縱橫匯海 2023年3月20日  

2023/03/20 10:09:56 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
20 Mar

縱橫匯海 2023320

 

關注焦點:

星期一

中國3月一年期、五年期貸款市場報價利率(09:15)

 

星期二

美國2月成屋銷售(22:00)

 

星期三

美聯儲利率決議(深夜02:00)

 

星期四

瑞士央行利率決議(16:30)

英國央行利率決議(20:30)

美國2月新屋銷售(22:00)

 

星期五

美國2月耐用品訂單(20:30)

美國3月PMI (21:45)

 

今日重要經濟數據:

15:00德國2月PPI月率‧預測-0.5%‧前值-1.0%

15:00德國2月PPI年率‧預測+14.5%‧前值+17.8%

18:00 歐元區1月經季節調整的貿易收支‧前值逆差181億

 

 

XAU 倫敦黃金- 歐美銀行業烽煙四起,黃金乘勢攀升

 

金價上週五大漲,正向2000美元大關挑戰,高位1989.20美元;銀行業危機震撼全球市場,且對美國聯邦儲備理事會(FED)將在對抗通脹方面不那麼激進的押注也得到鞏固。美國矽谷銀行倒閉突顯出銀行面對利率大幅提高的脆弱性,瑞士信貸股價暴跌加劇了市場的動盪。

 

技術圖表可見,10天平均線已明確上破25天平均線,為一個中線利好訊號;而金價於年內守著250天平均線1800美元的支撐,並以技術後抽的姿態往上彈升,料金價仍有再作上漲的傾向,阻力位預估在2000美元關口及去年3月高位2069.90,中線目標則指向2120美元。至於較近支撐則估計在1950及1937,下級支撐參考1900關口。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

36–912.12

37–906.62

38–906.62

39–903.15

310–901.42

313–913.27

314–913.27

315–914.72

316–914.72

317–921.80

 

317日上午定盤價:1930.90

317日下午定盤價:1962.10

 

倫敦黃金320– 324日預測波幅:

阻力位: 2003 – 2026 – 2049 – 2064/2079

支持位: 1980 – 1958 – 1942 – 1926/1881

 

倫敦黃金320

2預測早段波幅:1983 – 1998

阻力位:2023 – 2042 – 2078

支持位:1970 – 1906 – 1894

 

 

XAG倫敦白銀- 銀價破位近期阻力,短線續呈走穩

 

倫敦白銀方面,圖表所見50天平均線正位處22.30美元,在上周中受制後,週五出現突破,若短線仍可守於此區之上,料更好確認銀價重新上揚的傾向。延伸目標料為22.80及23.60美元,下一級指向24關口。預計支持將為22及21.70美元,進一步預估在250天平均線21.30美元。

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

36–14,871.94

37–14,857.64

38–14,894.81

39–14,894.81

310–14,894.81

313–14,854.79

314–14,874.80

315–14,718.99

316–14,393.07

317–14,287.30

 

倫敦白銀320– 324日預測波幅:

阻力位: 22.85-23.60– 23.85 – 24.15/25.15

支持位: 22.10 – 21.80 – 21.55 – 20.80

 

倫敦白銀320

預測早段波幅:22.35 – 22.75

阻力位:23.05 – 23.30 – 23.80

支持位:22.10 – 21.75 – 21.40

 

 

EUR 歐元- 利率前景佔優,歐元持穩

 

歐盟統計局上週表示,歐元區2月整體通脹率略有下降,但由於服務成本激增,基礎通脹繼續加速,證實了本月稍早的初步數據。歐元區2月HICP同比漲幅從一個月前的8.6%降至8.5%,核心通脹率從5.3%升至5.6%。高盛、摩根士丹利和其他至少兩家銀行預計,歐洲央行將在5月僅小幅加息25個基點。

 

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉,是一個頗為重要的上揚技術訊號,再加上MACD指標亦已上破訊號線,預料歐元兌美元將很大機會接續上揚。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算,38.2%的回升水準為1.0730,進一步擴展至50%及61.8%的幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關口。下方支持回看100天平均線1.0570及1.05關口,其後參考250天平均線1.04。

 

關注焦點:

週四:歐洲議息(2115)

 

預估波幅:

阻力1.0730 - 1.0780 - 1.0840 – 1.1000*

支持1.0570* - 1.0500 – 1.0400

 

 

JPY 日圓- 金融市場動盪,日圓成為重要避風港

 

美元上週走勢承壓,擁有167年歷史的瑞士信貸是過去一周美國矽谷銀行和Signature銀行倒閉引發的市場動盪中最知名的受害者,迫使瑞士央行向其註入540億美元資金。瑞士信貸和第一共和銀行的股價週五進一步下跌,使擔心危機蔓延的市場感到緊張,並且更加擔憂由於緊縮貨幣政策的影響,未來會出現衰退。市場正在等待美聯儲為期兩天的政策會議。投資者押注美國聯邦儲備理事會(FED)可能會放緩加息步伐,以避免在矽谷銀行和Signature銀行倒閉後加劇金融系統的壓力。根據芝商所(CME)的FedWatch工具,聯邦基金期貨合約走勢顯示,投資者認為美聯儲在3月21-22日的會議上加息25個基點的概率約為60%。

 

美元兌日圓走勢,技術走勢而言, RSI及隨機指數已告走低,而138既然一個標誌性阻力,在本月未為破位下,目前正引延著較大的回吐壓力,支持位先看近日險守著的50天平均線,目前位於132.50水平,進一步料為130關口以至128水準。向上較近阻力在135,較大阻力指向138以至140關口。

