大市有阻力買貨要小心、中石油期權出現異動

2009/10/14 01:07:29 網誌分類: 經濟
14 Oct

 

1013日大市見二萬一千七點高位後回調很急,大市有可能會向下尋底。資產分配比選股重要,現時港股唔算平,手上如100%持貨並不洽當,如現時重貨在手應要把握機會減倉套現、或做covered  call賺期權金等出貨。手上的貼價的short put應平倉套利,價外的short put則視乎自己的接貨能力和持倉水平去決定是否有把握坐到尾;如信心不足應或先行平倉、待大市尋跌定後再搵位開short put。估計大市如果要尋底,會有五至八天調整,暫時估計二萬點附近會有強力支持。

 

今天見到中石油有大手的場外交易,在20103月前鎖定了$9.24這個價位。現時難以估計是究竟大戶是否覺得SHORT CALL鎖定$9.24是短期的浪頂、或是LONG CALL博油價將會再次急升、相信市場很快便給我們答案。

中石油期權異動成交量期權金
PECP Oct-09 - 13.005,0003.76
PECP Mar-10 - 5.005,0000.01
PECP Mar-10 - 5.505,0000.01
PECC Mar-10 - 5.505,0003.75
PECC Mar-10 - 5.005,0004.24

 

股票期權:每日十大成交

                                                                             SETTLE-  % CHG IN
                                  SETTLE-                             OPEN      MENT   SETTLE-
TOP 10 TRADED (BY VOLUME) VOLUME     MENT IV%     HIGH      LOW   INTEREST     PRICE      MENT
                                    PRICE                                   CHANGE**     PRICE

P ICB NOV09       5.50     6,908     0.08  34     0.08     0.07     17,726      0.00      0.00
P PEC OCT09      13.00     5,000     3.53   0     0.00     0.00      5,000     -0.23     -6.11
C PEC MAR10       5.00     5,000     4.47   0     0.00     0.00      5,000     +0.23     +5.42
C PEC MAR10       5.50     5,000     3.98  36     0.00     0.00      5,030     +0.23     +6.13
P PEC MAR10       5.00     5,000     0.01  43     0.00     0.00      5,994      0.00      0.00
P PEC MAR10       5.50     5,000     0.01  37     0.00     0.00      5,379      0.00      0.00
C CCB OCT09       6.50     3,778     0.20  26     0.21     0.16     63,433     +0.06    +42.85
P ICB NOV09       6.00     3,235     0.25  34     0.25     0.21      5,839     -0.01     -3.84
C CCB DEC09       6.50     3,021     0.37  31     0.42     0.42     23,099     +0.04    +12.12
C CCB JUN10       6.50     3,000     0.75  34     0.00     0.00      4,355     +0.01     +1.35

 

 

 

 

香港股票期權速覽,每星期一更新。

http://www.editgrid.com/user/jincao/CycleOption-Stock

 

香港領導股速覽,每星期十大期指大戶持倉分析及恆指數據。

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金曹   jin.cao@hotmail.com

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回應 (11)
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金曹
金曹 2009/10/15 00:21:38 回覆

金曹回覆網友:

 

肥仔媽,做short put有兩個目的:(1)以較合理價儲績優股(2)賺取正現金流。

很多時自己會搞不清想賺期權金或是想接貨。妳現時的接貨價屬於防守力強,遇到這個情形,可以計算每月自己容許買貨的現金有多少,計好數之後,覺得接貨沒有問題,便不用平short put倉,若覺得一個月之內接太多貨不舒服,便應將獲利己深的short put平倉套利,等機會開下月倉。手續費一百幾十元相對接貨十萬八萬元數目只是小數目,留在市場便有風險,千萬不要小事精明,大事糊塗。做covered  call較簡單,用自己覺得合理的每月最高價出貨。如本月急升,又不心急出貨套現,通常在未到行使價前可以搬倉到下個月博取較高利潤。妳應該已經掌握做covered call的技巧。另外,新手無貨在手千萬不要做short call,風險太大。

 

wong lung$32$33的行使價太貼近。心態上是炒作賺期權金而不是想低價接貨。咁就要學識靈活走位,$33的那一注有胡就要食,不要坐到尾,否則有機會接到成手貨。另外,這是一個投資互動教學網誌,所有私人投資請不要講投資銀碼。如真的有需要講具體銀碼的話,請用私人回應。

