縱橫匯海 2018年5月28日

2018/05/28 14:11:35 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
28 May

縱橫匯海 2018528

 

  

 

本周關注焦點:

529(星期二)

美國3月Case Shiller 20個大都會地區房價指數

美國5月消費者信心指數

美國5月達拉斯聯儲製造業指數

 

530(星期三)

美國5月ADP民間就業崗位

美國第一季商業稅後獲利初值

美國第一季GDP環比年率修訂

美國第一季GDP最終銷售修訂

美國第一季GDP消費者支出修訂

美國第一季GDP隱性平減指數修訂

美國第一季核心PCE物價指數修訂‧PCE物價指數修訂

美國4月商品貿易平衡初值

美國4月批發庫存

 

531(星期四)

美國5月Challenger企業計劃裁員崗位

美國4月實質個人支出月率

美國4月個人所得月率

美國4月個人支出月率

美國4月核心PCE物價指數‧PCE物價指數

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國5月芝加哥PMI

美國4月成屋待完成銷售指數

美國4月達拉斯聯儲PCE指數

 

61(星期五)

美國5月非農就業崗位

美國5月民間部門崗位

美國5月製造業崗位

美國5月政府部門崗位

美國5月失業率

美國5月平均時薪月率

美國5月每週平均工時

美國5月勞動力就業參與率

美國5月Markit製造業PMI終值

美國4月建築支出月率

美國5月ISM製造業指數‧預測57.7‧前值57.3

美國5月ISM製造業投入物價分項指數‧前值79.3

美國5月供應管理協會(ISM)製造業就業分項指數‧前值54.2

美國5月供應管理協會(ISM)製造業新訂單分項指數‧前值61.2

 

 

今日重要經濟數據:

15:15 瑞士第一季非農就業崗位‧前值496.2萬個

16:00 意大利4月生產者物價指數(PPI)月率‧前值0.4%

16:00 意大利4月生產者物價指數(PPI)年率‧前值2.0%

 

 

 

525

倫敦黃金上午定盤價:1303.95

倫敦黃金下午定盤價:1303.50

 

 

今日概論

 

朝鮮承諾完全無核化並與特朗普舉行峰會

 

韓國總統文在寅周日稱,朝鮮領導人金正恩重申了他對朝鮮半島“完全”無核化以及與美國總統特朗普按計劃舉行峰會的承諾。美國總統特朗普則暗示,6月12日與金正恩峰會的準備工作正在展開中。儘管上周他叫停了此次峰會。文在寅在首爾的記者會上表示,他與金正恩在周六意外舉行的第二次會晤中達成一致,認為原計劃6月12日在新加坡舉行的朝鮮-美國峰會必須成功舉行。周六文金兩人會晤是一周以來美朝峰會前景跌宕起伏中最新的戲劇化轉折,也是顯示韓朝領導人正在努力推動美朝峰會如期召開的最明顯證據。朝鮮中央通訊社的一份聲明稱,金正恩表達了可能按計劃與特朗普舉行會晤的“堅定意願”。特朗普周四在給金正恩的信中稱,他將取消計劃中的新加坡峰會,稱因朝鮮表現出“公開敵意”。但周六特朗普表示,他仍考慮於6月12日在新加坡舉行峰會,並稱相關協商進展良好。白宮發言人周六稱,本周末白宮的一支團隊將按計劃前往新加坡,為可能進行的峰會做準備。韓國一位高級官員周日表示,在朝美峰會舉行前,朝鮮和韓國正在討論美國可能對朝鮮做出的一項互不侵犯承諾,以及開始討論和平協定,來解決朝鮮的安全顧慮。朝中社聲明稱,金正恩和文在寅同意在6月1日舉行兩國之間的高級別會談,並採取措施快速落實朝鮮半島無核化的努力。朝中社稱,兩位領導人還同意經常會面。朝中社稱,兩位領導人達成了一項“令人滿意的共識”,並表達了“他們將共同努力實現朝鮮半島無核化的立場”。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價未能突破200ma

 

金價上周早段於低位窄幅爭持,至周四終見顯著上漲,更重要回穩於1300美元關口上方,因美國總統特朗普決定取消與朝鮮領導人金正恩的峰會,引發了避險買盤。此外,特朗普威脅將對進口汽車加徵關稅,招致來自國內外的猛烈批評;美國企業組織與他所屬的共和黨內成員警告稱,此舉可能為該行業帶來傷害,並提高了爆發全球貿易戰、從而損及美國利益的風險。

 

