縱橫匯海 2月10日 星期一

2014/02/10 13:53:13 網誌分類: 未分類
10 Feb

縱橫匯海 2月10日 星期一

市場焦點:

2月11日 (星期二)
全美獨立企業聯盟(NFIB)1月小企業信心指數
美國12月批發庫存‧銷售
里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾發表演說(0900)
費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟就經濟前景發表演說(2200)
美聯儲主席耶倫在國會金融服務委員會提供關於美國經濟和貨幣政策的證詞(2300)

2月12日 (星期三)
中國1月進出口貿易數據
聖路易斯聯儲總裁布拉德就經濟前景發表演說(2135)   

2月13日 (星期四)
美國1月聯邦預算(凌晨0300)
美國一周初請失業金人數
美國1月零售銷售
美國12月企業庫存
美聯儲主席耶倫在參議院金融委員會提供關於美國經濟和貨幣政策的證詞(2330)

2月14日 (星期五)
中國1月工業品價格指數(PPI)
中國1月居民消費價格指數(CPI)
美國1月進口價格‧出口價格
美國1月工業生產‧製造業產出‧產能利用率
美國路透/密西根大學2月消費者信心指數



今日重要經濟數據:

07:50 日本1月銀行放貸‧前值+2.3%
13:00 日本1月消費者信心指數‧前值41.3
13:00 日本1月服務業景氣判斷指數‧前值55.7
14:45 瑞士1月未經季節調整失業率‧預測3.6%‧前值3.5%
14:45 瑞士1月經季節調整失業率‧預測3.2%‧前值3.2%
15:45 法國12月工業生產‧預測+0.5%‧前值+1.3%
17:00 意大利12月工業生產月率‧預測+0.2%‧前值+0.3%
17:00 意大利12月工業生產年率‧預測+0.4%‧前值+1.4%
17:30 歐元區Sentix 2月投資者信心指數‧預測11.1‧前值11.9

倫敦黃金 -

上周金價攀升約2%,為五周以來最大周度漲幅。上周五數據顯示,美國就業崗位增幅過去兩個月大幅放緩,燃點投資者臆測經濟動能減慢將促使美聯儲(FED)繼續進行目前的刺激計劃。在就業報告公佈後,金價曾升見至1271.70美元,接近兩個月高位,但由於美股上漲,限制了黃金的進一步升勢。

圖表走勢分析,自一月中旬以來,金價似乎正陷入爭持格局當中,下方的重要底部大致處於1230水平,上方頂部則約為1270水平附近,而中短期平均線亦見與價位混集,更顯當下的待變局面。估計當前一重要阻力為100天平均線1280水平,金價後市若可突破此區,可望本月以來之升勢仍傾向進一步延續;以1260作頭肩底型態的頸線,延伸參考目標可至1290水平。此外,以黃金比率計算,50%及61.8%之反彈水平將可達至1280及1309美元。至於250天平均線1355美元則為中線的關鍵參考。另一方面,預料若金價再而跌破50天平均線1235水平,則會有著進一步回挫壓力。延伸下一級支持預估在1227及1222,進一步則可看至1200美元關口。

SPDR Gold Trust黃金持有量:
1月27日 – 790.46噸
1月28日 – 790.46噸
1月29日 – 792.56噸
1月30日 – 793.16噸
1月31日 – 793.16噸
2月3日 – 793.16噸
2月4日 – 797.05噸
2月5日 – 797.05噸
2月6日 – 797.05噸
2月7日 – 797.05噸

