縱橫匯海 2019年2月1日

2019/02/01 18:20:16 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
01 Feb

縱橫匯海 201921

 

 

本週關注焦點:

21(星期五)

美國1月非農數據

美國1月Markit製造業PMI終值

美國12月建築支出月率

美國1月ISM製造業指數

美國1月密西根大學消費者信心指數終值

 

24(星期一)

美國12月工廠訂單月率

美國12月扣除運輸的工廠訂單月率

美國12月耐用品訂單月率

美國1月就業趨勢指數

 

25(星期二)

美國1月Markit綜合PMI終值

美國1月Markit服務業PMI終值

美國1月ISM非製造業指數

 

26(星期三)

美國第三季單位勞動力成本初值

美國第三季非農生產率初值

美國11月國際貿易平衡

美國11月商品貿易平衡修訂

 

27(星期四)

美國初請失業金人數

 

28(星期五)

美國12月消費者信貸



今日重要經濟數據:

21:30 美國1月非農就業崗位‧預測增加16.5萬個‧前值增加31.2萬個

21:30 美國1月民間部門崗位‧預測增加17.0萬個‧前值增加30.1萬個

21:30 美國1月製造業崗位‧預測增加1.7萬個‧前值增加3.2萬個

21:30 美國1月政府部門崗位‧前值增加1.1萬個

21:30 美國1月失業率‧預測3.9%‧前值3.9%

21:30 美國1月平均時薪月率‧預測0.3%‧前值0.4%

21:30 美國1月平均時薪年率‧預測3.2%‧前值3.2%

21:30 美國1月每週平均工時‧預測34.5小時‧前值34.5小時

21:30 美國1月就業參與率‧前值63.1%

22:30 加拿大1月Markit經季節調整製造業採購經理人指數(PMI)‧前值53.6

22:45 美國1月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值‧前值54.9

23:00 美國12月建築支出月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%

23:00 美國1月供應管理協會(ISM)製造業指數‧預測54.2‧前值54.3

23:00 美國1月密西根大學消費者信心指數終值‧預測90.8‧前值90.7

23:00 美國11月批發庫存月率修訂‧預測0.5%‧前值

23:00 美國11月批發銷售月率修訂‧預測-0.1%‧前值-0.2%


 

本週要聞:

週三/美聯儲正式轉變政策立場,承諾稱將對未來升息保持“耐心

美國1月ADP民間就業崗位增加21.3萬個

美國12月成屋待完成銷售指數下降2.2%”

 

週四/中國1月官方非製造業PMI升至54.7,為四個月來高點

中國1月官方製造業採購經理人指數(PMI)為49.5

中國1月官方綜合PMI產出指數為53.2

美國11月整體資本淨流入310億美元,中國連續第六個月減持美國公債

美國11月新屋銷售較前月猛增16.9%,年率為65.7萬戶

美國第四季雇傭成本指數上升0.7%,薪資成長0.6%

 

週五/中國財新1月製造業PMI降至48.3創近三年新低

 

1月31日

倫敦黃金上午定盤價:1322.50

倫敦黃金下午定盤價:1323.25

  

今日概論

特朗普期待會晤習近平;中方稱貿易談判取得重要階段性進展

 

