縱橫匯海 2012年6月22日

2012/06/22 15:56:50 網誌分類: 其他
22 Jun

 

縱橫匯海 2012年6月22日




關注焦點:

6月25日(星期一)
美國芝加哥聯邦儲備銀行5月全國活動指數
美國5月新屋銷售

6月26日(星期二)
美國標普/Case-Shiller 4月房價指數
美國經濟咨商會6月消費者信心指數
里奇蒙聯邦儲備銀行6月綜合製造業指數
達拉斯聯邦儲備銀行6月服務業營收指數

6月27日(星期三)
美國5月耐用品訂單
美國芝加哥聯邦儲備銀行5月中西部製造業指數
美國5月成屋待完成銷售

6月28日(星期四)
歐盟峰會
美國第一季GDP終值
美國一周請領失業金人數
堪薩斯聯邦儲備銀行6月製造業綜合指數

6月29日(星期五)
歐盟峰會
美國5月個人所得/個人支出
美國5月PCE物價指數
美國6月芝加哥PMI


今日重要經濟數據公佈:
16:00 意大利6月消費者信心指數‧預測86.0‧前值86.5
16:00 德國Ifo 6月企業景氣判斷指數‧預測105.9‧前值106.9
16:00 德國Ifo 6月企業現況判斷指數‧預測112.3‧前值113.3
16:00 德國Ifo 6月企業預期指數‧預測99.8‧前值100.9
20:30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.2%‧前值+0.4%
20:30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.5%‧前值+2.0%
20:30 加拿大央行5月核心CPI月率‧預測+0.3%‧前值+0.4%
20:30 加拿大央行5月核心CPI年率‧預測+1.9%‧前值+2.1%


昨日市場總結

17/6
支持救助的政黨贏得希臘大選

18/6
G20公報草案敦促歐洲採取大膽措施

19/6
希臘正組建新政府,再度協商救助協議
G20公報強調成長及就業的重要性
G20領袖試圖令市場相信他們有能力應對危機

20/6
美聯儲延長扭轉操作,規模增加2670億美元
聯儲稱準備好採取更多舉措
聯儲下調增長預估;對失業預估更為悲觀

21/6
穆迪調降15家大銀行評級
美國6月NAHB房屋市場指數為29
美國5月建築許可增長7.9%,年率為78.0萬戶
美國5月房屋開工下降4.8%,年率為70.8萬戶
美國5月成屋銷售減少1.5%,年率為455萬戶
美國5月領先指標上升0.3%
Markit美國6月製造業PMI初值為52.9
美國一周續請失業金人數為329.9萬人
美國一周初請失業金人數四周均值為38.6萬人
美國一周初請失業金人數為38.7萬人
費城聯邦儲備銀行6月製造業指數為負16.6,為2011年8月來最低
FHFA:美國4月房價按月上漲0.8%,按年上漲3.0%

上交易日港金息率:低息40元
上交易日倫敦黃金上午定盤價:1600.00
上交易日倫敦黃金下午定盤價:1582.00
上交易日倫敦白銀定盤價:27.88


今日概論

評級機構穆迪周四調降多家世界大銀行的評級,將15家最大銀行的評級降低一至三個級距。作為最受關注的公司之一,摩根士丹利的長期債券評級僅被下調兩個級距,比預期少一個級距,其股票在盤後交易上漲。此番降評後,摩根士丹利的評級高於美國銀行和花旗集團,但比高盛低一級。瑞士信貸銀行是唯一遭調降三個級距的大銀行,但該銀行最新的存款評級和優先債券評級均為A1,仍高於許多同業。瑞士信貸的疲弱資本水平上周遭到瑞士央行的警告。穆迪在2月表示正在審查17家進行全球資本市場操作的銀行的評級狀況,此後金融市場一直在準備迎接評級調整.穆迪稱,這些銀行面臨艱難的運營條件和監管收緊等不利因素,導致獲利能力降低,成長前景黯淡。長期債券評級調降可能增加摩根士丹利及其他銀行的融資成本,交易對手可能要求更多擔保品;但由於調降幅度與穆迪2月的暗示一致,影響或許並不大。除了摩根士丹利,被調降兩個級距的銀行還有巴克萊、法國巴黎銀行、加拿大皇家銀行、花旗、高盛、摩根大通、法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、德意志銀行(Deutsche Bank)和瑞銀集團(UBS)。被調降一個級距的有美國銀行、匯豐控股、蘇格蘭皇家銀行和法國興業銀行(Societe Generale)。野村和麥格理本在這份全球銀行名單中,但此前二者評級已被下調。穆迪承認,評級最低的銀行正作出改變來增加獲利,但也表示該機構將靜觀其變。


