縱橫匯海 2023年1月9日

2023/01/09 11:32:51 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
09 Jan

縱橫匯海 202319

 

關注焦點:

週一:

歐元區11月失業率(18:00)

 

今日重要經濟數據:

15:00 德國11月工業生產月率‧前值-0.1%

17:30 歐元區1月投資者信心指數‧前值負21.0

18:00 歐元區11月失業率‧前值6.5%

23:00 美國12月就業趨勢指數‧前值117.65

 

本週要聞

美國12月非農就業崗位增加22.3萬個

美國12月失業率從3.6%降至3.5%

美國12月平均時薪環比增長0.3%;同比增長4.6%

 

 

 

XAU 倫敦黃金- 市場預期美聯儲將不再那麼鷹派,金價走高

 

金價觸及七個月最高,在美國經濟數據鞏固對美國聯邦儲備理事會(FED)將不那麼鷹派的預期後,美債收益率和美元下跌,金價週線連續第三週上漲。勞工部的數據顯示,美國12月非農就業崗位增加22.3萬個。此外,美國服務業活動在12月出現了近三年來的首次萎縮,這提供了通脹正在減弱的證據。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數正處超買區域,同時隨著MACD指標剛下破訊號線,預料金價仍見有調整壓力。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回吐幅度為1806及1769美元,若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1740及1711美元。至於向上阻力料為1878,之後較大阻力預估在1885以至1900美元關口。       

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1227–918.51

1228–918.51

1229–918.51

1230–917.64

13–917.64

14–916.77

15–916.77

16–915.33

 

16日上午定盤價:1834.50

16日下午定盤價:1852.20

 

倫敦黃金19– 113日預測波幅:

阻力位: 1872 – 1888 – 1903 – 1926

支持位: 1856 – 1842 – 1826 – 1809

 

倫敦黃金19

預測早段波幅:1856 – 1872

阻力位:1885 – 1898 – 1918

支持位:1845 – 1831 – 1818

 

 

XAG倫敦白銀- 銀價料即將醞釀突破

 

倫敦白銀方面,技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落,預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看23美元關口,較大支持看至22.50及22美元。阻力位預估為23.60及24.40,下一級預估在24.50美元,為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

1227–14,523.36

1228–14,574.01

1229–14,574.01

1230–14,539.67

13–14,502.47

14–14,465.06

15–14,493.67

16–14,585.24

 

倫敦白銀19– 113日預測波幅:

阻力位: 24.20 – 24.55 – 25.25 – 26.00

支持位: 23.80 – 23.45 – 23.05 – 22.35

 

倫敦白銀19

預測早段波幅:23.65 – 23.95

阻力位:24.20 – 24.40 – 24.80

支持位:23.40 – 22.90 – 22.20

 

 

EUR 歐元- 美國就業數據強勁支持激進加息預期

 

美元指數上週五升見至一個月高位,此前數據顯示美國就業市場強勁,支持美聯儲可能保持激進加息步伐的預期。ADP全國就業報告顯示,美國12月民間就業崗位增加23.5萬個,遠高於預期的增加15萬個。另外,上周美國初請失業金人數降至三個月低點,12月企業裁員人數大降43%。而之前週三公佈的美聯儲12月政策會議記錄顯示,雖然官員們一致認為應該放慢激進加息的步伐,但他們仍將重點放在抑制通脹上,並擔心金融市場會有任何“誤解”,認為他們抗擊通脹的承諾正在減弱。美聯儲官員在12月預計,其指標利率將在2023年升至略高於5%的水平,並可能在此保持一段時間;目前美聯儲指標利率位於4.25%-4.50%。至於週五公佈的非農報告整體保持強勁,意味美聯儲仍需保持緊縮政策。數據顯示,美國12月非農就業人口錄得增加22.3萬,為2020年12月以來最小增幅;但稍為好於市場預期的22萬;失業率為3.5%,預期為3.7%;平均時薪年增4.6%,預測為升5.0%。由於大致算是符合預期,數據公佈後,金價未見有太大波動。本周亦將會迎來多項重要經濟數據,包括中國通脹和貿易收支、美國、澳洲和日本東京CPI數據。

 

歐元兌美元自9月28日觸低於0.9534後,則持續反覆走高,至12月15日昇見1.0735。然而,隨著技術圖表見RSI及隨機指數出現回落,並且對應價位已呈現三級技術背馳,可望歐元兌美元即將面臨回調。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調幅度在1.0455及1.0280,擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.0135及0.9995水準。另外,亦要留意25天平均線目前位置1.05亦為重要的支撐參考。至於當前向上阻力料為1.07,其後將參考5月高位1.0786以至1.10關口。

 

預估波幅:

阻力1.0700 - 1.0786 - 1.1000*

支持1.0455 – 1.0280 - 1.0135 – 0.9995

 

 

JPY 日圓- 美元在就業報告公佈後走低

 

