縱橫匯海 2022年12月19日

縱橫匯海 2022年12月19日

關注焦點：

周一：

NAHB12月房屋市場指數 (23:00)

周二：

08：30 澳洲央行會議紀錄

約11：00 日本央行利率決議

周三：

23：00 美國12月消費者信心指數

周四：

21：30 美國第三季GDP / PCE

周五：

21：30 美國11月PCE

美國11月耐用品訂單

今日重要經濟數據：

17：00 德國12月IFO企業景氣判斷指數 ‧前值86.3

17：00 德國12月IFO IFO企業現況指數 ‧前值93.1

17：00 德國12月IFO企業預期指數‧前值80.0

18：00 歐元區第三季勞動力成本年率‧前值+4.0%

18：00 歐元區第三季薪資年率‧前值+4.1%

19：00 英國12月CBI總工業訂單差值‧前值負5

23：00 美國12月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數‧前值33

XAU 倫敦黃金 - 金價顯著回挫，美聯儲表示不會立即停止加息

美國聯邦儲備理事會(FED)上周三一如市場普遍預期升息50個基點，決策者預計將進一步升息，並將利率維持在高位的時間比先前期望的更長。美聯儲主席鮑威爾表示，儘管存在經濟衰退的風險，但聯邦公開市場委員會(FOMC)仍決心抑制通脹，預計利率將達到5%以上的峰值。聯邦基金利率期貨顯示，市場預計美國利率到明年5月將達到峰值，略低於5%，低於美聯儲給出的指引。市場認為通脹可能已經見頂，這加劇了市場對美聯儲可能不會將利率上調至其設定的限制性水平的懷疑。上周初公佈的數據顯示，美國11月消費者價格漲幅連續第二個月低於預期，錄得近一年來最小環比漲幅，核心消費者價格增幅為15個月以來最小。然而，在美聯儲聲明發布後的新聞發布會上，主席鮑威爾表示，現在談論降息還為時過早，關注點是讓政策立場具有足夠的限制性，以推動通脹率下降到2%的目標。歐美央行上周同樣給出了更鷹派的利率指引，導致經濟衰退擔憂加劇，對避險美元構成支撐。美元指數回升至104水準之上，此前於周三曾觸低至103.44的六個月低位。

倫敦黃金方面，在美聯儲(FED)表示明年將進一步加息後，美元攀升，金價則告顯著走低至1780下方，暫見勉力守住25天平均線，隨著RSI及隨機指數走低，若後市再而失守25天線，或見金價正醞釀進一步調整壓力。另外，以黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1775及1744美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1720及1695美元。阻力位將繼續留意250天平均線1802，自七月以來金價亦一直處於此指標之下。較大阻力將參考1841及1895美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月5日–903.46噸

12月6日–906.06噸

12月7日–908.09噸

12月8日–908.09噸

12月9日–910.41噸

12月12日–910.41噸

12月13日–912.72噸

12月14日–911.56噸

12月15日–913.88噸

12月16日–910.41噸

12月16日上午定盤價：1780.15

12月16日下午定盤價：1792.55

倫敦黃金12月19日 – 12月23日預測波幅：

阻力位： 1795 – 1806 – 1818 – 1848

支持位： 1780 – 1765 – 1742 – 1716

倫敦黃金12月19日

預測早段波幅：1788 –1784

阻力位：1795 – 1808 – 1821

支持位：1781 – 1773 – 1766

XAG倫敦白銀 - 白銀高位回挫，顯現調整壓力

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看22.50及22美元，較大支持看至250天平均線21.69美元。另外，倘若以9月1日低位17.53至12月13日高位24.13美元的累計升幅計算，23.6%及 38.2%的回吐幅度為22.57及21.60，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為20.83及20.05美元。阻力位繼續參考24.13，下一級預估在24.95美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月5日–14,772.97噸

12月6日–14,744.34噸

12月7日–14,744.34噸

12月8日–14,793.00噸

12月9日–14,730.03噸

12月12日–14,712.85噸

12月13日–14,658.46噸

12月14日–14,601.21噸

12月15日–14,548.26噸

12月16日–14,548.26噸

倫敦白銀12月19日 – 12月23日預測波幅：

阻力位： 23.25 – 23.65 – 24.00 – 24.85

支持位： 22.80 – 22.40 – 21.65 – 20.85

倫敦白銀12月19日

預測早段波幅：23.05 – 23.30

阻力位：23.55 – 23.75 – 24.10

支持位：22.85 – 22.30 – 21.95

EUR 歐元 - 避險情緒續告支撐美元

美元持於上周反彈後的高位附近，因為風險偏好減弱，投資者在應對借款成本上升仍有很長一段路要走的前景。周五數據表示，其跟蹤製造業和服務業的美國綜合PMI產出指數初值從11月的終值46.4降至本月的44.6，該指數連續第六個月保持在50關口以下，這是私營部門出現萎縮的門檻。歐元上周四顯著下跌，此前歐洲央行提高了利率，並表明升息遠未結束，激起了人們對全球經濟潛在衰退的擔憂，並使投資者轉向避險的美元。另一邊廂，紐約聯儲主席威廉姆斯周五加大了鷹派言論的力度，稱美聯儲明年加息的幅度仍有可能超過其目前的預期。美聯儲預計聯邦基金利率的峰值為5.1%。

