縱橫匯海 2020年8月14日
縱橫匯海 2020年8月14日
關注焦點：
8月14日 周五
10：00中國公布7月工業增加值、零售、固定資產投資
16：30香港公布第2季經濟衰退終值
20：30美國公布7月零售
21：15美國公布7月工業產出
22：00美國公布8月消費者信心指數
今日重要經濟資料：
14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%
14：45 法國7月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+0.9%‧前值+0.9%
17：00 歐元區第二季就業人口年率初值‧預測-1.5%‧前值+0.4%
17：00 歐元區第二季就業人口季率初值‧預測-1.7%‧前值-0.2%
17：00 歐元區6月未經季節調整的貿易收支‧前值94億
17：00 歐元區第二季GDP季率第二次估值‧預測-12.1%‧前值-12.1%
17：00 歐元區第二季GDP年率第二次估值‧預測-15.0%‧前值-15.0%
20：30 美國第二季單位勞動力成本初值‧預測+6.2%‧前值+5.1%
20：30 美國第二季非農生產率初值‧預測+1.5%‧前值-0.9%
20：30 美國7月零售銷售月率‧預測+1.9%‧前值+7.5%
20：30 美國7月扣除汽車的零售銷售月率‧預測+1.3%‧前值+7.3%
21：15 美國7月工業生產月率‧預測+3.0%‧前值+5.4%
21：15 美國7月經季節調整產能利用率‧預測70.3%‧前值68.6%
21：15 美國7月製造業產出月率‧預測+3.0%‧前值+7.2%
22：00 美國6月企業庫存月率‧預測-1.2%‧前值-2.3%
22：00 美國8月密西根大學消費者信心指數初值‧預測72.0‧前值72.5
22：00 美國8月密西根大學消費者現況指數初值‧預測81.8‧前值82.8
22：00 美國8月密西根大學消費者預期指數初值‧預測66.7‧前值65.9
XAU 倫敦黃金 - 金價衝高回落，短期續呈調整傾向
技術走勢而言，隨著近日金價掉頭下行，已令至RSI及隨機指數亦出現大幅走低，而價位亦見失守9天平均線，預料金價續見下行壓力。較近支持先留意1900及1850美元。倘若由六月起始的累計升幅計算，50%的調整幅度為1875美元，61.8%的調整幅度將看至1827美元。阻力位回看1966及1988美元，下一級估計在2000及2032水平。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
7月27日–1,234.65噸
7月28日–1,243.12噸
7月29日–1,241.96噸
7月30日–1,241.96噸
7月31日–1,241.96噸
8月3日–1,248.38噸
8月4日–1,257.73噸
8月5日–1,267.96噸
8月6日–1,267.96噸
8月7日–1,262.12噸
8月10日–1,262.12噸
8月11日–1,257.93噸
8月12日–1,250.63噸
8月13日–1,252.09噸
8月13日上午定盤價：1931.00
8月13日下午定盤價：1944.25
倫敦黃金8月14日
預測早段波幅：1946 - 1962
阻力位：1979 – 1991 - 1999
支持位：1940 – 1926 - 1921
XAG 倫敦白銀 - 銀價呈調整壓力
倫敦白銀方面，技術圖表同樣可見RSI及隨機指數自超買區域回落，亦示著短期銀價有著調整傾向。支持位先會留意25.00及25天平均線23.42，關鍵為23美元。至於阻力位預估在28.00及28.60美元，下一級看至29.30美元。
iShares Silver Trust白銀持有量：
7月27日–17,379.98噸
7月28日–17,611.72噸
7月29日–17,800.01噸
7月30日–17,771.04噸
7月31日–17,669.66噸
8月3日–17,640.20噸
8月4日–17,649.43噸
8月5日–17,808.74噸
8月6日–17,866.67噸
8月7日–17,823.22噸
8月10日–17,713.15噸
8月11日–17,779.77噸
8月12日–17,855.07噸
8月13日–18,072.29噸
倫敦白銀8月14日
預測早段波幅：27.00 – 27.90
阻力位：28.80 – 29.50 – 30.60
支持位：26.30 – 25.40 – 24.50
EUR 歐元 - 德國8月ZEW經濟景氣指數報告支持歐元
歐元兌美元走勢，圖表見RSI及隨機指數自超買區域出現顯著回落，需慎防即將出現技術調整風險。較近支持預料為1.1670及25天平均線1.1585水準。此外，倘若以自4月24日低位1.0725起始累計漲幅計算，38.2%的回調水準看至1.1420，進一步擴展幅度至50%及61.8%的回吐幅度則分別看至1.1285及1.1155水平。至於上方阻力將留意1.1850以至1.20關口。
本週要聞：
歐洲央行執委連恩：致力於支持經濟復甦，因前景充滿不確定性
歐元區6月PPI較上月上升0.7%，較上年同期下降3.7%
預估波幅：
阻力 1.1850 - 1.2000
支持 1.1670 - 1.1420 – 1.1285
JPY 日圓 - 美元處於守勢，關注中美會談
日本7月國內企業物價指數(CGPI)降幅相較前月縮小，因全球和國內需求反彈，這表明經濟正逐步擺脫新冠病毒疫情造成的損害。日本央行公佈數據顯示，7月CGPI同比下降0.9%，降幅小於市場預估中值的1.1%。7月指數下滑幅度也小於6月的1.6%，且為3月下降0.5%以來的最小跌幅。
