縱橫匯海 2024年8月9日

      縱橫匯海 2024年8月9日

關注焦點：

周五

中國7月CPI、PPI  (09:30)

加拿大7月就業崗位變動、失業率 (20:30)

8月CME外匯期權最後交易日

今日重要經濟數據：

14：00 德國7月消費者物價指數(CPI)月率終值‧預測+0.3%‧前值+0.3%

14：00 德國7月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+2.3%‧前值+2.3%

14：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值‧預測+0.5%‧前值+0.5%

14：00 德國7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值‧預測+2.6%‧前值+2.6%

20：30 加拿大7月就業崗位變動‧預測增加2.25萬‧前值減少1400

20：30 加拿大7月失業率‧預測6.5%‧前值6.4% 

新聞簡要：

8月5日

美國ISM7月非製造業指數為51.4

美國7月服務業PMI終值為55.0

美國7月綜合PMI終值為54.3

8月6日

美國6月貿易逆差為731.0億美元

8月8日

芝加哥聯儲總裁古爾斯比稱美聯儲對經濟數據

做出反應，而非政治或股市走勢

美聯儲巴爾金認為沒必要現在就降息，決策者有時間來考慮下一步行動

特朗普稱美國總統應對美聯儲決策有發言權

XAU 倫敦黃金 - 黃金重新走穩，受助於避險需求及對美聯儲降息預期

倫敦黃金周四上漲，受助於避險需求和對美國聯邦儲備理事會(FED)9月將大幅降息的預期不斷增強。上周激進組織哈馬斯和真主黨高級指揮官被殺，引發了伊朗對以色列實施報復性打擊的可能性。另外，摩根大通、花旗集團和富國銀行等券商預測，在上周美國就業報告公佈後，美聯儲將在9月降息50個基點。而剛在周四公佈美國數據顯示，上周初請失業金人數為 23.3 萬人，低於經濟學家預期的 24 萬人，也低於前一周的 25 萬人，這緩解了對全球最大經濟體經濟放緩的擔憂。

倫敦黃金走勢，技術圖表所見，目前已見RSI及隨機指數金價在7月下旬已見在50天平均線找獲支撐，而剛在周一急挫約80美元，則也是在50天平均線附近位置止住跌勢，目前50天平均線位於2370美元，另外，亦要留意7月25日金價觸低至2353，故若可守住此區，預料金價仍可在近月的高位區間運行。至於上望阻力位料為2430及2450美元，下一級參考2480以至2500關口。

倫敦黃金8月9日

預測早段波幅：2416 – 2432

阻力 2450 – 2462 – 2486

支持 2403 – 2385 – 2368

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月29日–843.17噸

7月30日–843.17噸

7月31日–846.05噸

8月1日–845.47噸

8月2日–845.47噸

8月5日–844.90噸

8月6日–848.06噸

8月7日–844.04噸

8月8日–846.91噸

8月8日上午定盤價：2392.85

8月8日下午定盤價：2400.45                                                        

XAG倫敦白銀 - 銀價呈觸底回穩傾向

倫敦白銀再創三個月低位至26.42美元。技術走勢而言，若以自三月起始的累計升幅計算，61.8%的回調幅度為26.17美元，附近亦見200天平均線在26.04，以至上次低位在5月2日的26美元，故此區域料為當前銀價的重要支持。再下一級將參考250天平均線25.45美元。而圖表已見RSI及隨機指數亦已上揚，觸底回升傾向機會較大，阻力位預估在27.60美元，下一級料為28關口及28.70美元。