倫敦黃金

倫敦黃金周四連續三日走跌,並重挫至最低1563水平。全球經濟放緩的疑慮衝擊大宗商品,引發投資人追捧避險性質的美元。周四的數據顯示,中國、歐洲及美國的製造業活動均放緩,更增添全球成長的疑慮。就在前一日,美國聯邦儲備理事會(FED)就已經令憧憬更多刺激政策的投資人大失所望。此外,周四晚穆迪調降15家全球性大型銀行評級後,美元亦備受提振。評級機構穆迪周四調降多家世界大銀行的評級,將15家最大銀行的評級降低一至三個級距。

從圖表上來看,RSI及相對強弱標呈見頂回落跡象,而金價之前已三日測試著上方之下降趨向線阻力,但均未能突破,故引發本周連日下跌。當前支撐預估在1601水平,為6月8日低位,若果跌破此區,則雙頂型態成形,而在頸線失守之情況下,或見有進一步更猛烈跌幅,計算幅度可至1489美元,視為中期目標。較近支撐預估在1542及1531水平,亦由於1530水平在5月份曾三度探試亦尚未失守,故當金價回落此區時,或先存在一定抗跌力。短期較近阻力則預估為1576及1587水平,較大阻力則為1602水平。

SPDR Gold Trust黃金持有量:
5月18日 - 增持4.22719噸至1,282.94182噸
5月22日 - 減持17.51187噸至1,265.42995噸
5月23日 - 增持2.71731噸至1,268.14726噸
5月24日 - 增持2.11345噸至1,270.26071噸
6月1日 - 增持3.62278噸至1,273.88349噸
6月6日 - 增持0.90565噸至1,274.78914噸
6月12日 - 減持0.41439噸至1,274.37475噸
6月13日 - 增持3.01855噸至1,277.39330噸
6月18日 - 增持4.22578噸至1,281.61908噸

倫敦黃金6月22日
預測早段波幅:1559 - 1576
阻力位:1587 - 1602
支持位:1542 - 1531


倫敦白銀

倫敦白銀方面,原先銀價多日爭持於28至29美元區間,但於本周三失陷於28關口,而另一短期上升趨向線支撐亦為失守,引致周四之急挫,低見26.82。由於RSI及隨機指數仍見往下低走,預料短期銀價仍承沽壓,下方較近支持見於26.60,較大支撐預計在5月中旬低位以至26美元關口。即市阻力見於27.30及27.60,下一級則看至28.30美元。

iShares Silver Trust白銀持有量:
5月29日 - 減持45.27噸至9619.03噸
5月30日 - 增持24.14噸至9643.17噸
6月4日 - 減持4.27噸至9638.90噸
6月5日 - 增持30.18噸至9669.08噸
6月6日 - 增持30.17噸至9699.25噸
6月7日 - 減持30.17噸至9669.08噸
6月12日 - 增持27.15噸至9696.23噸
6月15日 - 增持48.28噸至9744.51噸
6月18日 - 增持60.34噸至9804.85噸
6月19日 - 增持16.60噸至9821.45噸

倫敦白銀6月22日
預測早段波幅:26.60 - 27.30
阻力位:27.60 - 28.30
支持位:26.10 - 25.80


歐元: 呈回吐壓力

要聞簡報:
希臘新政府尋求放寬紓困條款,盼將達成財政目標期限再延後兩年
歐元區6月消費者信心指數為負19.6
歐元區6月6月Markit製造業PMI初值為44.8,服務業PMI初值為46.8,綜合PMI初值為46.0
歐元區4月直接投資/證券投資為流出148億歐元
歐元區4月未經季節調整的經常帳為盈餘16億歐元,經季節調整的經常帳為盈餘46億歐元

歐元兌美元預估波幅:
阻力:1.2580 - 1.2620 - 1.2700 - 1.2820/25
支持:1.2430 - 1.2355 - 1.2286

歐元兌日圓預估波幅:
阻力:101.00** - 102.30 - 103.00 - 104.60
支持:99.00 - 98.00 - 95.50 - 95.00

