縱橫匯海 2018年9月18日

2018/09/18 18:01:13 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
18 Sep

縱橫匯海 2018918

  

 

本週關注焦點:

918(星期二)

美國9月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數

 

919(星期三)

美國7月整體資本凈流動

美國第二季流動帳平衡

美國8月建築許可‧房屋開工

 

920(星期四)

美國初請失業金人數

美國9月費城聯邦儲備銀行製造業指數

美國8月成屋銷售年率

美國8月領先指標月率

 

921(星期五)

美國9月Markit製造業‧服務業PMI初值

 

 

今日重要經濟數據:

20:30 加拿大7月製造業銷售月率‧預測0.6%‧前值1.1%

22:00 美國9月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數‧預測66.0‧前值67.0

 

919 (星期三)

04:00 美國7月整體資本凈流動‧前值淨流入1,145億

04:00 美國7月外資購買美國公債‧前值凈賣出486億

 

本週要聞

 

週一/美國宣布將對2,000億美元中國進口商品徵收10%關稅

美國對華2,000億美元商品征稅清單中不包括稀土材料

美國紐約聯邦儲備銀行9月製造業指數為+19.00

 

917

倫敦黃金上午定盤價:1196.80

倫敦黃金下午定盤價:1201.90

 

 

今日概論

 

特朗普宣布924日起對2,000億美元中國商品加徵關稅

 

美國總統特朗普週一表示,將對價值約2,000億美元進口自中國的商品徵收10%關稅,不過將蘋果與Fitbit的智能手表,以及諸如自行車頭盔、兒童汽車座椅等消費品排除在徵稅清單之外。特朗普在新一輪關稅的發布聲明中警告稱,若中國對美國農戶或產業採取報復行動,“我們將立即訴諸第三個階段,另外對約2,670億美元進口商品徵收關稅。”美國政府一名高級官員表示,外界等待已久的這項加徵關稅舉措將從9月24日起實施,但到2018年底稅率將增至25%,讓美國企業有些許時間將供應鏈調整至其他國家。迄今美國已對中國500億美元商品加徵進口關稅,以向中國施壓,促其對貿易、技術轉讓和高科技工業補貼政策做出全面調整。美國貿易代表辦公室(USTR)將大約300種產品類別從之前提議的征稅清單中剔除,此外還有一些其他產品類別的次級類別也排除在外,但政府官員稱,修改後清單的總價值仍將“接近2,000億美元”。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價下跌,貿易戰升級背景下美元持穩

 

金價週二下跌,美國宣布對中國開征新一輪關稅,令人擔憂全球貿易緊張局勢升級,在這樣的背景下美元持穩。美國總統特朗普週一表示,將對價值約2,000億美元中國商品徵收10%關稅,並警告稱,若中國採取報復行動,美國將立即訴諸第三個階段,另外對約2,670億美元中國商品徵收關稅。但中國表示,將不得不同步進行反制,並希望美國能糾正其行為。

 

技術圖表可見,近四個多月以來,包括剛在週四的上衝,金價亦未能夠上破50天平均線;此外,近月的區間頂部為1214美元,預料需升破上述兩組區域才有望金價繼續有上升動力。較大阻力料為1230美元。以最近一輪的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1238,擴展至50%及61.8%則為1262及1288美元。至於下方支持則回看區間底部1189水平,需慎防若金價一旦下破此區將引發新一輪跌勢,延伸目標看至1174以至1167美元。

 

倫敦黃金2018918

預測早段波幅:1193 – 1200

阻力位:1207 – 1212 – 1225

支持位:1186 – 1174 – 1167

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

827–764.58

828–759.87

829–759.87

830–757.81

94–746.92

95–755.16

96–746.92

97–745.44

910–745.44

911–745.18

912–745.18

913–742.53

914–742.53

917–742.53

 

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

 

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

 

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

 

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價受壓25MA

 

倫敦白銀方面,圖表見銀價在上週正測探近期的橫盤區間頂部14.30水平,另外,過去兩個多月來,銀價持續受壓於25天平均線,目前25天線處於14.42美元,若後市銀價終可上破,可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.50及14.70美元。至於上週低位13.90美元仍會備受關注,若然失守則銀價弱勢料仍會延續,下方較大支撐料為13.60美元。

 

倫敦白銀2018918

預測早段波幅:14.00 – 14.30

阻力位:14.50 – 14.70

支持位:13.80 – 13.60

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

94– 10259.67

95– 10255.10

96– 10348.67

97– 10348.67

910– 10377.90

911– 10377.90

913– 10418.84

914– 10418.84

917– 10418.84

 
 

EUR 歐元 - 中美貿易戰升級引發擔憂

 

