縱橫匯海 2024年7月11日

2024/07/11 11:32:00 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
11 Jul

      縱橫匯海 2024711

 

關注焦點:

周二:

美聯儲主席鮑威爾國會作證 (2200)

 

周三:

中國6CPIPPI (0930)

紐西蘭央行議息決議 (1000)

 

周四:

美國6CPI (2030)

 

周五:

美國6PPI (2030)

 

 

今日重要經濟數據:

14:00 德國6月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.1%‧前值+0.1%

14:00 德國6月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+2.2%‧前值+2.2%

14:00 德國6月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.2%‧前值+0.2%

14:00 德國6月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+2.5%‧前值+2.5%

14:00 英國5月國內生產總值(GDP)月率‧預測+0.2%‧前值+0.0%

14:00 英國5月國內生產總值(GDP)年率‧預測+1.2%‧前值+0.6%

14:00 英國5月服務業產出月率‧預測+0.3%‧前值+0.2%

14:00 英國5月服務業產出年率‧預測+1.5%‧前值+1.1%

14:00 英國5月工業生產月率‧預測+0.2%‧前值-0.9%

14:00 英國5月工業生產年率‧預測+0.6%‧前值-0.4%

14:00 英國5月製造業產出月率‧預測+0.5%‧前值-1.4%

14:00 英國5月製造業產出年率‧預測+1.2%‧前值+0.4%

20:30 美國6月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.1%‧前值+0.0%

20:30 美國6月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.1%‧前值+3.3%

20:30 美國6月核心CPI月率‧預測+0.2%‧前值+0.2%

20:30 美國6月核心CPI年率‧預測+3.4%‧前值+3.4%

20:30 美國初請失業金人數 (76日當周)‧預測23.6萬‧前值23.8

20:30 美國初請失業金人數四周均值 (76日當周)‧前值23.85

20:30 美國續請失業金人數 (629日當周)‧預測186.0萬‧前值185.8

 

7月12 (星期五)

02:00 美國6月聯邦預算‧預測赤字830億‧前值赤字3,470

 

       

新聞簡要:

7月9

美國6NFIB小企業信心指數報91.5,為去年 12 月以來的最高水平

 

7月10

中國6月居民消費價格指數(CPI)同比上漲0.2%,環比下降0.2%

中國6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降0.8%,環比下降0.2%

 

美聯儲主席鮑威爾稱準備就緒才降息,不會考慮政治因素

 

美國5月批發庫存修正為較前月增加0.6%,批發銷售較前月增長0.4%

 

Nvidia推動標普500指數和納指再創新高

 

 

 

XAU 倫敦黃金 - 鮑威爾言論激發降息預期,關注今晚美國通脹數據

 

倫敦黃金周三走穩,此前美聯儲主席鮑威爾的言論提高了人們對美國即將降息的預期,而投資者則在等待周四美國通脹數據提供更多線索。最近的數據顯示通脹從年初出人意料的高位有所降溫。與此同時,世界黃金協會周二表示,由於在歐洲和亞洲上市的基金增持,6月份全球實物黃金交易所交易基金連續第二個月出現資金流入。

 

本周將公布的美國通脹數據包括周四的消費者物價指數(CPI)和周五的生產者物價指數(PPI)。根據芝商所(CME)FedWatch工具,9月降息25個基點的可能性從周二的約70%和一個月前的45%上升至74%

 

金價在周二一度低見至2349水準,回朔於金價上周於2400關口受制,之後出現回跌,但到周三又再到回穩,並帶動RSI及隨機指數均再復上揚,預料金價有機會再訪2400關口,而周三高位曾觸及2386.50美元。估計其後較大阻力將看至24205月高位2449.80,中期關鍵指向2500關口。支持位則預估在235025天平均線2334,下一級看至2300關口。

       

倫敦黃金7月11日

預測早段波幅:2366 - 2378

阻力 2383 – 2396 – 2409

支持 2359 – 2348 – 2336

    

SPDR Gold Trust黃金持有量:

7月1日–827.61噸

7月2日–833.37噸

7月3日–834.81噸

7月4日–834.81噸

7月5日–834.81噸

7月8日–834.81噸

7月9日–833.37噸

7月10日–833.37噸

 

7月10日上午定盤價:2372.9

7月10日下午定盤價:2384.35

 

 

XAG倫敦白銀 - 白銀正處築底回升格局

 

倫敦白銀方面,由2月底低位22.25美元至520日高位32.51美元的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為28.59美元,正接近於六月下旬低位,守住了此區可望銀價暫緩弱勢。圖表亦見MACD指標正上破訊號線,而銀價此前已守住了上升趨向線,均示意著銀價正有著回穩傾向,目前趨向支撐在29.42美元,將視為一關鍵參考,目前較近支撐料為30.6030.40美元,下一級指向30美元關口。阻力位預料為31.2031.50美元,延伸較大阻力看至325月高位32.51美元。     

 