關注焦點:
周五:意大利6月消費者信心指數,德國Ifo 6月企業景氣判斷指數
6月26日(周二):德國GfK7月消費者信心指數,法國6月消費者信心
6月27日(周三):意大利6月企業信心
6月28日(周四):德國6月失業人口‧失業率,歐元區6月企業景氣指數
6月29日(周五):歐元區5月M3貨供額,歐元區6月HCIP,法國第一季GDP修正

穆迪周四調降全球15家最大銀行的債信評級,這是穆迪對全球主要金融機構進行廣泛評估工作的內容之一,外界對此次調降已有預料。穆迪在2月15日表示正在審查這些銀行的評級狀況,稱這些全球性投資銀行的評級中未能反映不斷變化的挑戰,包括融資環境日益脆弱、信貸利差擴大、來自監管方面的負擔日益沉重、且以及經營環境更加艱困。穆迪全球銀行業總監Greg Bauer在聲明中說,評級受影響的所有銀行均面臨波動性方面的明顯曝險,有可能因為資本市場的活動而蒙受嚴重損失。

歐元區財長在盧森堡會晤,磋商如何籌措最多1000億歐元,以救助因房地產泡沫破裂導致壞賬激增的西班牙銀行業。西班牙經濟部長表示,該國將在數日內提交正式的援助申請,各方已在兩周前就援助達成一致。很多市場人士認為,是次銀行業援助不過是西班牙全面援助計劃的前奏,盡管西班牙政府斷然否認其需要援助。西班牙的金融困境成為關注焦點,一周後舉行的歐盟(EU)峰會將磋商構建更緊密財政暨銀行聯盟的長期計劃,此舉旨在加強歐元的基礎。此前對希臘、愛爾蘭和葡萄牙的援助未能結束肆虐兩年半的歐債危機。為掃平道路,德國、意大利、法國和西班牙的領導人將於周五在羅馬會晤。Roland Berger和Oliver Wyman兩位獨立審計發現,西班牙要度過經濟嚴重下行困境並彌補帳目新虧空,需要510-620億歐元額外資本。西班牙央行表示兩周前提供給西班牙政府的1000億歐元誤差寬幅較大;其表示,西班牙三大銀行不需要增資,即便是在壓力情景下也不需要。該國政府表示預計不會關閉任何銀行,會重組那些陷入困境的銀行。在盧森堡,歐元區財長則決定,西班牙最初應求助於歐元區暫時救助基金--歐洲金融穩定機構(EFSF),7月9日後轉為歐洲穩定機制(ESM)。各國財長還暗示,希臘可能還擁有一些轉圜餘地.此前希臘支持歐盟/國際貨幣基金組織(IMF)紓困的黨派組建聯合政府,但決定重新協商部分紓困條款。希臘政府將要求國際借款機構多給兩年時間,以實現財政目標,並延長失業救濟,其希望軟化紓困方案中的懲罰性條款。希臘的歐元區夥伴,特別是出資大戶德國已表示可對紓困方案的附加條件略作修改,但不會徹底推倒重來。歐盟、IMF和歐洲央行官員下周一將赴雅典檢視進展;賈克指出,在此之前不會作出任何決定。另外,德國政府和反對黨達成協議,將允許議會下周批準ESM,但德國最高法院可能以需要時間研究相關協議為由,延遲該救助基金的生效時間。沒有德國的批準,ESM就不能生效。該救助基金還需要德國總統的簽字和聯邦法庭的點頭才算獲得批準。意大利總理蒙堤在本周20國集團(G20)峰會間隙提議,使用歐元區救助基金在二級市場購買西班牙和意大利公債,以壓低兩國的借貸成本。蒙堤周五將與西班牙首相拉霍伊、德國總理默克爾和法國總統奧朗德舉行會談,預計將再次提出這一議題。默克爾對此提議並不感興趣。

美元兌主要貨幣周四創下逾三個月來最大漲幅,因全球經濟數據疲弱令本已對美聯儲決定採取溫和措施提振經濟感到失望的投資者更加氣餒。包括澳元、紐元和加元在內的商品相關經濟體的貨幣遭到拋售,因投資者出脫高風險投資,到美元中避險。美國一周初請失業金數據暗示就業市場仍舊走勢掙扎,另外美國製造業走疲和全球產出走軟的信號,加劇了避險操作。周三晚美聯儲擴大扭轉操作規模以壓低長期借貸成本,並表示如果需要的話,準備採取更多行動,但這令此前預計美聯儲推出新一輪購債行動的一些投資感到失望。歐元兌美元一度跌至1.2529美元的低位,遠離周三高位1.2743。數據顯示,德國6月民間部門經濟連續第二個月萎縮,製造業活動觸及三年低位,這加劇了歐元的頹勢。市場仍然臆測歐洲央行將很快降息,這為投資者賣出歐元提供了最新借口。