美元週二連跌第二日,歐元上漲,此前美國總統特朗普將與中國的貿易戰升級,宣布對價值2,000億美元的中國商品加徵10%的關稅。雖然最近幾個月中美貿易爭端引發的避險買盤讓美元受益,但投資人開始擔心關稅舉措對美國經濟更廣泛的影響,令美元走勢承壓。

 

技術圖表所見,歐元兌美元作陷於爭持局面,自八月中旬上漲以後,從月底至今歐元亦只作區間上落,向下在1.1520尋獲支撐,至於向上則再次於1.1730附近遇阻,由七月至今,歐元已多次受制於此區;因此,後市需要衝破此區,才有望確認歐元走勢得以重新回穩;延伸目標料為1.18及250天平均線1.1910水平。至於較大支撐料為1.1390以及上月險守著的1.13關口。

 

關注焦點:

9月18日(二):意大利6月工業訂單‧工業銷售

9月19日(三):歐元區7月流動帳平衡

9月20日(四):歐元區9月消費者信心指數初值

9月21日(五):法國第二季GDP季率‧法國9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區9月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值

 

預估波幅:

阻力 1.1733 – 1.1750* – 1.1800 – 1.1910

支持 1.1520* – 1.1390 – 1.1300*

 

 

JPY 日圓 - 爭持於112附近

 

美元兌日圓走勢,暫見匯價尚未可擺脫近兩個月來的區間爭持局面,下方將會以200天平均線109.80為支撐依據,進一步則會參考5月低位108.10。至於向上仍會矚目於112關口,過去幾週匯價向上亦是受阻力此區,需留意若此趟出現突破,或會誘發新一輪上升走勢;尤其要留意自七月中旬至今,圖表上已見到一組頭肩底型態,故破頸線的延伸漲幅可至114.25,為8月21日低位109.46與頸線的相距幅度。其他阻力將會參考7月19日高位113.16以及115關口。

 

關注焦點:

9月19日(三):日本央行利率決定‧日本8月貿易平衡‧出口年率‧進口年率

9月21日(五):日本8月全國核心CPI年率‧全國整體CPI年率‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本9月Markit/日經製造業PMI初值

 

預估波幅:

阻力 112.00* – 113.16 – 115.00

支持 109.80 – 108.10 – 107.85

 

 

GBP 英鎊 - 退歐談判有進展,英鎊延續走穩

 

英鎊兌美元週一上漲,受英國將與歐盟就脫歐條款達成協議的樂觀預期提振。歐盟和英國正在以“良好的合作”精神進行脫歐磋商,歐盟脫歐事務首席談判代表巴尼爾週一在談到此事時表示。英國將於2019年3月29日脫離歐盟,但仍未達成全面的脫歐協議。有關在關鍵的愛爾蘭邊境問題上取得進展的報導,扶助提振英鎊。就英國退歐問題召開的三場歐盟峰會中,首場會議將於本週召開,歐盟領導人期望能夠在11月前敲定協議。相關協商可能決定英國2019年3月退歐時的狀況,以及英國和鄰國的經濟將承受何種衝擊。技術圖表而言,上方阻力預估在100天平均線1.3170,進一步看至1.33及1.3360水平。然而,RSI及隨機指數已陷於超買區域,或見上漲力道將見減弱。至於下方支撐回看1.30及1.2890水平。

 

關注焦點:

9月19日(三):英國8月CPI‧核心CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

9月20日(四):英國8月零售銷售‧扣除能源的零售銷售

9月21日(五):英國8月PSNB‧PSNCR

 

預估波幅:

阻力 1.3170 – 1.3300 – 1.3360

支持 1.3000 – 1.2890

 

 

CHF 瑞郎 - 轉呈走穩

 

路透調查顯示,瑞士央行週四料將維持超寬鬆貨幣政策,部分是由於全球政治風險升溫。9月11日至14日路透訪問的36位分析師都認為,瑞士央行將維持三個月LIBOR目標區間在負1.25%至負0.25%不變。該央行過去三年半一直維持政策不變。

 

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見10天已跌破25天平均線,形成利淡交叉,MACD亦已跌破訊號線,美元兌瑞郎更已明確跌破上升趨向線支持0.9870,當前將看0.9640這區支撐,近兩週多的時間匯價亦多次在此區止跌,若後市終見下破此區,後市有望延伸較顯著的下跌空間。以自二月起始的累計漲幅計算,38.2%及50%的回調水準分別為0.9730及0.9625,擴展至61.8%則為0.9525。較大支持料為0.9440。至於上方阻力預估為250天平均線0.9765,自八月底跌破250線平均後,近兩趟的反彈亦是受制於此區,故若匯價可重新回返此區上方,才有望美元兌瑞郎重新喘穩,估計較大阻力為0.9870水平。

