縱橫匯海 2019年7月29日

2019/07/29 18:20:33 網誌分類: 縱橫匯海 今日分析
29 Jul

縱橫匯海 2019729

 

 

 

關注焦點:

729(星期一)

美國7月達拉斯聯儲製造業指數

 

730(星期二)

美國6月個人所得‧支出月率

美國6月核心PCE物價指數‧PCE物價指數

美國7月消費者信心指數

美國6月成屋待完成銷售指數

 

731(星期三)

美國7月ADP民間就業崗位

美國第二季雇傭成本指數

 

81(星期四)

美國7月聯邦基金利率目標區間

美國7月Challenger企業計劃裁員崗位

美國一週初請失業金人數

美國7月Markit製造業PMI終值

美國6月建築開支月率

美國7月ISM製造業指數

 

82(星期五)

美國7月非農就業崗位

美國7月失業率

美國7月平均時薪月率

美國6月國際貿易平衡

美國6月工廠訂單月率‧扣除運輸的工廠訂單月率

美國6月耐用品訂單月率修訂

美國7月密西根大學消費者信心指數終值

 

今日重要經濟數據:

22:30 美國7月達拉斯聯儲製造業指數‧前值負12.1

 

 

本週要聞:

白宮顧問庫德洛:美國排除了干預匯率的可能性

 

 

今日概論

特朗普認為中國可能想拖到2020年美國大選後再簽署貿易協議

美國總統特朗普周五對於與中國達成貿易協議發表悲觀看法,稱北京方面可能不會在2020年11月美國大選前簽署協議,而是冀望一位較容易對付的民主黨候選人贏得選舉。特朗普表示,中國正在採取拖延戰術,他懷疑能否很快達成貿易協議。另外,白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示,他預計下周與中國的貿易談判不會達成一項重大協議,但美國談判代表希望此輪磋商將重新為未來舉行進一步富有成效的磋商鋪路。

 

本周日本、美國、及英國將先後召開政策會議,其中備受矚目的自然是美聯儲會否進行近十年來的首度降息。雖然外界普遍預期美聯儲將降息,但有越來越多的看法認為降息可能是一次性舉措,而不是一輪大的寬鬆周期的開始。此外,亦將有大批重要經濟數據陸續公佈,當中焦點將在各國採購經理人指數(PMI),以及美國非農就業報告。

 

 

XAU 倫敦黃金 - 金價持穩,關注美聯儲會議及美中貿易談判

金價周一持穩,美國聯邦儲備理事會(FED)本周將召開貨幣政策會議,市場將會關注這個全球最大經濟體的貨幣寬鬆徵兆。外界預期美聯儲在7月30-31日會議上至少降息25個基點。投資人也將關注進一步降息的線索。利率期貨市場已經完全消化了周三美聯儲降息0.25個百分點的預期,降息0.50個百分點的可能性較小。

 

倫敦黃金走勢,自金價於7月19日觸及兩年高位1452.60美元後,上周走勢呈反覆回調,周四一度探低至1410關口,至周五稍告喘穩,並帶同帶動RSI及隨機指數自超賣區域掉頭回升,預示金價有機會在短期內重整旗鼓再復上試。預計較近阻力為1434及1450美元。另外,以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累計跌幅計算,50%的反彈幅度為1483美元。下方支持方面,將矚目於25天平均線,自五月的上升行情以來,金價一直保持著處於此指標上方,即使上周多日的回調亦止步於此指標上方,目前25天線位於1413美元,換句話說,若然失守,上升格局或告打破,下一級則會關注1400美元關口及1380水準。

 

倫敦黃金729 – 82日預測波幅:

阻力位:1430 – 1443 – 1454 – 1466

支持位:1413 – 1406 – 1397 – 1374

 

倫敦黃金729

預測早段波幅:1418 – 1424

阻力位:1430 – 1441 – 1454

支持位:1412 – 1407 – 1396

 

SPDR Gold Trust黃金持有量:

715–800.54

716–799.37

717–803.18

718–814.62

719–820.49

722–825.18

723–823.13

724–822.25

725–819.32

726–818.14

 

726日上午定盤價:1418.25

726日下午定盤價:1420.40

 
 

