縱橫匯海 2023年1月3日

縱橫匯海 2023年1月3日

關注焦點：

週二：

財新中國12月製造業PMI (09:45)

美國12月製造業PMI (22:45)

今日重要經濟數據：

22：45 美國12月製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值46.2

23：00 美國11月建築支出月率‧預測-0.4%‧前值-0.3%

本週要聞

NAR：美國11月成屋待完成銷售指數為73.9

NAR：美國11月成屋待完成銷售指數較前月下降4.0%，預估為下降0.8%

XAU 倫敦黃金- 金銀料即將醞釀突破

告別動盪反覆的2022年的，美元錄得連續第二年的年度漲幅；美聯儲今年啟動升息，而且自年中開始更加快升息步伐，利差優勢推動美元大幅走高；而歐洲能源危機以及地緣政治緊張引發避險買盤，亦是推高美元的重要因素。美聯儲在去年為了遏制居高不下的通脹累計加息425個基點，但隨著通脹顯現放緩趨勢，投資者預計未來加息步伐可能逐步減緩，美元指數在第四季呈乏力跡象。至於非美貨幣在今年普遍走軟，而黃金白銀則有力抗衡美元強勢，經過了半年多的下跌後，第四季大幅反彈扳回年內跌幅，白銀更錄得年度上升。在2023年新的一周，將會迎來多項重要數據公佈，包括美國非農就業報告，多國將公佈製造業和服務業PMI，歐元區和德國將公佈通脹數據，而美聯儲12月會議記錄亦將在周三晚公佈。

在市場進入新的一年之際，上週整體匯市繼續陷於窄幅整理，美元指數仍在104水準附近掙扎；而市場人士亦正在權衡中國迅速放寬其嚴格的新冠防控規則的影響。在中國宣佈從1月8日起取消對入境旅客的集中隔離規定後，美國、日本、印度等國家表示，他們將要求對來自中國的旅客進行核酸檢測。中國取消防疫限制規定的速度使其衛生系統不堪重負，並引發了對病毒傳播的擔憂。此外，對全球經濟前景不確定性，亦令各主要貨幣難有明確走向。

倫敦黃金方面，預料金價即將出現重要突破；技術圖表所見，金價在12月陷於爭持態勢，向下勉力守住25天平均線，向上則見受制1825美元。隨著MACD指標剛下破訊號線，預料金價較大機會先處承壓。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1775及1744美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1720及1695美元。至於向上除了1825，之後較大阻力預估在1841及1850美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月19日–912.14噸

12月20日–913.88噸

12月21日–913.88噸

12月22日–913.88噸

12月23日–913.01噸

12月27日–918.51噸

12月28日–918.51噸

12月29日–918.51噸

12月30日–917.64噸

12月30日上午定盤價：1812.35

12月30日下午定盤價：NA

倫敦黃金1月份預測波幅：

阻力位：1835 – 1858 – 1879 – 1914

支持位：1811 – 1790 – 1766 – 1743

倫敦黃金1月3日– 1月6日預測波幅：

阻力位： 1831 – 1844 – 1858 – 1895

支持位： 1819 – 1805 – 1781 – 1762

倫敦黃金1月3日

預測早段波幅：1821 – 1833

阻力位：1838 – 1844 – 1854

支持位：1815 – 1804 – 1795

XAG倫敦白銀- 金銀料即將醞釀突破

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看23.30及23美元，較大支持看至22.50及22美元。阻力位預估為24.40，下一級預估在24.95美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。       

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月19日–14,578.31噸

12月20日–14,598.35噸

12月21日–14,541.10噸

12月22日–14,541.10噸

12月23日–14,541.10噸

12月27日–14,523.36噸

12月28日–14,574.01噸

12月29日–14,574.01噸

12月30日–14,539.67噸

倫敦白銀1月份預測波幅：

阻力位：24.35 – 25.10 – 25.85 – 26.90

支持位：23.90 – 23.55 – 22.80 – 22.00

倫敦白銀1月3日– 1月6日預測波幅：

阻力位： 24.15 – 24 40 – 24.75 – 25.20

支持位： 23.90 – 23.55 – 23.05 – 22.65

倫敦白銀1月3日

預測早段波幅：23.90 – 24.10

阻力位：24.30 – 24.55 – 24.75

支持位：23.65 – 23.25 – 22.90

EUR 歐元- 歐元高位振蕩，醞釀回調傾向

歐元兌美元自9月28日觸低於0.9534後，則持續反覆走高，至12月15日昇見1.0735。然而，隨著技術圖表見RSI及隨機指數出現回落，並且對應價位已呈現三級技術背馳，可望歐元兌美元即將面臨回調。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在1.0455及1.0280，擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.0135及0.9995水準。另外，亦要留意25天平均線目前位置1.05亦為重要的支撐參考。至於當前向上阻力料為1.07，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