美國總統特朗普週四表示,他很快將與中國國家主席習近平會晤,爭取達成全面的貿易協議;特朗普與美國貿易代表萊特希澤均提及,為期兩天的中美高級別貿易磋商取得了實質性進展。特朗普在白宮會見中國副總理劉鶴時表示,他對美中達成“有史以來最大的協議”持樂觀態度。新華社報導,中方貿易代表團發表聲明稱,這次兩天的中美高級別貿易磋商取得“重要階段性進展”。特朗普與習近平會晤的具體計劃尚未公布,不過特朗普表示,會面可能不止一次。萊特希澤和美國財長努欽受邀在2月中旬左右率團訪問北京。在會談結束時,劉鶴向特朗普表示,中國將作出新的直接承諾,增加對美國大豆的購買。稍後一位政府官員澄清,購買的數量總計為500萬噸,這實際上是中國自12月恢復有限制採購美國大豆以來購買量的兩倍。2017年美國向中國出口了3,170萬噸大豆,但自中國採取了報復性關稅措施之後,去年下半年從美國進口大豆基本上中斷。根據新華社的報導,中國代表團的聲明稱,中國將擴大對美國農產品、能源、服務和工業產品的進口。雖然中國主動加大對美國農產品、能源產品和其他商品的進口,以嘗試化解貿易糾紛,但談判官員圍繞其他更為棘手的問題進行了深入磋商,包括美國要求中國採取措施保護美國知識產權,並停止美國所稱的強制美國企業將技術轉讓給中國企業的政策。美國貿易代表萊特希澤表示,在這些問題上取得了“實質性進展”,包括對中國“執行”所作出改革承諾的情況進行核實的機制。在被問及雙方是否討論了美國對中國商品加徵的關稅時,萊特希澤表示,關稅議題不在此次磋商範圍之內。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 中美貿易樂觀情緒促使金價下跌

 

金價週五下跌,因投資者追捧較高風險資產,對美中可能達成貿易協議持樂觀態度,不過美國暫停升息,或限制金價的回吐空間。金價週四漲至1326.30美元,為去年4月26日以來最高位,週五早盤回落至1320水準下方。美國總統特朗普週四表示,他近期將與中國國家主席習近平會晤,以達成全面的貿易協議,美國貿易代表報告稱中美雙方為期兩天的高級別貿易磋商取得了“實質性”進展。美聯儲週三維持利率不變,並正式轉變政策立場,承諾對進一步升息保持耐心,這是美聯儲自2015年開始的緊縮週期可能已經結束的最清晰信號。財新中國1月製造業PMI降至近三年最低水準,顯示中國製造業運行進一步放緩。這加劇了全球擔憂情緒。世界黃金協會(WGC)週四表示,央行購買黃金規模激增至1967年以來最高水平,幫助推動2018年全球黃金需求增長4%。市場現在關注週五出爐的美國1月非農就業報告。路透訪查的分析師預計,美國1月非農就業崗位增加16.5萬個,低於12月的增加31.2萬個。

 

技術走勢而言,自上週五起金價已累計錄得逾40美元漲幅,並促使RSI及隨機指數陷入超買區域,隨著金價週五早段的回吐,兩指標均告回落,金價或見短線仍見有調整壓力。支持位回看1317及1311,下一級看至1305水平。以最近一輪的升幅計算,38.2%及50%的回吐水準為1307及1301,擴展至61.8%為1295美元。阻力位料為1322及1326美元,較大阻力在1331及1340,進一步將參考1350的心理關口。

 

倫敦黃金20192月預測波幅:

阻力位:1329 – 1346 – 1362 – 1414

支持位:1310 – 1295 – 1278 – 1260

 

倫敦黃金201921

預測早段波幅:1315 – 1322

阻力位:1326 – 1331 – 1340

支持位:1311 – 1302 – 1293

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

122–809.76

123–809.76

124–809.76

125–809.76

128–815.64

129–823.87

130–823.87

21–823.87

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價短線呈回吐壓力

 

銀價週四曾漲至2018年7月以來最高的16.19美元,但其後回吐漲幅,亦令RSI及隨機指數亦相繼回跌,預示銀價仍有調整傾向。下方支持回看15.90及25天平均線15.61,下一級看至15.50。上方阻力預估在16.10及16.30美元,下一級看至16.50。

 

倫敦白銀20192月預測波幅:

阻力位:16.60 – 17.00 – 17.50 – 18.00

支持位:15.80 – 15.50 – 14.80 – 14.20

 

倫敦白銀201921

預測早段波幅:15.90 – 16.10

阻力位:16.20 – 16.30 – 16.50

支持位:15.80 – 15.60 – 15.50

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

122–9585.78

123–9556.60

124–9556.60

125–9556.60

128–9556.60

129–9600.37

130–9629.55

131–9664.57

 

 

EUR 歐元 - 經濟增長憂慮打壓歐元

 