 

預估波幅:

阻力135.00 - 138.00** - 140.00*

支持132.50 – 130.00 – 128.00

 

 

GBP 英鎊- 英鎊尚為走穩,關注本週議息決議

 

英國財政大臣亨特(Jeremy Hunt)上周宣布了預算計劃,包括兒童保育和稅收改革,以推動更多人就業,計劃還包括給企業減稅。他還表示,英國目前將避免今年出現經濟衰退。但對英鎊的影響有限。截至週五,市場預期英國央行本週維持利率不變的可能性為51%,加息25個基點的可能性要稍低一些。

 

技術圖表可見,匯價在1月份低位是1.1838,剛在本週早段仍可守住1.18水準,若果本週仍然可守穩,再加上圖表見RSI及隨機指數指數剛自超賣區域回升,或有望英鎊短線可稍作回穩。上方阻力料為1.22以及1.2450,進一步參考1.25關口。下方較近支持料為1.2030及1.19水平。      

 

關注焦點:

週三:英國2PPICPI (1500)

週四:英國央行利率決議(2030)

週五:英國2月零售銷售(1500)

 

預估波幅:

阻力1.2200 - 1.2450* - 1.2500

支持1.2030 – 1.1900 – 1.1800*

 

 

CHF 瑞郎- 美元升勢暫緩

 

在Silvergate Capital、矽谷銀行、及Signature銀行於不到一周的時間內相繼倒閉,其中矽谷銀行破産成爲2008年金融危機以來最大的銀行倒閉案,引發金融市場高度恐慌,資金因而紛紛湧向美元及日圓避險。隨後瑞士信貸大股東受監管規定影響而不願再增資、造成其股價崩跌,令市場擔心瑞信一旦出問題,可能會引起比矽谷銀行更大的連鎖反應。瑞郎原本亦為避險貨幣,但因爲瑞信身處風暴核心,致令瑞郎上周中一度挫跌逾2.1%,創下2015年以來最大單日漲幅,其後走勢仍維持受制。在美國及瑞士監管機構迅速出面解決問題的情況下,市場緊張情緒才稍為緩解。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表可見,RSI及隨機指標正自超買區域處於回落,而匯價自去年12月下旬至今已多番受制於0.94水平之下,若然短期仍然是屢試而未作明確破位,或見美元兌瑞郎正醞釀回調壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口,下一級指向0.88水準。至於向上阻力則仍會繼續留意0.94水準,較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準。

 

本週要聞:

週四:瑞士央行利率決議(1630)

 

預估波幅:

阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800

支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800

 

 

AUD 澳元- 澳元正處觸底反撲態勢

 

技術圖表可見,RSI及隨機指數正處回升,而匯價在本月連續三日於0.6550附近水準築底,可望澳元即將迎來反撲。以自2月高位0.7158至3月10日低位0.6564的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度在0.6790,擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。支持位繼續留意0.6550,其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。

 

關注焦點:

週二:澳洲央行會議紀錄(0830)

 

預估波幅:

阻力0.6790 - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000

支持0.6550* - 0.6380 - 0.6272

 

 

NZD 紐元- 避險買盤推動美元上漲,瑞信引發對銀行業更廣泛的擔憂

 

紐元兌美元方面,技術走勢而言,當前的一個技術支持當參考0.60心理關口,若然下破,延伸跌幅將看至0.5895,此為由去年10月至今年2月升幅的61.8%回調比率位置,再而延伸則參考去年11月10日低位0.5840。然而,圖表見MACD指標已上破訊號線,可望紐元仍可維持上探態勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6270,進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。

 

預估波幅:

阻力0.6270 – 0.6320 – 0.6536

支持0.6000* - 0.5895 – 0.5840

 

 

CAD 加元- 加元處反彈傾向

 

美元兌加元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域掉頭回落,MACD指標亦正向下逼近訊號線,大有機會將下破訊號線;而1.37關口原先為近三個多月來的重要阻力,至上週出現突破,但若然後市再回返此區之下,料美元兌加元將面臨較劇烈的回吐壓力。當前下方較近支撐料為25天平均線1.3550,較大支撐指向250天平均線1.3210以至1.30關口。至於上方阻力料為1.3850以至1.40關口。

 

預估波幅:

阻力1.3850 – 1.4000

支持1.3550 - 1.3210 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油- 銀行業憂慮拖累油價承壓

 

油價上週五收低,扭轉了日內早些時候每桶超過1美元的漲幅,美國原油下跌1.61美元,或2.4%,報66.74美元。美國原油期貨上週創下去年4月以來的最大周跌幅。油價追隨股市走低,受到銀行業危機和對可能的經濟衰退的擔憂的困擾。

 

技術圖表所見,今年1月至今油價兩起兩伏,三個頂部受制100天平均線,再而隨著價價跌破一系列平均線,以至RSI及隨機指數仍作下行,短期料油價跌勢仍將會延續。向下目標預估上週連續三日尚可守穩的65美元,若然失守,料見油價弱勢加劇,下一級參考2021年12月低位62.43以至60美元關口。阻力位預估在67.50及70關口,較大阻力料為72.60。

 

預估波幅:

阻力67.50 - 70.00 – 72.60

支持65.00* – 62.43 – 60.00

 

 

 

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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