縱橫匯海 2023年3月29日
縱橫匯海 2023年3月29日
關注焦點：
星期三
3月CME期銀最後交易日
星期四
美國第四季GDP、PCE物價指數(20：30)
星期五
中國官方3月CPMI (09：30)
美國2月PCE物價指數(20：30)
美國3月密芝根大學消費者信心指數(22：00)
今日重要經濟數據：
14：00 德國4月GFK消費者信心指數‧預測負29.2‧前值負30.5
16：30 英國2月消費者信貸‧預測增加13.00億‧前值增加15.97億
16：30 英國2月抵押貸款發放金額‧預測增加24.00億‧前值增加25.41億
16：30 英國2月抵押貸款批準件數‧預測40,500‧前值39,637
22：00 美國2月成屋待完成銷售指數‧前值82.5
22：00 美國2月成屋待完成銷售指數月率‧預測-2.3%‧前值+8.1%
XAU 倫敦黃金- 金價區間爭持，候待市場變化
倫敦黃金本周初出現回吐，對銀行業危機的擔憂有所緩解，促使投資者減少避險交易；至週二金價已稍作回穩，並帶動RSI及隨機指數亦見重新走高，同時圖表亦見，10天平均線已明確上破25天平均線，為一個中線利好訊號，而金價未有跌破0.382的回吐幅度位置1932美元，可視為形成初步的技術後抽，料金價可更有力再為撲擊2000美元關口；繼而延伸阻力看至2020及2050美元，下個關鍵參考至2020年高位2072美元，其後指向2120美元。至於較近支撐料為1942，以及續會留意1932，較大支撐預估為1920及1885美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
3月20日–924.55噸
3月21日–923.11噸
3月22日–923.11噸
3月23日–925.42噸
3月24日–923.97噸
3月27日–923.97噸
3月28日–927.73噸
3月28日上午定盤價：1949.85
3月28日下午定盤價：1962.85
倫敦黃金3月29日
預測早段波幅：1966 – 1978
阻力位：1988 – 1995 – 2008
支持位：1958 – 1940 – 1926
XAG倫敦白銀- 銀價破位近期阻力，短線續呈走穩
倫敦白銀方面，圖表所見50天平均線正位處22.24美元，在本月中受制後，至月中出現明確突破，縱然上周初曾出現回調，但尚為守住此指標上方，料可更好確認銀價重新上揚的傾向。延伸目標預料為23.60美元，下一級指向24關口以至24.60/65美元，繼而關鍵為25美元關口。至於支持位料為22.90及22.55美元，進一步預估在22美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
3月20日–14,263.00噸
3月21日–14,288.73噸
3月22日–14,271.57噸
3月23日–14,291.58噸
3月24日–14,284.44噸
3月27日–14,273.00噸
3月28日–14,310.16噸
倫敦白銀3月29日
預測早段波幅：23.20 – 23.40
阻力位：23.60 – 23.80 – 24.35
支持位：23.00 – 22.60 – 22.35
EUR 歐元- 銀行業危機擔憂緩解，歐元走穩
美元兌一籃子貨幣週二連續第二天下跌，對銀行業危機的擔憂有所緩解，投資者恢復了對高風險貨幣的胃納。第一公民銀行同意收購倒閉的矽谷銀行的所有存款和貸款，以及最近幾個交易日全球銀行業沒有出現進一步的裂痕，使投資者感到安慰。歐元兌美元攀升至五日高位，歐元區政府公債收益率上漲。
技術圖表所見，10天平均線上破25天平均線形成黃金交叉，再加上MACD指標亦已上破訊號線，預料歐元兌美元將很大機會作重新上揚。倘若以自2021年高位1.1266至2022年9月低位0.9534的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度則分別見於1.09及1.1220水平。另一重要阻力參考為1.10關口。下方支持回看100天平均線1.0630及1.05關口，其後參考250天平均線1.0390。
關注焦點：
德國3月CPI、HICP (20：00)
預估波幅：
阻力1.0900 – 1.1000* - 1.1220
支持1.0630* - 1.0500 – 1.0390
JPY 日圓- 銀行業擔憂有點兒減弱，美元兌日圓稍為暫緩升勢
美元兌日圓原先於週一稍見回升上131區間，在矽谷銀行和Signature銀行突然倒閉後，全球銀行業股票受到打擊，但在聯邦存款保險公司表示第一公民銀行將從監管機構收購矽谷銀行的所有存款和貸款後，週一市場得到一些喘息機會，這有助於緩解對歐洲危機蔓延的一些擔憂。規避風險的投資者曾使美元兌日圓在周五達到129.65的七週低點。
美元兌日圓走低，技術走勢而言，RSI及隨機指數已告走低，10天平均線下破25天平均線，而138既然一個標誌性阻力，在本月未為破位下，目前正引延著較大的回吐壓力，當前關鍵在130關口，若然可明確破位可望美元兌日圓有更為強烈的下跌壓力，其後支撐預估在128以至127水準，進一步參考2022年5月低位126.35。阻力位回看133及25天平均線134.30。
關注焦點：
週五/日本2月工業生產、零售銷售(07：50)
預估波幅：
阻力133.00 – 134.30
支持130.00* – 128.00 – 127.00 – 126.35
GBP 英鎊- 英國央行行長言論偏鷹，英鎊續呈走穩
英國央行行長貝利表示，制定利率的官員將專注於抗擊通膨，而不會因為全球金融業的動盪而產生立場搖擺；他並重申英國央行的觀點，如果通脹壓力持續的跡象變得明顯，英國央行將需要進一步收緊貨幣政策。貨幣市場目前認為英國央行5月再加息25個基點的可能性為61%
