縱橫匯海 2018年12月3日

2018/12/03 17:36:00 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
03 Dec

縱橫匯海 2018123

 

 

本週關注焦點:

123(星期一)

美國11月Markit製造業PMI終值

美國10月建築開支月率

美國11月ISM製造業指數

 

125(星期三)

美國11月ADP民間就業崗位變動

美國第三季單位勞工成本修訂

美國第三季非農生產率

美國11月Markit綜合PMI終值

美國11月Markit服務業PMI終值

美國11月ISM非製造業指數

 

126(星期四)

美國11月Challenger企業計劃裁員人數

美國10月國際貿易平衡

美國初請失業金人數

美國10月工廠訂單月率

美國10月耐用品訂單月率修訂

 

127(星期五)

美國11月非農就業崗位

美國11月失業率

美國11月平均時薪

美國11月就業參與率

美國12月密西根大學消費者信心指數初值

美國10月批發庫存‧銷售月率

 

128(星期六)

美國10月消費者信貸

 

 

今日重要經濟數據:

17:00 歐元區11月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測51.5‧前值51.5

17:30 英國11月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)‧前值51.1

22:30 加拿大11月Markit經季節調整製造業採購經理人指數(PMI)‧前值53.9

22:45 美國11月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值55.4

23:00 美國10月建築開支月率‧預測0.4%‧前值持平

23:00 美國11月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測58.0‧前值57.7

23:00 美國11月供應管理協會(ISM)製造業投入物價分項指數‧前值71.6

23:00 美國11月供應管理協會(ISM)製造業就業分項指數‧前值56.8

23:00 美國11月供應管理協會(ISM)製造業新訂單分項指數‧前值57.4

 

本週要聞

週六/中美兩國領袖週六在阿根廷舉行會談後,雙方同意貿易戰停火90天

週一/中國11月財新製造業PMI微升至50.2

 

1130

倫敦黃金上午定盤價:1220.45

倫敦黃金下午定盤價:1217.55

 

 

今日概論

中美關稅戰暫時休兵

中美兩國元首G20會晤踩下經貿摩擦升級的“剎車”,雙方同意停止相互加徵新的關稅,但要想實質性解決問題注定任重道遠。中美雙方就如何妥善解決存在的分歧和問題提出了一系列建設性方案,中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口,包括從美國購買適銷對路的商品,逐步緩解貿易不平衡問題。美國白宮發表聲明稱,美方同意自明年1月1日起對2,000億美元自中國進口商品徵收的關稅維持在10%,暫時不會提高至25%;但如果在90天內,中美雙方未能就技術轉讓、知識產權保護、農產品等貿易議題達成協議,那麼關稅稅率將提高至25%。自從3月份貿易戰開始以來,中國股市下跌逾20%,經濟明顯受到衝擊。在國內經濟下行壓力日益加重、改革步入深水區背景下,中美貿易戰“停火”毫無疑問將增加中國政策的迴旋餘地,政策放鬆的必要性有所減弱;也有助於舒緩金融市場投資者緊繃神經,提升短期風險偏好,利多股市。

 

美聯儲主席鮑威爾原定於週三對美國國會聯合經濟委員會發表證詞。但預計聽證會將推遲到週四,因為主要交易所週三將休市,以悼念週六去世的美國前總統布殊。

 

XAU 倫敦黃金 - 金價衝高,因中美貿易戰停火讓美元承壓

金價週一走高,突破1230水平,因中美貿易戰停火激發投資者對風險資產的需求,美元走軟。美國和中國領導人同意在貿易衝突中暫時停火,這令全球增長前景暫獲喘息。美國總統特朗普與中國國家主席習近平在阿根廷舉行元首級會談後,中美兩國週六同意在激烈貿易戰中停火,包括明年1月1日起不會調高關稅。白宮在一份聲明中表示,特朗普維持對2,000億美元中國進口產品徵收10%的關稅,明年初稅率將維持在上述水準,他同意不會在“這個時點”將關稅提高到25%。白宮聲明指出,兩國元首還同意立即就強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵和網絡盜竊、服務和農業方面的結構性改變展開談判。兩國同意他們將盡量在未來90天內完成這項“交易”,但如果沒有實現,那麼10%的稅率將提高到25%。

 

