縱橫匯海 2023年1月4日

縱橫匯海 2023年1月4日

關注焦點：

週三：

美國12月ISM製造業指數(23:00)

美聯儲FOMC12月會議記錄(今晚深夜三時)

今日重要經濟數據：

15：00 德國11月進口物價月率‧預測-1.6%‧前值-1.2%

15：00 德國11月進口物價年率‧預測+18.0%‧前值+23.5%

15：45 法國12月消費者信心指數‧預測84‧前值83

16：45 意大利12月服務業PMI‧預測49.5‧前值49.5

16：45 意大利12月綜合PMI‧前值48.9

16：50 法國12月服務業PMI‧預測48.1‧前值48.1

16：50 法國12月綜合PMI‧預測48.0‧前值48.0

16：55 德國12月服務業PMI終值‧預測49.0‧前值49.0

16：55 德國12月綜合PMI終值‧預測48.9‧前值48.9

17：00 歐元區12月服務業PMI終值‧預測49.1‧前值49.1

17：00 歐元區12月綜合PMI終值‧預測48.8‧前值48.8

17：30 英國11月消費者信貸‧預測增加9.00億‧前值增加7.69億

17：30 英國11月抵押貸款發放金額‧預測增加37.00億‧前值增加39.66億

17：30 英國11月抵押貸款批準件數‧預測55,947‧前值58,977

17：30 英國11月M4貨供額‧前值+0.0%

23：00 美國12月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測48.5‧前值49.0

23：00 美國12月ISM製造業投入物價分項指數‧預測42.3‧前值43.0

23：00 美國12月ISM製造業就業分項指數‧前值48.4

23：00 美國12月ISM製造業新訂單分項指數‧前值47.2

23：00 美國11月JOLTS職位空缺‧預測1000萬‧前值1033.4萬

XAU 倫敦黃金- 美元破位反撲，關注美聯儲會議紀錄

倫敦黃金在2022年錄得約0.2%的些微跌幅，縱然曾經過連續七個月跌幅，但隨後在11月及12月的大幅反彈，將年內跌幅扳回。技術圖表所見，RSI及隨機指數正處超買區域，而金價剛在周二正受制於1850關口，隨著MACD指標剛下破訊號線，預料金價仍見有調整壓力。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1795及1760美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1733及1705美元。至於向上除了1850，之後較大阻力預估在1878及1885美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月19日–912.14噸

12月20日–913.88噸

12月21日–913.88噸

12月22日–913.88噸

12月23日–913.01噸

12月27日–918.51噸

12月28日–918.51噸

12月29日–918.51噸

12月30日–917.64噸

1月3日–917.64噸

1月3日上午定盤價：1835.05

1月3日下午定盤價：1843.25

倫敦黃金1月4日

預測早段波幅：1838 – 1845

阻力位：1852 – 1864 – 1876

支持位：1826 – 1812 – 1800

XAG倫敦白銀- 銀價料即將醞釀突破

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看23.30及23美元，較大支持看至22.50及22美元。阻力位預估為24.40，下一級預估在24.95美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月19日–14,578.31噸

12月20日–14,598.35噸

12月21日–14,541.10噸

12月22日–14,541.10噸

12月23日–14,541.10噸

12月27日–14,523.36噸

12月28日–14,574.01噸

12月29日–14,574.01噸

12月30日–14,539.67噸

1月3日–14,502.47噸

倫敦白銀1月4日

預測早段波幅：23.85 – 24.10

阻力位：24.30 – 24.55 – 24.80

支持位：23.60 – 23.40 – 23.05

EUR 歐元- 美元上破爭持區間，後市料延伸漲勢

美元兌主要貨幣週二顯著走高，美元指數升見104.80水準上方，市場聚焦美聯儲12月會議記錄，不過，美元兌日圓卻刷新七個月低位至129.50，因對日本央行可能放棄超寬鬆貨幣政策的預期上升。日經新聞週六的一篇報導稱日本央行正考慮在1月上調其通脹預測，以顯示2023和2024財年的物價升幅接近其2%的目標；該報導扶助日圓兌美元漲至去年6月1日以來的最強水平。美聯儲12月會議記錄將於週三發佈，市場人士將從中尋找關於2023年美聯儲可能採取何種利率路徑的線索。美聯儲在2022年連續四次加息75個基點後，於12月加息50個基點，但表示可能需要在更長時間內保持較高利率以抑制通脹。在美聯儲加息以應對通脹的背景下，美指在去年上漲了8%，創下自2015年以來的最大年度漲幅。

在經歷了將近月多時間的窄幅盤整後，在踏入2023年之初，美元指數終出現顯著波動，隨著週三的上漲，已帶動RSI及隨機指數明顯上揚，而5天平均線正上破10天平均線形成黃金交叉，10天平均線亦正向上靠近25天平均線，可望美指作進一步上揚。當前先會矚目於25天平均線位置104.50水平，若美指後市可明確破位，料可望在技術上更為確認美元將迎來反撲走勢。若以自9月高位114.78越始的累積下跌幅度計算，23.6%及38.2%的反彈水準為106.10及107.75，擴展至50%及61.8%則為109.10及110.45水準。至於下方支持位料為103.40及102.10，重要參考為去年五月底低位101.29。

