縱橫匯海 2023年2月9日
縱橫匯海 2023年2月9日
關注焦點：
周四：
美國一周初請失業金人數 (21:30)
今日重要經濟數據：
08：01 英國1月RICS房價差值‧前值負42
21：30 美國初請失業金人數(2月4日當周)‧預測19.4萬‧前值18.3萬
21：30 美國初請失業金人數四周均值(2月4日當周)‧前值19.175萬
21：30 美國續請失業金人數(1月28日當周)‧前值165.5萬
XAU 倫敦黃金 - 金價勉力守住1860，但美元強勢限制反彈
倫敦黃金方面，圖表見RSI及隨機指數正陷於超賣區域，而金價在過去三個交易日暫見於1860附近獲得支撐，估計金價短線有先呈喘穩傾向。上方阻力預料為25天平均線1902及1920，下一級見於1950美元。但亦要留意，若其後金價亦未能回返至25天平均線之上，金價在中線走勢尚見承壓。黃金比率計算，38.2%的回吐幅度為1832美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1793及1753美元。另外，亦可留意250天平均線1808美元亦為一重要支持參考。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月30日–917.06噸
1月31日–917.06噸
2月1日–918.50噸
2月2日–920.24噸
2月3日–920.24噸
2月6日–917.92噸
2月7日–920.82噸
2月8日–921.10噸
2月8日上午定盤價：1880.75
2月8日下午定盤價：1872.65
倫敦黃金2月9日
預測早段波幅：1871 –1878
阻力位：1885 – 1895 – 1905
支持位：1866 – 1855 – 1838
XAG倫敦白銀 - 銀價短線稍呈回穩
倫敦白銀方面，技術圖表見RSI及隨機指數均呈回升，在本周低位盤整的情況下，或見短線喘穩跡象。上方阻力要留意延伸自去年2月1日高位的下降趨向線，在年初的兩趟高位亦剛好受制於此指標，至今則形成重要阻力在24.27美元；而當前較近阻力回看22.60美元以至23美元，較大阻力料為25天平均線23.48美元。支持位則會看至22以至250天平均線21.74美元。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為21.92及21.08美元，擴展至61.8%為20.24美元。至於
iShares Silver Trust白銀持有量：
1月30日–14,892.78噸
1月31日–14,852.73噸
2月1日–14,821.26噸
2月2日–14,815.00噸
2月3日–14,820.72噸
2月6日–14,866.49噸
2月7日–14,946.58噸
2月8日–15,046.69噸
倫敦白銀2月9日
預測早段波幅：22.10 – 22.35
阻力位：22.50 – 22.75 – 23.15
支持位：21.90 – 21.75 – 21.45
EUR 歐元 - 歐元拾級走低，投資者評估利率前景
歐元兌美元近日拾級下跌，至周二觸及近三周低點至1.07水準下方。在歐洲央行將存款利率上調至2.5%並承諾在3月繼續加息50個基點後，歐元上周四曾升見10個月高位1.1033。歐洲央行管委暨奧地利央行總裁霍爾茨曼於本周一表示，歐元區的通脹率仍然過高，因此歐洲央行利率升得不夠高的風險仍大過於升太多的風險。
歐元兌美元走勢，隨著匯價近日的顯著走低，令至RSI及隨機指數均告下滑，短期料歐元兌美元仍會維持承壓，去年12月15日高位1.0735將為較近支持參考，由於此區為去年12月的整固頂部，故若歐元下破此區，將見下行壓力更形加劇。黃金比率計算，38.2%的調整幅會看至1.1515，進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1.0715及1.0915水準。至於向上阻力預估為1.0950及1.10關口，下一級指向1.12水準。
預估波幅：
阻力 1.1000* - 1.1200
支持 1.0780 – 1.0550 - 1.0355 – 1.0200
JPY 日圓 - 鮑威爾重申通脹開始放緩，日圓跌勢暫為減緩
美元兌日圓周一升見至132.90，為1月6日以來最高水準，自上周四的128水準已錄得接近五百點升幅，暫見受制133關口，同時技術圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域掉頭回落，或見當前上升動能將有所減弱。支持位則預估在130.40及128，下一級參考去年5月低位126.35水平。不過，亦要留意近期25天平均線為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於130.40水準，於1月份已見匯價多次受壓於此指標，至上周明確破位，換言之若匯價未能返回此區之下，則美元兌日圓中期仍維持上探傾向；預計向上延伸目標可看至250天平均線133.85以至135水平，下一級指向去年12月屢試未破的138關口。
預估波幅：
阻力 133.85 – 135.00 – 138.00**
支持 130.40 - 128.00 – 126.35
GBP 英鎊 - 英鎊觸及一個月低點，關注英國經濟增長數據
在英國方面，市場人士關注英國經濟增長數據和英國央行政策制定者關於加息步伐的言論。英鎊上周下挫2.8%，創四個多月來最大跌幅。英國經濟增長數據將於周五公佈，料顯示經濟可能避免出現連續第二個季度的收縮。英國央行總裁貝利周四將向議員們說明央行升息至14年高位的決策。英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩周一表示，在她看來，下一步政策舉措可能是再次加息。另外，英國央行首席經濟學家皮爾(Huw Pill)本周將在議會發表證詞。
