縱橫匯海 2019年2月19日
縱橫匯海 2019年2月19日
關注焦點：
2月19日(星期二)
美國2月NAHB房屋市場指數
2月21日(星期四)
美國12月耐用品訂單月率
美國初請失業金人數
美國2月費城聯邦儲備銀行商業指數
美國2月Markit製造業‧服務業‧綜合PMI初值
美國1月成屋銷售
美國1月領先指標月率
今日重要經濟數據：
17：30 英國1月請領失業金人數‧前值2.08萬人
17：30 英國截至12月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測4.0%‧前值4.0%
17：30 英國1月就業崗位變動‧預測增加14.0萬個‧前值增加14.1萬個
17：30 英國1月三個月平均每週薪資所得年率‧預測3.5%‧前值3.4%
17：30 英國1月三個月平均每週薪資所得年率(不包括獎金)‧預測3.4%‧前值3.3%
18：00 德國2月ZEW經濟景氣指數‧預測負14.0‧前值負15.0
18：00 德國2月ZEW經濟現況指數‧預測正23.0‧前值正27.6
23：00 美國2月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數‧預測59.0‧前值58.0
本週要聞：
上週五/特朗普宣布進入緊急狀態，眾議院司法委員會發起調查
舊金山聯儲總裁戴利稱今年沒有加息的理由
週二/新一輪美中貿易談判週二開始
2月18日
倫敦黃金上午定盤價：1323.95
倫敦黃金下午定盤價：1325.50
XAU 倫敦黃金 - 金價完成後抽再展升勢
金價升見至10個月高位，因圍繞美中貿易談判的樂觀情緒使美元的吸引力下降。金價週一觸及每盎司1327.64美元，為4月25日以來的最高水平。白宮週一表示，美國與中國之間的新一輪貿易談判將於週二在華盛頓開始，本週晚些時候進行更高級別的談判。中國商務部週二表示，應美方邀請，習近平主席特使、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華盛頓，於2月21日至22日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。
技術走勢而言，金價上週守穩著包括1300美元的心理關口、上升趨向線以及25天平均線等重要支撐區域，順利完成一組後抽動作後，在近三個交易日展開上攻，至今創出十個月高位。預估較近阻力看至1331及1338，下一級直指1350水平。另外，以2011年高位1920.30美元起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為1380美元。即市支撐料為1320，較大支撐回看1303，此區同時為25天平均線以及上升趨向線位置。
倫敦黃金2019年2月19日
預測早段波幅：1322 – 1330
阻力位：1336 – 1341 – 1350
支持位：1310 – 1305 – 1300
SPDR Gold Trust黃金持有量：
1月28日–815.64 噸
1月29日–823.87 噸
1月30日–823.87 噸
2月1日–823.87 噸
2月4日–813.29 噸
2月5日–811.82 噸
2月6日–809.76 噸
2月7日–803.29 噸
2月8日–802.12 噸
2月11日–802.12 噸
2月12日–798.89 噸
2月13日–796.85 噸
2月14日–796.85 噸
2月15日–793.03 噸
2月18日–793.03 噸
XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變
倫敦白銀方面，近幾個交易日都處於15.60上方水準橫盤，一定程度上處於待變局面。向下仍會矚目於15.60，不僅為近日底部，且為起延自去年11月底的上升趨向線，故需留意若此區失守，或見銀價將迎來較顯著的回跌走勢。由去年11月至今年1月的累計漲幅計算，38.2%的調整水準為15.29，擴展至50%及61.8%則為15.01及14.74美元。至於向上則會矚目於近日高位15.93，若後市可登上此區上方，則可望銀價完成了技術後抽型態，繼而再展新一輪升勢。上延較大阻力料為16.20及16.50美元。
倫敦白銀2019年2月19日
預測早段波幅：15.60 – 15.93
阻力位：16.20 – 16.50
支持位：15.42 – 15.29
iShares Silver Trust白銀持有量：
2月8日–9610.96 噸
2月11日–9575.95 噸
2月12日–9575.95 噸
2月13日–9546.77 噸
2月14日–9559.90 噸
2月15日–9559.90 噸
2月18日–9559.90 噸
EUR 歐元 - 美元走軟支撐歐元喘穩
歐元兌美元走勢持穩，脫離三個月低點1.1234。歐元受到投資者信心改善的提振，因中美均表示貿易談判取得進展，令市場益發期待兩國間的貿易衝突可望緩和。貿易談判週二在華盛頓展開，與上週在北京的談判同樣模式，高層官員將在後期加入。歐洲接二連三公布了疲軟經濟數據，其中包括德國GDP，這加重了歐元壓力。歐洲央行(ECB)管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)週日的講話，引發外界臆測歐洲央行將推出又一輪定向長期再融資操作(TLTRO)以支持銀行業放款。歐洲央行決策者下次將在3月7日召開會議，屆時央行人士料將下調增長和通脹預估，因歐元區經濟出現五年來最嚴重放緩。美國聯邦儲備理事會(FED)近來轉向鴿派立場，這也可能影響歐洲央行的貨幣政策。
