縱橫匯海 2019年 1月2日 星期三

2019/01/02 18:06:36 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
02 Jan


縱橫匯海 2019年 1月2日


本週關注焦點:
1月2日(星期三)
美國12月Markit製造業PMI終值

1月3日(星期四)
美國12月Challenger企業計劃裁員人數
美國12月ADP民間就業崗位變動
美國初請失業金人數
美國11月建築支出月率
美國12月ISM製造業指數

1月4日(星期五)
美國12月非農就業崗位
美國12月民間部門崗位
美國12月製造業崗位
美國12月政府部門崗位
美國12月失業率
美國12月平均時薪
美國12月就業參與率
美國12月Markit綜合PMI終值
美國12月Markit服務業PMI終值

今日重要經濟數據:
16:45 意大利12月Markit/IHS製造業採購經理人指數(PMI)‧預測48.6‧前值48.6
16:50 法國12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)‧預測49.7‧前值49.7
16:55 德國12月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測51.5‧前值51.5
17:00 歐元區12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧預測51.4‧前值51.4
17:30 英國12月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI)‧預測52.5‧前值53.1
22:30 加拿大12月Markit經季節調整製造業採購經理人指數(PMI)‧前值54.9
22:45 美國12月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值53.9

12月31日
倫敦黃金上午定盤價:1281.65
倫敦黃金下午定盤價:--

今日概論

美國國會週三將簡短開會,政府短期內開門仍無望

美國國會將於週三重新開會,沒有跡象顯示會拿出可行計劃來結束約四分之一政府部門迄今停擺12天的局面,總統特朗普也不會在50億美元邊境築墻經費方面做出讓步。特朗普邀請國會民主黨與共和黨高層領袖週三前往白宮。國會消息人士稱是要召開邊境安全事務簡布會。週四民主黨開始掌控眾議院,2019-2020屆國會拉開帷幕。他們計劃批準一項包含兩部分的支出議案以結束政府關門狀態。但這項議案在共和黨佔據主導的參議院前景黯淡。

XAU 倫敦黃金 - 避險買需持續,金價再創六個月高位

金價週三再創六個月高位,中國令人失望的數據加劇了全球經濟成長放緩擔憂。亞洲股市在2019年第一個交易日逆轉稍早漲勢,因中國發布更多令人失望的經濟數據打壓市場人氣,並抹去美國股指期貨的盤初漲幅。財新/Markit週三聯合公布,經季節性調整的12月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至49.7,為2017年5月以來首次跌破好淡分界線。此前亞洲區域公布一系列疲弱貿易數據。美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾週五將與前主席耶倫和貝南克一道參與討論,屆時將關注其對經濟前景的評論,以及對2019年美國升息情況的暗示。美國供應管理協會(ISM)週四將公布12月製造業指數,勞工部週五將公布12月非農就業數據。有預期認為美國為時三年的升息週期已畫上句號,目前市場預計美國2019年不會升息。

倫敦黃金方面,金價上星期升破位於1267的250天平均線,可繼續持穩此區之上,料仍見進一步上升動力。另一支持位則要留意1257,此區為延伸自十一月的短期上升趨向線;較大支持在25天平均線1250美元。另一方面,從今年四月高位起始的累計跌幅計算,61.8%的反彈水準為1287美元,已接近於週三高位,可視為重要的上試目標;其他阻力參考為1300美元關口以及6月高位1309水準。

倫敦黃金2019年1月預測波幅:
阻力位:1292 – 1315 – 1331 – 1340
支持位:1267 – 1251 – 1227 – 1204

倫敦黃金2019年1月2 – 4日
預測早段波幅:1274 – 1284
阻力位:1293 – 1300 – 1325
支持位:1267 – 1250 – 1238

倫敦黃金2019年1月2日
預測早段波幅:1274 – 1289
阻力位:1296 – 1300 – 1315
支持位:1267 – 1257 – 1250

相關要聞
SPDR持金量升至四個月高位

SPDR Gold Trust黃金持有量:
12月10日–760.32 噸
12月11日–763.56 噸
12月12日–763.56 噸
12月13日–763.56 噸
12月14日–763.56 噸
12月17日–763.56 噸
12月18日–771.79 噸
12月19日–771.79 噸
12月20日–769.14 噸
12月21日–772.67 噸
12月27日–787.67 噸
12月31日–787.67 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日
2019年2月黃金期權到期日:1月28日