技術圖表可見RSI及隨機指數均已告掉頭回落，而MACD指標剛正下破訊號線，同樣示意著歐元兌美元即將面臨回調的傾向。下方支持預估在1.04及1.0280，關鍵在1.02水準，若後市失守此區，將見歐元重陷弱勢，延伸目標將會看至1.0160水平。至於向上阻力料為1.07，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

預估波幅：

阻力 1.0700 1.0786 - 1.1000*

支持 1.0400 – 1.0280 - 1.0200* – 1.0160

JPY 日圓 - 美元/日圓呈築底模式

日本央行將在周二決定政策，雖然預計這次會議不會有任何變化，但一些市場參與者已經開始押注，隨著總裁黑田東彥準備在4月離職，刺激措施將出現一些調整。

美元兌日圓走勢，技術圖表見MACD指標剛為上破訊號線，可望美元日圓正呈築底回升傾向，倘若可明確突破當前阻力25天平均線138水平，則料可更為確立新一浪升勢將告展開。預計其後阻力關鍵為140及100天平均線141.20水平。至於下方支撐料為200天平均線135.60，下一級看至133.60及133水準。

預估波幅：

阻力 138.00 – 140.00 – 141.20

支持 135.60 – 133.60 – 133.00

GBP 英鎊 - 英國料加息行動已接近終點，英鎊受阻回挫

英鎊兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超買區域呈調頭回落，MACD指標亦正下破訊號線，而匯價亦暫見於近一周多時間仍是在1.23附近遇阻，估計英鎊兌美元短線正醞釀回調傾向。下方支持先會回看1.2130及1.20關口，進一步料為1.1930及1.18水準。至於上方阻力則繼續留意1.2350以至250天平均線1.24水平，下一級指向1.25關口。

預估波幅：

阻力 1.2350 - 1.2400 – 1.2500

支持 1.2130 – 1.2000 – 1.1930 – 1.1800

CHF 瑞郎 - 瑞士央行將其政策利率提高了50個基點至1%

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛已自超賣區域重新走高，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.93水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9555，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9695及0.98水平，下一級看至1.00關口。至於下方支撐續會留意0.93-0.9350水準，較大支持料會看至0.92以及0.90關口。

本週要聞：

瑞士央行將其政策利率提高了50個基點至1%

預估波幅：

阻力 0.9555 – 0.9600 - 0.9695 – 0.9800

支持 0.9300/50* – 0.9200 - 0.9000

AUD 澳元 - 匯市陷窄幅爭持

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價在11月份向上大致受制於0.68關口以及100天平均線，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6590及0.6510，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6445及0.6380水平。至於上方阻力預估在0.6850，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

本週要聞：

澳洲央行將利率上調至10年高點，稱還需進行更多加息

預估波幅：

阻力 0.6800 - 0.6915 – 0.7000*

支持 0.6590 - 0.6510 – 0.6445 – 0.6380

NZD 紐元 - 紐元呈技術超買，顯現回調跡象

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，則很大機會將面臨較顯著的調整走勢。以近月多的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6105及0.5990，擴展至50%及61.8%則為0.59及0.5810水平。另外，亦要留意上升趨向線支持位置0.6220，若果後市失守料將加劇紐元的調整走勢。至於阻力位除了參考0.65水準，預計較大阻力將會看至250周平均線0.6670水平。

本週要聞：

紐西蘭預測明年將出現經濟衰退，但預算赤字將縮小

紐西蘭三季度經季節調整國內生產總值(GDP)較前季+2.0%，較上年同期+6.4%

預估波幅：

阻力  0.6500* - 0.6670

支持  0.6220 - 0.6105 - 0.5990 – 0.5900 - 0.5810

CAD 加元 - 通脹料呈放緩傾向，加元顯現回調壓力

美元兌加元走勢，圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升，預料匯價傾向作新一浪升勢。較近支撐料為50天平均線1.35及100天平均線1.3350，進一步支撐看至1.32水平。至於上望目標預估在1.37，上周明顯見匯價連日在此關口受制，故可突破此區將有望確立美元兌加元的升勢開展，其後目標看至1.38水準以至1.40關口。

預估波幅：

阻力 1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持 1.3565 – 1.3320 - 1.3215 - 1.2980

CL 紐約期油 - 美元上漲和主要央行加息，油價走勢承壓

油價上周五下跌逾2美元，追隨全球股市廣泛跌勢，因擔心經濟衰退迫在眉睫，此前歐洲和北美的央行均表示將繼續激進抗擊通脹。布蘭特原油期貨結算價報每桶79.04美元，下跌2.17美元，或2.4%，美國原油期貨下跌1.82美元，或2.4%，結算價報每桶74.29美元。兩大指標周線均攀升。布蘭特原油創下10月初以來最大單周漲幅。

技術圖表所見，在油價自月初高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會直指70美元關口，12月9日曾觸低於70.08；進一步看至68及250周平均線64.80美元。至於阻力回看25天平均線78美元及下降趨向線阻力84.70，下一級看至100天平均線85.40。

預估波幅：

阻力 78.00 – 84.70 – 85.40

支持 70.00** – 68.00 – 64.80

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)