XAG 倫敦白銀 - 白銀高位區間整固,有望短線重整旗鼓

倫敦白銀走勢,銀價上周三飆升至逾一年高點至16.64美元,預料16美元關口將續為當前重要支撐,下一級支持位回看15.80美元。另外,由於銀價在今年2月及3月均未能突破16.20美元,如今形成一組歷時一年的超級雙底型態,故若後市銀價仍可企穩此區上方,預料將會誘發頗為強勁的潛在上漲動力,若以最近一個底部,即5月低位14.25美元計算,與頸線相距幅度為1.95美元,亦即技術延伸目標可看至18.15美元。較近阻力則可留意200個月平均線16.70,此區於上周三及周四攔住了銀價的漲勢。另外,若以2016年高位21.07起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準會看至16.65,擴展至50%及61.8%則分別為17.50及18.40美元。

 

倫敦白銀729 – 82日預測波幅:

阻力位:16.70 – 16.90 – 17.40 – 18.00

支持位:16.10 – 15.80 – 15.40 – 15.10

 

倫敦白銀729

預測早段波幅:16.20 – 16.50

阻力位:16.60 – 16.80 – 17.10

支持位:16.10 – 15.90 – 15.80

 

iShares Silver Trust白銀持有量:

718–10690.40

719–10792.30

722–11070.34

723–11125.66

724–11178.06

725–11141.67

726–11109.65

 

EUR 歐元 - 市場關注FED會議及中美談判

在上周五美國公布強勁國內生產總值(GDP)數據後,美元走強,在本周美國聯邦儲備理事會(FED)會議前,投資人維持審慎。市場已大致反映美聯儲料將降息。投資人也將關注中國與美國本周重啟貿易磋商。外界廣泛預期美聯儲將在7月30-31日的會議上採取10多年來首次降息舉措,很多人認為這將是一種預防性舉措,以保護美國經濟不受全球不確定性和貿易壓力的衝擊。中美兩國談判代表將在上海展開會談,這將是上月G20會議達成休戰協議以來他們的首次面對面磋商,但外界對談判取得突破的期待不高。

 

技術圖表所見,歐元兌美元終在上周二失守此前多日險守著的1.12關口,配合RSI及隨機指數仍然維持下滑,或見歐元在短線仍有調整空間,下方支持將矚目於在四月及五月多次守穩的1.11水準,而上周四低位亦正好於1.11,故若後市進一步失守此區,恐防將會引燃新一浪下滑,延伸目標料為1.10及1.08水準。至於上方阻力先會回看1.12,較大支持分別見於25天平均線1.1250及上月下旬未能攻破的250天平均線,目前位於1.1360水準。

 

關注焦點:

7月30日(二):法國第二季GDP季率初值‧歐元區7月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧德國7月CPI初值‧HICP初值

7月31日(三):德國6月實質零售銷售‧法國7月HICP年率初值‧德國7月總失業人口‧失業率‧歐元區7月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧歐元區第二季區GDP首次估值‧歐元區6月失業率‧意大利第二季GDP初值

8月1日(四):意大利7月Markit/IHS製造業PMI‧Markit製造業PMI終值‧德國7月Markit/BME製造業PMI終值‧Markit製造業PMI終值‧前值46.4

8月2日(五):歐元區6月PPI‧零售銷售    

 

預估波幅:

阻力 1.1200 – 1.1250 – 1.1360

支持 1.1100* – 1.1000 – 1.0800

 

 

JPY 日圓 - 關注日本央行明日議息結果

日本央行周一將開始召開為期兩天的政策會議。市場人士預期日央行將釋出鴿派信息,並可能嘗試藉由調整前瞻性指引,擺出寬鬆姿態。不過鑒於其缺乏政策彈藥,日本央行料將不會降息或採取其他重大政策行動。

 

美元兌日圓走勢,匯價過去一個多月以來處於上落整固,暫未有明確方向,或要待出現破位後,才可展現出現確實的走向。在阻力方面,美元兌日圓於月初受制於50天平均線,目前50天線正處於108.50水平,若後市可作出突破,估計延伸目標可看至110關口以至110.70。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為108.90,擴展至50%及61.8%則為109.60及110.25。至於下方會先參考6月低位106.77,若下破此區,有機會將延續四月以來的下跌勢頭,延伸目標料為105;關鍵支持則參考去年三月低位104.55。