來到本週,澳洲和加拿大央行將將公佈利率決定,此外,多個國家將公佈製造業和服務業採購經理人指數(PMI),美國將公佈重要的非農就業數據。倫敦黃金走勢,金價週一的漲升已初步突破延伸自10月以來的三角型態頂部,若可維持於1226水平上方,料金價仍見有進一步上漲動力,其後阻力將看至1240及1249,關鍵指向200天平均線1258水平。10天突破25天平均線形成黃金交叉,亦反映金價的向上傾向。至於下方較大支持料在1216以及100天平均線1210水準。

倫敦黃金201812月預測波幅:

阻力位:1244 – 1262 – 1282 – 1304

支持位:1218 – 1199 – 1176 – 1136

 

倫敦黃金2018123 – 7

預測早段波幅:1211 – 1231

阻力位:1240 – 1249 – 1258

支持位:1202 – 1184 – 1166

 

倫敦黃金2018123

預測早段波幅:1216 – 1231

阻力位:1241 – 1257

支持位:1211 – 1202

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1119–760.86

1120–760.86

1121–762.92

1122–762.92

1123–762.92

1126–761.74

1127–761.74

1128–761.74

1129–761.74

1130–761.74

 

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

 

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年11月)

 

全球:33695.40噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.7噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):2036.2噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

 

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價區間振蕩

 

倫敦白銀走勢,銀價目前處於過去兩個月波動區間的中端水準,短期料陷入爭持局面。先看下方底部,9月11日低位13.90,11月14日低位13.85,此區料為後市的關鍵支持位,較大支撐預估在13.60及13.20美元。另一邊廂,上方頂部則參考多次上探未果的14.90水平,視為後市的關鍵阻力,整體需要突破此區才在技術上完成整固,而後重新開展升勢;其後參考水準為15.10及200天平均線15.52美元。至於當前較近阻力則料為100天平均線14.62美元。

 

倫敦白銀201812月預測波幅:

阻力位:14.30 – 14.70 – 15.40 – 15.80

支持位:13.60 – 13.20 – 12.70 – 12.10

 

倫敦白銀2018123 – 7

預測早段波幅:13.90 – 14.40

阻力位:14.70 – 15.10

支持位:13.60 – 13.20

 

倫敦白銀2018123

預測早段波幅:13.80 – 14.50

阻力位:14.90 – 15.10

支持位:13.40 – 13.20

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

1119– 10091.71

1120– 10109.24

1121– 10109.24

1122– 10109.24

1123– 10109.24

1126– 10109.24

1127– 10037.68

1128– 10043.52

1129– 10043.52

1130– 10005.56

 

 

EUR 歐元 - 美元下跌,因中美貿易戰停火激勵風險偏好

 

美元週一全線下跌,在中國和美國同意貿易戰停火後,投資者對高風險資產的需求上升。白宮週六在一份聲明中表示,美國總統特朗普在阿根廷20國集團(G20)會議期間舉行的會談上告訴中國國家主席習近平,他將維持對2,000億美元中國進口產品徵收10%的關稅,明年初稅率將維持在上述水準,他同意不會在“這個時點”將關稅提高到25%。中美將嘗試通過展開新的談判彌合分歧,以期在90天內達成協議

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數已見重新走高,而自九月以來匯價的下跌走勢形成一趨向線位於1.1400,倘若後市可作出明確突破,料歐元兌美元可延續反彈勢頭。上方進一步阻力料為50天平均線1.1445水平,而1.1515為最近一浪累計跌幅的50%反彈水準,擴展至61.8%則為1.1585。下方支撐回看1.1260及1.10關口。

 

關注焦點:

12月3日(一):意大利11月Markit/ADACI製造業PMI‧法國11月Markit製造業PMI終值‧德國11月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區11月Markit製造業PMI終值

12月4日(二):法國10月年內迄今預算平衡‧歐元區10月PPI

12月5日(三):意大利11月Markit/ADACI服務業PMI‧法國11月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國11月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區11月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區10月零售銷售

12月6日(四):德國10月工業訂單月率

12月7日(五):德國10月工業生產月率‧法國10月工業生產月率‧貿易平衡‧進口‧出口‧意大利10月零售銷售‧歐元區第三季就業人口終值‧歐元區第三季GDP修訂

 

