縱橫匯海 2019年1月23日

2019/01/23 18:06:44 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
23 Jan

縱橫匯海 2019123

 

 

 

本週關注焦點:

123(星期三)

美國11月FHFA房價‧FHFA房價指數

美國1月烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數

 

124(星期四)

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週)均值

美國續請失業金人數

美國1月Markit綜合PMI初值

美國1月Markit製造業PMI初值

美國1月Markit服務業PMI初值

美國12月領先指標月率

 

125(星期五)

美國12月建築許可修訂

美國12月耐用品訂單月率

美國12月扣除運輸的耐用品訂單月率

美國12月新屋銷售

 

今日重要經濟數據:

19:00 英國1月CBI總工業訂單差值‧預測正5‧前值正8

20:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值411.8

20:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值1,172.40

21:30 加拿大11月零售銷售月率‧預測-0.6%‧前值+0.3%

21:30 加拿大11月扣除汽車的零售銷售月率‧預測-0.4%‧前值持平

22:00 美國11月聯邦住房金融局(FHFA)房價月率‧前值0.3%

22:00 美國11月聯邦住房金融局(FHFA)房價年率‧前值5.7%

22:00 美國11月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數‧前值267.9

23:00 歐元區1月消費者信心指數初值‧預測負負6.5‧前值負6.2

23:00 美國1月烈治文聯邦儲備銀行綜合製造業指數‧前值負8


 

本週要聞:

週一/中國2018年全年GDP同比增長6.6%

週二/IMF再次下調今明兩年全球經濟成長預估

美國12月成屋銷售減少6.4%,年率降至499萬戶的三年最低水準

 

122

倫敦黃金上午定盤價:1284.75

倫敦黃金下午定盤價:1282.10


 

今日概論

美國政府部分停擺,導致一些關鍵經濟數據推遲公布

美國政府部分停擺從週三開始進入第二個月,導致許多關鍵經濟數據不能按時公布,投資者和企業在作重要決策時只能跟著感覺走。本次從12月22日開始的政府停擺,已經成為美國歷史上最長的一次關門。約有四分之一的政府部門受到影響。商務部受到影響,導致下屬的經濟分析局和統計局暫停數據發布。勞工部不受影響,下屬勞工統計局繼續發布數據,其中包括備受關注的月度就業報告。像美國聯邦儲備理事會(FED)和世界大型企業研究會(Conference Board)這樣的非官方機構也將繼續發布數據。首先是11月新屋銷售、商品貿易收支初值、批發和零售庫存報告,這些原本應在12月最後一週公布。這些數據的12月份報告也可能會推遲。其他延後公布的還有11月建築報告。11月國際貿易收支數據也被推遲。11月企業庫存數據及工廠訂單報告亦延後公布。12月零售銷售、房屋開工及建築許可數據也尚未公布。12月耐用品訂單、個人所得和消費者支出報告也不太可能公布。在計算美國國內生產總值(GDP)數據時會用到這些數據。預定在1月30日公布的第四季GDP初值可能會延後,即使那些政府部門在本週重新開門。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 經濟增長和貿易問題憂慮提升避險需求

 

金價週三持堅,由於投資者擔憂全球經濟放緩以及有關中美貿易糾紛的不確定性,避險資產需求上升。英國脫歐、中美貿易關係、美國政府關門等風險因素提振了黃金的吸引力。市場預期美聯儲今年可能暫緩加息,金價有望從中獲得進一步支持。

 

技術圖表所見,金價正探試著位於1280的上升趨向線,週一曾輕微破位,若後市明確跌破此區,料金價將展開新一輪下跌。支持位回看今年初低位1276.40美元,延伸跌幅看至250天平均線1263。此外,以自去年十一月的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為1259,擴展至50%及61.8%將分別看至1247及1235美元。至於上方較近阻力看回看1292,關鍵仍然是1300美元關口,下一級看至1309。

 

倫敦黃金2019123

預測早段波幅:1280 – 1292

阻力位:1301 – 1309 – 1315

支持位:1274 – 1265 – 1252

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

12–795.31

13–795.31

14–798.25

17–796.78

18–796.53

19–799.18

110–797.71

111–797.71

114–797.71

115–797.71

116–797.71

117–797.71

118–809.76

122–809.76

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價緩步下試

 