 

本週要聞:

日本6月零售銷售較上年同期上升0.5%

 

關注焦點:

7月30日(二):日本6月求才求職比‧失業率‧日本6月工業生產初值‧日本7月一個月預估值‧日本8月兩個月預估值

7月31日(三):日本7月消費者信心指數‧日本6月房屋動工年率

8月1日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本7月外國儲備

 

預估波幅:

阻力 108.50* – 110.00 – 110.70

支持 106.70 – 105.00 – 104.55

 

 

GBP 英鎊 - 跌跌不休,聚焦周四議息

英國央行本周四將召開會議。英國央行料維持利率不變,決策者在等待英國退歐迷霧消散。但外界將關注英國央行決策者在此次會議上對英國經濟目前低迷狀況的評估,以及如果新任首相約翰遜帶領英國無協議退歐,他們可能如何應對。英鎊自5月來已經下跌逾5%,主要是由於對出現無協議脫歐的混亂情況的擔憂。約翰遜剛剛上任不到一星期,他再次呼籲修改脫歐協議,並誓言無論如何英國都將在10月31日脫歐,與歐盟爆發衝突。市場目前預計,英國央行2019年將利率從目前的0.75%下調25個基點的機率為75%。與幾個月前的情況截然不同,當時一些人還預計英國央行將升息。不過,英國央行可能不跟隨全球貨幣寬鬆浪潮,並打壓降息預期。

 

技術圖表所見,經歷了五月的挫跌後,匯價於六月曾展現一段整固行情,在幾度未能穿破1.28關口的情況下,過去兩周多的時間顯著回落,並形成一組雙頂型態,頸線位置為上月中旬低位1.2504,若匯價明確下破此區,以280點的頂部幅度作延伸,技術下試目標約為1.2225,進一步看至1.20關口。較近支持料為1.2360水準。阻力先回看1.2650及1.2760水準,重要阻力則仍會參考1.28。

 

關注焦點:

7月29日(一):英國6月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧M4貨供額月率

7月31日(三):英國7月GfK消費者信心指數

8月1日(四):英國7月Markit/CIPS製造業PMI‧英國8月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧貨幣政策委員會(MPC)投票結果

8月2日(五):英國7月Markit/CIPS建築業PMI

 

預估波幅:

阻力 1.2650 – 1.2760 – 1.2800*

支持 1.2360 – 1.2225 – 1.2000

 

 

CHF 瑞郎 - /瑞升破趨向線,醞釀上升動力

瑞士方面,利率期貨市場的走勢反映,瑞士央行在9月底前降息25個基點的機率為逾50%,在12月底前降息的機率增至72%。瑞士指標利率水平目前為負0.75%。瑞士央行降息的主要動力是歐洲央行進一步放鬆政策的傾向,降息旨在阻止資金流入瑞郎,並限制瑞郎進一步升值對瑞士經濟造成的傷害。

 

美元兌瑞郎走勢,圖表見RSI及隨機指數正自超賣區域回升,而美元兌瑞郎在周五升見至0.99水準上方,正剛好突破近幾個月形成的下降趨向線,或見匯價仍有持續回升的動力。倘若以由4月26日高位1.0235至6月25日低位0.9691的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.99,若進一步擴展至50%及61.8%則為0.9960及1.0030。較重要的阻力料為1.0120水平。下方支持回看0.98及六月低位0.9690水準。

 

關注焦點:

8月2日(五):瑞士7月CPI

 

預估波幅:

阻力 0.9900* – 0.9960 – 1.0030 – 1.0120

支持 0.9800 – 0.9690

 

 

AUD 澳元 - 續見承壓,公債價格創紀錄高位

澳元周一仍見探低,但公債價格攀升至紀錄高位,澳元觸及日低0.6900美元,為6月20日以來最低水平。澳洲周三料公布第二季度消費者物價指數(CPI)上升1.5%,但仍低於澳洲央行2-3%的中期目標區間。如果主要數據表現不及預期,市場對8月降息可能性的預估可能升高,目前機率在20%左右。

 