相關要聞

意大利經濟財政部長特里亞稱,正與歐盟執委會磋商下調2019年赤字/GDP之比至2.0-1.9%

 

預估波幅:

阻力 1.1400* – 1.1445 – 1.1515 – 1.1585

支持 1.1260 – 1.1000

 

 

JPY 日圓 - 風險偏好回升打壓美元

 

美元兌日圓走勢,圖表所見,當前較近阻力可留意114.50水平,之前在10月初及11月中旬經歷了多次上試不破,若後市終可衝破,料將可望再展升勢,進一步目標看至115以及115.50水平。另一方面,由今年3月底的低位104.55引伸的上升趨向線至今位於112.50水準,所以亦需提防若當前顯著跌破此區,將見美元有進一步回弱傾向。以黃金比率計算,38.2%的調整幅度在110.70,50%及61.8%則會在109.50及108.30水準。

 

關注焦點:

12月5日(三):日本11月日經服務業PMI

12月6日(四):日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股

12月7日(五):日本10月所有家庭支出‧加班工資年率‧同時指標月率‧領先指標月率

 

預估波幅:

阻力 114.00 – 114.50 – 115.00

支持 112.50 – 110.70 – 109.50

 

 

GBP 英鎊 - 英退疑慮壓制英鎊走勢

 

英國首相文翠珊與歐盟商談的脫歐協議草案即將在12月11日接受議會的考驗,通不過的可能性看來很大;她所在的保守黨內部成員、反對黨以及支持其少數派政府的北愛爾蘭政黨都反對這項草案。一些英國人希望議會否決脫歐草案,從而為再次公投開啟大門,以避免英國在沒有達成協議的情況下無序脫歐。有跡象顯示,公眾對於逆轉2016年6月脫歐公投結果的支持度已經上升,反對黨工黨財政方面的一位發言人表示支持二次公投。此外,關於英國能否不經歐盟其他27國同意就撤回退出歐盟的聲明,歐洲法院佐審官將在12月4日給出意見。推動歐洲法院這項裁決的蘇格蘭政要們希望判決結果能符合他們的意願,從而為英國二次公投鋪平道路。

 

英鎊兌美元在圖表走勢上仍未能擺脫一浪低於一浪的態勢,匯價仍有繼續探低傾向。下方一個值得關注支持為10月30日低位1.2694以及8月15日低位1.2660,預計若英鎊兌美元跌破上述區域,很大機會在經歷個多月的區間盤整後,又將開展新一輪弱勢下行。以自2016年10月起的累計漲幅計算,61.8%的回吐水準可看至1.26。較大支撐料指向1.25。至於上方阻力料在100天平均線1.2980及1.3070。

 

關注焦點:

12月3日(一):英國11月Markit/CIPS製造業PMI

12月4日(二):英國11月BRC同店零售銷售年率‧Markit/CIPS建築業PMI

12月5日(三):英國11月Markit/CIPS服務業PMI

12月7日(五):英國11月Halifax房價月率‧英國截至11月的三個月Halifax房價年率

 

預估波幅:

阻力 1.2980 – 1.3070

支持 1.2694 – 1.2660 – 1.2600 – 1.2500

 

 

CHF 瑞郎 - 回探關鍵支撐

 

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,近月來美元兌瑞郎回落,並帶動10天平均線跌破25天平均線,形成利淡交叉,或見匯價有續跌空間。當前支持先看100天平均線0.9890,較大支持指向250天平均線0.9775,關鍵料為0.9540水平。上方阻力預估為25天平均線1.0010,過去一週多以來匯價上向亦受制於此區,進一步則參考1.0070以至1.0170水準。

 

關注焦點:

12月3日(一):瑞士10月零售銷售年率‧瑞士11月製造業PMI

12月4日(二):瑞士11月CPI

 

預估波幅:

阻力 1.0010 – 1.000 – 1.0170

支持 0.9890 – 0.9775 – 0.9540

 

 

AUD 澳元 - 中美貿易戰停火激勵澳元

 

澳元週一觸及四個月高位,受中美貿易戰停火激勵。美國白宮發表聲明稱,美方同意自明年1月1日起對2,000億美元自中國進口商品徵收的關稅維持在10%,暫時不會提高至25%。中方願意根據國內市場和人民的需要擴大進口,包括從美國購買適銷對路的商品,逐步緩解貿易不平衡問題。中國是澳洲資源出口的最大買家,任何損及需求的跡象將對澳元不利。11月財新中國製造業PMI微升,新訂單狀況略有改善,但外需仍疲弱,生產動能依然不足,產出指數續創近兩年半低點,出廠價格指數則降至榮枯線下方,顯示中國經濟擴張力度仍較弱。