倫敦白銀於近幾個交易日持續回跌,由自去年十一月起的累計漲幅計算,38.2%的回吐幅度為15.09,已相當接近週二剛觸及的低位15.14美元,若果進一步擴展至50%及61.8%則會看至14.85及14.61美元。上方阻力預料在15.50及15.80美元,較大阻力估計於16.00及16.20美元。

 

倫敦白銀2019123

預測早段波幅:15.00 – 15.50

阻力位:15.80 – 16.00 – 16.20

支持位:14.80 – 14.60 – 14.40

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

17–9790.10

18–9790.10

19–9755.07

110–9755.07

111–9755.07

114–9755.07

115–9740.47

116–9673.34

117–9552.22

118–9552.22

122–9585.78

 

 

EUR 歐元 - 考驗通道底部

 

美元兌主要貨幣週二升見至兩週高位,中國經濟增速降至28年低點,重燃投資者對全球經濟增長的擔憂,並支撐了避險貨幣。國際貨幣基金組織(IMF)週一下調今明兩年全球經濟成長預估,指因中國和歐元區經濟放緩程度超過預期,並稱若貿易緊張問題不解決,可能進一步損害正在放緩的全球經濟。就在IMF下調預期幾小時之前,中國公布去年第四季經濟增幅創金融危機以來最低,2018年全年經濟增速為1990年以來最慢。美元指數觸及96.48,為1月4日以來最高水準。

 

技術圖表所見,自去年十一月以來,歐元兌美元正處於上升通道中運行,但近兩週出現回跌至今已正在試探通道底部1.1320,圖表亦見MACD下破訊號線,RSI及隨機指數仍處下行,故若匯價更進一步跌破通道底部,將加劇歐元兌美元的下跌壓力,其後關鍵見於1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著,再而失守,延伸下探目標看至1.12及1.10關口。上方阻力預估在25天平均線1.1420及1.15水準,進一步看至200天平均線1.1590水平。

 

本週要聞:

德國12月PPI較前月下降0.4%,較上年同期上升2.7%

 

關注焦點:

1月22日(二):德國1月ZEW經濟景氣指數‧ZEW經濟現況指數

1月23日(三):法國1月製造業商業景氣指數‧歐元區1月消費者信心指數初值

1月24日(四):法國1月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國1月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧意大利12月對非歐盟國家貿易平衡初值‧歐元區1月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區1月歐洲央行再融資利率‧歐洲央行存款利率

1月25日(五):德國1月IFO商業景氣判斷指數‧IFO商業現況指數‧IFO商業預期指數

 

預估波幅:

阻力 1.1420 – 1.1500 – 1.1590

支持 1.1320 – 1.1260 – 1.1200 – 1.1000

 

 

JPY 日圓 - 央行維持政策不變,日圓走跌

 

日本央行週三下調通脹預估,維持超寬鬆貨幣政策不變。經濟壓力增加和全球需求放緩,給該央行多年來促進經濟持續增長的努力帶來威脅。全球前景惡化也意味著日本央行還不能退出2013年啟動的大規模刺激計劃,儘管政策制定者已承認,這種刺激舉措持續時間過長將是弊大於利的。日本央行維持對經濟將繼續以溫和步伐擴張的評估不變。日本央行週三宣布維持短期利率目標在負0.1%不變,並仍承諾引導10年期公債收益率在近零水準,此舉符合廣泛預期。週三,由九人組成的日本央行政策委員會發布一份季度報告,分析了日本的經濟形勢,其中包括對截至2021年3月的財年的最新經濟增長與通脹預估。日本央行調降截至3月的當前財年的經濟增長預估,但略為調高2019和2020財年的增長預估,因政府支出料抵消10月擬上調消費稅帶來的影響。日本央行將4月開始財年的核心通脹率預估從1.4%調降至0.9%,反映油價下跌和全球經濟增長放緩帶來的潛在影響。這是央行第四次下修2019財年的通脹預估。該預估在2017年4月首次發布。日本央行還將2020財年核心通脹率預估調降至1.4%,10月時預估為1.5%。