倫敦黃金2月10 - 14日預測波幅
阻力位:1284 – 1296 – 1302 - 1321
支持位:1260 – 1249 – 1239 - 1227

倫敦黃金2月10日預測波幅
預測早段波幅:1258 - 1275
阻力位:1282 – 1295
支持位:1248 – 1239*


倫敦白銀 -

倫敦白銀上周穩步走高,周五收報19.98美元。技術圖表所見,自2012年第四季以來,銀價一路下行,形成一下降趨向線目前位於19.92美元,可明確上破則有機會開展新一輪上升走勢。現階段整體走勢尚是進行著低位盤整,並且與中短期平均線混搭著,舖陳出待變整固的氣氛。價位若可進一步衝破去年12月份高位20.46美元,則更似是築起雙底作反撲行情,下一級目標為100天平均線20.55美元以及21.10美元。至於下方則會關注著年初低位18.80,若然失守,則要慎防進一步滑落風險,支持位可看18.50及18.10美元。

iShares Silver Trust白銀持有量:
1月27日 – 10029.22噸
1月28日 – 10029.22噸
1月29日 – 10029.22噸
1月30日 – 10029.22噸
1月31日 – 10095.06噸
2月3日 – 10095.06噸
2月4日 – 10095.06噸
2月5日 – 10090.68噸
2月6日 – 10045.79噸
2月7日 – 10045.79噸

倫敦白銀2月10 - 14日預測波幅
阻力位:20.70 – 21.10 – 21.40
支持位:19.30 – 18.50 – 18.10

倫敦白銀2月10日預測波幅
預測早段波幅:19.70 – 20.20
阻力位:20.40 – 20.80
支持位:19.50 – 18.90



歐元 - 區間爭持

區間爭持

美國於上周五公佈1月份失業率降至5年多來新低6.6% ,但非農職位增長則連續第二個月大幅遜於市場預期;1月增幅僅為11.3萬,雖比前月修正後的7.5萬有所改善,但遠低於市場預期的18.5萬,也低於去年全年19.4萬的月平均水準。雖然有分析員將疲弱部分歸因於冬季的寒冷天氣,但從1月份的其他數據所看,製造業和建築業等行業均增加了就業崗位,天氣因素多大程度上影響1月份的表現尚難以判斷。新增崗位勢頭下滑令人質疑美國經濟的改善程度,而另一方面,失業率的下降則讓人擔心加息的提前到來。聯儲自2012年12月開始把6.5%的失業率作為加息的量化參考指標,並表示在失業率降至6.5%之前不會考慮加息。因為失業率的降速快於預期,美聯儲去年12月開始調整利率政策指引,承諾即使失業率降至6.5%以下,仍將把低利率政策保持相當一段時間,尤其是在通脹水準持續低於目標值的情況下。如今,失業率已相當接近6.5%這一參考值,未來美聯儲如何更好地傳達政策意圖,打消市場可能升溫的對加息的擔憂情緒,將是一大關注焦點。美聯儲主席耶倫將將於本周在國會就經濟前景和貨幣政策作證,市場屆時將屏息以待。

圖表走勢所見,年初以來歐元兌美元持續著區間爭持,下方底部為1.35,上方則見於1.37水平。估計歐元兌美元下方支持仍會關注著1.35及1.34水平,但在1月份經歷三段起伏,但低位卻逐步下移,MACD亦見利淡訊號,短期歐元或見進一步承壓機會較大。預料關鍵則為去年11月低位1.3295,同時1.33水平則為250天平均線,再而下破,料會探至1.31及1.30關口。另一方面,較近阻力則見於1.3750及1.38水平。此外,歐元自2008年7月份觸高於1.6038以後,則持續著一浪低於一浪的走勢,月線圖可見之後的兩個頂部分別為2009年11月的1.5144及2011年5月的1.4939;過去五年走勢整體於一個大型平底三角型內運行,下底在1.2050,交疊著200個平均線;三角頂部見於1.3880,將續為中期走勢的一道重要阻力。

關注焦點:
周一:法國12月工業生產,意大利12月工業生產,歐元區Sentix 2月投資者信心指數
周三:法國12月經常賬,歐元區12月工業生產
周四:德國1月CPI‧HICP
周五:法國第四季GDP,德國第四季GDP,法國第四季非農就業崗位,意大利第四季GDP,歐元區12月貿易收支,歐元區第四季GDP   

