縱橫匯海 2018年10月8日
縱橫匯海 2018年10月8日
本週關注焦點：
10月8日(星期一)
美國9月就業趨勢指數
10月9日(星期二)
美國9月NFIB小企業信心指數
10月10日(星期三)
美國9月最終需求PPI
美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI
美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI
美國8月批發庫存月率
美國8月批發銷售月率
10月11日(星期四)
美國9月CPI‧核心CPI
美國9月每週平均實際所得月率
美國初請失業金人數
美國初請失業金人數四週均值
美國續請失業金人數
10月12日(星期五)
美國9月進口物價月率
美國9月出口物價月率
美國10月密西根大學消費者信心指數初值
今日重要經濟數據：
08：30 澳洲9月整體招聘廣告月率‧前值-0.6%
09：45 中國9月財新服務業採購經理人指數(PMI)
13：45 瑞士9月未經季節調整失業率‧前值2.4%
13：45 瑞士9月經季節調整失業率‧前值2.6%
14：00 德國8月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值-1.1%
16：30 歐元區10月Sentix投資者信心指數‧前值正12.0
22：00 美國9月就業趨勢指數‧前值110.9
10月5日
倫敦黃金上午定盤價：1201.10
倫敦黃金下午定盤價：1203.80
XAU 倫敦黃金 - 金價窄幅待變，傾向探試頂部
美元上週升見至10週高位96.12，美元表現強於其它主要貨幣，因美國經濟持續強勁增長，而包括歐元區在內的其它大型經濟體近期的數據則遜於預期。週四公布的民間就業數據優於預期，推動美國指標10年期公債收益率升至2011年5月以來最高。預計美聯儲將在12月再度升息，明年料升息三次，2020年升息一次。然而，美元週五再復走軟，美國公佈的9月就業數據顯示，就業崗位增幅不及預期，且薪資按年增長放緩，這投投資者對通脹大漲的擔憂緩解。9月月新增非農就業崗位13.4萬個，為一年來最小增幅，因零售、休閑和酒店業減少雇傭。7月和8月數據經修正後比之前報告的增加8.7萬個就業崗位。9月的平均時薪增長0.3%，與8月的增幅一致，但低於去年9月錄得的0.5%的增幅。薪資年增幅從8月錄得的逾九年來最大增幅2.9%降至2.8%。不過，市場認為就業數據仍然穩健，支持美國聯邦儲備理事會(FED)繼續收緊政策。
倫敦黃金走勢，儘管金價上週走高，但仍較4月高位下跌了逾12%，主要由於美元得益於美國經濟強勁，美國利率上升和全球貿易戰憂慮而走強。圖表所見，近四個多月以來，金價的上升亦受阻於50天平均線，目前處於1200美元；此外，近月的區間頂部為1214美元，預料需升破上述兩組區域才有望金價繼續有上升動力。圖表亦見MACD已升破訊號線，相對強弱指標及隨機指數亦保持上揚，均示意金價有望再作上漲。以最近一輪的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1238美元，擴展至50%及61.8%則為1262及1288美元。另外，近月窄幅爭持的區間底部為1180水平，故亦需慎防若金價一旦下破此區將引發新一輪跌勢。當前較近支持料為1193及1188水平。
倫敦黃金2018年10月8 – 12日
預測早段波幅：1189 – 1215
阻力位：1224 – 1236 – 1248
支持位：1174 – 1163 – 1150
倫敦黃金2018年10月8日
預測早段波幅：1192 – 1203
阻力位：1208 – 1212 – 1221
支持位：1183 – 1174 – 1164
SPDR Gold Trust黃金持有量：
9月17日–742.53 噸
9月18日–742.23 噸
9月19日–742.23 噸
9月20日–742.23 噸
9月21日–742.23 噸
9月24日–742.23 噸
9月25日–742.23 噸
9月26日–742.23 噸
9月27日–742.23 噸
10月1日–742.23 噸
10月2日–737.82 噸
10月3日–731.64 噸
10月4日–731.64 噸
12月黃金期貨到期日：12月27日
12月黃金期權到期日：11月27日
環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC)，更新於2018年7月31日)
全球：33736.9噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.9噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：1944.0噸
中國(7)：1842.6噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸
歐洲央行(12)：504.8噸
英國(17)：310.3噸
香港(92)：2.1噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價初步突破區間頂部
