呈雙頂回落，預料著紐元兌美元正呈調整傾向。下方支撐將看至100天平均線0.6020及0.5860，下一級預估在25天平均線0.5790水準。至於上方阻力將參考0.6130及0.62，較大阻力回看200天平均線0.6320及8月高位0.6468。
預估波幅：
阻力 0.6200 – 0.6468
支持 0.6020– 0.5860 - 0.5795
CAD 加元- 央行總裁：加拿大就業情況尚為穩健
美元兌加元走勢，10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，相應RSI及隨機指數亦見掉頭回落，短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215。另一重要支持參考於100天平均線1.3230水準，近日亦見測試此支撐，暫見未有跌破；進一步看至1.30關口。至於上方阻力料為1.3350及1.3560，較大阻力預估在25天平均線1.36水準。
預估波幅：
阻力1.3560 – 1.3640 - 1.4000*
支持1.3365 – 1.3215 – 1.3000
CL 紐約期油- 德魯日巴管道恢復輸油和中國疫情擔憂，油價復探區間底部
油價週三收低逾1美元，此前俄羅斯恢復通過德魯日巴(Druzhba)管道向匈牙利輸送石油，而且中國新增新冠病例數攀升，打擊市場情緒。美國原油期貨跌1.33美元，或1.5%，結算價報每桶85.59美元。匈牙利外長Peter Szijjarto稱，在短暫停運後，俄羅斯恢復通過德魯日巴石油管道輸送石油，油價應聲回吐稍早的漲幅。美國原油庫存上週下降了500多萬桶，而燃料庫存上升，因為煉油廠提高了產量以應對高需求和低庫存。美國能源信息署(EIA)週三表示，截至11月11日當週，原油庫存減少540萬桶，至4.354億桶，隨後油價收窄跌幅。
技術圖表所見，RSI及隨機指數仍處走低，而價格繼10月上旬後，剛在本月早段又再次受制於250天平均線，或見油價短線將再呈調整壓力。較近阻力先看90關口及250天平均線93.80美元，下一級看至95美元。下方支持留意近日險守的84水平，再而就是10月18日低位82.09，若然相繼失守，恐防油價將再陷入下試走勢，其後關鍵看至80美元關口。
本週要聞：
美國一周煉廠產能利用率上升0.8個百分點
美國一周汽油庫存增加220.7萬桶
美國一周原油庫存減少540.0萬桶
美國一周餾分油庫存增加112.0萬桶
預估波幅：
阻力90.00 – 93.80 = 95.00
支持84.00 – 82.09* – 80.00*
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