歐元兌美元預估波幅:
阻力 1.3750 – 1.3800 - 1.3890
支持 1.3500 – 1.3400 – 1.3295


日圓 - 美/日呈初步觸底

美/日呈初步觸底

上周美元兌主要貨幣普遍下滑,美元指數由周一最高81.323下跌至周五低見80.599。美國周五公佈的1月就業報告好壞參半,引發市場人士臆測美聯儲(FED)年內縮減購債措施力度的步伐可能比預期有所放緩。數據顯示,美國1月份非農就業人數增加11.3萬個,遠遜於預期的增加18.5萬個;1月失業率降至6.6%,為2008年10月以來最低。美元在數據公佈後旋即滑落,歐元兌美元觸及一周高位1.3640,英鎊兌美元大漲近百點至1.6419的日高。至於美元兌日圓的走勢在數據發佈之際頗為反覆,一度曾滑落至101.41,但由於市場風險偏好基本上未有明顯削弱,加上歐美股市普遍做好,套利交易的效應下,美元兌日圓快速扳回跌幅,更進一步創整周高位102.57,尾盤輕微回落至102.33。

據圖表走勢分析,美元兌日圓上週曾三度到訪100.70水準,周一日低100.76,周二觸及11周低位100.74,而周三在跌見至100.77後則迅速回升,並在隨後兩日均見延續反撲,因此估計當前美元兌日圓有著初步的見底跡象。而隨著RSI及隨機指數均已出現回升,以至匯價亦見重返10天平均線之上,預料迎來本周將有著更強烈的反彈傾向。以年初之下跌幅度計算黃金比率,38.2%及50%的反彈水準可看至102.50及103.10,擴展至61.8%則為103.65。關鍵阻力預估續為105及105.50水平。至於下方支撐先看100天平均線101.20,關鍵則會矚目於100.60/70,若果在後市終告失守此區防線,則要慎防美元仍接續有一浪更劇烈的下跌走勢,較大支撐預估在100及250天平均線99.30水平。

關注焦點:
周一:日本1月銀行放貸,日本1月消費者信心指數,日本1月服務業景氣判斷指數
周四:日本1月企業物價指數
周五:日本投資外國債券‧ 外資投資日本股票

建議策略:
101沽日圓,102.30目標,100.50止損

美元兌日圓預估波幅:
阻力 102.50 – 103.10 – 103.65 – 105.00 – 105.50
支持 101.20 - 100.60/70** -  100.00 – 99.30

英鎊 - 尚處技術弱勢

尚處技術弱勢

經歷了自上周二起的連續三日窄幅爭持後,英鎊兌美元周五跳漲,高位觸及1.6419,遠高於周三觸及的七周低位1.6252美元。英國央行週四在結束為期兩天的貨幣政策會議後表示,決定維持當前0.50%的基準利率和3750億英鎊的量化寬鬆(QE)政策不變,一如市場預期。英國央行行長卡尼所透露的可能會在2015年一季度時開始加息的狀況曾一度支撐英鎊,但近期英國公佈的經濟數據參差,限制英鎊升幅。本周英國央行將公佈通脹報告,市場目前試圖在該報告中尋找英國央行修改其前瞻性指引的線索。預計央行在通脹報告中發一新計劃指導利率預期,也可能承諾維持較低利率更長時間。

技術走勢而言,英鎊兌美元去年7月低位觸及1.4814,此後持續上揚,至今年1月24日升見1.6667的兩年半高位,這段上升行情亦形成了一道上升趨向線於1.6440,在上周一鏗然跌破,若果維持此區下方,英鎊仍見持續下跌傾向,而在上周五的反撲,亦僅僅止步於此區下方而沒能突破。此外,亦已見10天下破25天平均線形成利淡交叉,為一個中期的弱勢訊號;因此,若果同時亦為25天平均線位置的1.6440亦無法突破,將見英鎊仍處於下試傾向中,而一個關鍵支撐將是上周穩守著的100天平均線,目前處於1.6250水平,破位預估將衍生更為深幅之下調,進一步可看至1.6140及1.60關口。另一方面,上方較大阻力則預計在1.65及1.66水平。