倫敦白銀8月9日

預測早段波幅：27.30 – 27.75

阻力 28.15 – 28.45 – 29.05

支持 27.10 – 26.95 – 26.50

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月29日–14,326.15噸

7月30日–14,326.15噸

7月31日–14,388.62噸

8月1日–14,337.51噸 

8月2日–14,271.88噸 

8月5日–14,271.88噸

8月6日–14,385.45噸

8月7日–14,486.24噸

8月8日–14,486.24噸

EUR 歐元 - 衰退憂慮減緩，美元續為喘穩

美元周四上漲，美國勞動力市場的最新數據顯示，上周初請失業金人數降幅超預期，緩解了人們對經濟即將陷入衰退的擔憂。美國勞工部周四表示，截至8月3日當周，初請失業金人數經季節性調整後降至23.3萬人，這表明對勞動力市場正在急轉直下的擔憂有些過度。投資者現在關注下周公佈的美國7月消費者物價報告，以及美聯儲主席鮑威爾在8月22-24日舉行的杰克森霍爾經濟政策研討會上的講話。

歐元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已為走高，MACD指標亦剛上破訊號線，預料歐元兌美元仍有繼續探高傾向。當前阻力位會先看1.10關口，剛在周一的飊高觸及1.1008，但未能再上一層樓；預計較大阻力在1.12以至7月高位1.1275水平。較近支持預估在1.0880及1.0770，其後支持料為1.0720以至1.0660水準。 

預估波幅：

阻力 1.1000* – 1.1200 – 1.1275

支持 1.0880 - 1.0770 - 1.0720 - 1.0660*

JPY 日圓 - 市場重新評估日本政策走向，日圓續呈回跌

日圓本周大幅動盪，由於上周疲軟的美國就業數據加劇了經濟衰退擔憂，令投資者不安，日圓兌美元周一觸及七個月高位141.66，但其後已見顯著回跌，目前處於147水準附近；投資者正在權衡利差交易平倉情況，並思考日本貨幣政策可能如何發展的問題。尤其因日本央行副總裁內田真一的言論淡化了近期加息的可能性，他表示由於看到國內外金融市場劇烈波動，目前有必要維持當前的寬鬆貨幣政策水平。他這番話與日本央行總裁植田和男上周意外升息時做出的鷹派發言形成鮮明對比。不過，日本央行剛在本周四公佈7月政策會議的意見摘要顯示，一些委員呼籲有必要繼續加息，其中一位委員稱最終應將利率至少提高到1%左右。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數已自嚴重超賣區域稍作回升，加上匯價周初已走近到去年12月28日低位140.24，因此需慎防美元兌日圓短線或將會迎來較大力度的反撲。較近阻力可先留意148水準。此外，若以自7月3日高位161.99至8月5日低位141.66的跌幅計算，23.6%及38.2%的反彈水準為146.45及149.45，擴展至50%及61.8%則會為151.80及154.20水平。下方較近支持估計在145.40及143.60，其後將會參考141.60以至140關口。

預估波幅：

阻力 148.00 – 149.45 – 151.80 -154.20

支持 145.40 - 143.60 – 141.60 – 140.00

GBP 英鎊 - 英鎊續處守勢，後市矚目利差前景

英鎊已從 7 月觸及的 1.30 美元以上的一年高位回落，因人們預期英國央行將降息，以及在最近的動盪中被視為風險較高的投資貨幣遭拋售。技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超賣區域重新回升，預料英鎊兌美元短線可再為走穩，支持位先會留意200天平均線1.2660，關鍵在於1.26以至1.25水平。上方阻力回看25天平均線1.2860及1.30關口，預計其後關鍵會指向去年7月高位1.3144，再而上延目標料為1.32水平。

預估波幅：

阻力 1.2860 - 1.3000* - 1.3144* - 1.3200

支持 1.2660 – 1.2600 – 1.2500

CHF 瑞郎 - 美元呈反撲態勢

美元兌瑞郎走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數出現回升，預料美元兌瑞郎可暫為走穩。下方支持先回看0.8550及0.84，下一級看至2023年12月28日低位0.8331，進一步料會直指0.80的心理關口。至於上方阻力回看0.8680，下一級留意0.8740及25天平均線0.8860水平。