英鎊兌美元從一個月的低點上漲，周二曾觸及1月6日以來最低1.1961。技術圖表RSI及隨機指數已經自超買區域回落，而匯價在去年12月觸高至1.2445，今年1月觸高至1.2447，正好成了一組雙頂型態，並且隨後正逐漸拾級走低，25天平均線目前位置1.2230水平，若英鎊未可返回此指標之上，料英鎊兌美元仍然呈進一步下試壓力。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方阻力料為1.2230及1.25關口，下一級參照去年5月高位1.2666。
預估波幅：
阻力 1.2230* - 1.2500 – 1.2666
支持 1.1960 – 1.1660 – 1.1415 – 1.1170
CHF 瑞郎 - 瑞士央行總裁喬丹暗示將進一步加息以阻止通脹
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正處於超賣區域，而匯價近月處於低位陷於掙扎，周四低位0.9058，暫且守住重要的0.90心理關口，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在0.9180及50天平均線0.9290；另外，去年11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢。至於下方支撐續會留意0.90關口，較大支撐看至0.88水準。
預估波幅：
阻力 0.9180 - 0.9290 – 0.9600
支持 0.9000 – 0.8800
AUD 澳元 - 鷹派澳洲央行提振澳元
澳元兌美元上周早段於高位掙扎，周四更一度觸見至八個月高位0.7158；然而，隨著周五美國就業數據公佈後風險偏好受到打壓，以及美元跳漲，澳元兌美元顯著挫跌，至本周一曾跌見至0.69水準下方。圖表見MACD剛跌破訊號線，而RSI及隨機指數均見向下滑落，以至匯價亦形成了一組雙頂型態，預料澳元短期仍有下跌壓力。以自去年10月低位0.6170至上周高位0.7158的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度在0.6780，擴展至50%及61.8%則為0.6665及0.6545。至於上方阻力預估在0.70及0.7160，較大阻力看至0.7280水準。
預估波幅：
阻力 0.7160 - 0.7200 – 0.7280
支持 0.6920 - 0.6780 - 0.6665 – 0.6545
NZD 紐元 - 鮑威爾在通脹問題上採取平衡基調，美元回跌
美元周三回跌，美聯儲主席鮑威爾表示不願明顯強化其對通脹的態度，儘管上周的就業數據非常強勁。美元指數周二升至103.96的一個月高位，因為投資者提高了對美聯儲進一步加息幅度的預期。利率期貨定價顯示，市場預計美國聯邦基金利率到6月將達到略高於5.1%的峰值。目前美國指標利率在4.5%-4.75%。鮑威爾周二在華盛頓經濟俱樂部的問答環節中承認，如果經濟狀況仍然強勁，利率可能需要比預期更高；但他重申，他認為美國正處於“通脹放緩”的過程中。另一邊廂，投資者也在消化兩位歐洲央行官員的講話，他們表示歐元區利率仍有上升空間。德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾對德國《股市日報》表示，歐洲央行需要進一步大幅加息以推動通脹回到2%。歐洲央行執委施納貝爾稱目前還不清楚貨幣政策是否真的發揮了作用，以至於他們可以希望通脹在中期內恢復到2%的目標位。
紐元兌美元方面，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處走低，MACD指標更剛跌破訊號線，而匯價繼上月受阻0.65關口之後，估計紐元仍有維持走低傾向。以自去年10月至12月的累計上升幅度計算，38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位繼續會留意0.6530水準，下一級參考200周平均線0.6610水準。
預估波幅：
阻力 0.6530 – 0.6610
支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895
CAD 加元 - 加央行總裁麥克勒姆稱若通脹像預期放緩，就不用繼續加息
美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標正上破訊號線，RSI及隨機指數亦已自超賣區域重新上揚，可望美元兌加元有著初步築底回升跡象。倘若可進一步突破目前位於1.3540的100天平均線，料匯價將確立反彈傾向。下一級關鍵看至1.37水準，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此指標，延伸較大目標料為1.3850以至1.40關口。當前下方較近支撐料為1.3360及1.3260水準，較大支撐指向250天平均線1.3110水平。
預估波幅：
阻力 1.3540 - 1.3700** – 1.3850 – 1.4000
支持 1.3360 - 1.3260 – 1.3110
CL 紐約期油 - 油價於低位稍呈回升，受助於中國需求希望
技術圖表所見，油價12月低見70.08，1月低位72.46，至剛在本周一是72.25，在低位逐漸呈上試的情況下，加上RSI及隨機指數正自超賣區域回升，或見油價在短期內可稍作喘穩。向上較近阻力預估在25天平均線77.50以至80美元關口，下一級看至100天平均線81.30美元。支持位則繼續留意72及70美元關口，進一步看至68美元。
預估波幅：
阻力 77.50 – 80.00 - 81.30*
支持 72.00 –– 70.00 – 68.00
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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