技術走勢而言,較大阻力預估在1300及關鍵的200天平均線1307,下一級看至100天平均線1326美元,在5月11日金價的走高亦是受限此指標,但在未能突破下隨後出現猛烈跌幅,故若後市可闖過此區具有指標性作用。下方支撐回看1292及1281,較大支撐料為1272美元。

 

倫敦黃金2018528 – 61

預測早段波幅:1287 – 1306

阻力位:1315 – 1325 – 1351

支持位:1271 – 1258 – 1244

 

倫敦黃金2018528

預測早段波幅:1296 – 1303

阻力位:1306 – 1311 – 1320

支持位:1293 – 1285 – 1275

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

423–865.89

424–865.89

425–871.20

426–871.20

427–871.20

430–871.20

51–866.77

52–866.77

53–865.60

54–864.13

57–864.13

58–864.13

59–862.95

510–862.95

511–857.64

514–856.17

515–856.17

516–856.17

517–856.17

518–855.28

521–852.04

522–852.04

523–852.04

524–852.04

525–848.50

 

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年4月)

 

全球:33790.8噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3373.6噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1838.8噸 (41.7噸)

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

 

歐洲央行(13):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(93):2.1噸

 

 

XAG 倫敦白銀 - 白銀料呈觸底回升

 

倫敦白銀方面,銀價上周三觸及16.17美元的兩周最低,但之後又見顯著回升,同時亦帶動相對強弱指標及隨機指數出現明顯反彈,或見銀價短期可先作喘穩。然而,整體格局仍見銀價仍處橫盤走勢,同時亦與一眾中短期平均線橫行,依然需等待突破區間才見明確走向。估計銀價較近支持將看至16.30及16.00美元,下一級料為15.60。至於上方阻力料為200天平均線16.80及17.20美元。

 

倫敦白銀2018528 – 61

預測早段波幅:16.20 – 16.80

阻力位:17.00 – 17.50 – 17.80

支持位:16.00 – 15.50 – 15.30

 

倫敦白銀2018528

預測早段波幅:16.20 – 16.80

阻力位:17.10 – 17.50

支持位:16.00 – 15.60

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

51– 9856.67

52– 10045.85

53– 10045.85

54– 10083.92

57– 10054.63

58– 10054.63

59– 10054.63

510– 10054.63

511– 9966.77

514– 9940.41

515– 9940.41

516– 9998.98

517– 10013.62

518– 9984.34

521–9984.34

522–9984.34

523–9984.34

524–9984.34

525– 9952.13

 

 

EUR 歐元 - 政治不確定性打壓歐元

 

數周來美元保持漲勢,但在美國聯邦儲備理事會(FED)周三發布被認為比市場預期更鴿派的會議記錄後,失去一些動能。周五發布的數據顯示,4月美國資本財新訂單增幅超過預期,付運量反彈,表明企業設備支出在第一季末放緩後提速。同時,歐元下跌,錄得連續第六周周度跌幅,因意大利公債收益率上漲,引發投資者緊張情緒,西班牙政治不穩定局面發酵,也打擊市場人氣。西班牙社會黨黨魁桑切斯(Pedro Sanchez)周五表示,如果社會黨能贏得該黨對西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)發起的不信任投票,則將提前舉行大選。

 

技術圖表所見。倘若以自4月17日高位1.2413起始的累計跌幅計算,38.2%及50%的反彈幅度可看至1.1980及1.2060,擴展至61.8%則為1.2150。此外,此前的橫盤區間底部1.2150將為重要阻力參考,預計要重新回穩此區之上,才可望歐元緩止近期的疲弱態勢。至於向下支持仍會關注1.1650,下一級則會參考去年11月7日低位1.1552以至1.15關口。

 

關注焦點:

5月28日(一):意大利4月PPI

5月29日(二):法國5月消費者信心指數‧意大利5月製造業企業信心指數‧消費者信心指數‧歐元區4月M3貨供額年率

5月30日(三):德國4月實質零售銷售‧法國4月消費者支出月率‧德國5月失業人數變化‧失業人數‧失業率‧歐元區5月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧德國5月CPI初值‧HICP初值

5月31日(四):法國5月HICP初值‧意大利4月失業率‧意大利5月CPI‧HICP‧歐元區5月HICP年率‧扣除食品和能源的HICP年率‧歐元區4月失業率

6月1日(五):意大利5月Markit/ADACI製造業PMI‧法國5月Markit製造業PMI‧德國5月Markit/BME製造業PMI‧意大利第一季GDP終值‧歐元區5月Markit製造業PMI終值

 

預估波幅:

阻力 1.2035 – 1.2120 – 1.2150 – 1.2205

支持 1.1800 – 1.1716

 