環球官方黃金儲備:
(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年11月)

全球:33695.40噸
美國(1):8133.5噸
德國(2):3369.7噸
IMF(3):2814.0噸
意大利(4):2451.8噸
法國(5):2436.0噸
俄羅斯(6):2036.2噸
中國(7):1842.6噸
瑞士(8):1040.0噸
日本(9):765.2噸
荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸
英國(17):310.3噸
香港(92):2.1噸

XAG 倫敦白銀 - 銀價突破區間頂部

倫敦白銀週三漲至近五個月高位15.51美元,近兩週的這段漲幅亦令銀價擺脫過去數月來的橫盤區間,預估銀價後市若可維持於15水平上方,則可望繼續作進一步上試;其後參考水準料為250天平均線15.62美元。另外,亦要留意以最近一輪跌幅計算, 50%的反彈水準為15.61,擴展至61.8%為16.01美元。下方支持回看上升趨向線14.85,下一級參考25天平均線14.73美元。

倫敦白銀2019年1月預測波幅:
阻力位:15.70 – 16.20 – 16.50 – 17.80
支持位:15.10 – 14.70 – 14.30 – 13.70

倫敦白銀2019年1月2 – 4日
預測早段波幅:15.10 – 15.80
阻力位:16.00 – 16.40 – 16.80
支持位:14.90 – 14.30 – 13.60

倫敦白銀2019年1月2日
預測早段波幅:15.20 – 15.70
阻力位:15.90 – 16.00 – 16.20
支持位:15.00 – 14.90 – 14.70

iShares Silver Trust白銀持有量:
12月10日– 9913.79
12月11日– 9913.79
12月12日–9913.79 噸
12月13日–9913.79 噸
12月14日–9913.79 噸
12月17日–9884.59 噸
12月18日–9884.59 噸
12月19日–9907.95 噸
12月20日–9864.15 噸
12月20日–9864.15 噸
12月27日–9867.07 噸
12月31日–9867.07 噸

EUR 歐元 - 多國製造業活動萎縮加劇經濟降溫風險

美元全線走軟,因黯淡的製造業調查數據令人更加擔心地區和全球增長降溫。財新/Markit週三聯合公布,經季節性調整的12月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至49.7,為2017年5月以來首次跌破好淡分界線,因國內和出口訂單繼續下滑。韓國、台灣和馬來西亞製造業活動亦萎縮,而新加坡公布的第四季經濟增速遠遜預期。

美國聯邦儲備理事會(FED)主席鮑威爾週五將與前主席耶倫和貝南克一道參與討論,屆時將關注其對經濟前景的評論。美國供應管理協會(ISM)週四將公布12月製造業指數,勞工部週五將公布12月非農就業數據。聯邦基金利率期貨幾乎排除了今年加息的可能,現在顯示預計到2020年中會有一次25個基點的降息。美國10年期公債收益率已跌至2月以來低點2.69%。兩年期和10年期公債利差縮至2007年以來最小,前幾次經濟衰退之前都出現了該收益率曲線趨平的徵兆。

歐元兌美元2018年下跌4.4%。技術圖表見中短期平均線與價位已交疊個多月的時間,示意著近期的整理待變局面,而且自十一月上旬以來波幅正逐步收窄,正醞釀即將突破行情。上方阻力將直指1.15,為11月7日高位;附近亦見位於1.1480的100天平均線,近兩週高位受制此區,十月中旬亦曾見未能突破此指標。另外,由九月至十一月歐元兌美元累計約600點跌幅,反彈50%為1.1515,故若後市可上破1.1500/15區域,則有望觸發較強的上升動力,擴展至61.8%的幅度則為1.1585。至於9月高位1.1815參考為關鍵阻力。下方較近支持則在1.1260,由上月底至今都一直險守著,但一旦失守,將呈轉弱的初步跡象,之後則會矚目於十一月低位1.1213,倘若進一步下破此區,將有機會又會開展新一浪跌勢,其後目標料直指1.11以至1.10關口。