 

日圓兌主要貨幣週三下跌,因亞洲時段市場冒險意願微微有改善,不過對全球經濟增長放緩的美中緊張貿易關係的擔憂,可能抑制較高風險資產的漲幅。日本央行一如預期維持貨幣政策不變,並調降通脹預估,而稍早公布的12月出口數據降幅大於預期,突顯出有必要繼續為依賴出口的日本經濟提供支持。英國金融時報報導稱,美國拒絕了中國提出舉行預備性貿易會談的建議,打擊了隔夜的風險偏好,但後來白宮經濟顧問予以否認。

 

美元兌日圓走勢,支持位方面,以近九個月的累計升幅計算, 61.8%的回調水準分別看至108.30水平。較大支撐料為107.50及105水平。向上已見突破10天平均線108.70,自去年十二月中旬以來,匯價都未能回破此指標,故當前出現突破,有望擺脫近月跌勢的初步跡象;進一步看至250天平均線110.30,較大阻力在50天平均線111.50及112.50水平。

 

本週要聞:

日本央行維持超低利率不變

日本央行下調通脹預估,維持經濟溫和增長的評估不變

 

日本12月貿易逆差為553億日圓

日本12月出口同比下降3.8%,進口增加1.9%

 

關注焦點:

1月24日(四):日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股

1月25日(五):日本12月全國整體CPI‧東京地區核心CPI年率

 

預估波幅:

阻力 110.30 – 111.50 – 112.50

支持 108.30 – 107.50 – 105.00

 

 

GBP 英鎊 - 上漲,此前英國發布強勁的就業數據

 

英鎊週二跳升,此前英國公布強勁的就業數據表明,儘管英國退出歐盟前經濟放緩,但英國勞動力市場表現依然強勁。英鎊去年大跌7%,受對英國退歐的擔憂拖累。英鎊兌美元迫近1.30美元,此前數據顯示,英國截至11月的三個月平均薪資增幅創下10年新高。英國國家統計局(ONS)週二公布,截至11月的三個月平均每週薪資(含獎金)較上年同期增加3.4%,創2008年中期以來最大增幅。英鎊接近11月中旬觸及的高位,表明市場人士預期英國可避免無序退歐。自從上週英國首相文翠珊的退歐協議被議會否決,遭遇英國現代史上以來最慘的挫敗以來,議員們一直在規劃解決危機之道,不過尚無方案獲得議會的多數支持。

 

英鎊兌美元走勢,技術圖表見相對強弱指標及隨機指數呈現下跌,需留意短期挫跌的風險。下延支持回看25天平均線1.2740及1.26,進一步參考1.25及月初低位1.2436。上方阻力預估在1.30及1.3080水平,下一級看至1.32水準。

 

關注焦點:

1月23日(三):英國1月CBI總工業訂單差值

1月25日(五):英國12月英國金融抵押貸款批準件數‧英國1月CBI零售銷售差值

 

預估波幅:

阻力 1.2900 – 1.3000 – 1.3080

支持 1.2740 – 1.2600 – 1.2500 – 1.2436

 

 

CHF 瑞郎 - 考驗1.00關口支撐

 

瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)週二表示,為避免瑞郎升值引發瑞士出現通縮,仍需維持負利率並隨時準備干預外匯市場。瑞士央行已引入了負利率,並隨時準備干預外匯市場,以應對對瑞郎的需求。

 

美元兌瑞郎正步步進逼1.00關口。在技術圖表上已見匯價剛在本週上破延伸自去年11月的下降趨向線,美元兌瑞郎可望扭轉近兩個月以來的跌勢,阻力看至1.00關口,要留意1.00這個關口在去年11月至12月均曾多番力試,但亦未能成功衝破,故此趟若終可成功破關,應可延伸較顯著的漲幅,進一步參考11月高位1.0128及1.0170水平。下方支持回看250天平均線0.9805及0.97水準。

 

本週要聞:

瑞士央行理事麥席勒稱仍需維持負利率和市場干預以防出現通縮

 

關注焦點:

