陸羽仁
陸羽仁
陸羽仁

換馬追落後

2020/09/03 08:06:24 網誌分類: 經濟
03 Sep

美國公佈有「小非農」之稱的ADP私人部門職位增長雖然遠差過市場預期,但無阻美股升勢,週三杜指升454點,收報29100點,升幅1.6%,離歷史高位只差1.6%;標普500指數及納指再創歷史新高,標普500指數升1.5%,收報3580點;納指升1%,收報12056點,首度突破12000點。

IBM、可口可樂和杜氏化工亦升約4%,係表現最好的三隻杜指成份股,而近日升到癲的幾隻股份昨日逆市回落,蘋果和Salesforce.com分別跌2.1%1.6%,係昨日表現最差的兩隻杜指成份股,上日勁升41%Zoom Video昨日回落7.5%,收報423.56美元,市場有點追落後的味道。

另一隻火爆股特斯拉昨日繼續回順,繼日前因為宣佈配股50億美元,股價回落4.7%之後,昨日傳出有大股東減持特斯拉。據FactSet的資料顯示,特斯拉最大的外部股東英國基金 Baillie Gifford大幅減持了特斯拉股票,由原來的6.3%減少至5%以下,消息一度令特斯拉股價中午插水14.7%405.12美元,之後V型反彈至443美元,收市報447.37美元,全日跌5.8%。一隻巨股單日可以這樣上落,十分驚人。

Baillie Gifford表示,仍長期相信特斯拉這家公司,認為特斯拉從外部融資已沒有問題,如果股價因某種原因出現重大回吐,也將是Baillie Gifford增加特斯拉倉位的好機會。言下之意是特斯拉股票已經好貴,係時後套現。

ADP昨日公佈美國8月私人部門新增職位為42.8萬個,遠少過市場預期的117萬個。職位增加主要來自服務業,有39.9萬個,集中在員工超過500人的大企業,有29.8萬個,少於50個員工的小型企業的職位增加了7.9萬個。

ADP的副主席Ahu Yildirmaz表示,「增加的職位很少,所有類型和規模的公司的生意都遠未回復到新冠疫情之前的水平。」在過去兩個月,企業聘步伐非常慢,每月平均只增加了32萬人。

不過,分析普遍仍對美國就業市場有信心,主要係最近公佈的經濟數字相當不俗,例如日前美國供應商管理協會 (ISM)公布的製造業採購經理人指數 (PMI) 頗為理想,8月升到56,好過預期的54.47月的54.2,為連續第4個月擴張,係20192月以來最高。其中以新訂單指數尤其突出,報67.6,高過上月的61.5;而生產指數、供應商交貨指數、價格指數、未完成訂單指數、出口訂單指數和原物料進口指數都明顯高於50,都在擴張中;正在萎縮的是僱傭指數46.4,最萎縮的部份是存貨指數和客戶端存貨指數,只有44.438.1,要小心的是庫存太少會造成通脹壓力。

美國今日將公佈8月份非製造業PMI,週五將公佈重要的8月份非農就業報告,而經濟學家預期將增加132萬個職位。

陸羽仁

回應 (10)
我要發表
Yan
Yan 2020/09/04 07:19:40 回覆

拆解阿里下注圓通A股後着
2020年09月04日

  美股隔晚大升,港股好友以為有胡叫,結果大失所望。在科網股明顯回吐下,恒生科技指數收挫2.6%,報7706點,拖累港股不升反跌。美國針對中國科企打壓,印度都有樣學樣,令中國科企蒙上陰影,這一招不能不說夠陰夠絕。

  喺大市失去火車頭下,個股炒風都收斂,過去兩日借住阿里巴巴(9988) 股價及相關新聞 增持內地圓通速遞A股大炒的圓通國際(6123) 股價及相關新聞 就變成過山車,股價早段創新高,高見12.3元後,收市僅漲16%,收報8.29元,成交金額超過28億元。同一時間多隻物流股炒上,盛良物流(8292) 股價及相關新聞 飆1.56倍;絲路物流(988) 股價及相關新聞 飆77%;濱海泰達物流(8348) 股價及相關新聞 飆36%。雖然圓通股價有進帳,但高位追入者,好大機會已經坐艇。

  賭全注與馬雲財富圈

  圓通速遞國際借住阿里入股內地A股大炒,陸羽仁形容係炒概念不炒實質,因為公司現時市值31億元,市盈率去到131倍。今年上半年公司純利大升17倍,獲利9500萬,盈利暴漲主要係因為新冠肺炎疫情,令醫療器材運用需求大增,以及航班減少下公司倉位需求上升,由於盈利有本身特殊因素,現時無法確定可以維持,所以31億元市值明顯算高,市場追捧主要係投機母公司與阿里進一步行埋,會有注資概念。