技術走勢而言,歐元兌美元在未能上破1.2820-25關鍵阻力的情況下,於周四回身下挫,更跌破上升趨向線,視為本月此段反彈告終之徵兆,預料下探支撐料可至1.2430及20日保歷加通道1.2355,關鍵則為6月1日低位1.2286。上方阻力見於10天平均線1.2590及1.2620,較大阻力預估為1.27水平。

歐元兌日圓方面,過去兩周大致爭持於99至101區域,估計要兩者之間出現突破,才可見明確走向。向上突破,計算幅度目標可至103水平;而在此前則見50天平均線阻力102.30,較大阻力則為100天平均線104.60水平。另一方面,重要支撐則在99水平;另一重要關口來自98,預估此兩區失守,則在本月之回穩走勢亦告完結,後續下試目標將可至本月初低位95.50及95水平。

相關要聞:
‧歐盟峰會決議草稿:歐盟領袖將於下周宣佈歐洲穩定機制在7月9日開始運營。

‧德國世界報周四援引央行消息人士的話報導,歐洲央行(ECB)大幅放寬了其抵押品規定,以讓銀行更為容易地借助ECB的融資操作而獲得資金。該報稱,ECB將允許使用更多的抵押支持證券(MBA)作為抵押品,這將尤其有利於幫助西班牙銀行業者。消息人士周四稍早稱,ECB正在討論廢棄對歐元區主權債評級規則的計劃,轉而在這些公債作為融資操作抵押品時,根據自己內部評估類設定其價值。

‧德國政府和反對黨周四就歐洲經濟增長措施達成一致,從而使議會能夠在下周通過歐洲穩定機制(ESM)和財政協定。

‧德國憲法法院稱需時間研究ESM,這或意味著後者原定於7月1日的啟動日期或推遲。

‧周四一希臘黨派官員稱,組成希臘新政府的三個黨派已經同意向貸款機構申請,將國際救助框架下達成的財政目標完成時間延長兩年。來自左翼民主黨的消息人士稱,根據三黨派之間達成的政策文件,政府還將尋求延伸失業救濟並限制公共領域裁員。

‧歐元區6月Markit綜合PMI初值為46.0,民間部門活動為連續第五個月下滑,德國及法國亦難逃拖累,景氣下行趨勢益發確立,此一現象料提高要求歐洲央行出手支持經濟的聲浪。德國6月民間部門經濟連續第二個月萎縮,製造業活動觸及三年低位,透露出德國第二季經濟可能出現萎縮。6月Markit綜合PMI跌至48.5,低於5月的49.3,進一步遠離榮枯分水嶺50大關。法國企業活動降溫情況在6月有所減輕,因5月總統大選後,政治前景趨於明朗,但法國經濟不太可能躲過萎縮局面.Markit/CDAF綜合PMI在6月升至46.7,由5月觸及的三年低點44.6反彈。

‧意大利5月對非歐盟國家貿易順差為3.06億歐元,上年同期為逆差18.77億歐元。

‧歐洲央行(ECB)周四公佈的數據顯示,歐元區4月未經季節調整的經常帳為盈餘16億歐元,經季節調整的經常帳為盈餘46億歐元,歐元區4月直接投資/證券投資為流出148億歐元,3月為流出325億歐元。

‧西班牙政府周四稍早發行22億歐元中期債券,吸引到的強勁買需基本都來自國內銀行。這批五年期債券的利率升至15年高點6.07%,分析師認為這一水平從長期來看無法承擔。

‧周四公佈的數據顯示,歐元區6月消費者信心指數在5月上升後略有回落。歐盟執委會公佈,歐元區6月消費者信心指數為負19.6,和5月的負19.3幾無變動。歐盟27國的6月消費者信心大致持穩,為負19.5,5月為負19.4。