週四公布的數據顯示,歐元區去年第四季經濟增長維持在四年低位,2018全年也創下2014年以來最低增速。歐盟統計局公布的數據顯示,歐元區第四季國內生產總值(GDP)首次估值為較前季增長0.2%,較上年同期增長1.2%。兩者均符合路透調查的分析師預估。第四季GDP較前季增長齊平第三季增速,為2014年第二季以來最低。第四季GDP年增幅則創五年新低。歐元區2018年全年GDP增長1.8%,低於過去三年的至少2%增幅。鑒於第四季經濟增長率僅為歐洲央行12月時預估的一半,該新數據可能促使歐洲央行下調對2019年經濟增長1.7%的預估。歐盟統計局週四公布的另一份數據顯示,歐元區12月失業率仍為7.9%,齊平逾10年最低水準,符合分析師預估。歐盟28國12月失業率為6.6%,與11月持平。

 

儘管美元走弱,歐元兌美元週四仍告下滑。歐元區經濟增長和通脹仍低於預期,打壓了歐元走勢。德國央行總裁兼歐洲央行管委魏德曼週四在一份異常悲觀的展望報告中稱,德國經濟成長放緩的程度和持續時間將超過先前的預期,2019年歐元區通脹可能達不到歐洲央行設定的目標。

 

技術圖表所見,當前阻力先看200天平均線1.1560及250天平均線1.1715,關鍵則為去年9月24日日高位1.1815,倘若後市見匯價衝破此區,則其走勢將形成一組雙底型態,並可望進一步鞏固其上升態勢。至於下方較近支持預估在1.14及1.1330,關鍵見於1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著。

 

本週要聞:

歐洲央行總裁德拉吉:在必要時可重啟量化寬鬆政策,但今年不太可能

 

德國2月GFK消費者信心指數升至10.8

德國12月進口物價較前月下跌1.3%,較上年同期上漲1.6%

法國2018年第四季GDP增長0.3%,全年為增長1.5%

德國1月消費者物價指數(CPI)初值較上年同期上升1.4%

德國1月消費者物價指數(CPI)初值較前月下降0.8%

德國1月HICP初值較前月下降1.0%,較上年同期上升1.7%

法國1月消費者物價調和指數(HICP)初值較上年同期上升1.4%

德國12月實質零售銷售按月下滑4.3%,按年下跌2.1%

歐元區第四季GDP較前季增長0.2%

歐元區2018年GDP增長1.8%,創2014年以來最慢增速

歐元區12月失業率保持在7.9%不變

 

關注焦點:

2月1日(五):法國12月年內迄今預算平衡‧意大利1月Markit/IHS製造業PMI‧法國1月Markit製造業PMI‧德國1月Markit/BME製造業PMI終值‧歐元區1月Markit製造業PMI終值‧HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值

2月4日(一):歐元區2月投資者信心指數‧歐元區12月PPI‧意大利1月HICP初值

2月5日(二):意大利1月Markit/IHS服務業PMI‧法國1月Markit服務業PMI‧Markit綜合PMI‧德國1月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區1月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區12月零售銷售

2月6日(三):德國12月工業訂單月率

2月7日(四):德國12月工業生產月率‧法國12月流動帳‧經季節調整的貿易平衡‧進口‧出口‧意大利12月零售銷售

2月8日(五):法國第四季非農就業崗位季率‧德國12月出口月率‧進口月率‧貿易平衡‧法國12月工業生產月率‧意大利12月工業生產月率

 

預估波幅:

阻力 1.1560 – 1.1715 – 1.1815

支持 1.1400 – 1.1330 – 1.1260

 

 

JPY 日圓 - 風險偏好回升限制日圓反彈

 

美元兌日圓走勢,RSI及隨機指數自超買區域回落,短期或見美元有回調壓力,支持位先看109,較大支撐料為108.30及107.50水平。阻力將看至250天平均線110.35及100天平均線111.95水平。倘若以去年10月高位至今年初低位的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈幅度將會看至109.75及110.90。

 

本週要聞:

日本央行12月會議記錄:決策者對收益率適宜水平存在分歧

 