關注焦點:
周二:英國零售業聯盟(BRC)1月同店銷售
周四:英國RICS 1月房價指數   

英鎊兌美元預估波幅:
阻力 1.6440 – 1.6500 – 1.6600
支持 1.6250** – 1.6140 – 1.6000*


瑞郎 - 避險買需支撐

避險買需支撐

技術圖表所見,預料美元兌瑞郎短線續為承壓,下方的關鍵依然是0.88關口,去年12月27日曾一度低見0.8796,隨後較大支撐料為0.8750及0.8560。至於上方重要阻力則在0.9060/80,下一級關鍵在0.9160,為一個扭轉弱勢的重要訊號;進一步阻力預估可至0.92及250天平均線0.9250水平。

相關要聞:
‧瑞士央行副總裁丹亭稱若目前措施未能使該國過熱的樓市降溫,央行準備研究替代方法。
‧瑞士聯邦海關辦公室周四公布,瑞士12月出口增長8.2%至146.9億瑞郎,貿易順差為5.03億瑞郎。
‧瑞士經濟部門周四公布,瑞士第一季消費者信心指數為正2,第四季為負5。

關注焦點:
周一:瑞士1月失業率
周三:瑞士1月消費者物價指數(CPI)
周四:瑞士1B 生產者/進口物價   

美元兌瑞郎預估波幅:
阻力 0.9060/80 - 0.9160 – 0.9200 – 0.9250
支持 0.8800* – 0.8750 – 0.8560


澳元 - 降息預期緩和,澳元續望探高

降息預期緩和,澳元續望探高

澳洲央行上周二在議息例會後,放棄了傾向於降息的立場,出乎部分市場人士所預料。澳洲央行政策轉趨中性的同時,亦調整了其對澳元的說法。在12月聲明中,央行稱澳元〝處於令人不安的高點〞,但周二的聲明,央行稱澳元若持續下跌將有助於經濟。周五,央行公佈了季度貨幣政策報告,報告中的立場於周二的會後聲明相一致。央行提高了對2014年經濟成長與通脹的預測,稱刺激力度很強的貨幣政策及澳元走軟正在支撐經濟。央行並重申,利率在未來一段時間內可能保持在2.5%,部分原因是目前預計年中前基礎通脹接近其目標區間的高端。澳洲央行現預計2014年經濟將錄得2.25-3.25%的增長率,2015年底時將提高到3-4%;今年年中通脹可能接近3%,位於2-3%目標區間的上檔,而非處於此前預估的2.5%。澳元央行貨幣政策轉趨中性,促使澳元上升大幅走高,僅週二單日有近200點升幅,至週五更進一步升向0.90大關,高位觸及0.8997。

依技術圖表分析,澳元兌美元在1月上旬的漲勢受限於50天平均線及下降趨向線,隨後則見持續探低,1月24日低見0.8658,而目前澳元已初步突破此兩個阻力,有望擺脫近月來之下跌趨勢;MACD亦有著初步的利好訊號。預估下個目標可看至090及0.9090,進一步見於100天平均線0.9165及0.94水平。另一方面,下方支持預估在25天平均線0.8855及0.8830,下一級支持見於0.8740水平。

關注焦點:
周二:澳洲1月企業現況指數‧企業信心指數,澳洲第四季房價指數,澳洲12月房屋融資‧投資房屋融資
周四:澳洲1月就業數據

建議策略:
0.8880買入澳元,0.9080目標,0.8810止損

澳元兌美元預估波幅:
阻力 0.9000 - 0.9090 – 0.9165 – 0.9400
支持 0.8855 – 0.8830 – 0.8740


紐元 - 觸底回升

觸底回升

紐西蘭在上周亦公佈了就業數據,第四季經季節調整後的失業率為6.0%,就業人數增加1.1%,勞動參與率為68.9%。目前市場預期紐西蘭央行幾乎肯定在3月升息,而數據顯示就業成長強勁且求職人數增加,鞏固了央行的強硬立場。

