縱橫匯海 2023年1月10日  

縱橫匯海 2023年1月10日

關注焦點：

周二：美國11月批發庫存 (23:00)

周四：美國12月CPI (21：30)

今日重要經濟數據：

08：01 英國12月BRC零售銷售年率,‧前值+4.1%

19：00 美國12月NFIB小企業信心指數‧前值91.9

23：00 美國11月批發庫存月率‧預測+1.0%‧前值+1.0%

23：00 美國11月批發銷售月率‧前值+0.4%

本週要聞

美聯儲戴利稱在2月會議上加息25或50個基點都有可能

美聯儲博斯蒂克稱若本週CPI數據確認積極趨勢，將更認真考慮加息25個基點

XAU 倫敦黃金- 市場預期美聯儲將不再那麼鷹派，金價走高

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處超買區域，同時隨著MACD指標剛下破訊號線，預料金價仍見有調整壓力。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1806及1769美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1740及1711美元。至於向上阻力料為1878，之後較大阻力預估在1885以至1900美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

12月27日–918.51噸

12月28日–918.51噸

12月29日–918.51噸

12月30日–917.64噸

1月3日–917.64噸

1月4日–916.77噸

1月5日–916.77噸

1月6日–915.33噸

1月9日–915.33噸

1月9日上午定盤價：1873.80

1月9日下午定盤價：1878.85

倫敦黃金1月10日

預測早段波幅：1866 – 1873

阻力位：1880 – 1889 – 1906

支持位：1862 – 1854 – 1836

XAG倫敦白銀- 銀價料即將醞釀突破

倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均已自超買區域回落，預料短線銀價有回調壓力。較近支持料將回看23美元關口，較大支持看至22.50及22美元。阻力位預估為23.60及24.40，下一級預估在24.50美元，為延伸自2021年2月高位30.03美元的下降趨向線阻力。        

iShares Silver Trust白銀持有量：

12月27日–14,523.36噸

12月28日–14,574.01噸

12月29日–14,574.01噸

12月30日–14,539.67噸

1月3日–14,502.47噸

1月4日–14,465.06噸

1月5日–14,493.67噸

1月6日–14,585.24噸

1月9日–14,585.24噸

倫敦白銀1月10日

預測早段波幅：23.50 – 23.75

阻力位：23.90 – 24.30 – 24.80

支持位：23.35 – 23.15 – 22.60

EUR 歐元- 美元兌歐元跌至七個月低位，市場預計美聯儲會放慢加息步伐

美元週一走勢承壓，上週的數據顯示美聯儲可能放緩加息步伐，而中國重新開放邊境則提振了風險較大的貨幣。週五的美國月度就業報告顯示，勞動力人口跳增，工資增長放緩；另外，美國供應管理協會(ISM)的報告顯示，12月服務業活動在兩年半來首次出現萎縮。ISM的非製造業PMI為49.6，是2009年以來除了2020年疫情期間外的最弱水準。隨著通脹和經濟增長的降溫，美聯儲可能將更快結束此輪加息週期。在2022年連續四次加息75個基點後，美聯儲12月將利率提高了50個基點，但表示可能會在更長時間內保持較高的利率以抑制通脹。聯邦基金利率期貨目前顯示，投資者認為美聯儲2月會議最可能的結果是加息25個基點。本週市場將關注週四公佈的美國消費者物價指數(CPI)數據和本週二美聯儲主席鮑威爾的講話，以解析央行下一步行動的線索。

歐元兌美元自去年9月28日觸低於0.9534後，則持續反覆走高，至12月15日昇見1.0735，而剛在12月30日觸高至1.0713，亦即在近月多時間已多次在1.07附近水準受阻。隨著技術圖表見RSI及隨機指數出現回落，以至MACD指標亦已下破訊號線，故若短期向上仍未能作出突破，可望歐元兌美元即將面臨回調。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在1.0455及1.0280，擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.0135及0.9995水準。另外，亦要留意25天平均線目前位置1.0615亦為當前重要的支撐參考。至於當前較大阻力將參考去年5月高位1.0786以至1.10關口。

預估波幅：

阻力1.0700 - 1.0786 - 1.1000*

支持1.0615 - 1.0455 – 1.0280 - 1.0135 – 0.9995

JPY 日圓- 美元走勢受制，市場重新審視美聯儲加息步伐

美元在2022年最後三個月創下12年來最大季度跌幅。這主要是由於投資者認為，隨著通脹和成長降溫，美聯儲不會將指標利率目標區間從目前的4.25%-4.50%提高到5%以上。聯邦基金利率期貨走勢顯示，投資者認為美聯儲2月會議最可能的結果是加息25個基點。美國通脹數據將於週四公佈，價格壓力前景將成為投資者關注的焦點。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於133.90，當下匯價已非常靠近此區，預料美元兌日圓需回返此區之上才見可扭轉跌勢的傾向。由於技術圖表見RSI及隨機指數已見重新上揚，預料匯價很大機會即將開展反撲，延伸向上目標可看至135以至去年十二月曾作多次上探的138關口。至於下方支撐預估在129以至127.50水平。