1月21日(一):瑞士12月M3

 

預估波幅:

阻力 1.0000 – 1.0128 – 1.0170

支持 0.9805 – 0.9700

 

 

AUD 澳元 - 延續弱勢

 

技術走勢而言,圖表見相對強弱指標及隨機指數雙雙走跌,示意澳元兌美元正再陷弱勢。下方支持矚目於0.70關口,下一級參考0.68及0.6715水平。上方阻力見於50天平均線0.7190,在近月來都為上落的分界線,後市需重新站回此水準上方才可望澳元扭轉近兩個月來的弱勢,較大阻力見於200天平均線0.7310以及0.7460水準。

 

關注焦點:

1月24日(四):澳洲1月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI‧澳洲12月就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率

 

預估波幅:

阻力 0.7190 – 0.7310 – 0.7460

支持 0.7000 – 0.6800 – 0.6715

 

 

NZD 紐元 - 強勁通脹數據支撐紐元

 

紐元兌美元漲至接近0.68水準,此前紐西蘭公布第四季消費者物價指數(CPI)上漲,降息的可能性因而降低。紐西蘭第四季消費者物價指數(CPI)環比上漲0.1%,同比升幅持穩於1.9%。紐西蘭央行偏愛的一個衡量非可貿易品的通脹指標在該季度意外勁升0.7%,年率加速至2.7%,創下2014年中以來最快。

 

技術走勢而言,支持先看100天平均線0.6685,關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.6620,警剔若後市匯價失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力留意250天平均線,去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫,故當前又再考驗目前位於0.6890的250天線,若此趟終可衝破,可望紐元兌美元重拾升勢,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至0.71水準。

 

預估波幅:

阻力 0.6820 – 0.6910 – 0.7000 – 0.7060

支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6630

 

 

CAD 加元 - 處於橫盤待變

 

加拿大11月製造業銷售和批發貿易降幅都大於預期,支持加拿大央行關於短期內經濟表現黯淡的預估,這種預估已經使得未來幾個月內進一步升息的前景被擱置。加拿大央行曾表示,低油價和疲弱的房地產市場將拖累2018年第四季和2019年第一季經濟表現。加拿大統計局公布,11月製造業銷售較前月下降1.4%,因石油和煤炭產品價格下跌。分析師此前預估為下降0.9%。加拿大統計局還公布,11月批發貿易較前月下降1.0%,機械和設備等銷售降幅居前。分析師之前預期為持平。

 

美元兌加元走勢,匯價已在本月初跌破近三個月來的上升趨向線,但之後受制於100天平均線,兩度觸碰亦未有跌破,至近日處於1.32區間橫盤,陷入待變格局。當前向上阻力可留意50天平均線1.3355,若後市衝破此區將見美元兌加元有反撲跡象,延伸較大阻力將看至1.35以至2017年5月高位1.3793。下方則仍會矚目於目前位於1.32的100天平均線。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平。較大支持可留意200天平均線1.3090以至1.30關口。

 

關注焦點:

1月22日(二):加拿大11月製造業銷售月率

1月23日(三):加拿大11月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

 

預估波幅:

阻力 1.3355 – 1.3500 – 1.3793

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油 - 油價收低,因全球經濟成長放緩和供應上升

 

油價週二下跌,因市場擔心在美國頁岩油產量激增和俄羅斯減產幅度低於預期的情況下,全球經濟放緩可能拖累原油需求。國際貨幣基金組織(IMF)再次下調全球經濟增長預估和中國經濟放緩蔓延的跡象,重壓原油價格,因交易商擔心,儘管油價下跌,但今年原油供應會增加。美國原油期貨跌1.23美元,或1.9%,報每桶52.57美元。

 

技術圖表所見,RSI及隨機指數自超買區域回落,更已顯現背馳跡象,需慎防油價即將出現調整的風險。以近期的累計的累計漲幅計算,38.2%的幅度為49.70,擴展至50%及61.8%則分別為48.30及46.90。當前較近支持料為50美元關口。阻力預估在54.55及55美元。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。

 

預估波幅:

阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65

支持 50.00 – 49.70 – 48.30 – 46.90

 

 

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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