縱橫匯海 2012年12月17日至12月21日

2012/12/17 13:28:23 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
17 Dec

 

縱橫匯海 2012年12月17日至12月21日



關注焦點:

12月17日(星期一)
美國12月紐約聯邦儲備銀行製造業指數
美國10月整體資本凈流入

12月18日(星期二)
美國第三季經常帳
NAHB 12月房屋市場指數

12月19日(星期三)
美國11月房屋開工‧建築許可

12月20日(星期四)
美國第三季企業獲利修正值
美國第三季GDP環比年率終值
美國一周初請失業金人數
美國11月成屋銷售
美國FHFA 10月房價指數
美國11月領先指標
費城聯邦儲備銀行12月製造業指數

12月21日(星期五)
美國11月個人所得‧個人支出
美國11月PCE物價指數
美國11月耐用品訂單
芝加哥聯邦儲備銀行11月全國活動指數
路透/密西根大學12月消費者信心指數終值3


今日重要經濟數據公佈:
05:00 紐西蘭Westpac第四季消費者調查‧前值102.5
17:00 意大利10月對歐盟國家貿易收支‧前值順差10.02億
17:00 意大利10月全球貿易收支‧前值順差4.08億
18:00 歐元區10月貿易收支‧預測順差155億‧前值順差98億
18:00 歐元區第三季勞工成本‧前值+1.6%
18:00 歐元區第三季薪資‧前值+1.7%
21:30 美國紐約聯邦儲備銀行12月製造業指數‧預測負0.5‧前值負5.22
22:00 美國10月整體資本凈流入‧前值47億
22:00 10月外資凈買入美國公債‧前值-173億   


上週市場總結

上交易日港金息率:低息8.00元
上交易日倫敦黃金上午定盤價:1696.50
上交易日倫敦黃金下午定盤價:1696.25
上交易日倫敦白銀定盤價:32.52


倫敦黃金

倫敦黃金上周早段行情窄幅,至周四才見顯著下滑,並再一次跌破1700美元關口,因對美國財政懸崖的憂慮蓋過了黃金的避險魅力。交易商指稱,大型機構投資者由於擔心新年增稅而結清期金,亦打壓金價。縱然周五美元因通脹數據而下挫,但未能提振黃金價格。通脹環境溫和,為美聯儲提供足夠的喘息空間繼續進行貨幣寬鬆政策,但同時亦降低了黃金在對抗通脹方面的需求。此外,黃金亦受累於假期季節的清淡成交和美國陷入僵局的預算磋商的不確定性。在今年剩下兩周的時間,金市交易商看似不願大舉押注。而美國總統奧巴馬與眾議院議長貝納間的磋商陷入僵局。金價周五收報1695水平,為連續第三周下跌。

圖表走勢所見,RSI仍見著下調傾向,隨機指數亦見下滑,於上周三則能進一步衝破25天及50天平均線之阻力,金價本周或有機會再次回探下方的趨向線支撐,此為延伸自8月底的上升趨向線,目前處於1685水平,倘若後市失守此區,金價料面臨更大沽壓。中期目標將直指250天平均線1668水平。較近延伸支持預估在1677及1671美元。上方阻力則預估在1701及25天平均線1718水平,較大阻力位於1736及1746水平。預估本周早段波幅在1687至1704美元,較大支持及阻力在1677及1713水平。

SPDR Gold Trust黃金持有量:
11月16日 – 增持3.01351噸至1,342.62946噸
11月19日 – 增持0.43205噸至1,342.19741噸
11月27日 – 增持3.61581噸至1,345.81322噸
11月28日 – 增持1.20525噸至1,347.01847噸
11月30日 – 增持1.80784噸至1,348.82631噸
12月4日 – 增持2.41033噸至1,351.23664噸
12月5日 – 增持0.30129噸至1,351.53793噸
12月7日 – 增持1.80769噸至1,353.34562噸
12月11日 – 減持1.92266噸至1,351.42296噸