預估波幅：

阻力 0.8680 – 0.8740 - 0.8860

支持 0.8550 - 0.8400 - 0.8331 – 0.8000*

AUD 澳元 - 澳元呈築底橫盤態勢

澳元近幾天於近月低位區間橫盤，周一在全球市場崩潰的影響下一度跌至八個月最低，但周三在日本央行副總裁發言後有所回升。技術圖表見RSI及隨機指數自超賣區域回升，估計澳元兌美元短線可呈走穩。支持位先會留意0.6450，下個關鍵參考4月低位0.6360，澳元在這段期間上演了頗具規模的V型反撲。另一矚目支撐料為0.6260/80，去年10月澳元反反覆覆在此區域築起底部，隨後即開展了近兩個月的升勢。至於當前阻力預計為200天平均線0.66及0.6650，下一級參考0.67及0.68水準。

預估波幅：

阻力 0.6600 - 0.6650 - 0.6700 – 0.6800

支持 0.6450* - 0.6360 – 0.6260/80**

NZD 紐元 - 日本央行立場轉趨鴿派，支撐紐元重新走穩

紐元兌美元走勢，在今年4月19日，紐元觸低於0.5850，經過一輪升跌後，在7月29日低見至0.5856，至到剛在本周一則曾低見至0.5849，故此，在此區一直見到支撐的情況下，加上RSI及隨機指數已見回升，以至MACD指標亦已上破訊號線，這可望紐元兌美元可再為踏回升軌。當前阻力位估計為0.61，下一級參考0.6220以至0.63水準。支撐則預估在0.59及4月低位0.5850，進一步支撐看至去年10月26日低位0.5771以至0.55關口。

預估波幅：

阻力 0.6100 - 0.6220 - 0.6300

支持 0.5900 - 0.5850** – 0.5771 – 0.5500

CAD 加元 - 市場風險情緒回溫，美元趨於喘穩

美元繼續回穩，美元指數周四返回至 103水準，脫離周一觸及的七個月低點 102.15。根據CME的FedWatch Tool，交易員們預計美聯儲將在9月份會議上降息50個基點的可能性約為65%，降息25個基點的可能性約 為35%。現在市場焦點將是下周公佈的美國7月份消費者物價通脹報告，以及美聯儲主席鮑威爾8月22日至24日在Jackson Hole的經濟政策研討會上的講話。

美元兌加元走勢，在歷經連續四日近200餘點的下跌後，預料匯價短線會有喘穩傾向。由7月11日低位1.3586，到本周一最高升見1.3946，漲幅360點，回吐61.8%幅度則為1.3724，恰好接近周三低位1.3719，而附近並且為50天平均線位置，故此可視為短期底部參考。上望阻力位預料在1.38水準，關鍵將著眼於1.40及1.42水準。至於較大支撐預料在1.36水準，此區同時亦為250天平均線位置，下一級參考1.35關口。

預估波幅：

阻力 1.3800 - 1.4000* - 1.4200

支持 1.3720 – 1.3600* - 1.3500                                                 

CL 紐約期油 - 油價連續三日收高，受助美國失業金數據和中東緊張局勢

油價周四連續第三個交易日收高，此前美國就業數據緩解了需求擔憂，中東局勢也幫助油價從周一觸及的八個月低位回升。美國原油期貨結算價上漲0.96美元，或1.28%，報每桶76.19美元。數據顯示，上周美國初請失業金人數降幅超過預期，暗示對勞動力市場急轉直下的擔憂過了頭，這提振了油價。上周激進組織哈馬斯和真主黨高級指揮官被殺，引發了伊朗對以色列實施報復性打擊的可能性，加劇了人們對世界最大產油地區供應的擔憂。巴勒斯坦醫護人員稱，以色列軍隊周四加強了對加沙地帶的空襲，造成至少40人死亡。

鑑於近日環球局勢動盪，估計短線油價走勢仍告反覆。下方支持預料在72.50及71.60，下一級支撐料為以至70關口及67.70。阻力位回看76及200天平均線78.20，此前兩周的高位亦受限於此指標附近；下一級參考80關口。   

預估波幅：

阻力 76.00 - 78.20* – 80.00

支持 71.60 – 70.00 – 67.70

本週要聞：

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升0.4個百分點

EIA：美國一周汽油庫存增加134.0萬桶

EIA：美國一周原油庫存減少372.8萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存增加94.9萬桶

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)