縱橫匯海 2018年12月31日

縱橫匯海 2018年12月31日

本週關注焦點：
12月31日(星期一)
美國12月達拉斯聯儲製造業活動指數

1月1日(星期二)
新年假期休市

1月2日(星期三)
美國12月Markit製造業PMI終值

1月3日(星期四)
美國12月Challenger企業計劃裁員人數
美國12月ADP民間就業崗位變動
美國初請失業金人數
美國11月建築支出月率
美國12月ISM製造業指數

1月4日(星期五)
美國12月非農就業崗位
美國12月民間部門崗位
美國12月製造業崗位
美國12月政府部門崗位
美國12月失業率
美國12月平均時薪
美國12月就業參與率
美國12月Markit綜合PMI終值
美國12月Markit服務業PMI終值

今日重要經濟數據：
09：00 中國12月官方製造業採購經理人指數(PMI)‧預測49.9‧前值50.0
09：00 中國12月官方非製造業採購經理人指數(PMI)‧前值53.4
09：00 中國12月綜合採購經理人指數(PMI)‧前值52.8
23：30 美國12月達拉斯聯儲製造業活動指數‧前值正17.6

12月27日
倫敦黃金上午定盤價：1277.25
倫敦黃金下午定盤價：1279.00

XAU 倫敦黃金 - 避險買盤推升金價

近期美國政局連番動盪，打壓著美元走勢。國防部長馬蒂斯與特朗普政策理念不合辭職，國會在美墨邊境圍牆撥款問題上陷入僵局導致聯邦政府部分關門，這個局面可能持續到1月3日新一屆國會開會；特朗普抨擊美聯儲是美國經濟的唯一問題，白宮與央行的關係緊張化，不過白宮經濟顧問哈西特表示，美聯儲主席鮑威爾並沒有被炒之虞。另外，據路透報導，特朗普考慮在新的一年發佈行政令宣布國家緊急狀態，禁止美企使用華為和中興通訊的電信設備。市場擔心中美貿易關係再度緊張，加上近期的中美經濟數據欠佳，使得投資者繼續尋求避險資產，並令商品貨幣承壓。

倫敦黃金方面，金價上週五升至逾六個月高位1282水平，全球經濟增長放緩的疑慮，及美國政府部份停擺，刺激了避險買需。技術走勢而言，金價上星期升破位於1267的250天平均線，可繼續持穩此區之上，料仍見進一步上升動力。另一支持位則要留意1252，此區為延伸自十一月的短期上升趨向線；較大支持在25天平均線1242美元。另一方面，從今年四月高位起始的累計跌幅計算，61.8%的反彈水準為1287美元，可視為重要的上試目標；其他阻力參考為1280及1300美元關口。

倫敦黃金2018年12月31日 – 1月4日預測波幅：
阻力位：1287 – 1300
支持位：1252 – 1242

倫敦黃金2018年12月31日
預測早段波幅：1267 – 1282
阻力位：1287 – 1300
支持位：1252 – 1242

相關要聞
SPDR持金量升至四個月高位

SPDR Gold Trust黃金持有量：
12月10日–760.32 噸
12月11日–763.56 噸
12月12日–763.56 噸
12月13日–763.56 噸
12月14日–763.56 噸
12月17日–763.56 噸
12月18日–771.79 噸
12月19日–771.79 噸
12月20日–769.14 噸
12月21日–772.67 噸
12月27日–787.67 噸

12月黃金期貨到期日：12月27日
2019年2月黃金期權到期日：1月28日

環球官方黃金儲備：
(資料來源：世界黃金協會(WGC)，更新於2018年11月)

全球：33695.40噸
美國(1)：8133.5噸
德國(2)：3369.7噸
IMF(3)：2814.0噸
意大利(4)：2451.8噸
法國(5)：2436.0噸
俄羅斯(6)：2036.2噸
中國(7)：1842.6噸
瑞士(8)：1040.0噸
日本(9)：765.2噸
荷蘭(10)：612.5噸