 

技術圖表所見,下方支持見於25天平均線,近日低位亦見在此獲見支撐,目前25天平均線處於0.7240,較大支撐將看至0.7040及0.70關口。而經過週一的跳漲後,匯價已突破了11月16日高位0.7338,可望將迎來更大之上升動力,以自六月起的累計跌幅計算, 61.8%的反彈幅度為0.7435水平。關鍵阻力料為250天平均線0.7510以至0.7590。

 

關注焦點:

12月4日(二):澳洲第三季流動帳‧淨出口‧澳洲12月央行政策利率

12月5日(三):澳洲11月AIG服務業指數‧澳洲第三季GDP

12月6日(四):澳洲10月零售銷售月率‧商品及服務貿易平衡‧進口‧出口

12月7日(五):澳洲11月AIG建築業指數‧前值46.4   

 

預估波幅:

阻力 0.7435 – 0.7510 – 0.7590

支持 0.7240 – 0.7040 – 0.7000

 

 

NZD 紐元 - 受制200MA

 

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數均見走高,而匯價更突破了近日受制的200天平均線,當前正挑戰著250天平均線位於0.6940,若可進一步突破,可望劍指0.70的心理關口,其後則參考6月高位0.7060。

 

紐元兌美元向上正受制於200天平均線,目前正處於0.6875,料需上破此區才可望延續近月來之上漲動力,下一級看至250天平均線0.6940;預計關鍵將直指0.70關口。下方支持料為100天平均線0.6660及0.6550水平。

 

相關要聞

紐西蘭第三季貿易條件下降0.3%

 

預估波幅:

阻力 0.6940 – 0.7000 – 0.7060

支持 0.6660 – 0.6550

 

 

CAD 加元 - 上漲,因油價攀升

 

受助於中美貿易戰暫時停火,以及油價漲升,加元週一大幅走強;美元兌加元跌見至1.3160下方水準。暫時已見跌破關鍵支撐1.32水平,此為起延自10月初的上升趨向線,亦為25天平均線位置,倘若後市持於此區下方,技術上將破壞這個多月來的上升態勢,延伸較大支持料為1.30關口及250天平均線1.2910水準。上方阻力回看1.32,下一級看至1.33及1.3360水平。

 

關注焦點:

12月3日(一):加拿大11月Markit製造業PMI

12月4日(二):加拿大第三季勞動生產率

12月5日(三):加拿大12月央行利率決定

12月6日(四):加拿大10月貿易平衡‧出口‧進口‧加拿大11月Ivey PMI

12月7日(五):加拿大11月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率

 

預估波幅:

阻力 1.3200 – 1.3300 – 1.3360

支持 1.3000 – 1.2910

 

 

CL 紐約期油 - 油價跳漲,受中美貿易戰休戰以及OPEC減產預期提振

 

油價週一跳漲約5%,受中國和美國決定貿易戰休戰90天的利好消息推動,而且本週召開的石油輸出國組織(OPEC)會議預計會決定減產。此外,加拿大阿爾伯塔省強制石油生產企業減產的消息進一步推高美國原油價格。阿爾伯塔省將要求產油商減產8.7%或32.5萬桶/日,緩解管道輸送瓶頸導致原油庫存上升的問題。阿爾伯塔省多數原油都出口到美國。市場目前焦點轉向12月6日OPEC會議。預期OPEC和俄羅斯會宣布減產以抑制供應過剩。

 

技術圖表所見,油價價位多日來仍見受壓著10天平均線,目前10天線處於52.45美元,本週已見初步突破,維持於此區上方,可望緩和近月來的下跌態勢。預計較大阻力可至55美元。以黃金比率計算,38.2%及50%的反彈水準看至59.95及63.20美元。下方支持回看50美元關口,較大支持在49.40,進一步支撐估計為45.25美元,為黃金比率61.8%的調整水準。

 

預估波幅:

阻力 55.00 – 59.95 – 63.20

支持 50.00 – 49.40 – 45.25

  

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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