縱橫匯海 2022年12月6日

2022/12/06 10:52:52 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
06 Dec

縱橫匯海 2022126

 

關注焦點:

週二:

澳洲央行宣佈議息結果(11:30)

 

 

今日重要經濟數據:

08:01 英國11月BRC零售銷售年率‧前值+1.2%

15:00 德國10月工業訂單月率‧預測-0.2%‧前值-4.0%

17:30 英國11月建築業PMI‧預測52.0‧前值53.2

21:30 美國10月國際貿易收支‧預測逆差791億‧前值逆差733億

21:30 加拿大10月貿易收支‧預測順差10億‧前值順差11.4億

 

 

 

本週要聞

美國11月服務業PMI終值為46.2

美國11月綜合PMI終值為46.4

美國10月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長0.8%

美國10月扣除飛機的非國防資本財訂單修正後較前月增加0.6%

美國10月耐用品訂單修正後為較前月增長1.1%

美國10月工廠訂單增加1.0%

美國10月扣除國防的耐用品訂單修正後為較前月增長0.9%

美國10月扣除運輸的耐用品訂單修正後為較前月增長0.5%

美國供應管理協會(ISM)11月非製造業指數為56.5

 

 

XAU 倫敦黃金- 強勁數據提振美元,金價未能守住千八關口

 

金價週一大幅回落,美元反彈,投資者押注美國強勁的經濟數據可能給美國聯邦儲備理事會(FED)提供加速加息的理由。金價原先曾觸及7月5日以來最高的1809.91美元。美國11月服務業活動意外回升,就業人數反彈,提供了更多經濟潛在動力的證據。強於預期的美國供應協會(ISM)數據促使美元指數反彈,並且導致金價下挫。

 

倫敦黃金走勢,以黃金比率計算,23.6%及38.2%的回吐幅度為1760及1731美元,估計短線金價可能仍見有下跌空間;若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1710及1688美元。阻力位繼續留意1800美元關口,附近相若位置1803亦為250天平均線所在,自七月以來金價亦一直處於此指標之下。另外,倘若以今年3月高位2069.90至9月底低位1613.60的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈幅度為1841及1895美元,可視為後市的重要阻力。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1121–906.06

1122–906.93

1123–906.93

1124–906.93

1125–908.96

1128–908.09

1129–908.09

1130–908.09

121–905.49

122–906.64

123–903.46

 

125日上午定盤價:1794.35

125日下午定盤價:1776.80

 

倫敦黃金126

預測早段波幅:1761 –1778

阻力位:1784 – 1791 – 1806

支持位:1745 – 1739 – 1732

 

 

XAG倫敦白銀- 白銀高位回挫,顯現調整壓力

 

倫敦白銀方面,技術圖表見RSI及隨機指數均自超買有區域有初步回落跡象,或見短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看22美元,較大支持看至250天平均線21.65美元。另外,倘若以9月1日低位17.53至11月15日高位22.26美元的累計升幅計算,38.2%的回吐幅度為21.65,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為20.22及19.58美元。阻力位先看23美元,下一級甪至100周平均線23.40以至24美元。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

1121–14,898.96

1122–14,921.86

1123–14,921.86

1124–14,921.86

1125–14,933.32

1128–14,919.00

1129–14,907.55

1130–14,893.23

121–14,853.15

122–14,793.01

125–14,772.97

 

倫敦白銀126

預測早段波幅:22.00 – 22.55

阻力位:22.75 – 22.95 – 23.45

支持位:21.55 – 21.15 – 20.80

 

 

EUR 歐元- 歐元受制1.05關口,或呈雙頂回落

 

週一歐元兌美元升見五個月高點,因為中國一些城市部分放寬防疫措施提升信心,投資者買入風險資產。週末,中國金融中心上海和西部的烏魯木齊等城市宣佈放鬆新冠疫情防控限制。樂觀情緒幫助歐洲貨幣兌美元反彈,歐元兌美元週一升見至1.0580水準上方,為6月28日以來最高水準。另一邊廂,美元最近表現疲軟,主要是由於市場預期美聯儲在進一步收緊貨幣政策時將不那麼激進。美元指數跌見104.10,為6月28日以來最低,於11月份下跌5%,為2010年以來表現最疲軟的一個月。上週五數據顯示美國11月增加26.3萬個工作崗位,遠高於預期的20.0萬,美元一度應聲跳漲;此外,11月平均時薪增長0.6%,高於預期的0.3%,以及勞動參與率下降至62.1%。然而,隨著投資者在周末前獲利了結,以及美聯儲官員就前景發表講話,美元回吐漲幅。

 

歐元兌美元在周一剛好觸及250天平均線,,而在11月以來,匯價在1.05水準附近亦兩番受制,此外,技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線,亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。下方支持預估在1.04及1.0280,關鍵在1.02水準,若後市失守此區,將見歐元重陷弱勢,延伸目標將會看至1.0160水平。至於向上較大阻力將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

 

預估波幅:

阻力1.0555 – 1.0800*

支持1.0400 – 1.0280 - 1.0200* – 1.0160 - 1.0000

 

 

JPY 日圓- 美元重新走穩,數據令美聯儲未來加息路徑變得不明朗

 