歐洲央行(12)：504.8噸
英國(17)：310.3噸
香港(92)：2.1噸

XAG 倫敦白銀 - 銀價突破區間頂部

倫敦白銀上週五漲至近五個月高位15.36美元，而這段幅亦令銀價擺脫過去數月來的橫盤區間，預估銀價後市若可維持於15水平上方，則可望繼續作進一步上試；其後參考水準料為200天平均線15.37及250天平均線15.64美元。另外，亦要留意以最近一輪跌幅計算，38.2%及50%的反彈水準為15.21及15.61，擴展至61.8%為16.01美元。下方支持回看14.85及上升趨向線14.69，下一級參考25天平均線14.58美元。

倫敦白銀2018年12月31日至1月4日預測波幅：
阻力位：15.40 – 15.64 – 16.21
支持位：14.90 – 14.59 – 14.49

倫敦白銀2018年12月31日
預測早段波幅：15.00 – 15.37
阻力位：15.46 – 15.61 – 16.01
支持位：14.85 – 14.69 – 14.58

iShares Silver Trust白銀持有量：
12月10日– 9913.79
12月11日– 9913.79
12月12日–9913.79 噸
12月13日–9913.79 噸
12月14日–9913.79 噸
12月17日–9884.59 噸
12月18日–9884.59 噸
12月19日–9907.95 噸
12月20日–9864.15 噸
12月20日–9864.15 噸
12月27日–9867.07 噸

EUR 歐元 - 探試區間頂部

歐元今年走勢艱難，受歐元區經濟數據疲弱、低通脹與政治風險拖累。這使得歐洲央行維持其超低利率不變。歐元兌美元今年全年料下跌4.5%。

技術圖表見中短期平均線與價位已交疊個多月的時間，示意著近期的整理待變局面，而且自十一月上旬以來波幅正逐步收窄，正醞釀即將突破行情。上方阻力將直指1.15，為11月7日高位；附近亦見位於1.1480的100天平均線，近兩週高位受制此區，十月中旬亦曾見未能突破此指標。另外，由九月至十一月歐元兌美元累計約600點跌幅，反彈50%為1.1515，故若後市可上破1.1500/15區域，則有望觸發較強的上升動力，擴展至61.8%的幅度則為1.1585。至於9月高位1.1815參考為關鍵阻力。下方較近支持則在1.1260，由上月底至今都一直險守著，但一旦失守，將呈轉弱的初步跡象，之後則會矚目於十一月低位1.1213，倘若進一步下破此區，將有機會又會開展新一浪跌勢，其後目標料直指1.11以至1.10關口。

關注焦點：
1月1日(二)：新年假期休市
1月2日(三)：意大利12月Markit/IHS製造業PMI‧法國12月Markit製造業PMI‧德國12月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區12月Markit製造業PMI終值
1月3日(四)：歐元區11月M3貨供額年率
1月4日(五)：法國12月HICP年率初值‧意大利12月Markit/ADACI服務業PMI‧法國12月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國12月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧經季節調整的失業人口變動‧未經季節調整的總失業人口‧經季節調整的失業率‧經季節調整的失業人口‧意大利12月CPI初值‧HICP初值‧歐元區12月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區11月PPI月環比‧PPI同比

相關要聞
歐洲央行預計2019年全球經濟將放緩，之後企穩

預估波幅：
阻力 1.1500/1.1515 – 1.1585 – 1.1815
支持 1.1260 – 1.1100 – 1.1000

JPY 日圓 - 走升，全球經濟增長疑慮帶動避險買盤

技術圖表所見，自三月以來的上升勢頭，去到10月初開始遇到阻滯，至今更形成一個頂部低於一個頂部，10月3日高位114.54，11月12日高位114.20，11月28日高位114.03，至最近在12月13日的高位113.19，明顯地走出一浪低於一浪，示意著美元兌日圓的挫跌傾向；繼而在上週跌破關鍵支持100天平均線，更為加劇其下跌力度，料續以三頂型態繼續下行。以近九個月的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為110.70，擴展至50%及61.8%則會分別看至109.55及108.35水平。上方阻力將回看111.40及100天平均線112.40，較大阻力在113.20及114水平。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市
1月4日(五)：日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股‧日本12月日經製造業PMI

