縱橫匯海 2024年4月15日

縱橫匯海 2024年4月15日

關注焦點：

週一

4月美元兌人民幣期貨最後交易日

美國3月零售銷售(20:30)

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今日重要經濟數據：

17：00 歐元區2月工業生產月率·預測+0.8%·前值-3.2%

17：00 歐元區2月工業生產年率·預測-5.7%·前值-6.7%

20：30 美國4月紐約聯儲製造業指數‧預測負7.50‧前值負20.9

20：30 美國3月零售銷售月率·預測+0.3%·前值+0.6%

20：30 美國3月扣除汽車的零售銷售月率·預測+0.4%·前值+0.3%

22：00 美國2月企業庫存月率·預測+0.4%·前值+0.0%

22：00 美國4月NAHB房屋市場指數·預測51·前值51

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新聞簡要：

美聯儲戴利：絕對沒有降息的緊迫性

美聯儲施密德：通貨膨脹率仍過高，還不是考慮降息的時候

XAU 倫敦黃金- 金價高位回挫

美元上周大步走高，美國公佈3月消費者物價指數(CPI)漲幅超預期，導緻美國聯邦儲備理事會(FED)降息預期降溫，美國公債收益率應聲跳漲，兩年期收益率一度突破5%，10年期殖利率是升穿4.5%，創去年11月以來新高，這帶動美元全面上漲，美元指數創下五個月新高。美國CPI數據出爐後公佈的美聯儲上次會議記錄顯示，官員們3月開會時便已開始擔心美國通脹放緩的進展可能已經停滯，可能需要更長時間的緊縮貨幣政策來控制物價上漲的步伐，而上週多位美聯儲官員的談話也顯示他們並不急於降息。紐約聯儲總裁威廉斯上週表示，近期沒有調整貨幣政策的明確需求。他並稱最近通脹反彈並不出人意料，但升息的可能性不大。在通脹數據公佈之前，先前曾預言美聯儲今年可能只會在第四季降息一次的亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克上週表示，如果通脹進展停滯不前，而經濟繼續表現出色，那麼美聯儲今年可能根本不會降息。威廉斯現爲FOMC副主席，而博斯蒂克今年爲輪值投票委員。另一位FOMC輪值投票委員里奇蒙聯儲總裁巴爾金則指出，關於經濟中的物價壓力是否正在全面緩解，最新的數據並沒有使他的信心增加。

倫敦黃金上週五一度升至2,400美元以上，創下歷史新高，連續第四周上漲，由於中東日趨緊張的局勢促使投資者尋求避險資產的庇護。白宮表示，據報導伊朗即將對以色列發動襲擊，這是一個真實存在的威脅，但白宮沒有透露可能的時間細節，並重申美國認真對待保衛以色列的

承諾。地緣政治緊張局勢以及央行購買行為維持了黃金的上漲勢頭，而強勁的美國經濟數據也未能削弱黃金的吸引力。儘管近期通膨數據強於預期，上周美國就業報告表現強勁，令人對今年美國降息的可行性提出了更多質疑，但金價創出連續第四周上漲，今年迄今已累計上漲超過15%。技術圖表所見，RSI及隨機指數自嚴重超買區域已有初步回落跡象，在金價月初至今累計漲幅近140美元，估計金價短期上升動能或稍為減弱。阻力位預料2380及2400美元，下一級預料2430以至2460美元。較近支援先看2335及2318美元。以黃金比率計算，38.2%的回調幅度看至2322美元，擴大幅度至50%及61.8%則為2288及2254美元。

