縱橫匯海 2020年7月15日  

縱橫匯海 2020年7月15日

關注焦點：

7月15日 (星期三)

日本利率決議

美國6月工業 (21：15)

加拿大利率決議 (22：00)

褐皮書 (深夜02：00)

7月16日 (星期四)

中國第二季GDP (10：00)

歐洲利率決議 (19：45)

7月17日 (星期五)

美國6月房屋 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 英國6月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測-0.1%‧前值+0.0%

14：00 英國6月核心CPI年率‧預測+1.2%‧前值+1.2%

14：00 英國6月CPI月率‧預測+0.0%‧前值+0.0%

14：00 英國6月CPI年率‧預測+0.5%‧前值+0.5%

14：00 英國6月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%

14：00 英國6月零售物價指數(RPI)年率‧預測+1.1%‧前值+1.0%

14：00 英國6月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.0%

14：00 英國6月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+1.3%

14：00 英國6月未經季調生產者物價指數(PPI)投入物價月率‧預測+3.0%‧前值+0.3%

14：00 英國6月未經季調PPI投入物價年率‧預測-6.5%‧前值-10.0%

14：00 英國6月未經季調PPI產出物價月率‧預測+0.2%‧前值-0.3%

14：00 英國6月未經季調PPI產出物價年率‧預測-1.1%‧前值-1.4%

14：00 英國6月未經季調核心PPI產出物價月率‧預測+0.1%‧前值+0.0%

14：00 英國6月未經季調核心PPI產出物價年率‧預測+0.6%‧前值+0.6%

20：30 美國7月紐約聯儲製造業指數‧預測正9.25‧前值負0.20

20：30 美國6月進口物價月率‧預測+1.0%‧前值+1.0%

20：30 美國6月出口物價月率‧預測+0.8%‧前值+0.5%

21：15 美國6月工業生產月率‧預測+4.4%‧前值+1.4%

21：15 美國6月經季節調整產能利用率‧預測67.7%‧前值64.8%

21：15 美國6月製造業產出月率‧預測+5.6%‧前值+3.8%

22：00 加拿大央行利率決定‧預測0.25%‧前值0.25%

XAU 倫敦黃金 - 金價醞釀調整風險

倫敦黃金方面，自金價於上周三觸高於1817.71美元後，則呈逐步回落的跡象；同時亦已帶動RSI及隨機指數已自超買區域回落，預示著金價有著回調傾向。當前一個重要支持將參考1791美元，此為起延自六月低位的上升趨向線，需慎防若後市跌破此區，將見金價調整壓力加劇，下一級支持料為25天平均線1764及1750水平。至於向上阻力將繼續留意1818，下一級看至1828及1850美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

7月1日–1,182.11噸

7月2日–1,191.47噸

7月3日–1,191.47噸

7月6日–1,191.47噸

7月7日–1,199.36噸

7月8日–1,202.57噸

7月9日–1,200.82噸

7月10日–1,200.46噸

7月13日–1,203.97噸

7月14日–1,206.89噸

7月14日上午定盤價：1798.20

7月14日下午定盤價：1801.90

倫敦黃金7月15日

預測早段波幅：1804 – 1818

阻力位：1824 – 1834 – 1844

支持位：1796 – 1784 – 1768

XAG 倫敦白銀 - 銀價破位上揚

倫敦白銀方面，較近阻力預估在19.35，下一級看至19.50及20美元關口。至於下試支撐則參考10天均線18.61及25天平均線18.07，較大支持料為250天平均線17.07美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

7月1日–15,489.77噸

7月2日–15,614.21噸

7月3日–15,614.21噸

7月6日–15,672.16噸

7月7日–15,637.39噸

7月8日–15,637.39噸

7月9日–15,892.36噸

7月10日–16,043.02噸

7月13日–15,990.87噸

7月14日–15,990.87噸

倫敦白銀7月15日

預測早段波幅：19.10 – 19.45

阻力位：19.60 – 20.00 – 20.25

支持位：18.95 – 18.65 – 18.25

EUR 歐元 - 歐幣反彈受制，觀望本周數據及企業財報

歐元兌美元方面，技術圖表所見，10天平均線剛下破25天平均線，預示著歐元兌美元有持續探低之傾向。倘若以自5月7日低位1.0765起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1170，倘若進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1095及1.1015水平。預估較大支撐將看至1.08水準。至於上方阻力將留意上周高位1.1370，下一級看至1.14及1.15關口。

預估波幅：

阻力 1.1370 – 1.1400 - 1.1500

支持 1.1170* – 1.1095 – 1.1015 – 1.0800

JPY 日圓 - 美元小幅下跌，市場關注企業績報和美國消費者數據

美元兌日圓自6月中旬以來窄幅爭持於106至108之間，隨著RSI及隨機指數亦正自超賣區域回升，示意著匯價有重新走升的傾向。重要阻力參考110關口。支持位繼續關注106水準，下一級支撐估計為105關口。

預估波幅：

阻力 108.00 -110.00

支持 106.00* – 105.00

GBP 英鎊 - 英鎊升勢受制，醞釀回調壓力

技術圖表所見，目前英鎊兌美元正升向200天平均線，目前200天線位於1.27水準，但已見匯價已三個交易日貼近此區，卻仍未能作出突破；同時，亦見RSI及隨機指數正自超買區域回落，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看25天平均線1.2515。另外，以自三月低位1.1404起累計約千四點的漲幅計算，38.2%的回吐水準看至1.2275，擴展至50%及61.8%的調整幅度則分別為1.2110及1.1940水平。向上阻力繼續關注200天平均線1.27及上月高位1.2812，下一級看至1.2850水準。