‧國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德稱,歐元區需要財政聯盟,需要採取行動令歐元區經濟聯盟更完整,以緩解國家和銀行壓力.她還指出,歐洲央行有進一步支持歐元區的空間,或者透過證券市場計劃(SMP),或是通過更為傳統的貨幣政策。


日圓: 美/日上探100MA

要聞簡報:
央行委員石田浩二稱,央行將在必要時採取大膽措施

預估波幅:
阻力:80.45 - 80.90 - 81.70 - 84.17
支持:78.55 - 78.00 - 77.65 - 76.00***

關注焦點:
6月28日(周四):日本5月零售銷售
6月29日(周五):日本6月製造業PMI,5月所有家庭支出,5月CPI,5月失業率,5月工業生產,5月建築訂單,5月房屋開工

美元指數周五盤位於一周半高位,穆迪調降15家全球性大型銀行評級後,美元備受提振。美元隔夜錄得逾三個月最大單日漲幅,因中國、歐元區和美國的經濟數據疲弱,令全球經濟前景蒙陰。美元指數周四曾上漲近1%.盤中觸及82.398,為6月13日以來首見。美元兌日圓升至80.40水平,為五周以來最高。美元上漲,是因為中國製造業活動連續第八個月萎縮,歐元區製造業活動連續第五個月萎縮,美國製造業增速創11個月來最慢速度,所有這些均打壓了風險偏好。穆迪在紐約時間周四晚間調降15家全球性銀行的信用評級,其中包括摩根大通和摩根士丹利(Morgan Stanley),令投資者持續警惕。

技術圖表所見,100天平均線80.45將構成阻力,估計若可出現突破,以自三月中旬起始的跌幅計算,50%及61.8%之回檔位將可達至80.90及81.70;關鍵位置則會指向3月15日高位84.17。相反,若繼續受制80關口,則有機會延續近期之反覆偏軟走勢,短線傾向再回落較近支持見於250天平均線78.55及78水平;而上周低位77.65仍會受到矚目,關鍵預料在今年二月低位76關口。

相關要聞:
‧日本央行審議委員石田浩二周四稱,各國央行將在必要時採取大膽措施,日本央行也將這樣做。在決定7月是否再度採取行動之前,希望仔細考察相關數據直至最後一刻。不能僅僅因為現有數據顯示經濟復甦處於正軌,就排除7月放鬆政策的可能。單憑日本央行調降CPI預估,並不會直接導致政策改變。在做政策決定時,需要考察長期物價趨勢。新興經濟體的增長情況比最初預計的要弱一些。


英鎊: 政策預期限制英鎊升勢

要聞簡報:
英國工業聯盟(CBI)6月總工業訂單差值為負11
英國5月零售銷售較前月增長1.4%,較上年同期增長2.4%

英鎊兌美元預估波幅:
阻力:1.5750 - 1.5850 - 1.6000
支持:1.5600** - 1.5470 - 1.5400 - 1.5270 - 1.5230*

歐元兌英鎊預估波幅:
阻力:0.8150 - 0.8220 - 0.8290 - 0.8400
支持:0.8000 - 0.7950 - 0.7800 - 0.7720

關注焦點:
6月26日(周二):英國5月公共部門收支短差‧公共部門淨借款
6月27日(周三):英國CBI6月零售銷售差值

英鎊兌美元周四下跌,未受強勁的英國經濟數據提振,由於越加預期英央行將採取更多寬鬆政策,一些投資者削減部位。此外,穆迪將調降包括英國在內的全球主要銀行評級,這打壓了英鎊。英鎊兌美元跌至最低1.5576美元;不過兌歐元則告上漲,歐元兌英鎊下滑至0.8038英鎊。儘管英國5月零售銷售反彈,6月工廠訂單意外改善,但未能擺脫人們對英國經濟的悲觀看法,這鞏固了英央行增加資產購買計劃的可能性。同時,亦有指零售銷售數據可能是被晴朗天氣所扭曲,突現了家庭支出仍維持緊張的狀況。英央行準備向經濟注入更多資金,英央行6月會議記錄顯示對量化寬鬆政策的支持力度遠強於許多分析師的預期。英央行總裁金恩上周在主題演講中稱,歐元區令英國經濟"陰雲籠罩",這增加了量化寬鬆政策的機率.歐元區是英國最大貿易夥伴。