預估波幅：
阻力 111.40 – 112.40 – 113.20 – 114.00
支持 110.70 – 109.55 – 108.35

GBP 英鎊 - 盤整待變

英鎊兌美元在圖表走勢上仍未能擺脫一浪低於一浪的態勢，匯價仍有繼續探低傾向。目前受制於25天平均線1.2680，若仍持於此區下方，則仍見匯價承壓。以自2016年10月起的累計漲幅計算，61.8%的回吐水準可看至1.26。較大支撐料指向1.25及1.2360。至於上方較大阻力料在1.2850以至1.30關口。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市
1月2日(三)：英國12月Markit/CIPS製造業PMI
1月3日(四)：英國12月Markit/CIPS建築業PMI
1月4日(五)：英國12月Nationwide房價‧英國11月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧11月M4貨供額月率‧英國12月Markit/CIPS服務業PMI

預估波幅：
阻力 1.2680 – 1.2850 – 1.3000
支持 1.2600 – 1.2500 – 1.2360

CHF 瑞郎 - 整固待變

美元兌瑞郎走勢，圖表所見，近月來美元兌瑞郎連番回落，並帶動10天平均線跌破25天平均線，形成利淡交叉，或見匯價有續跌空間。當前支持先看200天平均線0.9860，較大支持指向250天平均線0.9780，關鍵則參考9月低位0.9540水平。上方阻力預估為25天平均線0.9955，近月來匯價上向亦受制於此區，故後市需回破此區，才有再復走穩跡象，進一步阻力則參考1.0070以至1.0170水準。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市
1月3日(四)：瑞士12月製造業PMI

預估波幅：
阻力 0.9955 – 1.0070 – 1.0170
支持 0.9860 – 0.9780 – 0.9540

AUD 澳元 - 考驗0.70關口

技術走勢而言，澳元兌美元由10月26日低位0.7021升至12月3日高位0.7394，之後則又回到至今再探0.70關口，需格外留意若此趟失守，澳元料會陷任進一步弱勢；而圖表見10天已跌破25天平均線，macd亦下破了訊號線，估計澳元今趟失守0.70關口的機會頗大，其後支持參考2016年1月低位0.6827，下一級看至0.6770。上方阻力預估在25天平均線，在近月來都為上落的分界線，目前處於0.7190水準，若可突破此區才見回穩跡象。預估較大阻力為0.7250及200天平均線0.7360水平。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市
1月2日(三)：澳洲11月AIG製造業指數
1月3日(四)：澳洲12月AIG服務業指數

預估波幅：
阻力 0.7190 – 0.7250 – 0.7360
支持 0.7000* – 0.6827 – 0.6770

NZD 紐元 - 遇阻回落

圖表所見，上方阻力料為200天平均線0.6830，下一級料為250天平均線0.6925，若可進一步明確突破，可望劍指0.70的心理關口，其後則參考6月高位0.7060，下一級看至0.7150。支持位將回看50天平均線0.6730以及0.6670水平，下一級看至0.6630。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市

預估波幅：
阻力 0.6825 – 0.6930 – 0.7000 – 0.7060
支持 0.6730 – 0.6670 – 0.6630

CAD 加元 - 橫盤待變

美元兌加元走勢，匯價已見明確突破1.33關口，對應六月至九月的跌勢形成了〝V〞的型態，更已衝破6月高位1.3385，配合相對強弱指標及隨機指數亦再復走高，料美元兌加元仍見上升動力。以2002年1月高位1.6188至2007年11月低位0.9056的累積跌幅計算，61.8%的反彈幅度為1.3465。較大阻力料為1.3550，以至參考2017年5月高位1.3793。下方較近支持估計在25天平均線1.3350，10月初形成的上升趨向線則位於1.3280，倘若後市下破此區，技術上將破壞這兩個多月來的上升態勢。

關注焦點：
1月1日(星期二)：新年假期休市
1月2日(三)：加拿大12月Markit經季節調整製造業PMI
1月4日(五)：加拿大12月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率‧加拿大11月工業產品價格

預估波幅：
阻力 1.3465 – 1.3550 – 1.3793
支持 1.3350 – 1.3280

CL 紐約期油 - 對全球原油供應過剩的擔憂壓制油市

技術圖表所見，較近支撐料為45.00，之後則看43.60及40美元關口。預計阻力在10天平均線47.30，較大阻力參看此前的橫盤底部49.40，進一步可至50美元關口。

預估波幅：
阻力 47.30 – 49.40 – 50.00
支持 45.00 – 43.60 – 40.00

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