預估波幅：

阻力 1.2700* - 1.2812 – 1.2820

支持 1.2515 – 1.2275 – 1.2110

CHF 瑞郎 - 瑞郎持穩走強

美元兌瑞郎走勢，圖表所見，自五月底以來匯價已顯著跌破一系列平均線，同時，平均線亦由長期至短期順序向下排列，估計美元兌瑞郎仍會有進一步下試壓力，預計支持位看至0.9370及0.93，較大支撐料為3月低位0.9190以至0.90關口。至於阻力位先回看25天平均線0.9485，較大阻力將看至250天平均線0.9755，過去幾個月的時間匯價未能突破此技術指標。                                                               

預估波幅：

阻力 0.9485 – 0.9755

支持 0.9370 - 0.9300 – 0.9190 - 0.9000

AUD 澳元 - 澳元衝擊0.70未果

衡量澳洲企業狀況的指標顯示6月企業活動和信心大幅反彈，因多數經濟走出抗疫封鎖措施恢復開放，不過墨爾本疫情再度爆發，可能使信心再次黯淡。6月澳洲國民銀行企業現況指數反彈至負7，5月為負24，4月為負34。該調查衡量企業信心的指標回升至正1，遠高於5月的負20和4月的負46。礦業和零售業表現領先，而服務業仍滯後，因社交距離要求和遊客稀少。疫情已經給澳洲獲利最豐厚的兩個行業,旅遊和教育業造成嚴重破壞，澳洲央行警告稱，2020年上半年經濟產出可能萎縮10%。

澳元兌美元走勢，圖表可見，匯價在6月上旬大致受制於0.70這個心理關口，上周已連日受制於此區，故需慎防澳元短期若未可明確進一步闖過此關口，或見澳元兌美元有回落風險。較近支持先看250天平均線0.67水平。另外，以自三月中旬起始的累計升幅計算，38.2%的回吐水準為0.6475，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6290及0.6105水平。阻力位將繼續矚目於0.70關口；較大阻力預估在0.72水準。     

預估波幅：

阻力 0.7000* - 0.7200 – 0.7285

支持 0.6700 - 0.6475 – 0.6290 - 0.6105

NZD 紐元 - 疫情和中美緊張關係，支撐美元喘穩

美元稍作喘穩，美國與中國間的外交關係趨於緊張，同時新冠病毒病例增加，令投資人信心受挫。新冠病毒感染人數再次上升，導致部分地區再次限制商業活動，給持續多月的股市牛市行情帶來謹慎人氣。中美之間在美國金融市場準入、香港問題和南中國海領海主張等問題上針鋒相對，給市場帶來額外的威脅。

紐元兌美元走勢，圖表所見，自上月中以來，匯價大致處於區間爭持，向上繼續受制於0.66關口，上周多次逼近此區亦未有作出突破；至於下方則明顯在250天平均線獲見支撐，目前處於0.6350水平，由於此段期間匯價多日下試此區支撐，故需慎防後市若失守此區，將見顯著的調整壓力。同時，圖表亦見RSI及隨機指數正處下跌，亦示意著紐元的下試風險。預計延伸支撐將會看至0.6260及0.6190水平。至於向上較大阻力將參考去年12月高位0.6755以至0.68關口。

預估波幅：

阻力 0 6600* – 0.6755 – 0.6800

支持 0.6350 – 0.6260 – 0.6190

CAD 加元 - 避險需求減弱，加元重新走穩

美元兌加元走勢，自上月初以來，匯價一直守在1.3480上方，此區同時亦為目前200天平均線所在；由於在6月23日已曾低試此區後反彈，而至今又再向下逼近此區，需小心若此趟失守，或見美元兌加元將以雙頂型態續作下試。此區，亦見MACD指標剛正下破訊號線，亦示意著美元有較大機會將展開下破。較大支撐預料為六月份險守著的1.33水準，下一級支持指向1.32以至1.30關口。上望阻力則為1.3630及100天平均線1.3820水平。  

預估波幅：

阻力 1.3600 – 1.3800

支持 1.3300* – 1.3200 – 1.3000

CL 期油 - 油價小漲，因消息稱OPEC+減產幅度超過達成的協議要求

油價周二小幅上漲，原因是石油輸出國組織(OPEC)及其盟友6月份減產幅度超過達成的協議要求，儘管美國新增新冠感染病例導致需求擔憂持續。美國原油期貨上漲19美分，至每桶40.29美元。周二，一名OPEC+消息人士稱，石油輸出國組織及其以俄羅斯為首的盟友(OPEC+)在6月份的減產協議執行率達到107%。市場正熱切地等待OPEC關於下一輪減產的消息。OPEC聯合技術委員會於周二開會，聯合部長級監督委員會將於周三開會。根據現有的供應協議，OPEC+將從8月至12月將創紀錄的每日970萬桶的減產幅度降至每日770萬桶。不過，市場仍持謹慎態度，擔心美國各州可能會像加州周一那樣加強冠狀病毒封鎖措施。此前佛羅里達州和德克薩斯州等其他州已經採取了類似措施。亞洲和澳大利亞也實行了新的限制。OPEC在其月度報告中稱，隨著全球經濟從冠狀病毒大流行中復甦，2021年全球石油日需求量將創紀錄地增加700萬桶，但仍將低於2019年的水平。

技術圖表所見，油價若再明確跌破25天平均線39.30，料仍見下跌傾向。當前阻力料為41.20及41.70美元，進一步看至200天平均線43.50美元。下方支持料為25天平均線39.20，近期油價波動亦以此為支撐，需慎防若失守此區或引發較顯著的挫跌，其後支持看至35及34.30美元。

預估波幅：

阻力 41.20 – 41.70 – 43.50

支持 39.30* – 35.00 – 34.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)