倫敦黃金12月17 - 21日預測波幅:
阻力位:1701 – 1713 – 1736 - 1746
支持位:1689 – 1677 – 1665

倫敦黃金12月17日
預測早段波幅:1687 – 1704
阻力位:1713 – 1736
支持位:1677 – 1671


倫敦白銀

倫敦白銀上周四亦見大挫近3%,創下一個月內最大單日跌幅,至周五再而小幅下跌,觸及32.15美元的一個月低位。技術性拋盤加速銀價跌勢,周四在銀價跌破50天平均線32.80水平後,跌勢加劇,至周五亦僅險守於100天平均線上方。原先在周三美聯儲議息會後,銀價曾一度走高至33.76美元,但隨後無以為繼,回吐壓力逐漸加大。圖表走勢所見,RSI及隨機指數則仍見透露出回軟訊號,9天平均線更已跌破25天平均線,銀價可能有著走低傾向。預估重要支持仍在100天平均線32.10水平,由於11月份亦見100天平均線為重要支撐參考,故倘若今次跌破,則傾向延伸較顯著跌幅,進一步可看至30.80及30.30美元。另一方面,預料向上阻力為33.00美元,其後阻力則為34.30及35美元。預估本周早段波幅在31.80至32.60美元,較大支持及阻力分別在31.60及33水平。

iShares Silver Trust白銀持有量:
11月16日 – 減持45.17噸至9940.01噸
11月19日 – 減持45.16噸至9894.85噸
11月20日 – 減持15.05噸至9879.80噸
11月21日 – 減持61.73噸至9818.07噸
11月28日 – 減持15.05噸至9803.02噸
11月29日 – 減持22.58噸至9780.44噸
11月30日 – 減持22.58噸至9757.86噸
12月4日 – 增持32.16噸至9790.02噸
12月5日 – 增持39.13噸至9829.15噸
12月13日 – 增持42.14噸至9871.29噸

倫敦白銀12月17 - 21日預測波幅:
阻力位:33.00 – 34.30 – 35.00
支持位:31.20 – 30.80 – 30.30

倫敦白銀12月17日
預測早段波幅:31.80 – 32.60
阻力位:33.00 – 33.40
支持位:31.60 – 30.70


歐元: 面臨待變

歐元兌美元預估波幅:
阻力:1.3100 - 1.3170* - 1.3280
支持:1.2920 - 1.2800 - 1.2780

關注焦點:
周一:意大利10月貿易收支,歐元區10月貿易收支,歐元區第三季勞工成本
周三:歐元區10月經常帳,歐元區10月凈投資流動,德國Ifo 12月企業景氣判斷指數
周四:德國11月PPI,意大利10月零售銷售,歐元區12月消費者信心指數
周五:德國GfK 1月消費者信心指數,法國12月企業景氣判斷指數,意大利12月消費者信心指數

上周通脹數據溫和很可能扶助美國聯邦儲備理事會(FED)維持近零利率,令至美元走弱。美國11月消費者物價指數(CPI)為六個月來首次下跌,勞工部公佈的11月CPI較前月下降0.3%,因汽油價格驟降。數據的關鍵之處是通脹環境仍然非常溫和,為美聯儲提供足夠的喘息空間繼續進行貨幣寬鬆政策。不過,美國政界在預算問題上爭論不休,則可能會為美元提供支撐,因投資者傾向在市場風險上漲時,買入具避險特性的美元。上周五有分析師稱,美國無法在1月1日出現財政懸崖的最後期限前達成協議的可能性增加。

歐元兌美元上周初勉力守住了25天平均線,並展開五日連漲,周五更大幅漲高至1.3173,稍微突破9月17日的高位1.3169,但沒能後續更顯著漲幅,尾盤些微回落至1.3160水平收盤。周初將面臨一個待變局面,由於此區同時亦為一組不規則雙底的頸線,後市突破此區將見延展另一浪升勢,目標將有機會直指1.3280水平,進一步看至1.3380。另一方面。下方支持預估在10天平均線1.3040;關鍵在25天平均線1.2925,若失守此區將見轉勢,下一級支撐將看至1.28及100天平均線1.2780水平。


