縱橫匯海 2024年8月6日

      縱橫匯海 2024年8月6日

關注焦點：

周二：

澳洲央行議息決議 (12：30)

今日重要經濟數據：

12：30澳洲央行議息決議‧預測4.35%‧前值4.35%

13：45 瑞士7未季調失業率‧前值2.3%

13：45 瑞士7季調後失業率‧預測2.5%‧前值2.4%

14：00 德國6月工業訂單月率‧預測+0.8%‧前值-1.6%

16：30 英國7月建築業採購經理人指數(PMI)‧預測52.7‧前值52.2

17：00 歐元區6月零售銷售月率‧預測-0.1%‧前值+0.1%

17：00 歐元區6月零售銷售年率‧預測+0.1%‧前值+0.3%

20：30 美國6月貿易收支‧預測逆差724億‧前值逆差751億

20：30 加拿大6月貿易收支‧預測逆差18.4億‧前值逆差19.3億

新聞簡要：

8月6日

美國ISM7月非製造業指數為51.4

美國7月服務業PMI終值為55.0

美國7月綜合PMI終值為54.3

XAU 倫敦黃金 - 美聯儲降息前景支撐金價喘穩

倫敦黃金周一挫跌，一度全數回吐上周錄得的漲幅，受累於經濟擔憂加劇導致全球更廣泛市場遭拋售，金價低位觸及2364美元，但隨後亦見扳回近半數跌幅至2410水準附近。環球股市重挫，上周疲軟的美國就業數據公佈後，對美國將陷入衰退的擔憂波及全球市場。不過，眼前可見經濟和政治不確定性持續，以及對美聯儲降息的預期，預料金價仍有重新站穩的傾向。

技術走勢而言，金價在7月下旬已見在50天平均線找獲支撐，而剛在周一急挫約80美元，則也是在50天平均線附近止住跌勢，目前50天平均線位於2366，另外，亦要留意7月25日2353，故若可守住此區，預料金價仍可在近月的高位區間運行。較近支持回看2400水平。至於上望阻力位料為2420及2450美元，下一級參考2480及2500關口。

倫敦黃金8月6日

預測早段波幅：2409 – 2424

阻力 2432 – 2443 – 2454

支持 2385 – 2361 – 2338

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月29日–843.17噸

7月30日–843.17噸

7月31日–846.05噸

8月1日–845.47噸

8月2日–845.47噸

8月5日–844.90噸

8月5日上午定盤價：2421.75

8月5日下午定盤價：2393.85     

XAG倫敦白銀 - 銀價處於探低試穩

倫敦白銀在周一大挫約5%，低位26.49，接近三個月低位。若以自三月起始的累計升幅計算，50%的回調幅度為27.38，61.8%為26.17美元，附近亦見200天平均線在26.04，以至上次低位在5月2日的26美元，故此區域料為當前銀價的重要支持。再下一級將參考250天平均線25.42美元。至於阻力位預估在27.45及28關口，下一級料為28.70及29.20美元。

倫敦白銀8月6日

預測早段波幅：27.40 – 27.88

阻力 28.35 – 28.95 – 29.30

支持 26.80 – 26.20 – 25.80

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月29日–14,326.15噸

7月30日–14,326.15噸

7月31日–14,388.62噸

8月1日–14,337.51噸 

8月2日–14,271.88噸 

8月5日–14,271.88噸

EUR 歐元 - 美就業報告疲弱，歐元闖關1.10

美國降息押注增加之際美元下跌，美元指數周二一度觸及102.15的 1 月 12 日以來最低。目前，交易員認為美聯儲在 9 月舉行的下一次政策會議上降息 50 個基點的可能性超過80%，降息 25 個基點的可能性約為20%以下。美國就業數據弱於預期，加上大型科技公司的財報令人失望，以及對中國經濟的擔憂加劇，在近日導致全球股市、石油和高收益貨幣遭拋售，投資者尋求套現以避險。

技術圖表可見，RSI及隨機指數已為走高，預料歐元兌美元仍有繼續探高傾向。當前阻力位會先看1.10關口，剛在周一的飊高觸及1.1008；預計較大阻力在1.12以至7月高位1.1275。較近支持預估在1.0890及1.0770，其後支持料為1.0720以至1.0660水準。 

預估波幅：

阻力 1.1000* – 1.1200 – 1.1275

支持 1.0890 - 1.0770 - 1.0720 - 1.0660*

JPY 日圓 - 美國經濟衰退憂慮持續發酵，美元顯著挫跌

美元兌各主要貨幣周一顯著走低，市場延續上周因美國疲軟的就業市場數據引發的走勢，數據加劇了對經濟衰退的擔憂和對美國聯邦儲備理事會(FED)進一步降息的預期。上周五的就業數據、大型科技公司公布一連串疲軟財報、以及對中國經濟的擔憂加劇，促使全球股市、石油和高收益貨幣出現拋盤。美元指數周一創近五個月新低102.15，美元兌日圓則跌見至1月以來最低水平141.66。

