縱橫匯海 2019年3月11日

2019/03/11 17:29:04 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
11 Mar

縱橫匯海 2019311

 

  

 

關注焦點:

311(星期一)

美國1月零售銷售月率

美國1月扣除汽車的零售銷售月率

美國12月商業庫存月率

 

312(星期二)

美國2月NFIB小企業信心指數

美國2月核心CPI‧CPI

 

313(星期三)

美國1月耐用品訂單

美國2月PPI

美國1月建築開支月率

 

314(星期四)

美國2月進口物價月率

美國2月出口物價月率

美國初請失業金人數

美國1月新屋銷售

 

315(星期五)

美國2月工業生產月率

美國2月製造業產出月率

美國3月密西根大學消費者信心指數初值

 

316(星期六)

美國1月整體凈資本流動

 

今日重要經濟數據:

05:45 紐西蘭2月電子卡零售銷售月率‧前值1.8%

05:45 紐西蘭2月電子卡零售銷售年率‧前值3.5%

15:00 德國1月工業生產月率‧預測+0.5%‧前值-0.4%

15:00 德國1月經季節調整出口月率‧預測-0.5%‧前值+1.5%

15:00 德國1月經季節調整進口月率‧前值1.2%

15:00 德國1月經季節調整貿易平衡‧前值194億盈餘

20:30 美國1月零售銷售月率‧預測-0.1%‧前值-1.2%

20:30 美國1月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+0.2%‧前值-1.8%

22:00 美國12月商業庫存月率‧預測+0.6%‧前值-0.1%

 

38

倫敦黃金上午定盤價:1294.10

倫敦黃金下午定盤價:1296.75

 

 

XAU 倫敦黃金 - 避險情緒支撐金價回升

美元上周表現強勢,至周四美元指數更大幅升見至97.71的近三個月高位,受歐洲央行發出一連串鴿派信號影響。歐元兌美元一度跌1%至1.1176,創2017年6月以來最低。歐洲央行將危機後首次升息的時間推遲至2020年、調降經濟預測,並推出新一輪的低成本銀行貸款。歐元追隨歐元區公債收益率走勢下跌,儘管投資者原先已不再指望歐洲央行在今年加息,但未有預料到歐洲央行會在會上改變其政策指引,這一出人意料的舉動導致歐元區公債收益率和歐元在央行政策聲明發佈後走低,並支撐美元上揚;不過,周五公佈的非農數據遜於預期,則又令美元回跌,金價亦一度重登1300美元關口。數據顯示美國2月非農就業崗位增加2萬個,遠差過預期的增加18萬個;失業率為3.8%;平均時薪較前月增長0.4%,預估為0.3%。疲弱的美國就業數據打壓美元和風險情緒,同時也令全球經濟前景愈發黯淡。

 

技術走勢而言,自金價於2月20日觸高至1346.73美元之後,金價已錄得逾60美元跌幅,同時,相對強弱指標及隨機指數已自超賣區域回升,有望金價可維持上周五的反彈行情。當前阻力預估在1300美元關口,較大阻力指向25天平均線1314以至1320水平,進一步看至1333。支持位方面,較近先回看1285美元;而從去年11月低位1195.90美元累計的漲幅計算,50%及61.8%的回吐水準分別看至1271及1253美元。值得留意的是,在一月份金價多次下探的低位1276亦為重要的支持參考。

 

展望本周,關注重點除了中美貿易談判的潛在進展之外,還有3月12日英國議會將投票表決文翠珊修訂後的退歐協議,之後兩日還可能就無協議退歐和推遲退歐進行投票。日本央行將宣布貨幣政策決定。投資者還密切關注美國和中國之間的貿易談判,華盛頓方面對談判取得突破的可能性發出了好壞不一的信號。

 

倫敦黃金2019311 – 15日預測波幅:

阻力位:1308 – 1315 – 1325 – 1335

支持位:1294 – 1287 – 1274 – 1254

 