歐元兌美元自9月28日觸低於0.9534後，則持續反覆走高，至12月15日昇見1.0735。然而，隨著技術圖表見RSI及隨機指數出現回落，並且對應價位已呈現三級技術背馳，可望歐元兌美元即將面臨回調。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在1.0455及1.0280，擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.0135及0.9995水準。另外，亦要留意25天平均線目前位置1.05亦為重要的支撐參考。至於當前向上阻力料為1.07，其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

本週要聞：

歐元區12月製造業PMI終值為47.8

德國12月製造業PMI終值為47.1

法國12月製造業PMI終值為49.2

預估波幅：

阻力1.0700 - 1.0786 - 1.1000*

支持1.0455 – 1.0280 - 1.0135 – 0.9995

JPY 日圓- 央行表明繼續超寛鬆政策，日圓呈回吐壓力

技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於135.85，當下匯價已非常靠近此區，預料美元兌日圓需回返此區之上才見可扭轉跌勢的傾向。至於向下市場亦正矚目於130這個心理關口，上一次試探此關口是在8月2日的130.39，其時就是未有跌破的情況下大舉走高，故將視為當前下試的關鍵。不過，技術圖表見RSI及隨機指數已見重新上揚，短線預料匯價下破此關口的機會暫時不大。估計下方較大支撐為6月低位128.62以至127.50水平。而向上較大阻力預料為本週曾作多次上探的138關口。

本週要聞：

日本央行12月會議討論了薪資上漲和通縮風險消退問題

預估波幅：

阻力135.85 – 138.00**

支持130.00* – 128.62 – 127.50

GBP 英鎊- 英鎊走勢掙扎

英鎊兌全線走高的美元週二下跌，同時有數據顯示英國12月製造業活動錄得十多年來的最大降幅之一。最新數據顯示，英國12月製造業採購經理人指數(PMI)終值從11月的46.5降至45.3，扣除2020年新冠疫情疫情頭兩個月，這是2009年5月以來的最低值。

技術走勢而言，英鎊兌美元自上週於1.25關口附近遇阻後，已見顯現調整壓力； 25天平均線目前位置1.2120，估計若匯價冐確失守此區支撐，將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.22及250天平均線1.2350水平，下一級指向1.25關口。

預估波幅：

阻力1.2200 - 1.2355 - 1.2500

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動能

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，MACD指標已上破訊號線，5天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9660及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

AUD 澳元- 澳元持平，回吐中國重新開放後的升幅

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域回跌，而匯價近期正受壓於200天平均線之下，目前200天線位於0.6870，在月中連番上試後已見顯著回落，預料澳元兌美元仍會有進一步調整傾向。倘若以過去兩個月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為0.6720及0.6620，擴展至50%及61.8%的幖度則為0.6530及0.6440水平。至於上方阻力預估在0.68及0.6890，下一級看至9月高位0.6915以至0.70關口。

預估波幅：

阻力0.680 - 0.6890 – 0.6915 - 0.7000*

支持0.6720 - 0.6620 – 0.6530 – 0.6440

NZD 紐元- 紐元跌破近期底部，回跌壓力加劇

紐元兌美元在2022年下跌7.2%，當中匯價於第四季呈顯著反彈，收窄幅年內近半數跌幅；但甫踏入2023年，紐元兌美元則見顯著走低，市場憂慮中國新冠疫情蔓延將阻礙全球經濟增長和大宗商品需求。技術走勢而言，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉，預料紐元將面臨較顯著的調整走勢。以自去年10月以來的上升幅度計算， 38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.6360及0.65水準。     

本週要聞：

紐元兌美元在2022年下跌7.2%

預估波幅：

阻力 0.6360 – 0.6500 – 0.6660

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895 - 0.5810

CAD 加元- 通脹料呈放緩傾向，加元顯現回調壓力

美元兌加元走勢，技術圖表見10天平均線升破25天平均線，預料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢。可留意過去兩週多時間，匯價一直向上受制1.37水準，故此，若後市可突破此區，可望美元兌加元正式開展升勢，其後目標看至1.38水準以至1.40關口；下一級參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為50天平均線1.3540及100天平均線1.3405，進一步支撐將看至1.32水平。

預估波幅：

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3540 – 1.3405 - 1.3200

CL 紐約期油- 油價承壓，因擔心中國燃料需求

技術圖表所見，在油價自月初高位回落後，RSI及隨機指數均已告回跌，甚至年內低位亦已告失守，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看77及75.80，下一級料為73.30及本月守住的70美元關口，12月9日曾觸低於70.08美元。至於阻力回看80關及及下降趨向線位置83，下一級看至100天平均線84.45。

預估波幅：

阻力80.00 – 83.00 – 84.45

支持77.00 – 75.80 – 73.300 – 70.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)