倫敦黃金4月15日– 4月19日預測波幅：

阻力2355 – 2381 – 2408 – 2446/2484

支持2336 – 2318 – 2279 – 2226/2162

倫敦黃金4月15日

預測早期波幅：2328 – 2363

阻力2378 – 2392 – 2409/2426

支持2295 – 2279 – 2265/2216

SPDR Gold Trust黃金持有量：

4月1日–826.98噸

4月2日–829.00噸

4月3日–830.73噸

4月4日–832.45噸

4月5日–826.41噸

4月8日–827.85噸

4月9日–828.71噸

4月10日–828.45噸

4月11日–830.75噸

4月12日–826.72噸

4月12日上午定盤價：2394.8

4月12日下午定盤價：2401.5

XAG倫敦白銀- 白銀30關口遭阻回跌，呈現調整跡象

倫敦白銀上週五上漲至29美元關口上方，創下2021年2月以來的最高水準。估計較大阻力將看至29.80美元，關鍵將矚目30美元關口，過去在2021年2月高點是30.03，2020年8月則是29.84，其時均是在未有衝破30口的情況下有著大幅回挫，故此更顯30關口的重要性。在未能闖過這關口的情況下，估計回調壓力也隨之加劇，支持位回看27.80及27.50，較大支撐預估在26.80及26.20美元。

倫敦白銀4月15日– 4月19日預測波動：

阻力28.10 – 28.40 – 28.75 – 29.35/30.20

支持27.65 – 27.25 – 26.40 – 25.75/25.15

倫敦白銀4月15日

預測早期波幅：27.60 – 28.35

阻力28.60 – 28.85 – 29.60

支持26.90 – 26.35 – 25.85

iShares Silver Trust白銀持有量：

4月1日–13,399.59噸

4月2日–13,487.76噸

4月3日–13,601.92噸

4月4日–13,718.53噸

4月5日–13,728.48噸

4月8日–13,745.55噸

4月9日–13,745.55噸

4月10日–13,623.26噸

4月11日–13,496.72噸

4月12日–13,496.72噸

EUR 歐元- 美國降息押注推遲，美元急升

美元上週五升至11月以來的最高水平，受助於中東地緣政治局勢緊張帶動的避險需求，以及美聯儲與其他主要央行貨幣政策差異擴大。以色列週五嚴陣以待，準備應對伊朗或其代理人發動的襲擊，上週，伊朗駐大馬士革使館的一名高級官員喪生，伊朗警告將進行報復。伊朗最高領導人哈梅尼指責以色列殺害了這名官員，並稱以色列“必須受到懲罰，而且必將受到懲罰”，他還稱以方的行動等同於襲擊伊朗領土。與此同時，在歐洲央行暗示可能很快就會降息後，歐元兌美元跌至五個月最低。相比之下，人們預計美聯儲將把利率維持在較高水平，直到今年晚些時候。

技術走勢而言，歐元兌美元本週於1.09水準遇阻回落，繼而至今更回探1.07關口，而二月中旬低位1.0693，亦即要慎防若然此區失守，將見歐元開啟新一波下跌。較大支持將會看至1.0610及11月低點1.0515。上方阻力會回看100天平均線1.0880，其後阻力看至1.10關口以及1.1080水平。

預估波幅：

阻力1.0880 - 1.1000* - 1.1080

支持1.0693 – 1.0610 – 1.0515

JPY 日圓- 通脹數據打擊減息預期，美元再復闖高

技術走勢而言，圖表見RSI及隨機指數已自超買區域回落，預期美元兌日圓短期正醞釀回調壓力。較近支撐回看152。由3月11日低點146.47至週三高位計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為151.60及150.60，擴展至50%及61.8%則為149.80及149.05。較大支持看至148水準。阻力位方面，在上週五低位曾觸及150.80，與152相距120點子，故自152破位後延伸升幅亦先會看至153.20，而這亦正是這兩天已觸及的高位附近位置；預計其後較大阻力為154.50及155關口。

預估波幅：

阻力153.20 – 154.50 – 155.00*

支持152.00 – 151.60 - 150.60 – 149.80 – 149.05

GBP 英鎊- 數據顯示美國通脹仍然高企，美元重新走高

英鎊兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數急速回跌，預料英鎊即市又再度探試1.25心理關口支撐，倘若失守，延伸弱勢料會看至1.2440及1.2370，下一級指向1.2180。至於阻力位預料在1.2720及1.28，下一級參考3月8日高點1.2893以至1.30關口，此外，若果以近三個月整固區間約三百點的幅度計算，技術上延目標將看至1.3130水平。

