縱橫匯海 2020年4月20日

縱橫匯海 2020年4月20日

關注焦點：

5月期油觸及1999年以來最低，跌至$16

今日重要經濟數據：

06：45 紐西蘭第一季消費物價指數(CPI)季率‧預測+0.4%‧前值+0.5%

06：45 紐西蘭第一季消費物價指數(CPI)年率‧預測+2.1%‧前值+1.9%

07：50 日本3月出口年率‧預測-10.1%‧前值-1.0%

07：50 日本3月進口年率‧預測-9.8%‧前值-13.9%

07：50 日本3月貿易收支‧預測順差4200億‧前值順差11088億

14：00 德國3月生產者物價指數(PPI)月率‧預測-0.7%‧前值-0.4%

14：00 德國3月生產者物價指數(PPI)年率‧預測-0.8%‧前值-0.1%

16：00 歐元區2月經季調經常帳戶收支‧前值盈餘350億

17：00 歐元區2月未經季節調整的貿易收支‧前值順差13億

20：30 加拿大2月批發貿易月率‧預測-0.5%‧前值+1.8%

XAU 倫敦黃金 - 金價續呈技術調整風險

國際貨幣基金組織(IMF)上周與世界銀行舉行春季會議，並發表了多份悲觀的全球經濟報告。IMF表示，由於冠狀病毒疫情導致經濟活動停擺，預計2020年全球經濟將萎縮3.0%，這將是1930年代大蕭條以來最嚴重的經濟滑坡。該預測普遍降低了風險偏好，提振了美元作爲避險貨幣的吸引力。美國經濟令人更加擔心，過去一個月美國申請失業金的人數達到創紀錄的2,200萬人，零售銷售出現創紀錄下跌，製造業產出創自1946年以來最大降幅、工業生産銳減，表明新冠疫情對經濟造成深入、持久的破壞，這驅動投資者尋求避險。美國總統特朗普周四提出指引，美國各州州長可根據指引分三階段逐步解除抗疫封閉措施並重啟經濟。

美元指數在上月底險守於98美元關口。綜觀由年初至今，相對強弱指標及隨機指數對應匯價有著顯著的背馳跡象，估計美元中線傾向有回落風險。較大支撐料為100周平均線96.95以至3月低位94.63。上方阻力先看100.30，關則留意3月兩周未能衝破的103關口，下一級參考在2017年1月高位103.82。

倫敦黃金走勢，金價上周在1750之前止住了近月以來的漲勢，周五更挫跌至1680水準下方，並且帶動RSI及隨機指數自超買區域回落；自3月中旬低位起延之上升趨向線目前位於1697美元，倘若本周匯價仍居於此區下方，則慎防金價尚有進一步調整空間。38.2%的調整幅度為1632美元，擴展至50%及61.8%的幅度將分別看至1597及1562水平。上方阻力料為1700及1720，下一級看至1750美元。   

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月6日–978.99 噸

4月7日–985.71 噸

4月8日–988.63噸

4月9日–994.19噸

4月13日–1,009.70噸

4月14日–1,017.59噸

4月15日–1,021.69噸

4月16日–1,021.69噸

4月17日–1,021.69噸

4月17日上午定盤價：1693.15

4月17日下午定盤價：1692.55

倫敦黃金4月20 - 24日預測波幅：

阻力位：1698 – 1722 – 1771 - 1808

支持位：1672 – 1646 – 1622 - 1585

倫敦黃金4月20日

預測早段波幅：1676 - 1692

阻力位：1705 – 1732 - 1771

支持位：1664 – 1650 - 1630

XAG 倫敦白銀 - 銀價上行動能減弱

倫敦白銀方面，RSI及隨機指數已自超買區域回落，本月銀價見在10天平均線形成支撐，目前位於15.33美元，慎防此區失守將開展銀價的回吐。較大支持位回看14.78及14.20，下一級看至13.50美元。較近阻力參考50天平均線15.85，進一步看至100天平均線16.71美元，三月上旬的反彈亦見銀價受制此指標。     

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月6日–12,303.69 噸

4月7日–12,489.35 噸

4月8日–12,489.35 噸

4月9日–12,515.45 噸

4月13日–12,706.91 噸

4月14日–12,759.12 噸

4月15日–12,921.55 噸

4月16日–12,921.55 噸

4月17日–12,878.04 噸

倫敦白銀4月20 - 24日預測波幅：

阻力位：15.30 – 15.60 – 16.10 – 17.00

支持位：14.70 – 14.45 – 14.00 – 13.60

倫敦白銀4月20日

預測早段波幅：14.85 – 15.25

阻力位：15.40 – 15.75 – 16.25

支持位：14.65 – 14.40 – 14.15

EUR 歐元 - 美元小幅走低，因避險情緒有所減弱

美元周五小幅走低，因投資者對一項抗病毒藥物的試驗結果和美國總統特朗普重啟經濟計劃持謹慎樂觀態度，風險意願有所回暖。一則媒體報導詳細介紹了芝加哥大學醫院對新冠肺炎重症患者進行的藥物試驗的部分令人鼓舞的數據，這在昨夜提振了市場人氣。    特朗普計劃重啟全球最大經濟體的消息也被投資者視為一個積極的信號，儘管周四的失業數據顯示，過去一個月有創紀錄的2,200萬美國人申請了失業救濟。

隨著美元下跌，歐元小幅走高。法國總統馬克龍警告稱，除非歐元區找到分擔危機成本的辦法，否則可能會分崩離析，冠狀病毒疫情暴露了這一單一貨幣體系的脆弱性。

歐元兌美元走勢，近期匯價徘徊在1.10區間之下。各主要平均線仍以平行形態橫行；預料歐元兌美元在中短期仍會延續較大的區間作爭持上落。上望阻力繼續留意1.10及1.1150，較大阻力料為1.15水準；下方支撐料為1.08及1.0750，下一級看至1.05水準。

