縱橫匯海 2022年12月8日
縱橫匯海 2022年12月8日
關注焦點：
週四：
美國一周初請失業金人數(21:30)
今日重要經濟數據：
21：30 美國初請失業金人數(12月3日當週)‧預測23萬‧前值22.5萬
21：30 美國初請失業金人數四周均值(12月3日當週)‧前值22.875萬
21：30 美國續請失業金人數(11月26日當週)‧前值160.8萬
本週要聞
美國11月服務業PMI終值為46.2
美國11月綜合PMI終值為46.4
美國10月耐用品訂單修正後為較前月增長1.1%
美國10月工廠訂單增加1.0%
美國ISM11月非製造業指數為56.5
美國10月貿易逆差為781.6億美元
美國第三季度非農單位勞工成本修正後為上升2.4%；非農生產率環比年率修正後為上升0.8%
XAU 倫敦黃金- 金價復再走穩，受惠美元回落
金價週三上漲，受助於美元和美債收益率回落，投資者預計美國聯邦儲備理事會(FED)在下週的政策會議上將放緩加息步伐。市場人士普遍預計，美聯儲將在12月13-14日的2022年最後一次會議上加息50個基點。市場還關注將於下周公布的美國11月消費者物價指數(CPI)數據。
倫敦黃金走勢，以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1760及1731美元，估計短線金價可能仍見有下跌空間；若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1710及1688美元。阻力位繼續留意1800美元關口，附近相若位置1803亦為250天平均線所在，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。較大阻力將參考1841及1895美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月28日–908.09噸
11月29日–908.09噸
11月30日–908.09噸
12月1日–905.49噸
12月2日–906.64噸
12月5日–903.46噸
12月6日–906.06噸
12月7日–908.09噸
12月7日上午定盤價：1771.85
12月7日下午定盤價：1782.20
倫敦黃金12月8日
預測早段波幅：1778 –1791
阻力位：1798 – 1805 – 1828
支持位：1774 – 1759 – 1753
XAG倫敦白銀- 白銀高位回挫，顯現調整壓力
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均自超買有區域有初步回落跡象，或見短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看22美元，較大支持看至250天平均線21.68美元。另外，倘若以9月1日低位17.53至12月5日高位23.52美元的累計升幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為22.10及21.23，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為20.53及19.82美元。阻力位先看23美元，下一級看至23.50以至24美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月28日–14,919.00噸
11月29日–14,907.55噸
11月30日–14,893.23噸
12月1日–14,853.15噸
12月2日–14,793.01噸
12月5日–14,772.97噸
12月6日–14,744.34噸
12月7日–14,744.34噸
倫敦白銀12月8日
預測早段波幅：22.50 – 22.85
阻力位：23.10 – 23.35 – 24.15
支持位：21.35 – 21.80 – 21.40
EUR 歐元- 歐元受制1.05關口，或呈雙頂回落
歐洲央行管委兼斯洛伐克央行總裁卡日米爾週三被援引稱，即使通脹放緩，歐洲央行也不應放緩收緊貨幣政策的步伐。卡日米爾在接受彭博新聞採訪時說，儘管11月通脹率放緩至10%，但現在就宣布前所未見的價格攀升最嚴重的時期已經過去還為時過早。自7月以來，歐洲央行累計加息200個基點，以抵禦創紀錄的高通脹，在連續兩次加息75個基點後，歐洲央行已發出本月將放緩貨幣緊縮步伐的信號。這表明歐洲央行將在12月15日加息50個基點，然後在2023年再進行一系列加息，將存款利率提高到3%附近。目前存款利率為1.5%。
歐元兌美元持穩，由於有跡象表明歐洲的經濟衰退可能沒有之前擔心的那麼嚴重，歐元最近上漲。美元則告承壓，高盛、摩根大通和美銀的高管週二就未來可能出現溫和至更明顯的經濟衰退做出消極發言，也令市場感到緊張。在強勁的就業和服務業報告公佈後，對聯儲可能堅持更長的加息週期的擔憂最近加劇。貨幣市場參與者認為，美聯儲在12月將關鍵指標利率上調50個基點至4.25%-4.50%的可能性為91%，利率將在2023年5月達到4.93%的峰值。
