縱橫匯海 2016年6月13日

2016/06/13 15:11:11 網誌分類: 未分類
13 Jun

 

 

縱橫匯海 2016613

 

 

 

 

本周關注焦點:

614(星期二)

美國5NFIB小商業信心指數

美國5月進口物價出口物價

美國5月零售銷售月率

美國4月商業庫存月率

 

615(星期三)

美國6月紐約聯邦儲備銀行製造業指數

美國5月生產者物價指數(PPI)

美國5月工業生產產能利用率

美國5月製造業產出月率

 

616(星期四)

美聯儲利率決議

美國4月整體凈資本流動

美國一週初請失業金人數

美國5月消費者物價指數(CPI)

美國第一季流動帳平衡

美國6月費城聯邦儲備銀行製造業指數

全美6NAHB房屋市場指數

美國5月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI

 

617(星期五)

美國5月建築許可房屋開工

 

 

 

今日重要經濟數據公佈:

0750 日本第二季大型製造業景氣判斷指數前值負7.9

1000 中國5月國民經濟運行情況新聞發布會    

1000 中國5月規模以上工業增加值  

1000 中國1-5月固定資產投資(不含農戶)    

1000 中國1-5月民間固定資產投資   

1000 中國5月房地產開發和銷售情況月度報告 

1000 中國5月社會消費品零售總額 

 

 

 

610

倫敦黃金上午定盤價:1266.60

倫敦黃金下午定盤價:1275.50

 

 

 

XAU 倫敦黃金 - 避險情緒支撐金價走勢

 

前一個周五在極其疲弱的非農就業數據打壓下,美元大幅挫跌,至上周美元則在低位反覆,周中一度觸及五周低位93.43,不過上周後半段公佈的初領失業金人數、批發庫存等數據相對不錯,協助美元反彈。周初美聯儲主席耶倫雖然對美國經濟整體上持樂觀評估,並稱將會加息,但在何時採取行動上卻絕口不提,市場傾向於將其解讀為至少在6月加息可能性不大,使得美元維持承壓。此次講話耶倫未有透露絲毫下次升息時機的線索,與527日的講話大相徑庭。當日她表示,未來數月升息可能適合。部分投資者認為,耶倫周一的講話未提及升息時機,這暗示美聯儲在下周會議上會按兵不動,且短期內也不會二度加息。至於英鎊則繼續遭受脫歐公投風險,兌美元一度跌破1.44,英鎊貿易加權指數也觸及三周低點;民調機構TNS周一稱,5月第三周調查結果顯示,退歐陣營領先留歐陣營2個百分點 ITVYouGov民調顯示,退歐陣營領先4個百分點。黃金、日圓、瑞郎等受惠於避險情緒而走強。展望本周,最關鍵的當是美聯儲於周四凌晨兩點公佈的議息結果,並且在此後的17小時,日本、瑞士及英國亦會先後公佈議息結果。考慮到如果英國在623日公投的不確定性,市場可能出現動盪,美聯儲料不會在本周升息。

 

倫敦黃金本周持續漲勢,至周五觸及三周高位,受助於美國公債收益率下降,全球股市下滑,以及美國利率前景。投資者幾乎完全排除美聯儲在614-15日政策會議上加息的可能性,7月加息的機率降至大約26%,這也有助支撐金價漲勢,升見至1277.70美元,為518日來最高。

 

技術圖表所見,由五月至今形成一組下降趨向線1261水平,隨著上周突破此區後,預料金價仍會維持上揚態勢,其後延伸目標將可看至1282美元,預料1300美元關口亦會繼五月初後再遭考驗,突破後進一步目標看至13051318水平。下方支持則會參考12601251,較大支持見於25天平均線1247水平。

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

516– 851.13

517– 855.89

518– 855.89

519– 860.34

520– 869.26

523– 872.52

524– 868.66

525– 868.66

526– 868.66

527– 868.66

531– 868.66

61– 870.74

62– 875.20

63– 881.44

66– 881.15

67– 881.15

68– 881.15

69– 887.38

610– 893.92

     

倫敦黃金613 – 617日預測波幅:

阻力位:1281 – 1296 – 1309 – 1330

支持位:1264 – 1251 – 1234 – 1221

 

倫敦黃金613

預測早段波幅:1271 – 1287

阻力位:1300 – 1309

支持位:1258 – 1244

 

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價突破趨向線阻力

 

倫敦白銀方面,銀價周五觸及三周高位17.37美元,上周三攀升近4%,錄得419日來最大單日漲幅。由於技術上已衝破了一組下降趨向線,預料短期仍見上漲動力,其後阻力預估在17.7018.10美元,下一級看至18.70。即市較近支持料為17.0016.70美元,下一級看至16.30美元。     