預估波幅：

阻力 1.1000 - 1.1150* – 1.1500

支持 1.0800* - 1.0750 – 1.0500

JPY 日圓 - 避險買盤支撐美元走勢

美元兌日圓走勢，圖表所見，隨著中短期平均線與匯價仍是橫向交集，預料中短期仍見美元兌日圓將處於反覆階段。上行阻力料為112.20及114水準，較近阻力參考108.50及本月高位109.37。下方支持預估在100個月平均線105.80及104.40，下一級參考今年3月低位101.17。

預估波幅：

阻力 109.00 – 110.00 – 112.20

支持 107.90 – 105.00 – 102.80

GBP 英鎊 -英國政府延長封鎖措施後英鎊持穩

英鎊持穩，此前英國政府稱將把防疫封鎖措施至少延長三周。英國外交大臣拉布表示，英國不能在目前這個“微妙而又危險的階段”放寬限制措施，否則抗疫進展將前功盡棄。拉布在周四表示，沒有放寬限制措施的時間表，暗示何時將改變規定是不負責任的行為。英國財政大臣蘇納克表示，英國還將針對受冠狀病毒疫情影響的公司員工的休假計劃延長了一個月，至6月底。英國首相約翰遜的發言人周四表示，政府不會要求延長退歐過渡期。分析師預測，這可能對英鎊產生負面影響。

英鎊兌美元走勢，匯價向上受阻於200天平均線1.2655，在上周出現掉頭回落，並也驅使RSI及隨機指數自超買區域回落，預料匯價短期走勢將續作調整，下方支持料為1.2470及25天平均線1.2220，關鍵仍在1.2160；向上阻估計在1.2660及100周平均線1.2810，關鍵看至250周平均線1.3340，去年12月已見受制此指標。

預估波幅：

阻力 1.2660 – 1.2810 – 1.3340

支持 1.2470 - 1.2220 – 1.2160

CHF 瑞郎 - 瑞郎觸底回升

美元兌瑞郎走勢，月初匯價連日在0.98止住上升反彈勢頭，預料美元兌瑞郎短線有回調傾向。倘若以上月的累計漲幅計算，50%及61.8%的回吐幅度分別看至0.9545及0.9465。較大支持看至0.92水準。至於阻力位除了繼續留意0.98之外，較大阻力將看至1.0030以至參考去年高位1.0235。

預估波幅：

阻力 0.9800 – 1.0030** – 1.0235

支持 0.9545 – 0.9465 - 0.9200

AUD 澳元 - 疫情擔憂加深，商品貨幣承壓

澳洲方面，圖表可見，RSI及隨機指數已呈回跌，預料匯價將見調整風險。以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6085，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.5975及0.5865水平。較近阻力先看0.6460及100天平均線0.6610，附近的0.6670亦要留意，此為去年下半年的重要盤整底部。     

預估波幅：

阻力 0.6460 – 0.6610 – 0.6670

支持 0.6085 – 0.5975 – 0.5865

NZD 紐元 - 謹慎情緒持續，紐元上行受限

紐元兌美元在四月初於0.5850附近水準止住了跌勢，於上周穩步回升，不過，RSI及隨機指數已呈回落，或見紐元兌美元正處下調壓力中。阻力方面，以年初以來的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為0.6110及0.6260水平。較大阻力將參考100天平均線0.6360水平。支持位料為0.5940及0.5850；較大支撐預估為0.5580及0.55水準。

預估波幅：

阻力 0.6110 – 0.6260 – 0.6360

支持 0.5940 - 0.5850 - 0.5580 - 0.5500

CAD 加元 - 油價疲態繼續拖累加元

技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域回升，並形成雙底型態，對應著匯價呈現明顯技術背馳，或見短期美元兌加元有進一步反彈傾向。較近支持仍會繼續關注1.39及1.3850水準，進一步料為50天平均線1.3755及1.36水平。阻力位預料為25天平均線1.4135及1.4350，後市可明確穿破此區料見美元有較明確的反彈動力，較大阻力預估在1.4560水準。

預估波幅：

阻力 1.4135 - 1.4350 – 1.4560

支持 1.3900* – 1.3850 – 1.3755 – 1.3600

CL 紐約期油 - 油價承壓，美庫存激增抵消重經濟計劃的支撐

中國經濟數據疲弱，美國原油庫存迅速增加，抵消了美國總統特朗普關於美國經濟從冠狀病毒封鎖中重啟的計劃帶來的樂觀情緒。美國原油期貨觸及逾18年低點，延續了跌勢，部分因為近月5月合約即將到期，而全球指標布蘭特原油則小幅上漲。儘管石油輸出國組織(OPEC)和其他產油國上周末宣布減產近1,000萬桶/日，以應對需求疲弱，但油價依然疲弱。成為交投活躍合約的6月美國原油期貨下跌0.50美元，或2%，收報每桶25.03美元。交投不那麼活躍的5月美國原油期貨下跌1.60美元，或8.1%，收報18.27美元，該期貨將在4月21日到期，投資者迅速從5月美國原油期貨合約轉至6月合約。5月美國原油合約盤中跌至每桶17.31美元的日低，為2001年11月以來的最低水平。

技術走勢而言，預估反撲力度仍見受限，已見過去一個間仍受限於29美元關口，估計需突破此區，才見油價有明確的反彈動能；較近阻力見於20.90及25天平均線22.80美元。下方關鍵支持預估2001年11月低位16.70美元，較大支持看至16及15美元關口。

預估波幅：

阻力 20.90 – 22.80 – 29.00

支持 16.70** - 16.00 – 15.00

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英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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