本週要聞：

歐元區12月製造業PMI終值為47.8

德國12月製造業PMI終值為47.1

法國12月製造業PMI終值為49.2

預估波幅：

阻力1.0700 - 1.0786 - 1.1000*

支持1.0500 - 1.0455 – 1.0280 - 1.0135 – 0.9995

JPY 日圓- 央行表明繼續超寛鬆政策，日圓續呈回吐壓力

技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於135.85，當下匯價已非常靠近此區，預料美元兌日圓需回返此區之上才見可扭轉跌勢的傾向。至於向下市場亦正矚目於130這個心理關口，上一次試探此關口是在8月2日的130.39，其時就是未有跌破的情況下大舉走高，故將視為當前下試的關鍵。不過，技術圖表見RSI及隨機指數已見重新上揚，短線預料匯價下破此關口的機會暫時不大。估計下方較大支撐為6月低位128.62以至127.50水平。而向上較大阻力預料為本週曾作多次上探的138關口。

本週要聞：

日本央行12月會議討論了薪資上漲和通縮風險消退問題

預估波幅：

阻力135.85 – 138.00**

支持130.00* – 128.62 – 127.50

GBP 英鎊- 英國增長數據不濟，英鎊續處承壓

技術走勢而言，英鎊兌美元自上週於1.25關口附近遇阻後，已見顯現調整壓力； 25天平均線目前位置1.2120，估計若匯價冐確失守此區支撐，將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.22及250天平均線1.2350水平，下一級指向1.25關口。

本週要聞：

英國11月公共部門淨借款為211.96億英鎊

英國11月扣除國有銀行的公共部門淨借款為220.17億英鎊

英國11月公共部門收支短差為203.36億英鎊

預估波幅：

阻力1.2200 - 1.2355 - 1.2500

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動能

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，MACD指標已上破訊號線，5天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9660及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

AUD 澳元- 澳元持平，回吐中國重新開放後的升幅

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價近期正受壓於200天平均線之下，目前200天線位於0.6870，在月中連番上試後已見顯著回落，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6720及0.6620，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6530及0.6440水平。至於上方阻力預估在0.68及0.6890，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

預估波幅：

阻力0.680 - 0.6890 – 0.6915 - 0.7000*

支持0.6720 - 0.6620 – 0.6530 – 0.6440

NZD 紐元- 紐元跌破趨向線支撐，回跌壓力加劇

技術圖表可見，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉，則很大機會紐元將面臨較顯著的調整走勢。上升趨向線支持位置0.63已告失守，料將加劇紐元的調整走勢；以自10月以來的上升幅度計算，23.6%及38.2%的回調水準為0.6275及0.6130，擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.64及0.65水準，預計較大阻力將會看至250周平均線0.6660水平。  

預估波幅：

阻力 0.6400 – 0.6500 – 0.6660

支持 0.6275 - 0.6130 - 0.6010 – 0.5895 - 0.5810

CAD 加元- 通脹料呈放緩傾向，加元顯現回調壓力

美元兌加元走勢，技術圖表見10天平均線升破25天平均線，預料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢。可留意過去兩週多時間，匯價一直向上受制1.37水準，故此，若後市可突破此區，可望美元兌加元正式開展升勢，其後目標看至1.38水準以至1.40關口；下一級參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為50天平均線1.3540及100天平均線1.3405，進一步支撐將看至1.32水平。

預估波幅：

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3540 – 1.3405 - 1.3200

CL 紐約期油- 油價承壓，因擔心中國燃料需求

技術圖表所見，在油價自月初高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看77及75.80，下一級料為73.30及本月守住的70美元關口，12月9日曾觸低於70.08美元。至於阻力回看80關及及下降趨向線位置83，下一級看至100天平均線84.45。

預估波幅：

阻力80.00 – 83.00 – 84.45

支持77.00 – 75.80 – 73.300 – 70.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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