技術圖表所見，歐元兌美元當前矚目的關鍵水準為1.12，由去年十一月底至今都一直險守著，需慎防若失守此區，這近三個月來的區間振蕩走勢將被打破，且將延伸近一輪下跌，較大支撐料在1.12以至1.10 關口。至於當前阻力先看1.1350，近一週以來多番上試亦未可作出突破，較大阻力料為50天平均線1.1390及200天平均線1.1525。
關注焦點：
2月19日(二)：歐元區12月流動帳平衡‧德國2月ZEW經濟景氣指數‧ZEW經濟現況指數
2月20日(三)：德國1月PPI‧歐元區2月消費者信心指數初值
2月21日(四)：德國1月CPI終值‧HICP終值‧法國2月製造業商業景氣指數‧法國1月HICP終值‧法國2月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國2月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區2月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧意大利1月HICP終值
2月22日(五)：德國2月IFO商業景氣判斷指數‧IFO商業現況指數‧IFO商業預期指數‧歐元區1月HICP終值
本週要聞：
西班牙首相桑切斯上週五宣布提前在4月28日舉行全國選舉
歐盟執委會主席賈克預期特朗普將暫不徵收更高的汽車關稅
預估波幅：
阻力 1.1350 – 1.1390 – 1.1525
支持 1.1260* – 1.1200 – 1.1000
JPY 日圓 - 日本央行暗示寬鬆政策打壓日圓
日本央行(BOJ)總裁黑田東彥週二表示，如果日圓急劇上漲傷及經濟並破壞實現2%通脹率目標的計劃，央行準備擴大刺激政策。黑田東彥講話之後，美元兌日圓獲得溫和提振。此時包括美國聯邦儲備理事會(FED)在內的許多央行，在全球經濟風險上升的情況下，已經變得更為謹慎。不過黑田東彥表示，央行將會仔細權衡進一步寬鬆政策的利弊，這暗示擴大刺激政策的門檻將會很高，因為央行實施了多年的近零利率政策之後，金融機構的獲利已經受到擠壓。黑田東彥重申，日本央行可能運用的寬鬆工具包括削減長短期利率，擴大資產購買或加快印鈔步伐。
美元兌日圓上週未能扳回至200天平均線111.30水準上方，至近日出現回挫，並帶動RSI及隨機指數均雙雙回跌，短線有機會續作下試，首探支撐先為110關口，較大支撐將看至109及108.30水準。阻力將看200天平均線以及112水平，下一級看至114水準。
本週要聞：
日本12月核心機械訂單較前月減少0.1%
日本12月核心機械訂單較上年同期增加0.9%
路透短觀調查：日本2月製造業景氣判斷指數為正13，創2016年10月以來最低
路透短觀調查：日本2月非製造業景氣判斷指數為正22；創2016年12月以來最低
黑田東彥：如果匯率波動損害經濟、物價及對達成物價目標構成威脅，將考慮進一步放寬政策
關注焦點：
2月20日(三)：日本1月出口年率‧進口年率‧貿易平衡
2月21日(四)：日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本2月日經製造業PMI
2月22日(五)：日本1月全國核心CPI年率‧全國整體CPI
預估波幅：
阻力 111.30 – 112.00 – 114.00
支持 110.00 – 109.00 – 108.30
GBP 英鎊 - 退歐不定性抑制英鎊走勢
投資者仍在靜待英國與歐盟之間的退歐談判結果。據Mizuho International，英國反對黨工黨內部的分歧提高了政治不確定性，可能會令英鎊承壓。週一七名工黨議員退黨，抗議工黨黨魁柯爾賓(Jeremy Corbyn)的領導。企業領袖越來越擔心英國無協議退歐將導致政治亂局，正在紛紛制定應急方案。
技術圖表所見，MACD指標下破訊號線，而匯價亦已跌破上升趨向線，令英鎊仍有持續回跌的傾向。倘若以最近一輪的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.2840，擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2765及1.2685水平；較大支撐將指向1.25水準。至於上方阻力預估在1.30及250平均線1.32水平。
本週要聞：
英國七位工黨議員退黨，不滿黨魁柯爾賓退歐立場
關注焦點：
2月19日(二)：英國截至12月的三個月按ILO標準計算的失業率‧英國1月請領失業金人數‧就業崗位變動‧三個月平均每週薪資所得年率
2月20日(三)：英國2月CBI總工業訂單差值
2月21日(四)：英國1月扣除國有銀行的公共部門淨借款‧公共部門淨借款‧公共部門收支短差
2月22日(五)：英國2月CBI零售銷售差值
預估波幅：
阻力 1.3000 – 1.3210
支持 1.2840 – 1.2765 – 1.2585
CHF 瑞郎 - 美元屢試1.01未果
技術圖表所見，美元兌瑞郎正在多番上探1.01關口未果，需慎防短期內若仍未可作出突破，或見美元將呈回調壓力。下方支持回看0.9980，進一步料為250天平均線0.9865及0.97水準。至於上方阻力則聚焦於去年11月高位1.0128，需衝破此區再可望匯價再展新一輪升勢，較大阻力將參考1.0170以至1.0350。
本週要聞：
瑞士1月貿易順差擴大至30.43億瑞郎
預估波幅：
阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350
支持 0.9980 – 0.9865 – 0.9700