日本12月零售銷售較上年同期上升1.3%

日本12月工業生產較前月下降0.1%

日本1月製造業PMI終值為50.3,創29個月低點

日本12月失業率降至2.4%,求才求職比持平於1.63

 

關注焦點:

2月5日(二):日本1月服務業PMI

2月7日(四):日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股‧日本1月外國儲備‧日本12月同意指數‧領先指標

2月8日(五):日本12月所有家庭支出‧加班工資‧流動帳‧日本1月銀行放款餘額年率

 

預估波幅:

阻力 110.35 – 110.95 – 111.95

支持 109.00 – 108.30 – 107.50

 

 

GBP 英鎊 - 仍存回跌風險

 

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現下跌,需留意英鎊兌美元短期挫跌的風險。下延支持回看1.30及1.2920;倘若以最近一輪的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度看至1.2840,擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2765及1.2685水平。至於上方阻力預估在1.32及250平均線1.3240,下一級參考去年9月未能突破的1.33關口。

 

本週要聞:

央行MPC委員稱若經濟保持增長,將繼續逐步升息

英國工業聯盟1月總工業訂單差值降至負1,為三個月最低

歐洲理事會主席:英退協議不能重商,“保障條款”是其中一部分

歐盟告訴文翠珊:退歐協議不可重新協商

NATIONWIDE:英國1月房價較前月上漲0.3%

NATIONWIDE:英國1月房價較上年同期上漲0.1%

 

關注焦點:

2月1日(五):英國1月Markit/CIPS製造業PMI

2月4日(一):英國1月Markit/CIPS建築業PMI

2月5日(二):英國1月BRC零售銷售年率‧Markit/CIPS服務業PMI

2月7日(四):英國1月Halifax房價月率‧英國截至1月的三個月Halifax房價年率‧英國2月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧MPC投票結果

 

預估波幅:

阻力 1.3200 – 1.3250

支持 1.3000 – 1.2920 – 1.2765

 

 

CHF 瑞郎 - 續探1.00關口

 

美元兌瑞郎正逼近1.00關口,在技術圖表上已見匯價於本月中旬上破延伸自去年11月的下降趨向線,美元兌瑞郎可望扭轉近兩個月以來的跌勢,阻力看至1.00關口,要留意1.00這個關口在去年11月至12月均曾多番力試,但亦未能成功衝破,故此趟若終可成功破關,應可延伸較顯著的漲幅,進一步參考11月高位1.0128及1.0170水平。下方支持回看250天平均線0.9820及0.97水準。

 

本週要聞:

瑞士12月貿易順差為18.97億瑞郎

 

關注焦點:

2月1日(五):瑞士第一季消費者信心指數‧瑞士12月零售銷售年率‧瑞士1月製造業PMI

2月8日(五):瑞士1月失業率

 

預估波幅:

阻力 1.0000 – 1.0128 – 1.0170

支持 0.9820 – 0.9700

 

 

AUD 澳元 - 自兩個月高點下滑,受中國疲弱數據打擊

 

澳元週五從兩個月高點走軟,因為該國最大貿易夥伴中國製造業活動萎縮,打壓了風險偏好。財新/Markit公布的中國1月製造業採購經理人指數(PMI)降至2016年2月以來最低,這個數據比官方PMI數據更低迷,加重了有關中國經濟急劇放緩的擔憂。澳元兌美元回跌至0.7240水準下方,週二曾漲至12月初以來最高位0.7295。儘管週五下跌,但澳元本週迄今仍累計上漲0.8%,1月月線上揚逾3%,創一年來第二好月度表現。澳洲央行將於2月5日召開今年首次政策會議,外界廣泛預期其將維持利率不變。不過圍繞決策者是否將偏向於鴿派立場,不確定性升溫。

 

技術走勢而言,澳元兌美元上週險守著0.70關口,隨後大幅反彈,回升至週四高見0.7280水準,並帶動RSI及隨機指數亦自超賣區域回升,可望澳元續有反彈動力。上方阻力見於200天平均線0.73水平,較大阻力見於去年12月高位0.7395以至0.75水準。下方支持料為0.7150,關鍵繼續矚目於0.70關口。