英鎊兌美元走勢，匯價近日處於高位震蕩，1.2450視為眼前一個關鍵阻力，於去年12月中旬三日挑戰失敗後回挫，之後到今年1月下旬再次衝擊，1月23日高位1.2447，但在其後約兩週時間的高位震蕩，仍是一再於此區受制，故此，如今又再復上探此區，將為重要阻力參考，但若一旦再次挑戰失敗，則料將又重複這三個多月的區間上落走勢，即有機會又再回試關鍵支撐1.18；而較近支持則預估在50天平均線1.2140及1.20關口。不過，RSI及隨機指數正處上揚，預料英鎊先作上行的機會較大。若然今趟英鎊終可衝破1.2450，甚至再下一城突破緩衝阻力1.25，料可確認其突破雙底技術型態，較近目標先看1.2670及1.28水準。
關注焦點：
週五/英國第四季GDP終值(16：30)
預估波幅：
阻力1.2450** - 1.2500 – 1.2670 – 1.2800
支持1.2140 - 1.2000 – 1.1800*
CHF 瑞郎- 利率前景偏鴿，美元兌瑞郎弱勢下探0.90關口
美元兌主要貨幣週二普遍下跌，美元兌日圓再復逼近130關口，有分析指這與日本會計年度在周五結束有關，日本企業可能在出售外國債券，以增強其資產負債表，促使一些向日本回流的資金。歐元和英鎊亦見上漲，第一公民銀行同意購買矽谷銀行的所有存款和貸款，以及全球銀行業未有出現進一步的問題，這讓市場風險偏好回溫。
美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正自超買區域處於回落，10天平均線下破25天平均線，預料美元兌瑞郎尚有下調壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口，下一級指向0.88水準。至於向上阻力在200天平均線0.9310及0.9450水準，較大阻力料為250天平均線0.9560水準。
預估波幅：
阻力0.9310 - 0.9450 - 0.9560
支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800
AUD 澳元- 澳元橫盤待變
澳元兌美元走勢，技術圖表可見，MACD指標剛上破訊號線，5天平均線亦已升破10天平均線，預料澳元中短期走勢仍告偏穩。匯價於本週暫為受限於25天平均線之下，目前位於0.6720，若再而可攻破此區，料更為鞏固其上升態勢。以自2月高位0.7158起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度在0.6790，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6860及0.6930水準。關鍵阻力看至0.70關口。支持位留意本月上旬險守著的0.6550水平，其後參考0.6380以至去年11月低位0.6272。
關注焦點：
週二/澳洲2月零售銷售(08：30)
預估波幅：
阻力0.6720* - 0.6790 - 0.6860 – 0.6930 – 0.7000
支持0.6550* - 0.6380 - 0.6272
NZD 紐元- 市場風險偏好受制，紐元走勢遲滯
紐元兌美元本週見重新走穩，銀行業沒有傳出負面消息，幫助提振了風險資產。在利率前景方面，市場認為，鷹派的紐西蘭央行將在下週三的會議上將其4.75%的隔夜拆款利率提高25個基點。技術走勢而言，圖表見MACD指標已上破訊號線，可望紐元仍可維持上探態勢。倘若以二月以來的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6320及0.6370水平。較大阻力將參考2月高位0.6536。至於較近支持料為200天平均線0.6150，關鍵將參考0.60心理關口以至0.5890。
預估波幅：
阻力0.6320 – 0.6370 - 0.6536
支持0.6150 - 0.6000* - 0.5890
CAD 加元- 美元/加元高位震蕩，醞釀回調壓力
美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正處回落，MACD指標亦告下破訊號線，預示美元兌加元將面臨較劇烈的回吐壓力。當前下方較近支撐料為25天平均線，在本週多日均見匯價剛好站於此指標上方，目前25天平均線處於1.3650，破位後延伸下試目標料為1.35及關鍵的1.3260水準，於2月份的兩個重要低位亦是止步於此，進一步關鍵指向1.30關口。至於上方阻力料為1.3850以至1.40關口。
預估波幅：
阻力1.3850 – 1.4000
支持1.3650 - 1.3500 - 1.3260* – 1.3000
CL 紐約期油- 油價延續漲勢
原油價格週二攀升，延續上日伊拉克庫爾德斯坦供應中斷的風險以及對銀行業動盪得到遏制的希望帶動的大漲趨勢。美國原油期貨結算價報每桶73.20美元，上漲0.39美元，或0.5%。週一油價急升3美元以上，伊拉克被迫暫停從其北部庫爾德斯坦地區通過土耳其出口石油，此前仲裁決定確認了運輸石油需要得到巴格達的同意。這部分出口規模約為45萬桶/日。
技術圖表所見，5天平均線正上破10天平均線，MACD指標亦正向上推進觸及訊號線，可望油價仍有進一步上漲空間。目標預估在25天平均線73.80以至77.50美元，下一級看至100天平均線77.80及80關口。下方支撐回看70及69.10，較大支撐預估在66.70美元。
預估波幅：
阻力73.80 – 77.50 – 77.80 – 80.00
支持70.00 – 69.10 – 66.70
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
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