美元兌日圓在過去三周持續走弱，部分原因是日本央行上周將利率大幅上調 15 個基點至 0.25%，同時宣佈計劃在未來幾年內將每月購債規模減半。技術圖表所見，RSI及隨機指數已處於10水準以下的嚴重超賣區域，加上匯價已走近到去年12月28日低位140.24，因此需慎防美元兌日圓短線或將會迎來較大力度的反撲。較近阻力可先留意146水準。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈水準為146.45及149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較大支持估計在143.60及141.60，之後預估在140關口。

預估波幅：

阻力 146.00 – 146.45 – 149.45 – 151.80 -154.20

支持 143.60 – 141.60 – 140.00

GBP 英鎊 - 英鎊回升受制，美國經濟衰退擔憂促使投資者避險

英鎊周一走低，對美國經濟衰退可能性的擔憂與日俱增，匯市投資者逃往相對安全的瑞郎和歐元。上周的一系列數據引發了人們的擔憂，即世界最大經濟體美國的經濟放緩速度可能比許多人預期的要快。目前，交易商認為美聯儲可能會在 9 月份將利率下調50個基點，以防止經濟進一步惡化。與此同時，英國央行上周四年來首次降息，這使得英鎊受到打擊。

技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域重新回升，預料英鎊兌美元短線可再為走穩，支持位先會留意1.2720，關鍵在於1.2620以至1.25水平。上方阻力回看25天平均線1.2860及1.30關口，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32水平。

預估波幅：

阻力 1.2860 - 1.3000** - 1.3144* - 1.3200

支持 1.2720 – 1.2620 – 1.2500

CHF 瑞郎 - 避險情緒支撐瑞郎走強

美元兌瑞郎周一跌見至七個月低位0.8430，而歐元兌瑞郎則跌至0.9210，為2015年1月以來最低，當時瑞士央行取消了瑞郎/歐元上限。瑞士央行發言人拒絕評論瑞郎走勢或央行是否可能干預市場以阻升瑞郎。

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數繼續走跌，MACD指標更已下破訊號線，預料美元兌瑞郎正延續下行走勢。下方支持先回看0.84以至2023年12月28日低位0.8331，進一步料會直指0.80的心理關口。至於上方阻力回看0.86，下一級留意0.8740及25天平均線0.8860水平。

預估波幅：

阻力 0.8600 – 0.8740 - 0.8860

支持 0.8400 - 0.8331 – 0.8000*

AUD 澳元 - 澳元呈橫盤築底

澳元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數自超賣區域回升，估計澳元兌美元短線可呈走穩。支持位先會留意0.6470，下個關鍵參考4月低位0.6360，澳元在這段期間上演了頗具規模的V型反撲。另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。預計當前阻力為200天平均線0.66及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6600 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800

支持 0.6470* - 0.6360 – 0.6260/80**

NZD 紐元 - 0.60關口失守，弱勢續為延展

技術走勢而言，隨著0.60關口失守，再而10天平均線亦下破了25天平均線，因此若紐元未可扳回0.60上方，料短線將延伸又一波跌勢，其後支撐看至0.59及4月低位0.5850，預估進一步支撐探至去年10月26日低位0.5771；關鍵支持指向0.55關口。阻力位則估計為0.60關口及25天平均線0.6030，下一級參考0.6220水準。

預估波幅：

阻力 0.6000* - 0.6030 - 0.6220

支持 0.5900 - 0.5850 – 0.5771 – 0.5500

CAD 加元 - 加元持續弱勢，劍指1.40關口

美元兌加元走勢，RSI及隨機指數正維持上行，10天平均線剛已上破25天平均線形成黃金交叉，預料美元兌加元維持持穩態勢。當前阻力位預料在1.39水準，關鍵著眼於1.40及1.42水準。下方支撐預料在1.3770及1.37，之後仍會矚目於1.36水準，同時亦為250天平均線。    

預估波幅：

阻力 1.3900 - 1.4000* - 1.4200

支持 1.3770 – 1.3700 - 1.3600*                                                        

CL 紐約期油 - 環球股市崩跌，拖累油價下滑

油價周一滑落，全球股市拋售繼續，但油市跌幅受限，因市場擔憂伊朗可能對一名哈馬斯領導人在德黑蘭遇刺進行報復，從而引發中東局勢倍添緊張。美國原油期貨下跌0.58美元，或0.79%，收報每桶72.94 美從亞洲到北美，股市一路下跌，因投資者逃離風險較高資產，同時押注美聯儲需要快速降息來推動美國經濟增長。鑑於近日環球局勢動盪，估計短線油價走勢仍告反覆。下方支持預料在71.60以至70關口，下一級支撐67.70。阻力位回看75及200天平均線78.50，此前兩周的高位亦受限於此指標附近；下一級參考及80關口。   

預估波幅：

阻力 75.00 - 78.50* – 80.00

支持 71.60 – 70.00 – 67.70

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)