倫敦白銀7月11日

預測早段波幅:30.68- 30.95

阻力 31.05 – 31.35 – 31.90

支持 30.50 – 30.30 – 29.80

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

7月1日–13,606.15噸

7月2日–13,586.27噸

7月3日–13,688.66噸

7月4日–13,688.66噸

7月5日–13,643.21噸

7月8日–13,572.20噸

7月9日–13,572.20噸

7月10日–13,594.48噸

 

 

EUR 歐元 - 鮑威爾發言強化9月降息預期,關注CPI數據

 

美元周三下跌,美聯儲主席鮑威爾表示越來越接近降息但希望看到通脹進一步下降。他表示還沒有準備好得出通脹率正持續向2%回落的結論,儘管他“對此有一定的信心”。鮑威爾在國會作證第二天發表的評論基本上與周二的說法如出一轍,當時他也承認勞動力市場正在降溫,並指出經濟“現在面臨兩方面的風險”。

 

根據芝商所的FedWatch工具,交易員目前預計 9 月首次降息的可能性約為 73%12 月可能進行第二次降息。周四的消費者價格指數(CPI)數據預計將顯示,6月總體物價環比上漲0.1%,核心物價上漲0.2%。環比漲幅將分別為3.1%3.4%

 

歐元兌美元維持於高位爭持,投資者正消化法國出現懸峙議會的局面。在這場出乎意料的提前大選中,左翼支持率意外大漲,但沒有任何一個政治團體贏得絕對多數,這一結果使法國陷入了不確定性之中。

 

歐元兌美元走勢,技術圖表所見,RSI及隨機指數正處上行,同時MACD指標亦剛上破訊號線,可望歐元正醞釀著築底回升,而底部就是1.0660水平,在614日低位見於1.0666621日低位在1.0668,以至最近是626日低位1.0664,一再守住此區支撐下,已見歐元之後穩步走高。預計當前阻力會先看1.0850,較大阻力則會回看6月高位1.0915以至1.10關口。至於較近支持預估在1.081.0720,關鍵繼續留意1.0660水準。

 

預估波幅:

阻力 1.0850* – 1.0915 – 1.1000

支持 1.0800 - 1.0720 - 1.0660*

 

新聞簡要

7月8日

歐洲央行管委克諾特:下一個有再度降息可能的會議將是在9月

 

歐元區7月SENTIX投資者信心指數為負7.3,打破連續回升勢頭

 

7月9日

歐洲央行管委納格爾:最遲2025年底通脹率將回落至2%目標

 

 

JPY 日圓 - 日圓再復走低,警剔干預風險

 

美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾的發言整體偏向鴿派,強化了美聯儲將在今年晚些時候啟動寬鬆周期的預期。鮑威爾連續第二天在經濟和貨幣政策半年度國會聽證會上作證,他稱還沒有準備好宣佈已戰勝通脹,但他認為經濟正走在保持低失業率且通脹下降的道路上。根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的計算,美國利率期貨市場預計到12月底將降息50個基點,第一次降息可能在9月份。下一份通脹報告將於周四發佈。鮑威爾將於下周一在華盛頓經濟俱樂部發表講話。

 

美元兌日圓周三升見161.82,接近上周創下的 38 年新高 161.99 日圓。美國和日本之間巨大的利差導致日圓承壓。兩位直接了解討論情況的官員告訴路透,周二與日本央行會面的許多日本私人銀行呼籲央行在2026年左右將每月購債規模減半。日本央行將在730-31日的政策會議上敲定其減少購債計劃,屆時將考慮上述建議。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數已在超買區域呈初步回跌,MACD指標亦正下破訊號線,需慎防匯價回跌風險已顯然加劇。當前下方支持預料為160關口及25天平均線159,較大支持看至158157.50。阻力位則預估在162163水平,關鍵指向165水準。

       

預估波幅:

阻力 162.00 - 163.00 – 165.00

支持 160.00 – 159.00 – 158.00 – 157.50

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊續為走檼,上探1.30關口

 

英鎊創下四周新高,此前英國央行首席經濟學家皮爾周三表示,服務業通脹和工資增長仍表現出“令人不安的強勢”。英鎊兌美元升見至1.2850水準上方,為 6 12 日以來最高。技術圖表所見,RSI及隨機指數正為上揚,預料英鎊兌美元短線可稍告走穩,支持位先會留意1.27501.26水準,之後將參考1.25。另外,倘若以自4月下旬的累計升幅計算,38.2%50%的回吐水準為1.26451.2580,擴展至61.8%的幅度則為1.2510。阻力位則預料在1.2850,較大阻力看至1.291.30關口,關鍵則會指向去年7月高位1.3144,自從英鎊自此區回落後,直至目前英鎊亦未能扳回至1.30關口之上。

       

預估波幅:

阻力 1.2850 - 1.2900 – 1.3000** - 1.3144*

支持 1.2750 – 1.2645 - 1.2600 - 1.2500                                    

 

本週要聞:

7月8日

英國央行委員哈斯克爾:就業市場仍緊張,希望維持利率不變

 