美元週五下跌,美國就業數據顯示12月就業形勢依然強勁,但未能在市場產生確實效應,而另一份報告顯示,當月美國服務業活動在逾兩年半時間里首次出現萎縮。雇主在12月增加了22.3萬個工作崗位,超過了經濟學家預測的20萬個。上月薪資環比增長0.3%,低於11月0.4%的增幅,也低於預測的0.4%。這使薪資的同比增長從11月的4.8%降至4.6%。在供應管理協會(ISM)稱美國非製造業PMI從11月的56.5降至上月的49.6後,美元擴大跌幅。這是自2020年5月以來服務業PMI首次跌破50門檻。美國商務部周五還表示,11月工廠訂單下降1.8%,10月為增長0.4%。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克週五表示,最新的美國就業數是經濟逐漸放緩的另一個跡象,如果這種情況繼續下去,美聯儲可能在下一次政策會議上將加息幅度降至25個基點。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金也表示,美聯儲放慢加息步伐將有助於限制對經濟的損害。美聯儲在12月會議上加息50個基點,此前連續四次加息75個基點。在周五的數據公佈後,聯邦基金利率期貨交易員增加了對美聯儲在2月1日兩天會議結束時加息25個基點的押注。目前,加息25個基點的概率為73%,而在就業報告公佈前為54%,加息50個基點的概率為27%。

 

技術走勢而言,圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線,目前25天線處於134.10,當下匯價已非常靠近此區,預料美元兌日圓需回返此區之上才見可扭轉跌勢的傾向。至於向下市場亦正矚目於130這個心理關口,上一次試探此關口是在8月2日的130.39,其時就是未有跌破的情況下大舉走高,故將視為當前下試的關鍵。不過,技術圖表見RSI及隨機指數已見重新上揚,短線預料匯價下破此關口的機會暫時不大。估計下方較大支撐為6月低位128.62以至127.50水平。而向上較大阻力預料為135以至去年十二月曾作多次上探的138關口。

 

本週要聞:

日本央行12月會議討論了薪資上漲和通縮風險消退問題

 

預估波幅:

阻力134.10 - 135.00 – 138.00**

支持130.00* – 128.62 – 127.50

 

 

GBP 英鎊- 對英國經濟衰退憂慮壓制英鎊走勢

 

英鎊兌美元走勢,技術圖表見25天平均線目前位置1.2140,在上月跌破此指標之後匯價就一直承壓,預料英鎊將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算,23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為1.22及250天平均線1.2290水平,下一級指向1.25關口。

 

預估波幅:

阻力1.2200 – 1.2290 - 1.2500

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

       

 

CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動能

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,MACD指標已上破訊號線,5天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉,而匯價近月處於低位陷於掙扎,暫見於0.92水準附近獲見支撐,若然短線匯價仍可守穩此區,預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560,另外,11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落,故若後市可突破此兩區,將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢,延伸目標看至100天平均線0.9660及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準,較大支持料會看至0.90關口。

 

預估波幅:

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

 

 

AUD 澳元- 澳元持平,回吐中國重新開放後的升幅

 

澳元兌美元自年初反彈走高,於週三更見大幅上揚,技術圖表所見,RSI及隨機指數正處回升,而匯價近期正受壓於200天平均線之下,目前200天線位於0.6850,在上月中連番上試後已見顯著回落,但若果後市可明確突破此區,可望澳元再組新一波升勢;上延目標預估在250天平均線0.6930,下一級看至0.70關口以至去年8月高位0.7136。反之,亦要慎防匯價若仍見受壓於200天線,則有機會再復這兩個多月來的區間爭持態勢。支持回看去年12月底部0.6629以至0.65水平。

 

預估波幅:

阻力0.6850 - 0.6930 - 0.7000* - 0.7136

支持0.6629 - 0.6500

 

 

NZD 紐元- 風險偏好回溫暫為支撐商品貨幣

 

技術走勢而言,RSI及隨機指數均已告掉頭回落,5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉,預料紐元將面臨較顯著的調整走勢。以自去年10月以來的上升幅度計算, 38.2%的回調水準為0.6130,擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.6360及0.65水準。   

 

本週要聞:

紐元兌美元在2022年下跌7.2%

 

預估波幅:

阻力 0.6360 – 0.6500

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895 - 0.5810

 

 

CAD 加元- 美元兌加元1.37遇阻

 

美元兌加元走勢,技術圖表見MACD指標剛上破訊號線,預料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢。可留意過去三週多時間,匯價一直向上受制1.37水準,而剛在周二高位就在1.3685,故此,若後市可突破1.37,可望美元兌加元正式開展升勢,其後目標看至1.38水準以至1.40關口;下一級參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為100天平均線1.3460,進一步支撐將看至1.32水平。

 

預估波幅:

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3460 – 1.3200

 

 

CL 紐約期油- 油價低位徘徊,受制於經濟衰退擔憂

 

油價在上周初週五變化不大,因為市場在美元走軟和美國就業報告喜憂參半的情況下取得了平衡,但由於對全球經濟衰退的擔憂,令油價近日承壓。美國原油上漲0.10美元,或0.1%,報收於73.77美元。整周美國原油期貨大跌超過8%,是2016年以來最差開局。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數均已告回跌,預料油價有機會再探近期低位,向下先會看70美元關口,12月9日曾觸低於70.08美元,進一步看至68美元。至於阻力回看25天平均線75.90及80關口,下一級看至100天平均線83.50。

 

預估波幅:

阻力75.90 - 80.00 – 83.50

支持70.00* - 68.00

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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