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

523– 10442.66

524– 10442.66

525– 10442.66

526– 10442.66

527– 10442.66

531– 10442.66

61– 10442.66

62– 10491.18

63– 10491.18

66– 10491.18

67– 10535.54

68– 10535.54

69– 10535.54

610– 10587.29

 

倫敦白銀613 – 617日預測波幅:

阻力位:18.00 – 18.30 – 19.50 – 20.40

支持位:16.60 – 15.80 – 15.20 – 14.60

 

倫敦白銀613

預測早段波幅:16.90 – 17.60

阻力位:17.90 – 18.30

支持位:16.70 – 16.20

 

 

 

EUR 歐元 - 重新回弱

 

全球主要央行中的四家將相繼召開會議,這些央行預計會不約而同地維持超寬鬆刺激政策不變,這是彌漫全球經濟前景的謹慎情緒的一個跡象。雖然美聯儲、英國央行、瑞士央行和日本央行都面臨不同程度的通脹低迷問題,但在英國公投--2016年一個最大的風險事件之前,沒有哪家央行預計會採取行動。英國對於是否留在歐盟的公投已經從隱憂成為擺在投資者眼前的迫切事件。距離623日公投還有最後一周多,公投事件將成為多數討論的主要話題。過去一個月左右的多數時間,美聯儲主席耶倫等官員都在暗示夏季可能迎來升息。不過,5月的非農就業數據令人失望,英國公投各陣營民調支持率太過接近,投票結果難以預料,這些問題已經弱化了葉倫的訊息,使得615日升息現在看起來可能性很低。本周美國將公布零售銷售、房屋開工、建築許可、以及通脹率等一系列數據。6月的非農就業數據將在7月初才會公布。對美聯儲上次會議以來美國公布的重要數據分析顯示,70%的數據達到或好於路透調查中分析師的預期,這暗示經濟大體表現良好。本周將公布的美國5月零售銷售料較前月溫和增長0.4%4月則勁增1.3%;房屋開工和建築許可繼4月成屋待完成和新屋銷售大幅躥升之後也會受到密切關注。核心消費者物價通脹可能保持相對穩定,略高於2%的水平。

 

歐元兌美元自5月初以來持續下滑,至上周更低見至1.1096的兩個月低位,並剛好止步於250天平均線之上,目前250天線處於1.1095,倘若仍告失守,預料短線歐元仍然有下行壓力,進一步可望探至1.10以至1.08水平。上方阻力密切關注連日未許突破的1.14水平,至於較大阻力預料在1.14501.15水平。

 

關注焦點:

614():意大利5CPI終值‧HICP終值歐元區第一季就業人口歐元區4月工業生產

615():法國5HICP終值歐元區4月貿易平衡

616():歐元區5HICP終值扣除食品和能源HICP終值

617():歐元區4月流動帳直接投資/證券投資凈流入對歐盟貿易平衡對全球貿易平衡歐元區第一季勞工成本年率薪資年率

 

預估波幅:

阻力 1.1400 – 1.1450 – 1.1500

支持 1.1095* – 1.1000 – 1.0800

 

 

 

JPY 日圓 - 避險情緒繼續提振日圓

 

路透調查結果顯示,日本央行預計不會在下周開會時寬鬆政策,但7月將會採取行動,綜合採用各種手段再次努力提振疲弱的通脹。剔除生鮮食品價格的日本核心通脹在4月再度下降,令人擔心經濟重新陷入通縮。日本央行亦面臨壓力,需採取更多行動來實現2%的通脹目標。過去一周受訪的27名分析師中,有18人預期日本央行將會在728-29日的政策會議上放鬆貨幣政策,屆時該央行將發布最新的通脹與經濟成長預測。五名受訪者預期央行下周會採取行動,兩人預期會在1031-111日的政策會議上行動。一名認為在9月會議上行動,還有一名預計會在2017年。

 

商品和股市普跌周四提振日圓,因投資者對通脹長時間處於低位和負利率感到不安,將資金注入低風險資產。美元兌日圓回落至107水平下方。圖表走勢所見,目前較近阻力先看110,預估向上將挑戰四月未可闖過的112水平,進一步破位延伸目標會看至100天平均線112.40以至113.80水平。下方較近支持先可看106,下一級則會看至105104.50水平。

 

關注焦點:

613():日本第二季大型製造業景氣判斷指數

614():日本4月工業生產修訂產能利用率指數月率

616():日本央行利率決議基礎貨幣目標日本前週投資海外債券前週外資投資日本股票

 

預估波幅:

阻力 110.00 – 112.00* – 112.40 – 113.80

支持 106.00 – 105.00 – 104.50

 

 

 

GBP 英鎊 - 脫歐疑慮升溫,英鎊弱勢下行

 