7月10日

英國央行凱瑟琳曼(Catherine Mann)強調價格壓力仍強勁,通脹可能再次攀升

英國央行皮爾稱服務業通脹和薪資增長仍強勁,何時降息尚無定論

 

 

CHF 瑞郎 - 美元/瑞郎呈回跌勢頭

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見,RSI及隨機指數剛自超買區域回跌,而匯價此前三日正止步於0.9050之下,預料美元兌瑞郎正醞釀回跌。下方支持先回看25天平均線0.89500.89水準,關鍵料為6月下旬守穩著的0.88關口。而上方阻力除了0.9050,較大阻力預估在0.91605月高位0.9220   

 

預估波幅:

阻力 0.9050* - 0.9160 - 0.9220

支持 0.8950 – 0.8900 - 0.8800*

 

 

AUD 澳元 - 鐵礦石下跌拖累澳元回跌

 

澳元兌美元方面,技術走勢而言,澳元兌美元在過去一個多月的時間大致處於0.65700.67水準上落。圖表見MACD指標上破訊號線,10天平均線亦剛上破25天平均線,或見澳元中短線可再復上揚。預計延伸較大阻力為0.680.6870水準,再而將指向0.70關口。支持位則會回看50天平均線0.6650,下一級參考100天平均線0.65900.65水準。

       

預估波幅:

阻力 0.6800 - 0.6870 – 0.7000*

支持 0.6650 – 0.6590 - 0.6500

 

本週要聞:

7月9日

NAB:澳洲6月企業現況指數為+4.0

NAB:澳洲6月企業信心指數為+4.0

 

 

NZD 紐元 - 紐西蘭央行維持指標利率不變,預示未來可能放寬政策

 

紐西蘭央行周三將官方隔夜拆款利率(OCR)維持在5.5%不變,但如果通脹像預期的那樣放緩,央行隨著時間的推移將允許貨幣政策放鬆限制性。與5月的上次會議相比,此次會議的評論更為鴿派。當時委員會表示,預計政策將在“一段持續時間”內保持限制性,並暗示如果通脹得不到控制,可能會加息。紐元周三挫跌,因為市場押注降息將提前開始。

 

隨著紐元兌美元走低,當前又再復下探關鍵的0.60關口,上周二低位0.6045,仍告險守此關口,但若後市終為失守,料將延伸又一波跌勢,其後支撐看至0.59704月低位0.5850。阻力位估計為25天平均線0.61200.6220,下一級參考0.62800.6350水準。

       

預估波幅:

阻力 0.6120 - 0.6220 - 0.6280 – 0.6350

支持 0.6045 – 0.6000* - 0.5970 - 0.5850

 

本週要聞:

紐西蘭央行周三將官方隔夜拆款利率(OCR)在5.5%不變

紐西蘭央行:隨著時間的推移,這種限制的程度將隨著通脹壓力的預期下降而緩和

 

 

CAD 加元 - 美元/加元呈築底階段

 

美元兌加元走勢,RSI及隨機指數正自超賣區域回升,而匯價此前在1.36水準附近築起小型底部,剛在上周五觸低於1.3600,而本周三低見1.3605;預料美元兌加元或正在醞釀反彈動力。當前阻力位預料在1.38,下一級指向1.3850以至1.40水準。而關鍵支撐仍會矚目於1.36水準,但亦需慎防倘若失守將見美元兌加元或要扭轉年初以來的升勢,其後支持位留意250天平均線1.35601.3450水平。

 

預估波幅:

阻力 1.3800 - 1.3850 – 1.4000*

支持 1.3600* - 1.3560 – 1.3450

 

 

CL 紐約期油 - 美國石油庫存下降和需求前景看好,油價回升

 

油價周三收高,此前美國上周煉油活動躍升,推動汽油和原油庫存降幅超過預期,但由於颶風貝里爾造成的供應中斷微乎其微,油價漲幅受限。美國原油收漲69美分,或0.85%,報每桶82.10美元。此前美國能源信息署報告稱,截至75日當周,美國原油庫存減少340萬桶,至4.451億桶,遠超路透調查中分析師預期的減少130萬桶;汽油庫存減少200萬桶,至2.297億桶,遠高於分析師預期的在美國國慶假期周減少60萬桶。

 

技術走勢而言, RSI及隨機指數剛從超賣區域回升,預料油價可稍呈企穩。下方支持先關注80.8025天平均線80.35,其後支撐預估在250天平均線79.90美元。當前阻力位預計在83.3084.00美元,較大阻力參考84.5085美元。      

 

預估波幅:

阻力 83.30 – 84.00 – 84.50 - 85.00*

支持 80.80 – 80.35 – 79.90**                                                       

本週要聞:

EIA:美國一周煉廠產能利用率上升1.9個百分點

EIA:美國一周原油庫存減少344.3萬桶,汽油庫存減少200.6萬桶,餾分油庫存增加488.4萬桶

 

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

 

 

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