關注焦點:
1月2日(三):意大利12月Markit/IHS製造業PMI‧法國12月Markit製造業PMI‧德國12月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區12月Markit製造業PMI終值
1月3日(四):歐元區11月M3貨供額年率
1月4日(五):法國12月HICP年率初值‧意大利12月Markit/ADACI服務業PMI‧法國12月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國12月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧經季節調整的失業人口變動‧未經季節調整的總失業人口‧經季節調整的失業率‧經季節調整的失業人口‧意大利12月CPI初值‧HICP初值‧歐元區12月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區11月PPI月環比‧PPI同比

預估波幅:
阻力 1.1500/1.1515 – 1.1585 – 1.1815
支持 1.1260 – 1.1100 – 1.1000

JPY 日圓 - 增長疑慮打壓風險胃納提振日圓上揚

日圓週三上揚,邁入新年的首個交易日市場謹慎情緒彌漫,因擔心全球經濟增長、美國政府關門以及美國聯邦儲備理事會(/FED)加息步伐放緩。新年假期過後全球市場恢復交易,但成交仍清淡。日本市場週三仍休市。日圓此前兩週均上漲,因投資者的風險偏好較低。中國數據週三增強了全球經濟放緩擔憂。財新/Markit週三聯合公布的調查結果顯示,經季節性調整的12月中國製造業採購經理人指數(PMI)降至49.7,為2017年5月以來首次跌破好淡分界線,路透調查預估中值為50.1;上月為50.2。

美元兌日走勢,技術圖表所見,自三月以來的上升勢頭,去到10月初開始遇到阻滯,至今更形成一個頂部低於一個頂部,10月3日高位114.54,11月12日高位114.20,11月28日高位114.03,至最近在12月13日的高位113.70,明顯地走出一浪低於一浪,示意著美元兌日圓的挫跌傾向;繼而在週一更跌破250天平均線,加劇美元下跌壓力。以近九個月的累計升幅計算,50%及61.8%的回調水準分別看至109.55及108.35水平。較大支撐料為108及107.30水平。上方阻力將回看250天平均線110.30,較大阻力在111.50及100天平均線112.35水平。

關注焦點:
1月4日(五):日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股‧日本12月日經製造業PMI

預估波幅:
阻力 110.30 – 111.50 – 112.35
支持 108.35 – 108.00 – 107.35

GBP 英鎊 - 技術面呈回跌風險,英鎊漲幅或見受制

美元在年底清淡交投中下跌,因市場對美中貿易爭端取得進展感到樂觀,損害了美元的避險吸引力,但美元仍錄得三年來最強勁的年度表現。美元指數在2018年上漲4.4%,是自2015年以來的最佳年度百分比漲幅。英鎊兌美元亦見勉力走高,見至三週高位1.2814。英鎊對美元在去年深受英退疑慮打擊,累積貶值約5.5%。

英鎊兌美元走勢,技術圖表所見,MACD指標已上破訊號線,10天與25天平均線形成利好交叉,示意英鎊中長期走勢或見趨好跡象;然而,亦要留意相對強弱指標及隨機指數接近超買區域,更顯現初步掉頭跡象。由九月至十二月的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度為1.2790,接近於本週一高位,但匯價其後脫離高位,故若後市未能穩居此區上方,則有出現回吐的風險;而擴展至50%及61.8%的反彈幅度則會達至1.2890及1.2985。較大阻力將參考去年11月高位1.3174。至於下方支持預估在近月形成的上升趨向線位於1.2660,若失守此區,將加劇進一步挫跌的傾向,其後支持將看至1.2610及1.25水準。

關注焦點:
1月2日(三):英國12月Markit/CIPS製造業PMI
1月3日(四):英國12月Markit/CIPS建築業PMI
1月4日(五):英國12月Nationwide房價‧英國11月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧11月M4貨供額月率‧英國12月Markit/CIPS服務業PMI

預估波幅:
阻力 1.2790 – 1.2890 – 1.2985
支持 1.2660 – 1.2610 – 1.2500

CHF 瑞郎 - 瑞朗力逼250MA

美元兌瑞郎走勢,圖表所見,近月來美元兌瑞郎連番回落,並帶動10天平均線跌破25天平均線,形成利淡交叉,或見匯價有續跌空間。當前支持先看250天平均線0.9780,上週低位已見觸及於此;下級關鍵則參考9月低位0.9540水平。上方阻力預估為25天平均線0.9915,近月來匯價上向亦受制於此區,故後市需回破此區,才有再復走穩跡象,進一步阻力則參考1.0070以至1.0170水準。