日圓: 央行預計進一步放款政策

預估波幅:
阻力:84.17 - 85.00* - 85.50
支持:83.00 - 82.00 - 81.50*

關注焦點:
周三:日本11月貿易收支
周四:日本央行利率決議

日本媒體報導,截至周日晚間統計結果顯示,日本自民黨和公明黨兩黨在眾議院選舉中合計獲得241個議席,獲得眾議院半數以上議席。自民党總裁、日本前首相安倍晉三將再次出任首相。而在本周,日本央行將舉行大選後的首個貨幣政策會議。市場人士普遍預計,日本央行將大步跨入寬鬆時代,再度擴大量化寬鬆的規模。預料日本央行將擴大其資產購買規模,再度推出5萬億至10萬億日圓的資產購買計畫。日本央行上週五公佈的資料顯示,日本第四季度短觀大型製造業景氣判斷指數降至-12,悲觀的日本央行短觀報告令日本央行實施進一步寬鬆措施的預期進一步升溫。

美元兌日圓於上周五一度漲至3月以來最高的83.96,尾盤隨著美元全面回跌,美元兌日圓亦見回83.47收盤。圖表走勢所見,原先在過去三周美元兌日圓陷於整固行情,但隨著上周三之突破,繼11月之上升行情後,似乎美元即將又再次開啟著新一輪漲勢。在83這個關口突破後,預期下一級阻力在3月15日高位84.17以至85水平,進一步目標為去年4月高位85.50水平。至於下方支撐重新檢視著剛突破了之區間平台83,較大支撐則留意25天平均線82及81.50水平。


英鎊: 短期呈回落風險

英鎊兌美元預估波幅:
阻力:1.6175 - 1.6270 - 1.6310
支持:1.6100 - 1.6020 - 1.6000 - 1.5835

歐元兌英鎊預估波幅:
阻力:0.8165 - 0.8200 - 0.8395
支持:0.7960 - 0.7885 - 0.7790

關注焦點:
周二:英國11月CPI‧RPI‧PPI
周三:英國央行會議紀錄,英國CBI 12月零售銷售差值
周四:英國11月零售銷售
周五:英國Gfk 12月消費者信心指數,英國第三季經常帳,英國第三季GDP,11月公共部門凈借款(PSNB)‧公共部門收支短差

評級機構標準普爾上周四將英國公債評等展望降至負面,讓英國引以自豪的AAA評級再度面臨威脅。標普認為,英國有三分之一的可能將失去AAA評級。標普稱,這次調整評級展望反映的是,假若英國財政表現比他們當前預期差,未來兩年內可能調降英國的評級。他們認為,這種情況尤其可能因為經濟復甦推遲或失衡,以及整頓財政的政治承諾變得無力而發生。官方經濟成長預估大幅下修,迫使歐思邦在上周不再承諾在2015年之前逐步降低英國凈債務與國民收入之比;標普則指出債務上升是其給予英國負面展望的關鍵原因。標準普爾是最後一家維持英國債務穩定評級的機構,穆迪和惠譽早在2012年初就將其AAA評級評定為負面展望。穆迪曾表示其將在明年前幾個月檢視其評等;惠譽則曾表示,將在歐思邦3月20日預算案後再次評估。英國今年預算赤字料將降至相當於國內生產總值(GDP)的7%,金融危機最嚴重時曾高達11%;但其預測不計金融業干預的凈債務與GDP之比將持續升高,在2015/16稅收年度將高見80%。英國、德國和加拿大是唯一保有AAA評等的主要經濟體。