  究竟阿里或圓通注資香港公司機會有幾大呢?如果跳開香港股民角度睇番今次合作,阿里投資物流公司係近幾年的既定政策,阿里今次係增持圓通A股,首次是在2015年5月;到2018年5月,阿里與菜鳥以13.8億美元,投資另一間內地物流公司中通;2019年3月,阿里又投資46.6億元入股同類公司申通;今年5月阿里宣佈持股韻達。

  內地物流公司除了港人熟悉的順豐外,最大是三通一達,基本上阿里全部落注。按照阿里的買馬邏輯,只要在上游公司做了功夫入了股,有甚麼誘因還要大搞香港上市的下游公司呢?

  如果有留意阿里或創辦人馬雲的投錢足跡,過去幾年差不年採取遍地播種的方式,入股大大小小的公司,這些公司成長與否,不能說是自生自滅,但都是可以幫到就幫,阿里做了媒人不包生仔,後期回報好壞,還要看公司是否自己生性。

  從投資路數睇,市場不能夠對圓通國際獲得注資有太高期望。不過,圓通老闆喻會蛟被外界視為馬雲財富圈成員,在即將上市的螞蟻科技有小量股份,若然螞蟻招股牽動狂潮,不排除馬雲財富圈股份會趁勢炒作。圓通國際昨日成交有28億元,幾乎等同公司市值,差不多是街外自由通股份轉手三次的數量,所以炒家可以交棒幾次,這個時候去接貨投機,風險當然不低,所以就算係想搏螞蟻上市的大霧,最好都係稍等機會。

  印度加碼施限推低科企

  圓通昨日炒風收斂,除了股價升得太癲太急外,同時也因為科網股明顯回吐。印度宣佈加碼禁用118款中國手機App,連騰訊(700) 股價及相關新聞 旗下手遊、阿里巴巴(9988) 股價及相關新聞 的淘寶、百度等也遭封殺,30隻恒指科指成份股中,有22隻錄得下滑。重磅科技股也明顯回吐,騰訊跌2.02%,收報534元;阿里巴巴跌2.4%,收報284.2元;美團(3690) 股價及相關新聞插3.7%,收報262.6元;京東(9618) 股價及相關新聞 跌2.7%,收報323.2元;小米(1810) 股價及相關新聞 沽壓最大,下瀉7%,收報23.9元。

  恒指受累一度下挫265點,至24854點全日低位,創上月20日以來低位,最後收市險守25000點,收報25007點,走低112點;國指失守一萬關,收報9940點,下降60點;成交總額1465億元。科技指數跌幅更大,成份股中以微盟(2013) 股價及相關新聞 急挫7%回吐最急,收報12.72元;中興(763) 股價及相關新聞 下挫4.7%,收報21.35元。

  陸羽仁

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 17:44:26 回覆

大户兄: 頂倒 {#iconb_67}

大戶終結者 ( 等人齊 )
大戶終結者 ( 等人齊 ) 2020/09/03 15:25:26 回覆

25 樓 {#iconb_287}

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 11:20:53 回覆

子龍兄: 富貴如浮雲 {#iconb_3135}

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 10:55:48 回覆

子龍兄:孤身走我路,不必相送 {#iconb_513}

大戶終結者 ( 等人齊 )
大戶終結者 ( 等人齊 ) 2020/09/03 10:24:46 回覆

{#iconb_62}

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 10:12:57 回覆

子龍兄: 反彈,救禾 {#iconb_374}

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 09:42:17 回覆

子龍兄: Good time {#iconb_3135}

Yan
Yan 2020/09/03 09:32:08 回覆

比亞迪母子再顯炒股本色
2020年09月03日

  美股於高位徘徊,新經濟股維持強勢之際,近日炒到癲的電動車股Tesla突然跑出來抽水,令市場關注這是否代表新經濟股已經到價,同時觸發抽水潮。消息雖然偏向利淡,但內地科企表現仍然強勢,阿里巴巴(9988) 股價及相關新聞、京東(9618) 股價及相關新聞 繼續創出新高。恒指呆了成日,收報25120點,微跌64點;國企指數收報10000點,跌12點,成交金額1596億元。大股東出來抽水的藥明生物(2269) 股價及相關新聞跌2%,收報194.4元。

