5月15日每周恆指及權重股支持阻力位、海龜N值報告

2010/05/17 00:19:04 網誌分類: 四叔五寶
17 May

根據恆生指數公司最新的數據,現時恆指2021215.8PE3%周息率,國企指數1158815.1PE2.5%周息率,其實估值合理,不算太貴,也不算大平賣。如有信心中國在2010GDP繼續有8%以上增長、而歐美仍用寬鬆的貨幣政策刺激資產價格上升。投資策略應是趁調整便增持有受惠於中國經濟增長和人民幣升值、有2%派息的龍頭股、如「四叔五寶」的國壽和工行,並善用covered call拉低持貨成本或增加每月現金流、當然在15PE維持50/50現金和持貨比例是可以接受,市場情緒很少會合理的,不是太悲觀、便是太樂觀。有購買力可以在13、14倍PE再增持股票。現時如持有炒概念、高PE、無錢賺、無派息的細價股的反而要小心,大市氣氛轉差時,這類細價概念股可以急跌、又無法做short call或long put對沖。

 

以下是5月14日收市後,恆指及國指的成份股PE和周息率日報表:

http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/en/indexes/report/hsi/HSI_14May10.xls

http://www.hsi.com.hk/HSI-Net/static/revamp/contents/en/indexes/report/hscei/HSCEI_14May10.xls

 

剛用MetaStock電腦計算出來的支持阻力位和海龜N值。保守投資者,有足夠備用現金接貨的,可考慮在支持位以下再減一個或兩個N值做Short Put收期權金等接貨。持有現貨的,可考慮在阻力位以上再加一個或兩個N值做部份short call收期權金等出貨,做short的不可太貼價。如做超過30日的下月期權,則要留意海龜4N值的支持和阻力位。做short想賺期權金,任何時候要預備足夠的按金(所謂資金管理),選擇安全的行使價,盡量減少空頭short,如做指數期權特別要善用spread保護(所謂風險管理)。

 

進取者可做long,等A股跌定,港股出現主力買盤掃貨時long call阻力位。期權速決之道,long call/long put是希望盡快可以由價外變價內便食胡。

 

最新Metastock電腦分析,九大股的短期支持阻力位及最新海龜N值如下。電腦分析並無主觀意願,只憑過往的數據預測未來走勢,由於股價變化可以很快、很大,支持阻力位只作參考,並經常跟隨市況修正。

15/05/10
名稱代號走勢短線支持短線阻力海龜N值4N下跌目標4N上升目標
恆指HSI向下194072085233818778 21482
國指HHI整固110461211425410564 12596
中國人壽#2628整固32.79 35.77 0.80 31.08 37.48
中國平安#2318向下58.59 65.96 2.07 54.00 70.56
工行#1398整固5.47 5.96 0.13 5.20 6.24
建行#939向下5.70 6.55 0.15 5.53 6.73
招行#3968向下16.77 19.38 0.64 15.52 20.64
中海油#883整固12.11 13.68 0.38 11.38 14.42
中石油#857整固8.35 9.17 0.23 7.84 9.68
神華#1088向下29.18 33.51 1.13 26.83 35.87
江西銅#358向下14.27 16.36 0.58 13.00 17.64
中移動#941整固71.59 77.23 1.42 68.73 80.09
匯控#5向下70.43 78.53 1.85 67.08 81.88
中國海外#688整固13.45 15.44 0.57 12.17 16.73
港交所#388向下119.56 129.44 2.37 115.02 133.98
騰訊#700整固152.38 170.56 4.38 143.95 178.99
比亞迪#1211向下59.14 65.24 2.95 50.39 73.99

 

 

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恆生指數HSI Index 每月收市價、市盈率 PE、股息率 Yield。

http://www.editgrid.com/user/jincao/HSI

 

金曹   [email protected]..

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回應 (8)
我要發表
raytam
raytam 2010/05/19 01:25:00 回覆

金兄, 再一次多謝你的回饋.我都是用 Metastock 11 的 EOD 版.. 也找到你提及的 expert 不過不太明白, 巨想表達的意思, 因不可更改當中的參數..也不知這些expoert 是怎樣寫..

另想請教一下, 4n的下跌/上升目標是怎樣算出來, 我發覺用 20D 的 WMA再 +/- 4N 好似有些接近..不知對否 ?

raytam
raytam 2010/05/18 22:36:22 回覆

Kim Ching, thanks to your reply. Would you mind let me which expert adviser you used to find the support / resistance ? as I am using Metastock too. But there are many expert, so I don't know which one is suitable for option !

金曹
金曹 2010/05/18 07:35:48 回覆

金曹回覆網友:

 

suz,在TQ可先用「期權功能頁」檢查即月和下月指權(HSIOK0HSIOM0)的大成交行使價,再用「即日成交功能頁」,列出成交時間(例如5月二萬點CALLHSI20000E0)。

 

無為而治,大市氣氛的確差,但現貨19423有機會是短期的底,6月大戶轉倉之後會否再插要遲點才知道。期指賺錢之道是要放膽去贏,但持有五月淡倉應否再睇淡則見仁見智。如期指淡倉獲利已深,又不肯定會否出現轉角市或挾淡倉,可以long兩邊。向上等於止賺,向下則繼續贏。通常低位出現大成交上升是平淡倉的信號。~


raytam,我是用MetaStock 的 Expert Advisor功能尋找短線(即幾天內有機會見到)支持阻力位,而加減4個海龜N值,大概是一個月的波幅範圍。預先做好功課,方便自己這個星期做價外short call或short put時選擇行使價。賺期權金,希望賺取最少一個N值,如做long博升或跌,則付出不多於一個N值。

suz
suz 2010/05/18 00:25:02 回覆

請問如何在tqnet找到期權最大成交量的交易時間?謝謝!

山高水下
山高水下 2010/05/17 12:43:30 回覆

金兄

想和你交流一下对后市的看法,我在4月26日(恒指21587)判断后市一定会下跌,请参见我的BLOG,期间一度想改变看法,最终可以忍到今天。实属不易呀。今天继续维持向下的判断。

理由是,虽然不知道是否已经见底,但是可以很明确地说,后市依然看不到任何开始转势的迹象。如果到了改变看法的那一天,我会再次和你交流,谢谢!

dai dai (價值+趨勢) 投資
dai dai (價值+趨勢) 投資 2010/05/17 10:19:56 回覆

{#m51.jpg}

股金
股金 2010/05/17 07:57:51 回覆

金 sir 及各位早晨!

raytam
raytam 2010/05/17 01:15:06 回覆

金兄, 有些少不明白, 望能請教一下...請問你在 Metastock 怎樣找到 "短線支持"及"短線阻力" 位?? 是否 Boiling Band 的頂底位 ?? 但又不太似 ...因我把 Boiling band 放在圖中..但得出之支持/阻力位不同你的數字...希望你能指教一二 .....

另一個問題是關於 4N之後的支持及阻力位.以 939 為例.

如沒有理解錯誤.應是以 20D的 SMA 為中間價.現時 939 的 20d SMA 是 $6.32. 甘,支持位 應是 $6.32- 0.6(4n) = $5.72. 而阻力位是 $6.32+0.6(4n) = $6.92....不知我的理解有沒有錯, 望能賜教..

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金曹財經 2014/08/19

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