 

JPY 日圓 - 避險情緒支撐日圓反彈

 

上周早段中美貿易戰擔憂緩解,提振風險偏好,美元兌日圓和歐元都觸及數月高位。美聯儲周三公布會議記錄,其立場被認為偏鴿派,美元升勢動能開始減弱。美國總統特朗普於周四宣布取消原定6月12日與朝鮮領導人金正恩的峰會,指稱朝鮮有“公開的敵意”,並警告稱美國軍方已對朝鮮任何魯莽的行動做好準備。日圓兌美元周四在美國市場聞訊即觸及兩周高位108.94。不過朝鮮周五稱仍願意與美國解決問題,日圓亦稍為回落。

 

美元兌日圓方面,圖表所見,匯價剛跌破始於三月下旬的上升趨向線支撐110.10,一定程度破壞了這兩個月以來的上升態勢。同時,亦見相對強弱指標及隨機指數自超買區域回挫,MACD亦暫見初步跌破訊號線,示意美元兌日圓有進一步調整空間。以這兩個月的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為108.80,擴展至50%及61.8%的調整幅度為108及107.20水準。預估較重要支撐則在105.50。至於上方阻力則回看110.70及111.40水準。

 

關注焦點:

5月29日(二):日本4月求才求職比‧失業率

5月30日(三):日本4月零售銷售年率‧日本5月消費者信心指數

5月31日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本4月工業生產‧日本5月一個月預估值‧日本6月兩個月預估值‧日本4月建築訂單年率‧房屋開工年率

6月1日(五):日本第一季企業資本支出年率‧日本5月Markit/日經製造業PMI終值

 

預估波幅:

阻力 111.50 – 112.85

支持 110.45 – 109.50 – 109.00 – 108.50

 

 

GBP 英鎊 - 低位橫盤,考驗250MA支撐

 

英鎊兌美元周五再度挫跌,迫近周三觸及的五個月低位1.3303,英退疑慮以及英國經濟持續疲弱引燃的憂慮打壓英鎊。由於英國經濟增長放緩,雖英央行部分歸咎於天氣惡劣,但市場還是大幅調降對英國央行升息時機和幅度的預期。周五數據顯示英國第一季經濟僅成長0.1%,表明經濟低迷時期較長,該數據進一步打擊英鎊。

 

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已陷於嚴重超賣區域,示意英鎊兌美元下行壓力或見有限;同時,亦見MACD正與訊號線呈現交疊,有機會即將形成黃金交叉,成為另一利好的技術訊號。不過,目前位於1.3445的250天平均線將為關鍵,若後市匯價仍居於250天平均下方,將令近月以來的弱勢更為加劇。下延支撐看至去年12月低位1.33水平,下一級看至1.3220。上方阻力則預估在1.35,較大阻力料為25天平均線1.3590水平。

 

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已陷於嚴重超賣區域,示意英鎊兌美元下行壓力或見有限;同時,亦見MACD正與訊號線呈現交疊,有機會即將形成黃金交叉,成為另一利好的技術訊號。不過,目前位於1.3435的250天平均線將為關鍵,過去兩周多日守穩此區,但於本周初匯價一低見至1.3390,初步出現跌破,若後市仍居於250天平均下方,將令近月以來的弱勢更為加劇。下延支撐看至去年12月低位1.33水平,下一級看至1.3220。上方阻力則預估在1.35及1.3620,較大阻力料為25天平均線1.3720水平。

 

關注焦點:

5月31日(四):英國5月GfK消費者信心指數‧英國4月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧M4貨供額月率%

6月1日(五):英國5月Markit/CIPS製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 1.3670 – 1.3760 – 1.3890

支持 1.3550 – 1.3425 – 1.3300 – 1.3220

 

 

CHF 瑞郎 - 突破1.00關口

 

美元兌瑞郎方面,技術圖表所見,匯價終見上破1.00關口,有望迎來進一步上漲走勢,較大阻力為1.0040及1.0170水平,下一級看至1.0220。下方支持預估在0.9960及25天平均線0.9780。

 

關注焦點:

5月28日(一):瑞士第一季非農就業崗位

5月29日(二):瑞士4月貿易平衡

5月30日(三):瑞士5月KOF領先成長指標‧投資者信心指數

5月31日(四):瑞士第一季GDP‧瑞士4月零售銷售年率

6月1日(五):瑞士5月製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 1.0040 – 1.0170 – 1.0220

支持 1.0000 – 0.9960 – 0.9780

 

 

AUD 澳元 - 貿易戰憂慮壓制澳元走勢

 