  圓通有馬雲共富圈概念

  Tesla今年股價炒到癲,創辦人馬斯克賣夢想賣到身家超越facebook創辦人朱克伯格,成為全球第三名最有錢的人。雖然公司市值驚人,但無論從營業額到公司賺錢能力,Tesla都仲未夠班,由於投入大產出少,基本上仲喺燒錢階段,所以趁股價好抽水係預期之內,同時屬明智之舉。今次批股涉及資金約50億美元,相比它超過4400億美元市值其實不算多,反映公司都仲好忍得手,相信市場仍然可以接受這個集資額。

  科技公司透過股市融資,如果從宏觀同歷史性角度來看,是美國維持全球稱霸的重要策略,因為美鈔可以印,最重要係美國科技公司靠狂燒銀紙,可以佔據全球市場,情形如英國在第一次工業革命中,靠蒸汽機橫掃全球一樣,所以朱克伯格向美國官員投訴後,華府就開始出手打壓TikTok。聯儲局現在明言會維持低息,大量資金相信會繼續湧向這類新科技股。同樣內地催谷科創板,都係期望透過股市融資,同美國打科技戰,這個心態解釋為何科技巨股會谷得咁勁。

  Tesla喪炒,帶動同屬電動車生產商的比亞迪(1211) 股價及相關新聞周初大升,隨著爆出抽水消息,比亞迪股價昨日即刻回落,收報86.3元,回調1.5%。不過同系的比亞迪電子(285) 股價及相關新聞 就逆市炒上,大力剷上37.75元的新高收市,大升12%。比亞迪電子年初已展露強勢,但喺疫情第一波大市下插時,股價插至9.2元,呢一跌原來係上車的最佳時機,之後股價大翻身。

  內地今年起開始推出5G,由於歐美在這個領域落後,相關新聞多數係打壓華為等的負面消息,本地投資者對這個發展有點無感,但內地投資者相當有興趣,不少電子同手機相連股份都受追捧。去年上市插水的小米(1810) 股價及相關新聞 多少都係借呢個概念炒作。比亞迪電子有母公司實力同技術支持,在業內有競爭優勢,而且股價相當波動,炒來炒去甚為刺激。

  講到升得癲,不能不提圓通速遞(6123) 股價及相關新聞 ,股價一日爆升2.6倍,收報7.15元。該公司大股東是喻會蛟,是阿里巴巴馬雲的「共富圈」成員,喻會蛟旗下的內地A股公司圓通速遞宣佈,控股股東喻渭蛟夫婦,以每股17.406元人民幣,向阿里巴巴轉讓12%股權,約3.79億股,涉資近66億元人民幣。交易後,阿里巴巴將持有圓通速遞22.5%股權,交易消息刺激圓通速遞股價大升,其子公司,本港上市的圓通速遞國際(6123) 股價及相關新聞 也憧憬獲阿里注資,升勢更強勁,全日收報7.1元,大升2.5倍。

  說白一點,圓通速遞股價升勢全靠概念,與基本因素無關。喻會蛟亦間接持有螞蟻科技股權,炒起來自然得心應手。

  除了因為美國有大股抽水外,港股暫時無突破,另一個因素係新股農夫山泉集資凍結大量資金。繼農夫山泉後,另一隻中概股百勝中國招股,但市場反應平淡,解釋之一係因為好多入大票申請的資金未放番出來。百勝中國本身是外國品牌在內地經營,模式有點見慣見熟,令投資者缺乏聯想,相信都係坐冷板原因。             百勝中國坐冷板有因

  內地現在炒內循環,餐飲股好似海底撈(6862) 股價及相關新聞 、九毛九(9922) 股價及相關新聞 表現相對強勢,九毛九昨日收報18.26元,升近5%,衝向掛牌後新高。國家主席習近平關注飲食浪費,對餐飲股本來有利淡作用,這幾隻股份能夠保持升勢不受干擾,多少反映貨源由炒家主導。百勝中國同係內地餐飲股,但有無熱錢炒作,就變成差之毫釐,謬之千里。

  陸羽仁

皇歷其仔朱古力
皇歷其仔朱古力 2020/09/03 09:07:13 回覆

子龍兄: 睇你表演 {#iconb_340}

user

最新回應

子龍 (kaka就是大叔的契哥)

大戶兄: 今日做定熱身先...... {#iconb_513}

子龍 (kaka就是大叔的契哥)

大戶兄: 係咪可以開車啦??? {#iconb_62}

大戶終結者 ( 等人齊 )

將軍,

係咪蟻民齊? {#iconb_65}