在英國,物價壓力更疲弱;沒人預期英國央行會在公投前之際改變政策,但焦點可能是在英國退歐情況下的應急方案以及市場流動性。英國央行側重的整體通脹率預計上升至0.4%,核心通脹率料為1.3%。失業率預計持穩在5.1%,接近許多人認為的完全就業水平。然而由於今年英國經濟放緩,談及利率走向時,市場已經由談論升息轉變為是否需要降息。

 

英鎊兌美元在週去一周多的時間反覆下跌,自526日最高的1.4738,跌至本周低見至1.44水平下方,並接近於516日創出的低位1.4330,留意這亦會視為一組雙頂型態的頸線位置,若然後市跌破,潛在技術下跌深度可至1.3890。較近支持則可先看1.4190,為黃金比率的61.8%回吐水平,下一級支持則矚目於1.40關口。上方阻力預估在1.4590水平,下一級看至200天平均線1.47201.48水平。

 

關注焦點:

614():英國5CPI‧核心CPI‧RPI‧扣除抵押貸款的RPI‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧PPI核心產出物價

615():英國5月平均每週薪資所得年率請領失業金人數英國截至4月的三個月按ILO標準計算的失業率

616():英國5月零售銷售扣除能源的零售銷售英國6月央行利率決定量化寬鬆規模貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息)

 

預估波幅:

阻力 1.4590 – 1.4720 – 1.4800

支持 1.4330* – 1.4190 – 1.4000 – 1.3890

 

 

 

CHF 瑞郎 - 就業數據疲弱打壓美元

 

技術走勢而言,即市較近阻力可先留意250天平均線0.97900.9950。另外,由三月至五月上旬,美元兌瑞郎的走勢形成了一組雙底型態,頸線位置參考422日高位0.9796;若以第一底部深度計算,技術延伸漲幅可至1.0100水平,另一個底部計算則會為1.0150;同時,頸線位置則會參考為較近支持,較大支撐將看至0.96,關鍵則會是0.95水平。

     

關注焦點:

614():瑞士5月生產者/進口物價

616():瑞士第二季三個月LIBOR利率目標區間

 

預估波幅:

阻力 0.9790 – 0.9950 – 1.0000 – 1.0100

支持 0.9600 – 0.9500

 

 

 

AUD 澳元 - 央行議息不變,澳元持續回升

 

技術走勢所見,目前100天線處於0.7360水平,若可明確企穩此區之上,才有望擺脫弱勢的初步訊號。黃金比率計算, 50%的反彈水平可至0.7490,擴展至61.8%則為0.7575。下方支持預估在250天平均線0.7280及上月多次下探的0.7150水平。

 

關注焦點:

614():澳洲5NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數

615():澳洲6月消費者信心指數

616():澳洲5月新車銷售就業人數全職就業人數就業參與率失業率

     

預估波幅:

阻力 0.7490 – 0.7575

支持 0.7360 – 0.7280 – 0.7150

 

 

 

NZD 紐元 - 央行議息不變,紐元強勢上攻

 

隨著紐元兌美元連漲五個交易日,期間累計錄得超過三百點漲幅,以致圖表上相對強弱指標及隨機指數已陷入嚴重超買區域。由2015429日最高的0.7744824日最低的0.6200,其黃金比率61.8%的反彈水平為0.7158,亦即已相當接近於周四的最高位0.7148,並已見顯著回調至0.71水平;故此,倘若紐元後市的上行空間受制此區,則更顯其下調傾向。較近支持先回看0.70關口,較大支持在50天平均線0.68400.6770。至於向上若再行突破,下個參考將會是100周平均線0.720.7320水平。

 

關注焦點:

614():紐西蘭5月食品價格指數

615():紐西蘭第一季季度流動帳平衡紐西蘭截至331日年度流動帳平衡紐西蘭5月公債海外持有比例

616():紐西蘭5月製造業PMI‧紐西蘭第一季GDP

 

預估波幅:

阻力 0.7158 – 0.7200 – 0.7320

支持 0.7000 – 0.6840 – 0.6770 – 0.6660

 

 

 

CAD 加元 - 重新走強

 

美元兌加元方面,目前圖表所見,匯價走勢已出現了小型雙頂,並跌破50天平均線,整體走勢仍見承壓,下探進一步支持可看至1.2650以至1.25水平,下一級預估在1.2450。上方阻力見於1.2850天平均線1.2870

     

關注焦點:

周五:加拿大5月就業崗位變動失業率就業參與率

615():加拿大4月製造業銷售月率

617():加拿大5CPI‧央行核心CPI

 

預估波幅:

阻力 1.2800 – 1.2870

支持 1.2650 – 1.2500 – 1.2450

 

 

 

 

 

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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