倫敦白銀方面，圖表見銀價已升破近期的橫盤區間頂部以及過去兩個多月來受壓著的25天平均線，目前25天線處於14.28美元，若銀價可持穩此區上方，可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.90及15.20美元，下一級看至15.70美元。下方支持回看上升趨向線14.29，至於前9月11日低位13.90美元仍會備受關注。
倫敦白銀2018年10月8 – 12日
預測早段波幅：14.20 – 14.70
阻力位：15.00 – 15.30 – 15.90
支持位：13.90 – 13.70 – 13.40
倫敦白銀2018年10月8日
預測早段波幅：14.20 – 14.70
阻力位：14.90 – 15.20
支持位：14.00 – 13.80
iShares Silver Trust白銀持有量：
9月25日– 10420.30
9月26日– 10374.99
9月27日– 10358.91
9月28日– 10358.91
10月1日– 10358.91
10月2日– 10354.72
10月3日– 10413.18
10月4日– 10372.26
EUR 歐元 - 美債收益率大漲推助美元
技術圖表所見，預料歐元上方阻力為25天平均線1.1560，關鍵仍會是1.18水準，9月下旬匯價多日探試此關口未果，並誘發其後的回挫。Macd已跌破訊號線，預料歐元仍傾向繼續下試。當前關鍵則會留意在9月險守著的1.15水平，目前已初步跌破此區，若後市明確跌破此區將形成一雙頂型態，下延目標看至50個月平均線1.14及1.13水平。
關注焦點：
10月8日(一)：德國8月工業生產月率‧歐元區10月Sentix投資者信心指數
10月9日(二)：德國8月出口月率‧進口月率
10月10日(三)：法國8月工業生產月率‧意大利8月工業生產
10月11日(四)：法國9月HICP年率終值
10月12日(五)：德國9月CPI終值‧HICP終值‧歐元區8月工業生產
預估波幅：
阻力 1.1800 – 1.1905 – 1.1200
支持 1.1500* – 1.1400 – 1.1300
JPY 日圓 - 美債收益率觸及七年高位，對美元構成提振
圖表見自七月至今匯價行情已形成一組U字型態，200週平均線位於113.25，7月份的走高正是未能衝破此技術指標；預估進一步將看至115關口及115.50。然而，相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現初步回落的跡象，雖提防美元兌日圓再復回調，下方較近支持料為112.40及111，之後將會以200天平均線109.70為支撐依據。
關注焦點：
10月9日(二)：日本8月流動帳平衡‧日本9月服務業景氣判斷指數--經濟觀察者調查
10月10日(三)：日本8月核心機械訂單
10月11日(四)：日本9月銀行放款餘額年率‧國內企業物價指數
10月12日(五)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
預估波幅：
阻力 115.00* – 115.50
支持 112.40 – 111.00 – 109.80
GBP 英鎊 - 賈克對英退協議樂觀，稱須避免無協議退歐
歐盟執委會主席賈克對奧地利報紙稱，歐盟和英國如果不能在本月就英退歐達成一項協議，那麼將在11月達成協議。賈克表示，最近數日解凍的可能性在上升，這證實了外交消息人士告訴路透的消息。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)週六也表達了類似的樂觀看法。消息人士稱，歐盟退歐談判人員認為，英退歐協議“非常接近”達成。這表明雙方或许正在就未來愛爾蘭邊界問題這一主要障礙達成妥協。歐盟負責英退歐談判的人士週五對歐盟剩餘27國的大使表示，愛爾蘭問題未有突破，談判在很大程度上取決於英國下週將帶到布魯塞爾的提議。英國方面週五稱，任何協議都將保持英國完整，除非北愛方面同意，否則不會在北愛和英國其他地方之間設置新的監管障礙。英國與歐盟正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議，爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。
技術圖表所見，英鎊兌美元正下探至起延8月的上升趨向線1.2940，若匯價後市明確跌破此區，料將見下調壓力加劇。以8月15日低位1.2660至上月高位1.3297的累計漲幅計算，61.8%的回調幅度將會看至1.29水平。估計較大支撐則會回看上月初低位1.2783以至8月的低位1.2660。向上阻力料為1.30及1.3110，較大阻力為1.3220水平。
關注焦點：
10月9日(二)：英國9月BRC同店零售銷售年率
10月10日(三)：英國截至8月的三個月GDP初值‧英國8月GDP初值‧服務業產出初值‧工業生產初值‧製造業產出初值‧建築業產出初值‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡
10月12日(五)：英國9月RICS房價差值
預估波幅：
