縱橫匯海 2023年3月10日  

縱橫匯海 2023年3月10日

關注焦點：

星期五

日本央行利率決議

美國2月非農數據(21：30)

今日重要經濟數據：

15：00 德國2月消費者價格指數(CPI)月率終值‧預測+0.8%‧前值+0.8%

15：00 德國2月消費者價格指數(CPI)年率終值‧預測+8.7%‧前值+8.7%

15：00 德國2月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+1.0%‧前值+1.0%

15：00 德國2月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+9.3%‧前值+9.3%

15：00 英國截至1月三個月滾動GDP環比‧預測+0.0%‧前值+0.0%

15：00 英國1月GDP月率‧預測+0.1%‧前值-0.5%

15：00 英國1月GDP年率‧預測-0.1%‧前值-0.1%

15：00 英國1月服務業產出月率‧預測+0.3%‧前值-0.8%

15：00 英國1月服務業產出年率‧前值+0.3%

15：00 英國1月全球商品貿易收支‧預測逆差180億‧前值逆差192.71億

15：00 英國1月對非歐盟地區貿易收支‧前值逆差74.84億

21：30 美國2月非農就業崗位‧預測增加20.5萬‧前值增加51.7萬

21：30 美國2月民間部門崗位‧預測增加21.0萬‧前值增加44.3萬

21：30 美國2月製造業崗位‧預測增加1.2萬‧前值增加1.9萬

21：30 美國2月政府部門崗位‧前值增加7.4萬

21：30 美國2月失業率‧預測3.4%‧前值3.4%

21：30 美國2月平均時薪月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

21：30 美國2月平均時薪年率‧預測+4.7%‧前值+4.4%

21：30 美國2月每周平均工時‧預測34.6小時‧前值34.7小時

21：30 美國2月就業參與率‧前值62.4%

21：30 加拿大2月就業崗位變動‧預測增加1.0萬‧前值增加15萬

21：30 加拿大2月失業率‧預測5.1%‧前值5.0%

3月11日(星期六)

02：00 美國2月聯邦預算‧預測赤字2,560億‧前值赤字390.0億

本週要聞

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，美聯儲將需要進一步審慎加息，以使通脹回落到2%的目標

波士頓聯儲銀行總裁柯林斯重申，美聯儲將需要進一步升息以降低高通脹

美聯儲主席鮑威爾表示，如果所有數據都顯示需要加快收緊政策，我們將準備加大升息步伐，最終的利率水平可能比先前預期的要高

美聯儲鮑威爾在第二天的證詞中繼續放鷹，但稱未就3月會議做出決定

美國1月職位空缺降至1,080萬個

美國1月貿易逆差擴大至683.0億美元，對華貿易逆差擴大至251.6億美元

ADP：美國2月民間就業崗位增加24.2萬個，預估為增加20萬個

美聯儲褐皮書：美國企業預計未來通脹將進一步放緩

美國一周初領失業金人數為21.1萬

美國一周初領失業金人數四周均值為19.7萬

美國一周續領失業金人數為171.8萬

XAU 倫敦黃金- 鮑威爾堅持鷹派基調，金價險守千八關口

技術走勢而言，上周初金價暫且守著250天平均線1800美元的支撐，在一輪起伏後，現在又回到這個點上，倘若此趟仍可守穩著，則可視作為技術後抽姿態，料金價仍有再作上漲的傾向，阻力位回看1825及1860水準，較大阻力預估在50天平均線1870美元。向下則繼續留意1800關口，還有附近的1792美元，此為金價自去年十月累計漲幅的50%調整水準。較大支撐預估在1775以至1750美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

2月27日–917.61噸

2月28日–915.30噸

3月1日–912.69噸

3月2日–912.69噸

3月3日–912.12噸

3月6日–912.12噸

3月7日–906.62噸

3月8日–906.62噸

3月9日–903.15噸

3月9日上午定盤價：1817.50

3月9日下午定盤價：1831.40

倫敦黃金3月10日

預測早段波幅：1826 –1835

阻力位：1843 – 1851 – 1875

支持位：1818 – 1811 – 1803

XAG倫敦白銀- 銀價短線續陷疲態發展

倫敦白銀方面，銀價於20美元關口附近徘徊，而圖表見RSI及隨指數有少許回升跡象，但這亦可能只預示銀價的下跌動能有所減緩，但未至於可在短期內扭轉近月的下行態勢。預計延伸下試水準將看至19.60及18.80美元，進一步指向18美元。至於較近阻力料為20.40及21.00美元，下一級看至21.30美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