 

本週要聞:

NAB:澳洲12月企業信心指數較11月持穩,為正3

NAB:澳洲12月企業現況指數降至正2

澳洲央行第四季度消費者物價指數(CPI) 截尾均值較前季上漲0.4%

澳洲央行第四季度消費者物價指數(CPI) 加權中值較前季上漲0.4%

澳洲央行第四季度消費者物價指數(CPI) 截尾均值較上年同期上漲1.8%

澳洲央行第四季度消費者物價指數(CPI) 加權中值較上年同期上漲1.7%

澳洲第四季CPI較前季上漲0.5%,較上年同期上漲1.8%

 

關注焦點:

2月4日(一):澳洲12月l建築許可‧民間住宅建築許可‧澳洲1月ANZ整體招聘廣告

2月5日(二):澳洲1月AIG服務業指數‧澳洲12月零售銷售月率‧澳洲第四季零售貿易季率‧澳洲12月貿易平衡

2月7日(四):澳洲2月AIG建築業指數

 

預估波幅:

阻力 0.7240 – 0.7300 – 0.7395

支持 0.7000 – 0.6800 – 0.6715

 

 

NZD 紐元 - 高位持穩

 

紐元兌美元方面,支持先看100天平均線0.6710,關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.6640,警剔若後市紐元兌美元失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力留意250天平均線,去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫,故當前又再考驗目前位於0.6870的250天線,本週已見兩探此區,若此趟終可衝破,可望紐元兌美元重拾升勢,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至0.71水準。

 

關注焦點:

2月4日(一):紐西蘭12月建築許可

2月7日(四):紐西蘭第四季HLFS失業率‧HLFS就業增長季率‧HLFS就業參與率

 

預估波幅:

阻力 0.6870 – 0.7000 – 0.7100

支持 0.6710 – 0.6640* – 0.6500 – 0.6460

 

 

CAD 加元 - 加拿大11月經濟微幅收縮,央行未來幾個月料維持利率不變

 

加拿大統計局表示,11月國內生產總值(GDP)較前月下滑0.1%,部分是受批發貿易、製造業及建築業疲軟拖累。11月GDP數據符合分析師預估。10月時GDP為增長0.3%。加拿大央行曾表示,油價低迷及房屋市場疲軟將使2018年第四季及今年第一季經濟放緩。低油價導致亞伯達省減產。油價在10-12月期間最多挫跌45%,近幾週扳回一些跌幅。石油是加拿大主要出口品之一。貨幣市場預期加拿大央行2019年整年將維持利率在1.75%不變,此前自2017年7月以來已升息五次。

 

美元兌加元走勢,匯價跌破100天平均線,年初兩度觸碰亦未有跌破,至目前有延伸下跌的風險。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平;較大支持可留意1.30關口。當前向上阻力可留意25天平均線1.3330,若後市衝破此區將見美元兌加元有反撲跡象,延伸較大阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670。

 

本週要聞:

加拿大11月零售銷售較前月下滑0.9%,不包括汽車的零售銷售較上月下滑0.6%

加拿大12月工業產品價格較前月下滑0.7%,較上年同期上升2.2%

加拿大11月GDP較前月下滑0.1%

 

關注焦點:

2月1日(五):加拿大1月Markit經季調製造業PMI

2月6日(三):加拿大12月建築許可月率‧加拿大1月Ivey PMI

2月8日(五):加拿大1月就業崗位變動‧失業率

 

預估波幅:

阻力 1.3330 – 1.3500 – 1.3670

支持 1.3120 – 1.3090 – 1.3000

 

 

CL 紐約期油 - 油價處於高位區間拉据

 

技術圖表所見,油價已接近兩星期的時間處於區間橫行,阻力預估在54.55及55美元。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。另一方面,以近期的累計的累計漲幅計算,38.2%的幅度為49.70,擴展至50%及61.8%則分別為48.30及46.90。當前較近支持料為51.70及50天平均線50.80美元關口。

 

預估波幅:

阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65

支持 51.70 – 50.80 – 49.70 – 48.30

 

  

 

 

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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