倫敦黃金2019311

預測早段波幅:1295 – 1306

阻力位:1312 – 1327 – 1333

支持位:1289 – 1279 – 1263

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

218–793.03

219–792.45

220–794.50

221–789.51

222–789.51

225–788.33

226–788.33

227–788.33

228–784.22

31–772.46

34–766.59

35–766.59

36–766.59

37–766.59

38–766.59

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價低位區間爭持

倫敦白銀方面,圖表見銀價亦剛跌破了起延自11月的上升趨向線,而從一月至今的走勢更形成一組雙頂型態,頸線位置為2月14日低位15.46美元,若銀價仍持於此區下方,將見銀價迎來又一輪下跌走勢。由去年11月至今年2月的累計漲幅計算,38.2%的調整水準為15.31,擴展至50%及61.8%則為15.03及14.75美元。上方阻力料為15.20及50天平均線15.62,下一級看至16美元關口。

 

倫敦白銀2019311 – 15日預測波幅:

阻力位:15.50 – 15.70 – 16.10 – 16.60

支持位:15.10 – 14.80 – 14.40 – 14.10

 

倫敦白銀2019311

預測早段波幅:15.10 – 15.60

阻力位:16.00 – 16.30 – 16.50

支持位:14.80 – 14.40 – 14.20

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

221–9641.59

222–9641.59

225–9641.59

226–9641.59

227–9622.63

228–9622.63

31–9622.63

34–9595.55

35–9595.55

36–9595.55

37–9573.67

38–9615.96

  

 

EUR 歐元 - 央行鴿派立場重挫歐元

技術圖表所見,近兩個多月來歐元兌美元的低位維持著一浪低於一浪,1月10日高位1.1570,1月31日高位1.1515,上週高位1.1420,至今有進一步探低的傾向;而RSI及隨機指數已見掉頭回落,亦示意歐元當前有回跌壓力。支持位預1.12,由去年十一月底至今都一直險守著此區;明確跌破此區,下試區域指向1.11以及1.10關口。阻力位則繼續留意著1.1320,較大阻力料為1.14水平。

 

關注焦點:

3月11日(一):德國1月工業生產月率‧出口月率‧進口月率‧貿易平衡

3月12日(二):法國第四季非農就業崗位季率修訂

3月13日(三):歐元區1月工業生產

3月14日(四):德國2月CPI終值‧HICP終值‧法國2月HICP終值

3月15日(五):意大利2月HICP終值‧歐元區2月HICP終值

 

預估波幅:

阻力 1.1320 – 1.1400

支持 1.1200 – 1.1100 – 1.1000*

 

 

JPY 日圓 - 美元兌日圓下跌,因經濟擔憂刺激避險情緒升溫

美元兌日圓在過去四個交易日以來,美元已多番探試112關口,但仍然是未能作出明確突破,故要防範若短線仍繼續無法闖過此區,或會引發美元兌日圓的回調壓力;而且,RSI及隨機指數已橫盤於超買區域多時,亦示意著美元的調整風險。較近支持可先參考100天平均線111.35,自去年以年,100天平均線已是美元兌日圓走向的重要分水嶺,剛在上週才作突破。另一關鍵支撐則為上升趨向線位置110.80,若然此區於後市失守,將破壞近兩個月以來的上升型態,或會引發更猛烈的調整。黃金比率計算,38.2%的調整為109.40,擴展至50%及61.8%為108.55及107.70。至於阻力繼續關注112關口,下一級阻力看至114以至115水準。

 

關注焦點:

3月12日(二):日本第一季商業調查指數

3月13日(三):日本2月商業物價指數‧日本1月機械訂單

3月14日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

 

預估波幅:

阻力 112.00 – 114.00 – 115.00

支持 110.50 – 110.00 – 108.50

 

 

GBP 英鎊 - 英國退歐僵局拖累

英鎊兌美元跌至一週低點,此前英國和歐盟消息人士稱,英國脫歐談判陷入僵局。一位英國政府消息人士週四表示,目前沒有跡象表明英國與歐盟在未來48小時內的脫歐談判會有任何改變,並補充稱歐盟根本不會採取行動。歐盟外交官表示,歐盟脫歐談判代表拒絕了英國檢察總長考克斯週二在布魯塞爾提出的有關愛爾蘭保障條款的最新提議,並告訴他修改這些提議,週五再回去。