2月27日–14,966.63噸

2月28日–14,886.56噸

3月1日–14,857.97噸

3月2日–14,900.53噸

3月3日–14,900.53噸

3月6日–14,871.94噸

3月7日–14,857.64噸

3月8日–14,894.81噸

3月9日–14,894.81噸

倫敦白銀3月10日 

預測早段波幅：19.90 – 20.20

阻力位：20.40 – 20.75 – 21.05

支持位：19.75 – 19.40 – 19.10

EUR 歐元- 歐元探試1.05關口，關注美國就業數據

美元週四持於三個月高點附近，受美國聯邦儲備理事會

(FED)主席鮑威爾傳遞出的升息可能要更高、更快的鷹派信息支撐。在中國公佈通脹率意外下降之後，人民幣走軟。鮑威爾週三在國會作證的第二天重申了鷹派信息，不過他謹慎地指出，關於未來升息規模和路徑的討論仍在進行中，並將取決於數據。此前幾周美國公佈一系列強勁經濟數據，表明通脹壓力持續，導致鮑威爾週二表示，美聯儲很可能需要比預期更大幅度的提高利率，並準備在未來“總體”信息表明需要使用更嚴厲措施來控制通脹時，採取更大力度的行動。聯邦基金利率期貨目前顯示，美聯儲本月加息50個基點的可能性為近70%，高於一個月

前的9%左右。美國利率預計到今年年底也將保持在5.5%以上。

歐元兌美元尚見可勉力守住1.05關口，而上月底的尋底是剛好止步於此關口，同時圖表見RSI及隨機指數正處超賣區域，以至MACD指標亦正上破訊號線，可望歐元兌美元有著初步回穩跡象。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算，38.2%的回升水準為1.0730，擴展至50%及61.8%的幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關口。而向下則仍會繼續留意1.05關口，若然後市明確失守，預料歐元延伸下跌空間將為1.0460以至1.0280水準，下一級看至1.02水準。

本週要聞：

歐元區第四季GDP修正值為較上年同期成長1.8%，較前季持平

德國1月實質零售銷售較上年同期減少6.9，較前月減少0.3%

預估波幅：

阻力1.0730 - 1.0780 - 1.0840 – 1.1000*

支持1.0500* - 1.0460 – 1.0280 – 1.0200*

JPY 日圓- 關注技術關口138，矚目週五日本議息決議

在日本方面，剛在周三公佈的修正值數據顯示，日本經濟在去年年底勉強逃過衰退，但由於消費疲軟，第四季經濟幾無增長，突顯出決策者力圖重振經濟所要面臨的挑戰。日本第四季國內生產總值(GDP)環比年率為增長0.1%，初值為增長0.6%，預估為增長0.8%；第四季GDP較前季增長0.02%，幾近於持平，而初值和分析師預期均為增長0.2%。接下來，將關注日本央行總裁黑田東彥卸任前最後一次政策會議，由於央行正在等待領導層交接，預料週五央行將維持現行政策不變。市場普遍猜測，植田和男4月正式接任央行總裁後，日本央行將逐步退出黑田的有爭議的刺激政策。

技術走勢而言，美元兌日圓週三升上137.91的三個月高位，暫見在138關口叩門而不入，上一趟探試此關口是在去年12月7日至12月20日期間，但在多日上試後始終是無功而返，故若今趟破位不排除會激發較顯著的引伸升幅。不過，亦要留意RSI及隨機指數已有掉頭回落的初步跡象，而138既然一個標誌性阻力，亦即若仍然無法破位下，則反而有機會引燃較大的回吐壓力，就正如去年12月20日那樣，單日最多下瀉超過600點子。支持位先看250天平均線預估在135.40及25天平均線134.40水平，進一步料為132.50。反觀向上若延展升幅料會指向140關口以至142.30。