技術走勢而言,英鎊兌美元於上月尾跌破3月份低位1.56水平,令技術面弱勢更為劇化,但隨著上周五扳回此區,估計本周早段可企穩於1.56上方,則有持續走高之傾向。預計阻力為200天平均線1.5750及1.5850水平,關鍵目標指向1.60關口。反之,若果重新落在1.56下方,亦即重陷25天平均線之下,則本月之回升走勢或將告扭轉,回探支持先留意1.5470及1.54,下一目標可看至1.5270,關鍵支撐在1.5230之年內低位。

歐元兌英鎊方面,在五月份守住0.7950附近水平回升,縱然之後曾再承壓,亦見0.7970附近已見支撐;預料此區連同0.80將為較近支持,關鍵則尚會矚目於0.7950水平,倘若出現破位,則料會呈雙頂形態再陷下滑,其後下試目標可至0.78及0.7720水平。反之,若可以回穩於0.8150之上,則整體走勢更似是整裝待發,重新踏上升途;下一級目標將可看至0.82水平。以黃金比率計算,38.2%反彈水平在0.8160,擴展至50%及61.8%則會看至0.8225及0.8290,0.84則為關鍵阻力依據。

相關要聞:
‧英國工業聯盟(CBI)周四公佈,6月總工業訂單差值為負11(路透調查預估為負20),5月為負17。

‧英國廣播公司(BBC)周四援引英國內閣秘書長海伍德(Jeremy Heywood)的言論稱,英國削減預算赤字和開支的計劃僅走了四分之一的路程,要實現最終目標,可能需要一直堅持努力到2020年。2010年上台的本屆英國聯盟政府就曾經表示,撙節計劃將一直推行到2015年的下一次大選之後。不過,鮮少有人公開指出英國財政狀況是如此的糟糕,導致減支計劃將持續十年。

‧英國統計局周四公佈,英國5月零售銷售較前月增長1.4%,較上年同期增長2.4%(路透預估分別為增長1.2%和增長2.0%)。

‧英央行政策委員威爾稱英鎊或需進一步貶值以收窄該國貿易逆差,質疑量化寬鬆效力。


瑞郎: 美元/瑞郎三日築底

要聞簡報:
惠譽確認瑞士三A評級,前景為穩定

歐元兌瑞郎預估波幅:
阻力:1.2035 - 1.2080 - 1.2150
支持:1.2000*** - 1.1963 - 1.1910 - 1.1850

美元兌瑞郎預估波幅:
阻力:0.9650 - 0.9750 - 0.9785
支持:0.9500 - 0.9430 - 0.9255

關注焦點:
6月29日(周五):瑞士KOF6月領先指標

惠譽確認瑞士長期外幣和本幣發行人違約評等(IDR)為'AAA',展望均為穩定。惠譽還確認瑞士短期評級為'F1+'。聲明稱瑞士IDR折射出該國先進的、多元化的以及富饒的經濟,較低以及穩定的通脹和穩定的宏觀經濟給予其扶助。儘管受到全球金融危機衝擊,但瑞士經濟保持頗具韌性的成長,從2009年的萎縮中迅速復甦。管理良好的公共財政,強勁的機構以及穩健的對外債權人地位,進一步鞏固瑞士的三A評級。

今年年初以來,歐元兌瑞郎整體走勢尚未出現明確突破1.20關口。鑑於1.20這個市場有著明顯共識之支撐,可料到若出現破位,應當延續一段下跌行情,目標可至5月30日低位1.1963以至50個月保歷加通道底部1.1910水平,進一步料可看至1.1850。不過,在實質上亦需慎防央行干預才是最大之考慮點,故建議寧可等候在1.19區間買入歐元兌瑞郎,亦不宜追沽歐元。至於上方阻力預料為100天平均線1.2035及1.2080,連續多周已見歐元未可回破此區,及後將參考1.2150水平。

美元兌瑞郎在六月份有著明顯之回落走勢,自6月1日高位0.9771跌至本周一見過0.9417水平。若果以5月1日低位0.9039至6月1日高位之累積升幅732點計算,50%之回吐水平為0.9405,相當接近周一低位。不過,在過去三個交易日0.9420似乎一直支撐著美元,故若果短期仍得守穩,或會即將出現反撲。而周四更見突破下降趨向線阻力,目前則看可否再進一步衝破25天平均線0.9565,破位延伸上試目標可擴展至0.9750及0.9785。下方支撐預估為0.95及0.9430,較關鍵會在100天平均線0.9255。