歐元兌美元本周正受制於250天平均線，，而在11月以來，匯價在1.05水準附近亦兩番受制，此外，技術圖表更見到MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著歐元即將面臨回調的傾向。下方支持預估在1.04及1.0280，關鍵在1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160水平。至於向上較大阻力料為1.0550，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。
本週要聞：
歐洲央行管委卡日米爾稱沒有理由現在就放慢政策收緊步伐
預估波幅：
阻力1.0550 – 1.0786 - 1.1000*
支持1.0400 – 1.0280 - 1.0200* – 1.0160 - 1.0000
JPY 日圓- 美國經濟擔憂拖累美元走軟
美元週三下跌，市場人士擔心利率上升可能將美國經濟推向衰退，中國放鬆新冠限制提振人民幣。一些投資者一直預期美國聯邦儲備理事會(FED)將很快放緩加息步伐，但最近美國就業、服務業和製造業數據向好，讓投資者對政策前景更加不確定。預計美聯儲在下週開會時將再次加息。一些美國銀行高管正在為明年美國經濟惡化做準備。其中，美銀首席執行官Brian Moynihan在高盛的金融會議上對投資者表示，該行的研究顯示，2023年上半年將出現“負增長”，但萎縮將是“溫和的”。
美元兌日圓從上週五觸及得三個半月低位133.60反彈，週三高位升見137.85，但其後掉頭回落至136水準。技術走勢而言，隨著圖表見RSI及隨機指數已自超賣區域回升，而這一個多月以來的美元跌勢或先見稍為減緩。估計當前阻力先看137.50及138水平，關鍵為140及100天平均線141.10水平。至於下方支撐料為136及200天平均線134.70，下一級看至133.60，關鍵在於及8月11日低位131.72。
本週要聞：
日相岸田文雄的支持率創下新低
預估波幅：
阻力137.50 – 138.00 – 140.00 – 141.10
支持136.00 - 134.70 – 133.60 - 131.72
GBP 英鎊- 英鎊暫於高位遇阻，市場審視下周英國加息幅度
英鎊兌美元週三繼續於在近六個月高位附近盤整，週一曾創近六個月高位1.2345美元；英鎊兌美元9月底創紀錄低點1.0327美元以來，已上漲近18%。英國央行下週四舉行議息會議，在本輪緊縮週期央行已將利率從0.1%提高到3.0%，市場預測明年的利率峰值在4.6%左右，但官員一直駁斥對終端利率的預期。英國央行總裁貝利在最近一次利率決議後的記者會上表示，指標利率升幅料小於市場預期；而央行貨幣政策委員會(MPC)委員Swati Dhingra在周六刊出的一篇專訪中說，更高的利率可能導致經濟衰退更深更久。調查顯示，分析師預測英國央行下週四將升息50個基點，升幅小於11月時的75個基點。
英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，而匯價亦暫見於近一周多時間仍是在1.23附近遇阻，估計英鎊兌美元短線正醞釀回調傾向。下方支持先會回看1.2130及1.20關口，進一步料為1.1930及1.18水準。至於上方阻力則繼續留意1.2350以至250天平均線1.2410水平，下一級指向1.25關口。
本週要聞：
英國11月建築業採購經理人指數(PMI)為50.4
預估波幅：
阻力1.2300* - 1.2350 - 1.2410 – 1.2500
支持1.2130 – 1.2000 – 1.1930 – 1.1800
CHF 瑞郎- 美元料正處於築底階段
美元兌瑞郎週三陷於窄幅爭持，市場關始觀下周英國央行、美聯儲和歐洲央行的議息會議。另外，此前一些美國最大銀行警告稱經濟即將衰退。摩根大通、美國銀行和高盛的高管表示，由於通脹和高利率衝擊消費者需求，他們正在為明年的經濟惡化做準備。這將為作為避險貨幣的美元提供更多支撐；同時，投資者亦正在權衡美元的前景。過去一年多時間美元持續上漲，直至九月底開始，美元由於市場揣測美聯儲可能很快暫停加息而下跌。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價在近月以來在低位陷於掙扎，暫見於0.9350水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9555，過去一周時間匯價亦見在此區受制，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9695及0.98水平，下一級看至1.00關口。至於下方支撐續會留意0.93-0.9350水準，較大支持料會看至0.92以及0.90關口。