紐元兌美元上周顯著走高,周初守著0.80關口不破,至周五憑藉美元顯著走低,紐元兌美元進一步升見0.8297。整體而言,紐元兌美元仍延續著去年第四季的區間爭持走勢,而上方的重要頂部為0.84水平,RSI及隨機指數呈回升,MACD亦呈黃金交叉,預料紐元兌美元短線仍會維持上周的漲勢,若果可突破0.84,則可望有更可觀的上升空間,下一級可看至0.8450及去年10月高位0.8544;用前期爭持幅度計算,伸延目標可看至0.87水平。至於下方支持預估在250天平均線0.8180及0.81,關鍵支撐在0.80關口。

關注焦點:
周一:紐西蘭央行1月海外持倉
周三:紐西蘭1月電子卡零售銷售
周五:紐西蘭1月食品價格指數   

預估波幅:
阻力 0.8400* - 0.8450 – 0.8544 – 0.8700
支持 0.8180 - 0.8100 - 0.8000


加元 - 美元持續承壓

美元持續承壓

美國勞工部上周五公佈,1月非農就業崗位增加11.3萬個,增幅遜於預期的增加18.5萬個。1月失業率降至6.6%,為2008年10月以來最低。同一時間,加拿大亦公佈了就業報告,加拿大統計局公佈,1月就業崗位增加2.94萬個,高於預期的增加2萬個,12月為減少4.4萬個;1月失業率下降0.2個百分點,至7.0%。數據減緩了對加拿大需要減息的臆測。數據公佈後,美元兌加元下滑,一度跌至1.0964的兩周低位。加拿大財長費海提表示,該國1月就業增速非常可觀,但關注就業趨勢非常重要。此外,他亦稱將於2月11日發佈最新聯邦政府預算報告,預算報告仍將延續縮減預算赤字的路徑,但並不會勉強地提前至2015年之前實現預算盈餘。

圖表走勢所見,美元兌加元自1月31日觸及1.1224的四年半高位,剛好扳回了由2009年3月高位1.3063至2011年7月低位0.9403累積跌幅的50%,但此後美元兌加元則持續回跌,至上周五低見1.0964。由於5天已下跌10天平均線,以至MACD亦出現沽貨訊號,估計美元短期仍見下跌傾向,一個較重要的支持區在1.09及1.0840,關鍵則會直指1.07,此區為去年12月份的橫盤區間頂部。上方阻力預估在1.1110及1.1230。

關注焦點:
周二: 加拿大央行副總裁穆雷講話(凌晨0135)
周四:加拿大12月新屋價格
周五:加拿大12月製造業銷售   

預估波幅:
阻力 1.1110 - 1.1230
支持 1.0900 – 1.0840 - 1.0700**


3月期油

美國原油期貨上周反覆走高,至周五更漲逾2美元,至一個月高位,受助於汽油和取暖油勁漲,因供應緊俏和煉廠開始關閉進行維修。美國天氣持續寒冷繼續消耗取暖油燃料庫存,而美國東北部天然氣價格急升驅使讓該區的電力公司轉為使用燃油發電。同時,歐洲煉廠降低運行,意味著產量下降,而英國最大的油田Buzzard油田將進行本年總計九周的維修,而不是交易商原本預計的兩周維修。此外,美國周五公佈1月非農就業崗位增長11.3萬,遜於預估的18.5萬,失業率觸及五年最低的6.6%,略高於美聯儲官員設定的促使考慮升息的6.5%門檻水準。縱然1月非農就業報告令人失望,但無礙美股揚升,並得以進一步支撐油價。美國原油期貨周五首次突破100美元關口,為今年來首見,高位觸及100.24美元,結算價報99.88美元,為12月27日來最高。

技術圖表分析,在上周成功闖過100天平均線阻力後,預計即月期油本周有機會重訪去年12月27日的高位100.75美元,由於自去年10月至今,油價走勢已形成了兩個圓底,以此區為頸線,將可望出現雙底突破的發展,圓底深度約為9.5美元,故中期伸展目標可看至約110.25美元。至於較近阻力則可先看102及104.40美元。下方支持則仍會重視著100天平均線97.70美元,若然此區失守,將會破壞近月的技術升勢,其後較大支撐水準則會看至96.30及25天平均線95.40美元。




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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)



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