 

技術圖表所見,MACD指標亦正上破訊號線,有望英鎊兌美元可在短期內重返升勢。倘若以去年四月高位1.4376的累計跌幅計算,38.2%的回升幅度為1.3315,進一步擴展至50%及61.8%則會分看至1.3520及1.3720水平。下方支撐回看1.3110及25天平均線1.3040,較大支持料為1.2890水平。

 

關注焦點:

3月12日(二):英國1月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡

3月14日(四):英國2月皇家測量師學會(RICS)房價差值

 

預估波幅:

阻力 1.3315 – 1.3520

支持 1.3110 – 1.3040 – 1.2890

 

 

CHF 瑞郎 - 醞釀回升動力

美元兌瑞郎走勢,匯價近期多番上探1.01關口未果,包括最近於2月15日高位亦僅碰及1.0098,慎防短期內美元續呈下調壓力。下方支持回看250天平均線0.9885及0.97水準,較大支撐看至0.9540水準。至於上方阻力則聚焦於去年11月高位1.0128,需衝破此區若出現突破將引發匯價新一輪升勢,較大阻力將參考1.0170以至1.0350水平。

 

關注焦點:

3月14日(四):瑞士2月生產者/進口物價  

 

預估波幅:

阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350

支持 0.9885 – 0.9700 – 0.9540

 

 

AUD 澳元 - 中國2月出口驟降打壓澳元

在技術面方面,雖然近日澳元走勢承壓,但尚可勉力守住近一個多月以來0.70這個心理關口。另外,相對強弱指標及隨機指數亦已橫盤於超賣區域多日,短期或會醞釀重新上漲的動力。上方阻力預估在0.7180及200天平均線0.7250水平,較大阻力參考去年12月高位0.7395。至於澳元兌美元支持位除了繼續關注0.70水準之外,較大支持則預料為0.68及今年初低位0.6715水平。

 

關注焦點:

3月12日(二):澳洲2月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數

3月13日(三):澳洲3月消費者信心指數月率    

 

預估波幅:

阻力 0.7180 – 0.7250 – 0.7395

支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715

 

 

NZD 紐元 - 可望稍呈轉穩

紐元兌美元近期反覆下跌,因投資者也升高了對紐西蘭降息可能的預期。圖表見短線支持先留意2月12日低位0.6720,此區視為一組雙頂型態的頸線位置。至於關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.6710水準,警剔若後市紐元兌美元進一步失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。然而,RSI及隨機指數已自超賣區域回升,示意紐元可望先作喘穩。上方阻力則續會留意0.69,下一級阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至250周平均線0.7140水平。

 

關注焦點:

3月11日(一):紐西蘭2月電子卡零售銷售

3月13日(三):紐西蘭2月食品價格指數

3月15日(五):紐西蘭2月製造業PMI

 

預估波幅:

阻力 0.6900 – 0.7000 – 0.7140

支持 0.6720* – 0.6500 – 0.6460

 

 

CAD 加元 - 央行鴿派聲明打壓加元

美元兌加元走勢,技術圖表所見,在升破1月24日高位1.3374後,匯價正以頭肩底的型態續作上揚;MACD指標亦已升破訊號線,料美元仍有上升動力。當前阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670,較大阻力指向1.38關口。下方支持回看50天平均線1.3290水平。倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,美元兌加元50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平;較大支持可留意1.30關口。

 

關注焦點:

3月14日(四):加拿大1月新屋價格

3月15日(五):加拿大1月製造業銷售月率

 

預估波幅:

阻力 1.3374 – 1.3500 – 1.3670

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3000 – 1.2800

 

 

CL 紐約期油 - 油價探試上升趨向線支持

技術圖表所見,支持位矚目於始於去年12月低位的上升趨向線處於55.80,倘若破位,料加劇回調幅度,下一級看至53.50及50天平均線51.50水平。另一方面,以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。另一阻力參考可看200天平均線62.50美元。

 

預估波幅:

阻力 59.65 – 62.50 – 63.75

支持 55.80* – 53.50 – 51.50

 

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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