關注焦點:
1月3日(四):瑞士12月製造業PMI

預估波幅:
阻力 0.9915 – 1.0070 – 1.0170
支持 0.9780 – 0.9540

AUD 澳元 - 中國PMI數據疲弱打壓澳元

澳元12月下挫3.4%,錄得2018年2月來最差月度表現。澳元2018年下跌近10%,抹去2017年8.7%漲幅。全球市場的人氣一直受到美中貿易戰的打擊,這對澳元的影響尤深,因澳洲以出口為導向的經濟倚賴全球貿易甚深。澳元兌美元跌見至0.70關口附近水準,中國週一公布的調查數據顯示,當地製造業出現兩年來首見的萎縮,暗示經濟放緩。澳洲對中國出口大量的大宗商品,因此澳元走勢受中國經濟影響甚深。澳元另一個偏空的理由,在於澳洲央行今年料將繼續維持利率於紀錄低點,甚至可能被迫降息。

技術走勢而言,澳元兌美元由10月26日低位0.7021升至12月3日高位0.7394,之後則又回到至今再探0.70關口,需格外留意若此趟失守,澳元料會陷任進一步弱勢;而圖表見10天已跌破25天平均線,macd亦下破了訊號線,估計澳元今趟失守0.70關口的機會頗大,其後支持參考2016年1月低位0.6827,下一級看至0.6770。上方阻力預估在25天平均線,在近月來都為上落的分界線,目前處於0.7190水準,若可突破此區才見回穩跡象。預估較大阻力為0.7250及200天平均線0.7360水平。

關注焦點:
1月3日(四):澳洲12月AIG服務業指數

預估波幅:
阻力 0.7190 – 0.7250 – 0.7360
支持 0.7000* – 0.6827 – 0.6770

NZD 紐元 - 遇阻回落

紐元12月下滑2.5%,11月則是大漲5.6%。全年下跌5.4%,創下2015年以來最差年度表現。圖表所見,上方阻力料為200天平均線0.6820,下一級料為250天平均線0.6910,若可進一步明確突破,可望劍指0.70的心理關口,其後則參考6月高位0.7060,下一級看至0.7150。支持位將回看50天平均線0.6760以及0.6670水平,下一級看至0.6630。

預估波幅:
阻力 0.6820 – 0.6910 – 0.7000 – 0.7060
支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6630

CAD 加元 - 油價暫緩跌勢,加元呈回吐風險


美元兌加元走勢,匯價自12初突破1.33關口之後,則持續上漲,直至近日在1.3670前終見升勢緩止,受助於油價近期稍作喘穩;同時,亦見相對強弱指標及隨機指數已在超買區域橫盤,似乎正醞釀回吐風險。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為1.3330,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.3220及1.3120水平。較近支持見於25天平均線1.3440水平。至於向上阻力參考2017年5月高位1.3793,進一步將直指1.40關口。

關注焦點:
1月2日(三):加拿大12月Markit經季節調整製造業PMI
1月4日(五):加拿大12月就業崗位變動‧失業率‧就業參與率‧加拿大11月工業產品價格

預估波幅:
阻力 1.3793 – 1.4000
支持 1.3440 – 1.3330 – 1.3220

CL 紐約期油 - 供應增加和經濟放緩擔憂再壓油價

油市週三走跌,受美國產量激增,以及有關2019年經濟將放緩的憂慮拖累。全球最大石油進口國--中國的製造業活動萎縮。美國期油一度跌見至44.50美元下方。12月亞洲各地製造業活動減弱,中美貿易戰以及中國需求放緩,打擊了該地區多數經濟體的生產。中國週三發放2019年第一批原油進口配額,規模低於去年首批水平,不過業界預期今年稍晚的配額規模將增加。油價2018年錄得跌幅,是自2015年以來首次,2018年美國原油下跌近25%。

技術圖表所見,較近支撐料為45.00,之後則看43.60及40美元關口。預計阻力在10天平均線47.30,較大阻力參看此前的橫盤底部49.40,進一步可至50美元關口。

預估波幅:
阻力 47.30 – 49.40 – 50.00
支持 45.00 – 43.60 – 40.00

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部
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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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