 

比翼鳥,現行機制是莊家有需要才要求港交所開新的行使價。

 

風,#1060技術走勢向好,應已成功築底,主要阻力$0.485。這類細價股好容易出現走勢陷阱,如果要博,嚴守$0.39止蝕。

 

金曹

肥仔媽
肥仔媽 2009/10/14 17:04:55 回覆

金c兄..我想問

我有 10月份 SP & SC

883 -  SP-10.00  收0.22

668 -  SP-16.00  收0.51

2628 -  SP-32.00 收0.77

857  -  SP-8.50 收0.25

2388 - SC-20.00 收0.32

2628 - SC-40.00  收0.50

我應該現在平倉再開倉(安全計)..

還是照開倉因.應該唔會比人行駛.(可以比小一次手續費.唔好話我cheap呀..我係c9 {#icon45})

亞K.你有時間都答吓我啦.

 

亞K
亞K 2009/10/14 14:26:33 回覆

比翼鳥: 見金師兄未得閒. 我老闆呢兩星期放假, 我比較鬆動, 等我講下我既意見.

我估你咁問有一個意思, 係咪希望從行使價去估計大户覺得會去到邊個位, 呵呵

其實睇行使價係可以睇到少少, 因為可以睇到大行做了甚麼ELI, 但那個比較有意思的是, 如果開低位, 例如 24元 又或者高位44元. 但中間兩元行使價, 依我觀察,就有幾個可能. 通常單數月, 又唔係季月, 即係3,6,9,月. 因為季月係多散户大户預早做, 可能係一季, 甚至6個月, 這是方便季結,, 所以會有比較多選擇, 亦即係包含大部份價位.

你問既係11月,因為以上所講的供求, 價位係唔會開得太多, 先開雙數價位,到有需要就再補出.  

至於如果要估計出38, 40, 而唔出39, 就係咪有可能扣除期權金, 結算上限係可以這樣推測, 我覺得係諗多了. {#icon9} 

王龍兄:SP32, SP33, 個人愚見, 2628在32.5做了3底,亦係保通底, 有超強力支持, 但一係唔穿一係唔到, 一穿就唔係32元, 而係下一個支持31.4, 所以你做32, 33元, 就相距太窄, 容易一穿, 即時接2批貨.  

而每個月2628都有大概至少4元波幅, 做SP唔使急, 依型勢, 可以考慮到月尾或下月頭睇定先開. 我預計有機回, 那時的行使價可能做得低少少, 但收相近的期權金.

我自己就下月SP未開. K 

wong lung
wong lung 2009/10/14 13:54:15 回覆

金曹兄,

首先要多謝你一路以來用心的教導我們有關投資技巧及股票期權的知識.

特別是股票期權, 我由不知道到現在有些少認識, 都是從你身上學會的.

如果我早些知道, 手上的股票就不會在這次反彈浪中賣掉了, 起碼都多個選擇啦.

現在又有事求教, 我想一試牛刀, 用約60萬分別入11月sp中人壽32元及33元各一半, 各收0.32 及0.53期權金並準備接貨. 可行嗎? 還是要等中人壽股價稍回再做?

請多多指點. 望覆.

王龍

richma
richma 2009/10/14 12:27:05 回覆

謝謝金sir每日的指點

比翼鳥
比翼鳥 2009/10/14 11:51:39 回覆

金兄,我有野想問。

點解下個月既2628期權,沒有39蚊做? 一係要做38,一係要做40,點解既? 點解唔俾人做39蚊? {#icon45}

bluepanda (要學習市場氣氛好時減啲貨,市場氣氛差時加啲貨)

thanks for the reminder.

10
阿火
阿火 2009/10/14 09:10:41 回覆

金師兄早, 各位早,

多謝金師兄經常提點!!貼住個市同專業既分析..我地慳番好多精神lor..hahah {#icon2}

THANKS!!

 

 

 

 

 

彥清風
彥清風 2009/10/14 07:58:55 回覆

金兄, 如 #1060 點樣睇佢隻腳 ?

謝謝

股金
股金 2009/10/14 07:41:03 回覆

金 sir及各位早晨! {#icon15}

dai dai (價值+趨勢) 投資
dai dai (價值+趨勢) 投資 2009/10/14 05:24:41 回覆

{#m33.jpg}

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金曹財經 2014/08/19

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