技術圖表所見,澳元兌美元繼四月後,如今再次上探200天平均線,目前位於0.7090,隨著10天平均線已上破25天平均線,估計此趟可作突破的機會頗大,同時,預料澳元亦將打破這段時間反覆下跌的格局,進一步目標看至4月高位0.7206以至0.74水準。支持位預估在0.7000及0.6880,關鍵參考0.68水準。

 

關注焦點:

7月30日(二):澳洲6月建築許可‧民間住宅建築許可

7月31日(三):澳洲第二季CPI‧央行CPI加權中值‧央行CPI截尾均值季率‧澳洲6月民間部門信貸月率‧房屋信貸月率

8月1日(四):澳洲7月AIG製造業表現指數‧澳洲10月HIA新屋銷售月率‧澳洲第二季出口‧進口

8月2日(五):澳洲第二季PPI‧澳洲6月零售銷售月率‧澳洲第二季零售業

 

預估波幅:

阻力 0.7050 – 0.7090 – 0.7206 – 0.7400

支持 0.6880 – 0.6800 – 0.6715

 

 

NZD 紐元 - 延續上升態勢

技術圖表所見,雖然近日紐元自高位回落,但只要未有跌破本月初低位0.6567,則仍是維持持一浪高於一浪的上行格局。不過,RSI及隨機指數正處下行,短期匯價或仍見回吐壓力。下方支持回看200天平均線0.6720及本月低位0.6567。至於上方阻力估計為近日三探沒破0.68關口,較大阻力指向3月高位0.6938以至0.70關口。

 

關注焦點:

7月30日(二):紐西蘭6月建築許可

7月31日(三):紐西蘭7月NBNZ商業展望指數‧NBNZ商業活動指數

 

預估波幅:

阻力 0.6800 – 0.6938 – 0.7000

支持 0.6720 – 0.6567

 

 

CAD 加元 - 料將再探1.30關口

美元兌加元走勢,上周多日曾多番探試1.30關口,但結果一再未有下破的情況下,匯價呈技術反彈,周二曾升見至1.3164。若以自5月高位起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1.3225,50%及61.8%的幅度則分別看至1.3290及1.3355。不過,亦要留意RSI及隨機指數剛正呈掉頭回落,美元兌加元有機會重新走低,而1.30關口仍屬關鍵,本月以來已多次探試亦仍險守著,但若然後市終見失守,可望匯價以大型雙頂型態延展新一段跌勢,以最近一個頂部約500點的幅度計算,下試目標看至1.2560。較近支持參考1.2910以及去年10月低位1.2778。

 

關注焦點:

7月31日(三):加拿大5月GDP‧加拿大6月工業產品價格

8月1日(四):加拿大7月Markit製造業PMI

8月2日(五):加拿大6月貿易平衡‧出口‧進口

 

預估波幅:

阻力 1.3240 – 1.3300 – 1.3450

支持 1.3000 – 1.2910 – 1.2778 – 1.2560

 

 

CL 紐約期油 - 油價走穩,因美國經濟數據好於預期和海灣地區的油輪爭端

油價周五小幅上揚,本周收高,因強於預期的美國經濟數據提振原油需求前景,且擔心霍爾木茲海峽附近的石油運輸安全威脅到供應。布蘭特原油期貨收報每桶63.46美元,上漲7美分,上周上漲約1.7%。美國原油期貨收報每桶56.20美元,上漲18美分,整周上漲約1.2%。美國第二季經濟成長放緩幅度小於預期,因消費者支出大增,這強化了石油消費前景。通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯在一份報告中說,美國活躍鉆機本周連續第四周減少,也是連續第八個月減少。霍爾木茲海峽附近的緊張局勢依然十分嚴重。伊朗拒絕放行上周扣押的一艘懸掛英國國旗的油輪,但允許印度領事探望船上的18名印度船員。霍爾木茲海峽是世界上最重要的石油運輸通道。

 

技術圖表所見,隨著RSI及隨機指數自超賣區域回升,或見油價短暫可作喘穩,上望阻力料為50天平均線57.40及58,關鍵仍為61美元關口。下方支持參考55及54.50,下一級看至50.90美元。

 

預估波幅:

阻力 57.40 – 61.00

支持 55.00 – 54.50 – 50.90

 

 

 

 

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(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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