阻力 1.3000 – 1.3110 – 1.3220
支持 1.2940 – 1.2900 – 1.2783
CHF 瑞郎 - 轉呈走穩
美元兌瑞郎走勢，以自二月起始的累計漲幅計算，61.8%的回調水準為0.9525，接近於9月21日低位0.9540；預計較大支持料為0.9440及0.9340。較近支持料為250天平均線0.9760，自八月底跌破250天平均線後，本月的反彈亦是受制於此區，而上週終見破位後，若匯價仍可繼續持穩於此區上方，則有望美元兌瑞郎可重新喘穩，上方阻力預估為50天平均線0.9810，估計較大阻力為0.9870以至1.00關口。
相關要聞
瑞士9月投資者信心指數降至負30.8，為三年半低點
瑞士9月KOF領先成長指標為102.2
瑞士9月消費者物價指數(CPI)較前月增長0.1%，較上年同期增長1.0%
關注焦點：
10月8日(一)：瑞士9月失業率
預估波幅：
阻力 0.9760 – 0.9870
支持 0.9525 – 0.9440 – 0.9340
AUD 澳元 - 風險偏好減弱，澳元呈技術回調
澳元兌美元跌見至30個月低位0.7042，因美國經濟數據強勁，推動美債收益率升至近10年高位。美債收益率飆升及美元上漲已令新興市場和亞洲貨幣在近幾個月承壓。澳元也因美元升值而承壓，今年迄今已下跌逾9%。技術圖表所見，匯價自六月以來一直受壓於一道下降趨向線，儘然上月的一度反撲亦未能作出突破，目前此趨向線位於0.7270，續會視為重要阻力參考，需跨過此區才有望扭轉近幾個月來的弱勢。黃金比率計算，38.2%反彈為0.7310，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7380及0.7450。然而，隨著5天平均線跌破10天平均線呈現利淡交叉，MACD亦已跌破訊號線，均示意澳元短線的下跌傾向。下方支持預料為0.70關口，關鍵則會回看2016年1月期間力守著的0.68水準。
關注焦點：
10月8日(一)：澳洲9月整體招聘廣告月率
10月9日(二)：澳洲9月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數
10月10日(三)：澳洲10月消費者信心指數
10月12日(五)：澳洲8月房屋融資
預估波幅：
阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670
支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827
NZD 紐元 - 遇阻回挫
紐元兌美元走勢，匯價持續走低。技術走勢而言，紐元兌美元自9月上旬出現回升後，至上週多日於0.67關口多番受阻，結果至本週出現顯著回落；同時，相對強弱指標及隨機指數已呈現回落，MACD指標下跌訊號線，10天平均線亦即將下破25天平均線，可望將形成利淡交叉，均示意著紐元兌美元有進一步下跌傾向。下方支持料為0.6450及0.6348，關鍵支撐將參考2015年8月觸及的低位0.6200。至於上方阻力可回看25天平均線0.6590，進一步仍會繼續注目於0.67水平。
關注焦點：
10月10日(三)：紐西蘭9月電子卡零售銷售
10月11日(四)：紐西蘭9月食品價格指數
10月12日(五)：紐西蘭9月製造業表現指數
預估波幅：
阻力 0.6590 – 0.6700
支持 0.6450 – 0.6348 – 0.6200
CAD 加元 - 中期料呈持穩趨向
技術圖表所見，MACD下破了訊號線，10天平均線亦已下破25天平均線，形成利淡交叉，示意匯價有繼續下探的傾向。另外，一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920，估計若匯價繼續持於此區下方，將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算， 50%及61.8%的回吐水準為1.2810及1.2670水平。較大支撐可參考4月低位1.2522。8土於上方阻力則預計在1.29及100天平均線1.3050，在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線；估計較關鍵的阻力則為1.33關口。
關注焦點：
10月9日(二)：加拿大9月房屋開工年率
10月10日(三)：加拿大8月建築許可
10月11日(四)：加拿大8月新屋價格月率
預估波幅：
阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300
支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800
CL 紐約期油 - 油價從四年高位回落，受美股下跌拖累
技術圖表所見，較近支撐料為74.30及10天平均線73.70美元，此區同時亦為最近一浪升勢所形成的上升趨向線，倘若明確跌破此區，恐防將扭轉近月升勢，延伸支撐會看至71及70美元關口。阻力見於77.80美元，下一級看至80美元關口。
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