澳元: 測試平價支撐

預估波幅:
阻力:1.0100 - 1.0220 - 1.0250 - 1.0400
支持:1.0000* - 0.9800 - 0.9700

關注焦點:
6月29日(周五):澳洲5月民間信貸‧房屋信貸

美國聯邦儲備理事會(FED)延長賣短買長操作,但未暗示第三輪量化寬鬆,讓部分抱有更大寬鬆政策預期的投資者感到失望,加上美聯儲調降成長預估,加重對全球經濟成長的疑慮,多數亞洲股市下滑,大宗商品也全線走跌,布蘭特原油期貨跌至18個月低點。

澳元兌美元周四回挫至1.0024,圖表所見,現階段將以1.00為較近支撐,若後市出現下破,則慎防澳元走勢尚未回穩,進一步下試水準料為0.98及0.97水平。反之,能繼續企穩平價之上,則或先作整固,較近阻力在1.01,下級阻力預料在1.0220水平,延伸漲幅可至200天平均線1.0250及1.04水平。


紐元: 三日受制0.80

預估波幅:
阻力:0.8000 - 0.8040 - 0.8100
支持:0.7800 - 0.7730 - 0.7665

關注焦點:
6月27日(周三):紐西蘭5月貿易收支
6月29日(周五):紐西蘭5月建築許可

紐元兌美元在今個月升勢凌厲,至周四高位有近500點漲幅,但亦因此RSI及隨機指數已達至超買區域,開始呈現著技術沽壓。此外,0.80原先為重要之心理關口,之前兩日已受制此區,縱使周四亦只為一瞬間之破位;0.8040為250天平均線阻力;再而0.81則是三至四月份的重要底部。由於紐元未能進一步跨過此區域,回吐壓力將更為明顯。下方支撐會先關注0.78及0.7730,為此段漲勢之38.2%及50%回吐水平,61.8%則在0.7665。

相關要聞:
‧澳新銀行:紐西蘭5月經季節調整就業招聘廣告按月增加3.3%,就業市場繼續疲軟。


加元: 美元有反撲傾向

要聞簡報:
加拿大央行暗示可能升息,並密切關注歐洲局勢
加拿大4月零售銷售較前月下滑0.5%,扣除汽車較前月下滑0.3%

預估波幅:
阻力:1.0300/30 - 1.0446 - 1.0500
支持:1.0149 - 1.0060 - 1.0000 - 0.9950

關注焦點:
周五:加拿大5月CPI
6月29日(周五):加拿大4月GDP,5月PPI

加拿大央行周四暗示其仍在考慮升息,並警告稱其正在密切關注歐洲局勢,而且認為該國政府收緊抵押貸款規定後國內過熱房市的風險下滑。加拿大央行總裁卡尼稱,盡管歐洲有債務危機,但該國經濟持續增長,且在利率非常低的支持下,家庭支出頗具韌性。他在一次演講中表示,依全球標準來看,加拿大的表現相對較好,這主要是由消費者舉債支出所帶動。隨後他對該國政府周四收緊抵押貸款的舉措表示歡迎。卡尼承認,加拿大央行可能會基於第一季經濟表現弱於預期,而把2012年經濟增長預估從增長2.4%下修。若歐洲債務危機進一步惡化,加拿大將受到衝擊,不過加拿大央行擁有大量工具可以用來刺激經濟。卡尼提醒稱,不要忘記金融危機最嚴重時公佈的卻從未動用過的信貸及量化寬鬆緊急計劃。

加元兌美元周四跌至一周低位,因投資者對全球經濟增長的擔心打壓股市和商品市場大幅下跌。周四公佈的數據顯示,6月歐元區企業活動連續第五個月衰退,中國製造業萎縮,同時海外需求疲弱令美國製造業增長放緩。這些數據使全球經濟前景黯淡,油價於2010年12月以來首次跌破每桶90美元關口,同時包括加元、澳元和紐元在內的商品相關經濟體的貨幣遭到拋售,因投資者出脫高風險投資,到美元中避險。美元兌加元周四升至1.03附近。

圖表走勢所見,美元兌加元近三周持續下試,周三曾低見至1.0155,累積跌幅近300點;而相對強弱指標已顯現有回升跡象,下降趨向線在1.0230水平於周四已見升破,估計亦將繼續迎來顯著反彈,當前目標先在1.03及1.0330,為50%及61.8%之反彈水平,關鍵則在本月高位1.0446以及1.05水平。另一方面,下方支撐可看至5月22日低位1.0149,更重要是原先之區間頂部1.0060將為反制支撐點,倘若均為失守,接著下試水準預估為1.00及0.9950。