AUD 澳元 - 下滑，央行指經濟前景面臨重大不確定性
澳元週二下滑，此前澳洲央行對住房市場疲弱發出警告，被視為對利率持溫和看法。澳元下滑至0.7120水準下方，脫離週一所及高點0.7160。澳洲央行2月會議記錄顯示，經濟前景面臨“重大不確定性”，尤其是房價下跌對消費者支出的影響程度。會議記錄顯示，這意味著央行降息與升息的可能性相當。投資者認為目前降息的可能性高於升息，利率期貨暗示年底前1.5%的隔夜拆款利率下降25個基點的可能性約為70%。本週將公布的薪資與就業數據若出現疲軟，只會升高降息機率。澳洲央行總裁洛威將於週五的議會聽證會就經濟前景接受質詢。
技術走勢而言，澳元兌美元月初的反撲受制於200天平均線，需慎防澳元兌美元若此趟未能守住0.70關口，或將見較大的下跌壓力，其後較大支持料為0.68及年初低位0.6715水平。上方阻力則會見於0.7180及200天平均線目前位置0.7280水平，較大阻力參考去年12月高位0.7395。
關注焦點：
2月20日(三)：澳洲第四季薪資價格指數
2月21日(四)：澳洲2月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI‧澳洲1月就業人數‧全職就業人數‧就業參與率‧失業率‧預測5.0%‧儲備資產總額
本週要聞：
澳洲央行會議紀錄：因房價下滑，經濟前景面臨“重大不確定性”
預估波幅：
阻力 0.7180 – 0.7280 – 0.7395
支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715
NZD 紐元 - 漲勢暫竭
從技術圖表所見，預估支持位先看100天平均線0.6720，過去兩週亦勉力持於此區上方。至於關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線，目前位於0.6680，警剔若後市紐元兌美元失守於此區，將加劇回調弱勢，延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力則會留意250天平均線，去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫，目前位於0.6840，若後市終可衝破，可望紐元兌美元重拾升勢，較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口，之後進一步看至0.71水準。
關注焦點：
2月20日(三)：紐西蘭第四季PPI投入指數‧PPI產出指數
預估波幅：
阻力 0.6860 – 0.7000 – 0.7100
支持 0.6720 – 0.6680* – 0.6500 – 0.6460
CAD 加元 - 美/加上探50MA
技術圖表所見，倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算，50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平；較大支持可留意1.30關口。當前向上阻力可留意50天平均線1.3350，若後市衝破此區將見美元兌加元有反撲跡象，延伸較大阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670。
本週要聞：
加拿大12月製造業銷售較前月下降1.3%
加拿大12月新屋價格連續第五個月與上月持平，同比也持平
關注焦點：
2月21日(四)：加拿大12月批發貿易月率
2月22日(五)：加拿大12月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率‧預算‧加拿大1-12月年內迄今預算
預估波幅：
阻力 1.3350 – 1.3500 – 1.3670
支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000
CL 紐約期油 - 油價連漲第五日，市場對OPEC減產協議的樂觀情緒升溫
油價週一連續第五個交易日上升，有望錄得八年來最強勁的第一季表現，因投資者愈發認為石油輸出國組織(OPEC)減產將防止庫存燃油增加，不過圍繞中國經濟的擔憂令油價漲幅受限。美國原油期貨上升0.47美元至56.04美元。油價今年截至目前已經上漲近25%，有望錄得2011年來最強勁的第一季表現，主要歸功於OPEC及其盟國的減產承諾。
技術圖表所見，以自去年10月初起始的累計跌幅計算，38.2%的反彈水準為55.55美元，擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。較近阻力可看56.50。另一方面，支持位回看55及53.20，下一級看至50天平均線51水平。
預估波幅：
阻力 56.50 – 59.65 – 63.75
支持 55.00 – 53.20 – 51.00
QR Code http://app.mw801.com
英皇金融集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站：www.MW801.com / www.25742229.com
手機網站 www.92621888.com
QQ：627616688
走勢諮詢熱線： (852) 9262 1888 / (852) 2574 2229
國內電話：135 6070 1133
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)