 

關注焦點:

9月20日(四):瑞士8月貿易平衡‧瑞士第三季三個月LIBOR目標區間中點

 

預估波幅:

阻力 0.9765 – 0.9870

支持 0.9730 – 0.9625 – 0.9440

 

AUD 澳元 - 貿易戰陰霾罩頂,澳元走勢承壓

 

在美國總統特朗普宣佈針對中國的新關稅措施之後,澳元週二僅短暫受挫,其後重新回穩。因預期中美之間的貿易爭端將會升級,投機客結構性做空澳元,數週來一直在賣出澳元。另外,澳洲央行利用9月會議記錄示警,稱保護主義對全球及澳洲經濟原本樂觀前景構成重大風險。澳洲央行亦表示樂見澳元溫和走貶,稱這將有助支撐經濟成長。雖然決策官員仍對整體經濟展望保持樂觀,但他們認為基於薪資增速疲軟及低通脹率,現在沒有理由升息。

 

技術圖表所見,澳元兌美元近日大致在0.7140水平附近始乎正築起底部,因此現階段正值關鍵時刻,向上會矚目於8月24日低位0.7238,此為一雙頂型態的頸線位置,重奪此區才有望破壞技術型態所延展的下破趨勢,同時亦擺脫近日的盤整頂部,顯現出短期再復走穩的傾向。下一關鍵將會為50天平均線,自六月份以來澳元多次高位亦正正被50天線壓制著,目前位於0.7330;較大阻力料為0.7450水平。另一邊廂,向下支持則會留意0.7140,倘若失守意味著澳元又要開展新一輪跌勢,有望先探0.70的心理關口,下一級參考2016年1月低位0.6827。

 

相關要聞

澳洲央行會議紀錄:貿易緊張局勢對樂觀前景構成“重大風險”   

 

預估波幅:

阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670

支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827

 

 

NZD 紐元 - 觸底回升

 

紐元短暫上揚,因紐西蘭總理阿德恩稱,她獲得暗示得知本週將公布的國內生產總值(GDP)增長數據將不錯。紐西蘭統計局迅速指出,總理並未見到數據,總理辦公室稱阿德恩搞錯了。GDP數據預定週四公布,分析師預估第二季較前季增長0.7%,較上年同期增長2.5%。若數據遜於預期,可能引發市場臆測紐西蘭央行或許開始考慮降息。

 

預計當前阻力會先看50天平均線0.6720水平。倘若以4月高位0.7395至本月中旬低位0.6545的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準將看至0.6870,擴展至50%及61.8%則為0.6970及0.7070水平。預計下方支持為0.6550以至0.65關口,進一步看至0.6350水平。

 

關注焦點:

9月19日(三):紐西蘭第三季Westpac-McDermott Miller消費者信心指數‧紐西蘭第二季流動帳‧流動帳平衡相當於GDP的比例‧截至6月的年度流動帳

9月20日(四):紐西蘭第二季GDP

 

預估波幅:

阻力 0.6720 – 0.6870 – 0.6970

支持 0.6550 – 0.6500 – 0.6350

 

 

CAD 加元 - 再陷盤整

 

美元兌加元走勢,圖表見MACD剛下破了訊號線,示意匯價有繼續下探的傾向。另外,一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920,估計若匯價若下破此區,將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算,38.2%的回調水準為1.2945,已見接近於週三低位;進一步擴展至50%及61.8%則為1.2810及1.2670水平。留意250天平均線1.2820亦為重要支撐參考。上方阻力則預計在100天平均線1.3040,在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線;估計較關鍵的阻力則為1.33關口以至6月高位1.3385。

 

關注焦點:

9月18日(二):加拿大7月製造業銷售月率

9月21日(五):加拿大8月CPI‧央行核心CPI‧加拿大7月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

 

相關要聞

加拿大8月房屋銷售環比增長0.9%,連升四個月,同比下降3.8%,房價指數同比升2.5%

 

預估波幅:

阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300

支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800

 

 

CL 紐約期油 - 油價窄幅爭持

 

油價幾無變動,因市場揣摩美中貿易緊張局勢加劇或將削弱全球原油需求,以及對伊朗的制裁可能令供應收緊。布蘭特原油期貨下跌0.04美元,報每桶78.05美元,美國原油下跌0.08美元,報每桶68.91美元。

 

技術圖表所見,目前關鍵在68.90美元,為最近一浪升勢所形成的上升趨向線,倘若明確跌破此區,恐防將扭轉近月升勢,預料支撐會看至68及67美元,關鍵應為200天平均線65.20美元。阻力見於71.70美元,下一級看至72.10美元。預估支持則在25天平均線68及200天平均線65.20美元。

 

  

 

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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