英鎊兌美元上周五走高至1.6177的兩個月高位,圖表所見,RSI續見上向,但隨機指數已走至90水平的嚴重超買區域,短線尚要慎防英鎊之回調傾向。下方支持將會先回看10天平均線1.61及50天平均線1.6020水平,較大支持則在25天平均線1.60及250天平均線1.5835水平。然而,只有守穩著50天平均線,則英鎊後市仍見有持續上升之動力。目標可望推向至1.6175,進一步達至1.6270及1.6310水平。

歐元兌英鎊周五攀升至0.8139,此為12月5日來的最高水平…;但尚見留守在約0.7960至0.8165英鎊的區間內,自10月份以來,歐元兌英鎊一直未能突破該區間。而中短期平均線亦集結於相若的窄幅區域內,RSI及隨機指數呈橫盤發展,歐元兌英鎊短期仍傾向繼續橫行整固。倘若向上突破,則測試阻力預估可至0.8220以至100周平均線0.8395。另一方面,倘若跌破區間,則延伸支持可至0.7885及7750水平。


瑞郎: 續見探低

美元兌瑞郎預估波幅:
阻力:0.9275 - 0.9385 - 0.94440
支持:0.9140 - 0.9100 - 0.9000

關注焦點:
周四:瑞士11月貿易收支

瑞士央行上周四將三個月期倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)目標區間保持在0.00–0.25%,強調維持瑞郎兌歐元匯率上限在1.20的決心,並並稱若有必要,將採取進一步的措施.該央行預計經濟將繼續面臨高度的下行風險。央行對2013年經濟增長1-1.5%的預測基本符合外界預期,展望略顯謹慎。瑞士央行提到美國和歐元區的風險,但相比歐洲央行,其展望樂觀。另外,由於瑞士消費者物價指數(CPI)過去幾個月略處於通縮範圍,通脹預測有所緩和,是在意料之中。整體評估中無新元素。

隨著上周五美元的全面走軟,歐元出現大幅反彈,由於瑞郎與其高度相關性,美元兌瑞郎最終收跌至0.9170水平,最低曾觸及七個月低位0.9163,遠低於周一高位0.9373。圖表見5天平均線再次下破10天平均線,呈現著短線利淡交叉;而隨機指數及RSI亦延續下跌,美元兌瑞郎在短期內或仍見下跌空間。下方支持預估在0.9160,為自9月以來延伸之下降趨向線,亦即可視為近月走勢之支撐平台,若然失守,應見更顯著之延伸跌幅,目標將可看至0.91及0.90關口。至於上向阻力預估在10天平均線0.9275,較大阻力則為250天平均線0.9385及0.9440水平。


澳元: 呈技術沽壓

預估波幅:
阻力:1.0585 - 1.0620 - 1.0670
支持:1.0500 - 1.0380/1.0400

關注焦點:
周二:澳洲央行會議紀錄

澳元兌美元上周升至1.0560收盤,接近於周三觸及的三個月高位1.0585。澳元仍具韌性,因看好澳洲最重要出口市場--中國的經濟成長將回升。國外央行分散外匯儲備的動作亦支撐澳元。周四有消息援引俄羅斯央行第一副央行Alexei Ulyukayev的話稱,該國央行外匯儲備已將澳元的比重增至1.5%。 圖表走勢所見,澳元兌美元自10月以來處於上升平衡通道當中,而上周三高位1.0585則正好碰及通道頂部位置,並且隨後有顯著回調。RSI及隨機指數均達至80水準的超買區域,並且轉為平緩走低的跡象,更顯澳元有回吐修正的傾向。再看8月9日及9月14日澳元曾觸及之高位1.0612及1.0624,亦為重要參考阻力,若果此趟再上攻亦無法突破,則相信沽壓會更為顯著。下方支撐先看1.05水平,此區同時為10天平均線,較大支持則為100天平均線1.04水平;至於再下一級則會留意上升通道之底部1.0380水平。反之,向上出現重要突破,漲幅初步可擴大至1.0670。