本週要聞：

日本央行12月會議討論了薪資上漲和通縮風險消退問題

預估波幅：

阻力133.90 - 135.00 – 138.00**

支持129.00 – 127.50

GBP 英鎊- 對英國經濟衰退憂慮壓制英鎊走勢

英鎊兌美元走勢，技術圖表見25天平均線目前位置1.2140，在上月跌破此指標之後匯價就一直承壓，預料英鎊將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為1.22及250天平均線1.2290水平，下一級指向1.25關口。

預估波幅：

阻力1.2200 – 1.2290 - 1.2500

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

CHF 瑞郎- 美元醞釀反彈動能

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，MACD指標已上破訊號線，5天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至100天平均線0.9660及0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9660 – 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

AUD 澳元- 澳元持平，回吐中國重新開放後的升幅

技術圖表所見，RSI及隨機指數正處回升，而匯價近期正受壓於200天平均線之下，目前200天線位於0.6850，在上月中連番上試後已見顯著回落，但若果後市可明確突破此區，可望澳元再組新一波升勢；上延目標預估在250天平均線0.6930，下一級看至0.70關口以至去年8月高位0.7136。反之，亦要慎防匯價若仍見受壓於200天線，則有機會再復這兩個多月來的區間爭持態勢。支持回看去年12月底部0.6629以至0.65水平。

預估波幅：

阻力0.6850 - 0.6930 - 0.7000* - 0.7136

支持0.6629 - 0.6500

NZD 紐元- 風險偏好回溫暫為支撐商品貨幣

技術走勢而言，RSI及隨機指數均已告掉頭回落，5天平均線亦剛剛下破了10天平均線形成利淡交叉，預料紐元將面臨較顯著的調整走勢。以自去年10月以來的上升幅度計算， 38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位除了參考0.6360及0.65水準。

本週要聞：

紐元兌美元在2022年下跌7.2%

預估波幅：

阻力 0.6360 – 0.6500

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895 - 0.5810

CAD 加元- 美元兌加元1.37遇阻

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標剛上破訊號線，預料美元兌加元傾向醞釀新一浪升勢。可留意過去三週多時間，匯價一直向上受制1.37水準，而剛在周二高位就在1.3685，故此，若後市可突破1.37，可望美元兌加元正式開展升勢，其後目標看至1.38水準以至1.40關口；下一級參考2020年5月高位1.4173。至於下方較近支撐料為100天平均線1.3460，進一步支撐將看至1.32水平。

預估波幅：

阻力1.3700** – 1.3800 - 1.4000

支持1.3460 – 1.3200

CL 紐約期油- 油價稍見走穩，中國重新開放邊境提振了需求前景

油價週一上漲，此前中國重新開放邊境提振了燃料需求前景，並蓋過了全球經濟衰退擔憂。世界最大的原油進口國中國重新開放，以及對美國加息不那麼激進的希望普遍提振風險情緒，這推動油市和股市上漲，美元走弱。美國原油期貨結算價上漲0.86美元，或1.17%，報每桶74.63美元。儘管週一油價反彈，但仍有人擔心，中國遊客的大規模流動可能導致新冠病毒感染再次激增，同時更廣泛的經濟擔憂也揮之不去。

技術圖表所見，RSI及隨機指數均已告回跌，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看70美元關口，12月9日曾觸低於70.08美元，進一步看至68美元。至於阻力回看25天平均線75.90及80關口，下一級看至100天平均線83.50。

預估波幅：

阻力75.90 - 80.00 – 83.50

支持70.00* - 68.00

CL 紐約期油- 油價低位徘徊，受制於經濟衰退擔憂

油價在上周初週五變化不大，因為市場在美元走軟和美國就業報告喜憂參半的情況下取得了平衡，但由於對全球經濟衰退的擔憂，令油價近日承壓。美國原油上漲0.10美元，或0.1%，報收於73.77美元。整周美國原油期貨大跌超過8%，是2016年以來最差開局。

技術圖表所見，RSI及隨機指數均已告回跌，預料油價有機會再探近期低位，向下先會看70美元關口，12月9日曾觸低於70.08美元，進一步看至68美元。至於阻力回看25天平均線75.90及80關口，下一級看至100天平均線83.50。

預估波幅：

阻力75.90 - 80.00 – 83.50

支持70.00* - 68.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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