本週要聞：

日本眾議院批準植田和男出任日本央行新總裁

預估波幅：

阻力138.00** - 140.00* - 142.30

支持135.40* – 134.40 – 132.50

GBP 英鎊- 英鎊跌勢稍緩，關注週五美國就業報告

技術圖表可見，匯價在1月份低位是1.1838，其後回升但在1.2450水準附近多番遇阻，至近月反覆回軟，至今又再探試1.18水準，若果此次仍然可守穩，再加上圖表見RSI及隨機指數指數剛自超賣區域回升，或有望英鎊短線可稍作回穩。上方阻力料為25天平均線1.2020及1.2150，下一級矚目1.2450。下方較大支持料為1.1660及1.15水平。

本週要聞：

英國央行貨幣政策委員會委員丁格拉表示，目前保持利率不變是謹慎做法

預估波幅：

阻力1.2020 - 1.2150 - 1.2450*

支持1.1800* – 1.1660 – 1.1500

CHF 瑞郎- 美元升勢暫緩，矚目非農報告表現

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正自超買區域處於回落，而匯價自去年12月下旬至今已多番受制於0.94水平之下，若然短期仍然是屢試而未作明確破位，或見美元兌瑞郎正醞釀回調壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口，下一級指向0.88水準。至於向上阻力則仍會繼續留意0.94水準，較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準。

預估波幅：

阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800

支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800

AUD 澳元- 澳美央行政策前景分歧，澳元趨勢偏向下行

技術圖表可見，澳元跌破0.67水準，此為200天平均線位置，亦為上週連日橫盤守住的底部，如今卻見明確失守，若然短線未可扳回此區，澳元或許又將開展新一輪跌勢。以自去年10月低位0.6170至月初高位0.7158的累計漲幅計算，61.8%的調整幅度為0.6545水準，已非常接近週三低位0.6568。再而延伸較大支撐參考去年11月低位0.6272以至0.62水準。阻力預估在0.6750及0.70關口。

本週要聞：

澳洲央行一如預期將現金利率提高25個基點至十多年來的最高水平，但暗示其可能已接近完成緊縮。

預估波幅：

阻力0.6750 - 0.7000

支持0.6545* - 0.6272 – 0.6200

NZD 紐元- 紐元低位徘徊，關注週五非農報告

紐元兌美元自2月2日高位0.6536至本週三低位0.6085累計已下跌約450點子，而當前較近的一個技術支持當參考0.60心理關口，若然下破，延伸跌幅將看至0.5895，此為由去年10月至今年2月升幅的61.8%回調比率位置，再而延伸則參考去年11月10日低位0.5840。但圖表見RSI及隨機指數略告回升，若週五非農數據後仍可保持著，則紐元有望緩止近月跌勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈水準為0.6205及0.6270，進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。

預估波幅：

阻力0.6205 - 0.6270 – 0.6320 – 0.6536

支持0.6000* - 0.5895 – 0.5840

CAD 加元- 加拿大央行維持利率不變，加元走勢承壓

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，而匯價當前正受制於1.37這個關鍵阻力，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此指標，至近日正緩步回落，這亦增加了美元即將出現回調的機會。當前下方較近支撐料為25天平均線1.3460，較大支撐指向250天平均線1.3170以至1.30關口。至於較大阻力料為1.3850以至1.40關口。

本週要聞：

加拿大央行宣布維持利率在4.5%不變

加拿大央行重申，希望將關鍵利率維持在當前水平，前提是經濟發展大致符合其預測

加拿大央行聲明放棄了1月份聲明中關於經濟仍處於“過度需求”的措辭

預估波幅：

阻力1.3700 - 1.3850 – 1.4000

支持1.3460 – 1.3170 - 1.3000

CL 紐約期油- 油價爭持，因中國憧憬和美國庫存下滑抵消經濟衰退疑慮

油價處於守勢，因美國原油庫存下降幅度大於預期、以及中國需求憧憬等題材，與美國進一步積極加息將拖累經濟增長和削弱石油消費的疑慮相抗衡。技術圖表所見，今年1月至今油價兩起兩伏，三個頂部受制100天平均線，而RSI及隨機指數亦尚處走低，預計過去兩日的跌勢仍將會延續。向下先看至75.90及75美元，下一級參考2月6日低位72.25美元。阻力位預估在50天平均線77.75及100天平均線79.80，下一級看至82.70美元。

本週要聞：

EIA：美國一周餾分油庫存增加13.8萬桶，汽油庫存減少113.4萬桶，原油庫存減少169.4萬桶

預估波幅：

阻力77.75 – 79.80 - 82.70

支持75.90 – 75.00 – 72.25

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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