紐元: 創年內高位

預估波幅:
阻力:0.8470* - 0.8500 - 0.8570
支持:0.8410 - 0.8340 - 0.8300 - 0.8255 - 0.8205

關注焦點:
周一:紐西蘭Westpac第四季消費者調查
周三:紐西蘭第三季經常帳
周四:紐西蘭第三季GDP

紐元兌美元上周五再創九個月高位0.8475,圖表所見,年內紐元高位為2月29日觸及的0.8470,在此區域或見對紐元漲勢構成一定阻力。此外,亦見RSI及隨機指數均已上攀至90水準的嚴重超買區,若果紐元短期亦未能更上一層樓,相信很大機會將出現較顯著調整。較近支撐預估在短期上升趨向線0.8420及10天平均線0.8340,失守此區將見紐元近月漲勢終結。若果以11月6日低位0.8048至上周四高位0.8460之累積漲幅計算,38.2%及50%的回調水平將可達至0.83及0.8255,61.8%則為0.8205。另一方面,若果漲勢繼續推進,展望目標可至0.85關口及0.8570水平。


期油

美國原油期貨上周窄幅爭持,周三美國聯邦儲備理事會(FED)宣佈擴大貨幣刺激規模的計劃,刺激油價升至一周高位87.68美元。另外,德州煉廠大火推高成品油期價。 美聯儲的政策聲明蓋過了石油輸出國組織(OPEC)維持產量目標不變的決定產生的影響。預估顯示,由於美國頁巖油產量增加,明年對OPEC石油的需求將減少,盡管如此,OPEC仍維持產量目標不變。OPEC油長同意保持日產量目標在3000萬桶不變,下次會議時間為5月31日。但許多市場觀察人士認為,如果想要防止庫存攀升重壓油價,明年需要實施供應限制。雖然周四出現回吐,但周五油價又再呈小幅上揚,因數據顯示12月中國製造業以逾一年來最快速度擴張後,市場預期來自該國的需求改善。中國是全球第二大石油消費國,故此任何顯示中國需求增長趨勢的跡象,都會對油價產生正面影響。匯豐周五公佈命名為匯豐中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽的12月初值數據續升至50.9,為2011年10月以來最高,且連漲第五個月。 中東形勢的不確定性也支撐油價,投資者擔憂該地區的供應可能中斷。美國1月原油期貨周五收報86.73美元。美國1月原油期貨合約將於12月19日(本周三)到期。美元指數走軟也對諸如石油和銅等以美元計價的商品價格提供支撐。數據顯示,美國11月消費者物價指數回落,為六個月來首次,市場因此預計美國聯儲儲備理事會(FED)將保持超寬鬆貨幣政策。數據公佈後,美元見顯著走低。然而,由於美國國會與白宮間的預算磋商陷入僵局,投資者保持謹慎態度,限制美元跌幅,亦預料會阻礙油價的漲幅。

圖表走勢所見,在過去兩個多月,油價處於反覆爭持狀態,而且一直未有升破50天平均線,目前50天平均線處於88.10美元,估計若終可穿越,將有著初步走高的跡象。不過,RSI及隨機指數仍然呈反覆狀態,本周可能仍然沒有清晰走向,亦即可能繼續整固行情。下方支持預估在短期上升趨向線85.35,破位下探目標將延伸至上月低位84.53及84水平,進一步則看至83美元。上方阻力則為25天平均線87.10及88.20美元;預估另一重要阻力將為90美元關口,繼11月份兩度衝擊,以至本月初曾曾挑戰90美元關口,但就是三次都未能成功,故仍會為後市的一個重要參考。




英皇金融集團 縱橫匯海分析部           
縱橫匯海網址:www.MW801.com / www.25742229.com
手機網站 www.92621888.com
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心 8樓801室    
走勢諮詢熱線: 9262 1888 / 2574 2229  
國內電話:135 6070 1133
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

回應 (0)
我要發表
user