預估波幅：

阻力1.2720 - 1.2800 – 1.2893 - 1.3000** - 1.3130

支持1.2500* - 1.2440 – 1.2370 – 1.2180

CHF 瑞郎- 通脹憂慮加劇，多位美聯儲官員示意不急於降息

美元兌瑞郎走勢，匯價上週三之上揚突破了近期的爭持局面，若續可持穩於0.91水準之上，料將展開新一波升勢。其後阻力將參考2023年10月3日高點0.9244，下一級指向0.95關口。支撐位回看0.90關口，較大支撐料為0.8950以及100天平均線0.8750水平。

預估波幅：

阻力0.9244 – 0.9500*

支持0.9100 - 0.9000** – 0.8950 – 0.8750

AUD 澳幣- 澳幣再為走穩，受中國刺激政策希望支撐

澳元兌美元回升，對中國刺激政策的希望推高了鐵礦石價格，為澳元提供支撐。匯價在上週一低見0.6479，到週二低位亦曾觸及0.6480，而周三之挫跌正逼近此區位置，需慎防若然後市失守，將見澳元再陷跌勢，其後支持位將參考2月中低0.6441，下一級支援預估為去年10月26日低點0.6268。阻力位預估為0.6550及0.6650，下一級參考0.6740及去年底高點0.6871。

預估波幅：

阻力0.6550 - 0.6740 – 0.6871

支持0.6470* - 0.6440 – 0.6268

NZD 紐元- 紐元尚見險守著0.60關口，處於爭持階段

紐元兌美元走勢，技術圖表見，RSI及隨機指數已自超賣區域回升，可望紐元短線將暫為喘穩。下方支援位預料在0.5930及0.5860，關鍵看至0.58水準。阻力位回看0.6050及100天平均線0.6140，關鍵阻力關注0.62水準，由於2月22日紐元高0.6218，3月8日高點0.6216，若後市可作破位才有望擺脫近月的整幅走勢，延伸漲幅預料在0.6280。

預估波幅：

阻力0.6050 - 0.6140 - 0.6220* - 0.6280

支持0.5930 – 0.5860 - 0.5800

CAD 加幣- 加拿大央行稱若通脹持續下降，6月可能降息

美元兌加幣走勢，圖表見RSI及隨機指數再呈回落，以至MACD指標亦已下破信號線，因此，美元兌加元傾向醞釀調整壓力，當前一關鍵支撐為上升趨向線1.3480，該區失守將見弱勢更為明確。延伸支持位留意1.3430及1.3375，為黃金比率50%及61.8%的回吐水準；關鍵支撐參考去年12月低點1.3174。阻力位預料在1.37，較大阻力預料在1.38及1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3700 - 1.3800 – 1.4000*

支持1.3480* - 1.3430 - 1.3375 – 1.3174

CL 紐約期油- 油價因中東緊張局勢回升

油價週五上漲約1%，受中東地緣政治緊張局勢影響，但油價週線下跌，因國際能源署(IEA)發布利空的世界石油需求增長預測，以及擔憂美國降息次數會少於預期。美國原油期貨上漲0.64美元，收報每桶85.66美元。

技術走勢而言，RSI及隨機指數自超買區域回落，而上週五亦出現了十字星形態，連同本周初的挫跌，均預示著油價或會即將開展回調行情。當前較近支撐預估在84.60及上升趨向線81.50，若接著失守，估計挫跌行情進一步加劇。若以去年十二月的累計漲幅計算，23.6%及38.2%的回吐水準為83及80.05美元，擴展至50%及61.8%則為77.70及75.35美元。阻力位先會回看上周高點87.63，較大阻力看至88.30以至90關口，下一級關鍵參考去年10月20日高點90.78美元。

預估波幅：

阻力87.63 – 88.30 – 90.00* - 90.78

支持84.60 - 83.00 – 81.50* – 80.05 – 77.70

英皇金融集團 縱橫匯海分析部

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