成功的期權交易者應具備的10個特征

成功的期權交易者應具備的10個特征

期權交易是金融市場中用途最多、最靈活的衍生工具之一。你可以用它來做交易獲得收益，通過它來對衝風險，而且不管市場上漲、下跌或是平穩，期權都可以幫你賺錢。

盡管好處多多，但是期權交易還是存在著很大風險的，而且具有很大的投機性。並不是每一個人都適合做期權交易也並不是每個人都能成為一個成功的期權交易者。與做其他任何事情一樣，要成為一個成功的期權交易者你需要具備特定的基本功，性格和態度。本文將幫助你了解要成為成功的期權交易者所必備的10個特點。

計算能力—讓你的數字分析能力時刻保持敏銳

1.風險管理

期權是風險性很高的金融工具，因此，對期權交易者來說，時刻認識到自己所面臨的風險是非常重要的。那期權交易的最大缺點是什麼呢？什麼是波動的隱性和顯性 交易部位？交易者頭腦中總是在思考這樣或那樣的問題，同時，你也要學會控制風險。特別是，如果你是一個短期的期權交易者，你會經常遭遇虧損的情況。比如，如果你做隔夜的頭寸交易，那麼你的賭注可能就會受負面消息的影響。無論何時，你都要最大限度地減少你的交易風險。一些交易者通過限定交易規模和多樣化配置 以避免孤注一擲所帶來的損失。作為一個期權交易者，還需要成為一個優秀的資本經理人，更明智的來利用手中的資本。比如說，在某一單一的交易裡投入90%的 資金就是不明智的。不管你采取什麼策略，風險管理和資金管理都不容忽視。

2.對數字敏感期

期權交易會經常跟數字打交道。那什麼是隱含波動性？這個期權交易是賺錢還是賠錢呢？什麼是期權交易的盈虧平衡點呢？期權交易者往往能回答諸如此類的問題。 他們還經常用希腊字母來表示期權交易，如delta,gamma, vega和theta。 例如，一個期權交易者想知道他的期權交易是否是一個短期的Gamma。能夠輕松計算和理解數字對一個期權交易者來說非常重要，當然，這並不是讓你具備火箭 科學家的數學技能，但是，你一定要成為一個對數字極其敏感的“數字操作員”。

操作策略—要有正確的態度

3.有條不紊的練習

要想成功，就必須有條不紊的來練習。做廣泛的研究，尋找機會，進行正確的期權交易，制定並且堅持一個戰略，設定目標，以及制定一個退出戰略都是你要遵守的 准則。背離這些准側的一個簡單的例子就是聽從他人的意見。在你親自作出研究之前輕易聽信別人的建議是不可取的。你不能偷懶然後當你失敗時卻回頭責怪別人。相反，你必須根據自己的具體情況制定一個獨立的交易策略。

4.有耐心

耐心是所有的期權交易者所具有的品質。耐心的投資者會等待市場合適的機會而不是試圖在每次市場波動時都大賺一筆。你經常會發現有期權交易者無所事事並且只是對市場持觀望態度，實際上他們是在等待入市或者出市的合適時機。而那些生手們則不然，他們往往都表現的沒有耐心，不能控制自己的情緒，也會比較迅速的進 入和退出市場。

5.交易風格要與個性相匹配

每個交易者都有著不同的個性，因此，每個人都應該尋找適合自己特征的交易風格。有的人喜歡當日交易，就是說它們當天就會買賣數次，以此來賺取小額的利潤。有的人則喜歡頭寸交易，通過制定交易策略來抓住市場機會，比如說利用因時減值（time decay）和市場波動。有的人則喜歡波段交易，也就是對持續5到30天的價格變動進行投注。

學習—成為一個主動地學習者

6.閱讀並且理解各種消息

對交易者來說，能夠准確理解各種信息，區分炒作和實際情況，並且在此基礎上作出合適的決定至關重要。你會發現有很多交易者聽到一個有望賺錢的消息時總是迫 不及待的把錢投進去，然後轉天又會根據下一個這樣的消息采取行動。這就轉移了辨別更大的市場機會的注意力。大多數成功的交易者都會有自知之明並且作出合適的個人決定，而不是跟隨頭條新聞做出決策。

7.從失敗中吸取經驗教訓

據芝加哥期貨交易所最近報道，90%的期權交易者最近都賠錢了。成功的交易者與普通人的區別就在於他們能從失敗中吸取教訓並且把學到的東西應用到他們的交易策略中去。

8.做一個主動的學習者

金融市場一直在不斷變化和發展，這就需要你對所發生的事情以及所有這一切是如何發生的要有清醒的認識。通過成為一個主動的學習者，你不僅能制定好當前的交易策略，也會發現一些別人可能看不到或者忽略掉的新機會。

策略管理–養成良好習慣

9.為你的交易制定計劃

一個有計劃的期權交易者比那些跟著感覺走的交易者更容易取得成功。如果你沒有具體的計劃，你就會作出隨機的決定，而結果就是你可能會因此而迷失。相反，如 果你有具體的計劃，會更容易就此堅持下去。你就會對自己的目標有明確的認識並知道該如何實現這些目標。你也會知道該如何彌補自己的損失或者什麼時候能獲得收益。你會目睹該計劃是如何被實施和利用，而這些對於一個強大的交易策略的發展都非常的關鍵。

10.保持交易紀錄

大多數成功的期權交易者都有著記錄自己期權交易的好習慣，而這能幫你避免作出代價慘重的決定。同時，你記錄的交易歷史也能為你提供大量的信息因此來提高你成功的機率。
頂尖的投資者通過觀察和目睹他們的交易而獲得快感。當然，拔得頭籌的確讓人興奮，但是就好像那些體育項目的粉絲一樣，期權交易者享受的是游戲的整個過程，而不僅僅是最後的結果。以上提到的這些特點不能肯定保證讓你成為成功的期權交易者，但是肯定會增加你成功的機率。