澳元兌美元方面,由於對恐爆發美國主導的貿易戰的擔憂仍打壓著澳元走勢。澳元此前已錄得連續三個月的月度跌幅。技術走勢而言,過去一個月以來,雖然澳元多次探低,但整體仍是反覆爭持於0.7410至0.76的頗為窄幅區間內,似乎有著整固的跡象。10天與25天平均線已見初步形成利好交叉,料澳元有進一步回升的傾向,但亦需匯價先衝破區間頂部0.76才可更為確認其反彈傾向。若以最近一輪跌勢的累積跌幅計算,50%及61.8%的反彈水平為0.7615及0.7660水平。預估較大阻力則在250天平均線0.7765。至於下方支撐仍會關注0.75及0.7410水平,下一級參考去年5月低位0.7329。

 

關注焦點:

5月30日(三):澳洲4月建築許可月率

5月31日(四):澳洲第一季資本支出季率‧建築資本支出季率‧澳洲4月民間部門信貸‧月房屋信貸月率

6月1日(五):澳洲5月AIG製造業表現指數

 

預估波幅:

阻力 0.7500 – 0.7560 – 0.7620

支持 0.7400 – 0.7329 – 0.7160 – 0.6880

 

 

NZD 紐元 - 維持下行態勢

 

紐元兌美元方面,技術圖表所見,自上月紐元跌破250天平均線後,亦即同時脫離了年初以來的上落爭持格局,之後則維持著下行態勢。若以2015年8月低位0.6200至去年7月高位0.7557的累計漲幅計算,50%的調整水平為0.6880,擴展至61.8%則為0.6720水平。另外,值得留意的是,從周線圖看,自2017年至今,匯價走勢已形成一組雙頂型態,頸線位置參考去年11月低位0.6781,故此區亦視為後市一重要支撐依據,倘若此後之後失守,料紐元將延展更劇烈的跌勢,較大支持可參考0.6670。至於上方阻力先回看0.70關口,本周早段的反撲亦是受限於此,若後市可明確跨過此區,則可望紐元重新走穩,下一級阻力估計在200天平均線0.7140水平。

 

關注焦點:

5月30日(三):紐西蘭4月建築許可月率

5月31日(四):紐西蘭5月ANZ商業信心指數

6月1日(五):紐西蘭第一季貿易條件季率‧出口物價季率‧進口物價季率

 

預估波幅:

阻力 0.6980 – 0.7100 – 0.7150

支持 0.6780** – 0.6670

 

 

CAD 加元 - 反覆爭持,呈重新走穩傾向

 

美元兌加元走勢,圖表所見,匯價近日處於窄幅爭持,短線尚未有明顯走向。不過,圖表見10天平均線初步跌破25天平均線,短期或見匯價有先作探低的傾向。較近支撐預估在250天平均線1.2690,關鍵支持則會留意上月匯價一直探試著的1.25關口,若後市可下破此區,則大有機會開展新一輪下探走勢;估計下試目標為250周平均線1.2365。上方阻力估在1.2920,關鍵則為本月上旬未可突破的1.30關口,後市需闖過此區,才可望美元兌加元有進一步上漲力度。較大阻力可參考3月19日高位1.3124。

 

關注焦點:

5月30日(三):加拿大第一季流動帳平衡‧加拿大4月工業產品價格‧加拿大央行利率決定

5月31日(四):加拿大第一季GDP季率‧GDP環比年率‧加拿大3月GDP月率

6月1日(五):加拿大5月Markit製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 1.2900 – 1.3000

支持 1.2500* – 1.2315

 

 

CL 紐約期油 - 油價重挫,因OPEC和俄羅斯考慮增產

 

油價上周五下跌超過2美元,因沙特和俄羅斯討論放鬆減產力度。在減產行動的幫助下,油價曾攀升至2014年以來最高。美國原油期貨急跌2.83美元,或4%,收報每桶67.88美元。整周約重挫4.9%,在連漲六周後逆轉走勢,錄得2月初以來的最大周度跌幅。俄羅斯和沙特能源部長在聖彼得堡開會,在石油輸出國組織(OPEC)下月在維也納舉行關鍵會議前檢討17個月前開始實施的全球石油供應協議的條款。消息人士告訴路透,沙特、俄羅斯和阿聯酋的能源部長討論了將產量提高約100萬桶/日。俄羅斯能源部長稱,參與減產協議的OPEC和非OPEC國家油長可能在6月會議上決定逐步放鬆減產力度。

 

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數回落,油價呈調整傾向。下方支持料為66及100天平均線65美元。向上阻力方面,先參考50天平均線68.20及70美元關口。

  

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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