美元兌日圓週一上漲,此前數據顯示,美國服務業活動在11月意外回升,推動人們猜測美國聯邦儲備理事會(FED)可能比最近預計的更進一步提高利率。美國供應管理協會(ISM)表示,其非製造業採購經理人指數(PMI)從10月的54.4上升至上個月的56.5,表明佔美國經濟活動三分之二以上的服務業在利率攀升的情況下仍具有韌性。上週五公佈的美國11月就業和薪資增長數據強於預期。消費者支出在10月也有所加快。這些樂觀的報告助漲了對明年經濟可能避免衰退的樂觀情緒,認為增長只會急劇放緩,但同時也刺激了對利率將上升到何種水平的猜測。美元兌日圓從上週五觸及得三個半月低位133.60反彈,週一高位升見136.86。

 

美元兌日圓走勢,技術走勢而言,隨著圖表見RSI及隨機指數已陷超賣區域,而這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看137及138水平,關鍵為140及100天平均線141.10。至於下方支撐料為200天平均線134.70及133.60,關鍵在於及8月11日低位131.72。

 

本週要聞:

日相岸田文雄的支持率創下新低

 

預估波幅:

阻力137.00 – 138.00 – 140.00 – 141.10

支持134.70 – 133.60 - 131.72

 

 

GBP 英鎊- 英鎊回落,中國防疫規定鬆綁的提振效應消退

 

英鎊週一下滑,中國可能放鬆防疫限制跡象所激發的樂觀情緒消退。英鎊兌美元11月共上漲5.2%,為2020年以來最大單月漲幅,但鑒於英國經濟形勢日益黯淡,政治情勢複雜,英鎊或會難以再取得更大的進展。

 

英鎊兌美元走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落,而匯價亦暫見於近一周多時間仍是在1.23遇阻,估計英鎊兌美元短線正醞釀回調傾向。下方支持先會回看1.2130及1.20關口,進一步料為1.1930及1.18水準。至於上方阻力則繼續留意1.23以至250天平均線1.2420,下一級指向1.25關口。

 

預估波幅:

阻力1.2300* - 1.2420 – 1.2500

支持1.2130 – 1.2000 – 1.1930 – 1.1800

 

 

CHF 瑞郎- 美元料正處於築底階段

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高,而匯價在近兩週在低位陷於掙扎,暫見於0.9350水準附近獲見支撐,若然短線匯價仍可守穩此區,預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9550,過去一周時間匯價亦見在此區受制,另外,11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落,故若後市可突破此兩區,將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢,延伸目標看至25天平均線0.9640及0.9710水平,下一級看至1.00關口。至於下方支撐續會留意0.93-0.9350水準,較大支持料會看至0.92以及0.90關口。

 

預估波幅:

阻力0.9550 – 0.9680 – 0.9760

支持0.9300/50* – 0.9200 - 0.9000

 

 

AUD 澳元- 中國防疫規定鬆綁的提振效應消退,澳元重挫

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超賣區域回跌,而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線,預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算,23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510,擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.6850,下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

 

預估波幅:

阻力0.6800 - 0.6915 – 0.7000*

支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

     

 

NZD 紐元- 紐元續見受阻200MA,顯現技術調整壓力

 

紐元兌美元走勢,技術圖表可見,匯價正受制200天平均線0.63水準下方;估計若本週仍然未能上破,則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算,23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990,擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外,亦要留意上升趨向線支持位置0.6030,若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.63水準,預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。

 

本週要聞:

紐西蘭三季度貿易條件指數較前季-3.4%

紐西蘭三季度經季節調整出口價格較前季+3.1%

紐西蘭三季度經季節調整進口價格較前季+6.3%

 

預估波幅:

阻力 0.6300** - 0.6468 – 0.6500

支持 0.6105– 0.6030* - 0.5990 - 0.5900 – 0.5810

 

 

CAD 加元- 加元續呈上落階段

 

美元兌加元10月中旬匯價觸高於1.3977,在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調,圖表亦見RSI及隨機指數掉頭回落,短線料調整仍將持續。以八月以來的累計漲幅計算, 61.8%的回調幅度會見至1.3215,進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2960水平。至於上方阻力續會關注25天平均線目前位置1.3460,較大阻力預估在1.36以至1.38水準。

 

本週要聞:

加拿大經濟第三季環比增長年率為2.9%

 

預估波幅:

阻力1.3460 – 1.3600 - 1.3800

支持1.3215 - 1.3000 – 1.2960

 

 

CL 紐約期油- 油價大幅挫跌,強勁數據引發對美聯儲繼續激進加息的擔憂

 

油價週一下挫,追隨美國股市跌勢,此前美國服務業數據引發了對美國聯邦儲備理事會(FED)可能繼續其激進的政策緊縮路徑的擔憂。美國原油期貨下跌3.05美元,或3.8%,報每桶76.93美元。美國服務業活動在11月意外回升,就業反彈,在預計明年經濟將陷入衰退之際,提供了更多經濟潛在動力的證據。這消息導致油市和股市回吐漲幅。數據挑戰了人們對美聯儲在最近通脹減弱的跡像下可能放緩加息速度和幅度的希望。另外,石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等國組成的OPEC+週日同意維持10月的計劃,從11月到2023年底將產量減少200萬桶/日。這在周一早段給多市場帶來支撐。七國集團(G7)和澳洲上週達成一致,將俄羅斯海運石油的價格上限設定在每桶60美元。與此同時,中國更多城市在周末放鬆新冠限制,這對中國的燃料需求而言是一個積極信號。

 

技術圖表所見,在油價上周自高位回落後,RSI及隨機指數均已告回跌,預料油價有機會再探近期低位,先是76及75美元,其後關鍵參考11月28日低位73.60美元。至於阻力回看79.70及25天平均線83.80美元。

 

預估波幅:

阻力79.70 – 83.80

支持76.00 – 75.00 – 73.60

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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