相關要聞:
‧加拿大統計局周四公佈,加拿大4月零售銷售較前月下滑0.5%,3月修正後為增長0.4%(前值亦為增長0.4%);加拿大4月扣除汽車的零售銷售較前月下滑0.3%。


財經要聞

美國費城聯邦儲備銀行周四公佈的數據顯示,美國大西洋沿岸中部地區6月製造業活動指數為負16.6,預估為0.0,5月為負5.8。

金融信息提供商Markit周四宣佈,美國6月製造業採購經理人指數(PMI)初值為52.9,市場預估為53.0。5月終值為54.0。

全美不動產協會(NAR)周四公佈,美國5月成屋銷售下降1.5%(預估為減少1.1%);美國5月成屋銷售年率為455萬戶(預估為457萬戶)。

美國經濟諮商會周四公佈,美國5月領先指標上升0.3%,預估為增長0.1%,4月為下跌0.1%。

美國勞工部周四公佈,美國一周續請失業金人數為329.9萬人(預估為327.5萬人);美國一周初請失業金人數四周均值為38.6萬人;美國一周初請失業金人數為38.7萬人(預估為38.0萬人)。

美國聯邦儲備理事會(FED)周四公佈的數據顯示,最近一周外國央行持有的美國公債和機構債總量增加。美聯儲稱,6月20日止當周,外國央行持有的美國公債和機構債合計增加80.8億美元,至3.508萬億美元。持倉明細顯示,外國央行持有的美國公債增加224.1億美元至2.809萬億美元。外國央行對房利美和房貸美等大型抵押貸款融資機構發行或擔保的債券持有量減少143.3億美元,至6989.5億美元。外國央行(尤其是亞洲國家央行)近年來一直是美國債券的大買家,其持有的債券規模佔美國市場流通公債的逾四分之一。中國和日本是持有美國公債最多的兩個國家。

匯豐6月中國製造業PMI初值創七個月新低,新出口訂單更是墜入逾三年低谷,顯示當前經濟形勢內疲外困,需要更多有效的政策刺激來扭轉經濟下滑態勢.匯豐中國製造業PMI6月初值降至48.1,創七個月新低,並為連續第八個月處在榮枯分水嶺下方。上月終值為48.4。

美國原油期貨周四下挫近4%至八個月低位,因中國、美國和歐元區經濟數據令人沮喪,且原油供應充裕延續了本周油價的跌勢。布蘭特原油放量下跌近4%,跌至每桶90美元以下,此為18個月來首見。分析師說,美國原油和布蘭特原油期貨的技術疲弱引發進一步賣盤,還未看到底部。布蘭特原油自6月初觸及128.40美元以來累計下跌約40美元,因沙持增產導致庫存上升。其他大宗商品也下挫,因全球經濟數據低迷,令原料需求前景更黯淡。美國8月原油期貨跌3.25美元,結算價報每桶78.20美元,此為近月合約自2011年10月4月以來的最低結算價。布蘭特原油期貨8月合約收低3.46美元,報每桶89.23美元,此為近月佈蘭特原油合約自2010年12月來最低結算價.周四盤中低位在88.90美元,也是2010年12月來的最低。匯豐6月中國製造業PMI初值創七個月新低,新出口訂單更是墜入逾三年低谷,顯示當前經濟形勢內疲外困,需要更多有效的政策刺激來扭轉經濟下滑態勢.匯豐(HSBC)周四公佈名為"匯豐中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽"的6月初值,數據降至48.1,創七個月新低,並為連續第八個月處在榮枯分水嶺下方.上月終值為48.4。美國勞工部周四公佈,美國一周續請失業金人數為329.9萬人(預估為327.5萬人)。美國費城聯邦儲備銀行周四公佈的數據顯示,美國大西洋沿岸中部地區6月製造業活動指數為負16.6,預估為0.0。周四公佈的調查顯示,歐元區民間部門景氣下滑情況變得更加確立,新訂單及就業水位下滑,打擊信心.歐元區6月民間部門活動為連續第五個月下滑,德國及法國亦難逃拖累,此一現象料提高要求歐洲央行出手支持經濟的聲浪。





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