預估波幅：
阻力0.9555 – 0.9600 - 0.9695 – 0.9800
支持0.9300/50* – 0.9200 - 0.9000
AUD 澳元- 澳洲央行升息提振澳元
技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.6850，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。
本週要聞：
澳洲央行將利率上調至10年高點，稱還需進行更多加息
預估波幅：
阻力0.6800 - 0.6915 – 0.7000*
支持0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380
NZD 紐元- 美元重新走穩，數據令美聯儲加息路徑變得不明朗
紐元兌美元走勢，技術圖表可見，匯價正受制250天平均線，估計若本週仍然未能上破，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6130，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.64水準，預計較大阻力將會看至8月高位0.6468以至0.65水平。
本週要聞：
紐西蘭三季度貿易條件指數較前季-3.4%
紐西蘭三季度經季節調整出口價格較前季+3.1%
紐西蘭三季度經季節調整進口價格較前季+6.3%
預估波幅：
阻力 0.6400* - 0.6468 – 0.6500
支持 0.6130 - 0.6105– 0.5990 - 0.5900 – 0.5810
CAD 加元 - 加拿大央行宣佈加息50個基點
加拿大央行週三將其指標隔夜利率提高50個基點，達到近15年來的最高水平，並暗示這輪創紀錄的緊縮行動已接近尾聲。加拿大央行在九個月內以創紀錄的速度累計加息400個基點，達到4.25%，以對抗遠高於其目標的通脹，上一次出現這種利率水平還是在2008年1月。央行稱增長依然強勁和勞動力市場吃緊是促使其作出最新加息決定的原因。不過，加拿大央行放棄了3月開始加息以來一直使用的前瞻性指引，不再使用不得不進一步加息的措辭。加拿大央行稱，第三季國內生產總值(GDP)環比增長年率為2.9%，強於預期，經濟中仍然存在“過剩需求”，且勞動力市場仍然吃緊。不過，央行表示，總體而言，數據支持其10月給出的預測，即增長將在明年中陷入停滯。
美元兌加元10月中旬匯價觸高於1.3977，在未能衝破1.40關口的情況下正呈回調，圖表亦見RSI及隨機指數正處超買區域，上升動能料會弱化。較近支撐料為50天平均級1.3560及1.3320。以八月以來的累計漲幅計算， 61.8%的回調幅度會見至1.3215，進一步看至1.30關口以至250天平均線1.2970水平。至於上方阻力預估在1.37以至1.38水準，關鍵指向1.40關口。
本週要聞：
加拿大央行宣佈加息50個基點至4.25%，稱將考慮政策利率是否需要進一步上調，棄用了政策利率需要進一步提高的措辭。
預估波幅：
阻力1.3700 – 1.3800 - 1.4000
支持1.3560 – 1.3320 - 1.3215 - 1.3000
CL 紐約期油- 油價跌見年內新低，回吐俄烏戰爭帶動的所有漲幅
油價週三跌至今年迄今最低水平，回吐了自俄羅斯入侵烏克蘭以來的所有漲幅，這場戰爭加劇了幾十年來最嚴重的全球能源供應危機。自莫斯科在烏克蘭發動“特別軍事行動”以來，全球交投最活躍的大宗商品在3月飆升至每桶近140美元，接近紀錄高位。隨後幾個月，市場一直在穩步下降，經濟學家們準備應對部分因能源成本高昂導致的全球經濟增長放緩。而周三的跌勢主要受美國成品油庫存增幅大於預期推動。美國原油期貨下跌2.24美元，結算價報每桶72.01美元，打破了周二創下的年內收盤低位。美國能源信息署(EIA)的數據顯示，上周美國餾分油庫存猛增620萬桶，遠遠超過了220萬桶的預期增幅。汽油庫存增加530萬桶，預期為增加270萬桶。成品油猛增蓋過了原油庫存減少520萬桶的影響。
技術圖表所見，在油價上周自高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會直指70美元關口，進一步甪至68及250周平均線64.70美元。至於阻力回看75.40及78美元，下一級關注25天平均線82美元。
本週要聞：
EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.3個百分點
EIA：美國一周原油庫存減少518.7萬桶
EIA：美國一周汽油庫存增加532.0萬桶
EIA：美國一周餾分油庫存增加615.9萬桶
預估波幅：
阻力75.40 – 78.00 – 82.00
支持70.00 – 68.00 – 64.70
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