美元兌日圓自上月底觸低於104.17後，則告持穩反彈，至本周升近107水準；而隨著匯價上升亦已帶動RSI及隨機指數踏入超買區域，示意著美元兌日圓短線或有調整風險。當前先會關注100天平均線阻力，在上月已見匯價多番向上受制此區，目前100天平均線位於107.25，需慎防若短線未能進一步突破此區，調整壓力將更為明顯。下方支撐估計為106.10及105.30，關鍵仍會矚目於104水準，進一步指向3月低位101.17。至於較大阻力位預估為108.20及110關口。
預估波幅：
阻力 107.25 – 108.20 -110.00
支持 106.10 – 105.30 – 104.00 – 101.17
GBP 英鎊 - 美元續見持穩，英鎊醞釀調整
英鎊兌美元走勢，圖表所見， RSI及隨機指數已見走低跡象，而MACD指標亦正交疊於訊號線，有機會呈現利淡交叉，隨著匯價多日未有再闖高，估計英鎊兌美元正醞釀下試壓力。較近支撐先看1.3050及1.2980；關鍵在25天平均線1.2830水準。至於向上阻力將關注近一周未能突破的1.32關口，下一級看至1.3280及1.34水準。
預估波幅：
阻力 1.3200* – 1.3280 – 1.3400
支持 1.3050– 1.2980 – 1.2830
CHF 瑞郎 - 瑞郎醞釀新一輪升浪
市場風險人氣升溫，以至美國新一輪經濟刺激計劃的談判陷入停滯令美元在本周表現遲滯，徘徊於逾兩年最低水準附近。數據方面，受燃料成本增加推動，美國7月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.6%，高於預估的0.3%；核心CPI較上年同期上漲1.6%。另外，市場正關注中美官員將於周六舉行的有關第一階段貿易協議評估的會談。
美元兌瑞郎走勢，匯價在近兩周處於低位盤整，縱然稍緩自五月以來的下跌勢頭，但向上仍見受壓於25天平均線，而且圖表見RSI及隨機指數亦再次自超買區域回落，並告形成雙頂型態，同時亦相應價位形成技術背馳，可望美元兌瑞郎很大機會將在短期內再作下行。預估延伸支持將會看至0.9050及0.90關口，倘若跌破料將見沽壓更為猛烈，進一步支持料為0.89及0.87水準。阻力位先會留意0.9180及25天平均線目前位置0.9230，較大阻力位預估在0.9360水平。
預估波幅：
阻力 0.9180 – 0.9230 – 0.9360
支持 0.9050 - 0.9000 – 0.8900 – 0.8700
AUD 澳元 - 美元稍作走穩，澳元醞釀調整
澳元兌美元周初走勢承壓，澳洲周一公布單日新增新冠死亡病例創紀錄。總理莫里森稱，聖誕節前不大可能解除內部邊界關閉措施。澳洲央行上周五調降國內經濟預期，並警告未來數年失業率將維持在高位，因第二波新冠疫情促使墨爾本重新實行封鎖。澳元兌美元走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數已呈回落，而延伸自3月份的上升趨向線位已出現明確失守，或見澳元將開展調整。較近支持參考25天平均線0.7090及0.6770。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度為0.6580及0.6375。至於向上阻力預估在0.72及0.74水準。
本週要聞：
澳洲央行維持利率在0.25%不變，稱將買入更多債券
澳洲經通脹因素調整後的零售銷售在第二季下降3.4%，是自2000年實施商品與服務稅(GST)以來的最大跌幅
澳洲6月商品/服務貿易順差擴大至82億澳元
預估波幅：
阻力 0.7200 - 0.7400
支持 0.7090 – 0.6770 - 0.6580
NZD 紐元 - 央行擴大購債規模，紐元承壓下跌
紐元兌美元走勢，匯價自上月底觸及七個月高位0.6716之後，則一直未能進一步再向上作出突破。圖表所見相對強弱指標及隨機指數已呈下跌；而匯價在近幾個交易日已見顯著走低，本周更跌破25天平均線，可望紐元兌美元將有較大的調整壓力。較近支撐預估在0.65及250天平均線0.6360水準。倘若以自3月低位0.5469起始的累計漲幅計算，38.2%的調整度為0.6240，擴展至50%及61.8%的幅度則會看至0.6090及0.5945水平。上望阻力在0.6620及0.67，較大阻力參考去年12月高位0.6755水平。
預估波幅：
阻力 0.6620 – 0.6700 – 0.6755
支持 0.6500 – 0.6360 – 0.6240
CAD 加元 - 美元下破底部，延續弱勢下行
美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見走低，MACD下破訊號線；此外，匯價已明確跌破250天平均線，縱然此前曾作反彈，但亦是剛好受制於此指標，故可望美元兌加元後續仍有進一步下行壓力。下方支撐預料為50個月平均線1.3170以至1.30關口，下一級參考去年12月低位1.2947。上方阻力繼續留意目前位於1.3460的250天平均線，較大阻力看至1.3530及1.36水準。
預估波幅：
阻力 1.3460 - 1.3530 – 1.3600
支持 1.3170 – 1.3000 – 1.2947
CL 期油 - 國際能源署下調今年石油需求預測
美國原油結算價下跌0.43美元，或1%，報每桶42.24美元。國際能源署(IEA)周四下調2020年石油需求預估，警告稱新冠病毒大流行導致航空旅行減少，將使今年的全球石油需求減少810萬桶/日。石油輸出國組織(OPEC)在月度報告中表示，今年全球石油需求將下降906萬桶/日，一個月前預測的降幅為895萬桶/日。美國能源信息署(EIA)周三稱，上周美國原油、汽油和餾分油庫存下降，因煉廠加大產量且需求改善。該消息給了油價一些支撐。自6月中以來，油價一直在區間波動，美國原油的交投區間為37-43美元。
技術圖表所見，RSI及隨機指數正自超買區域回落，短線醞釀下調傾向。下方支持料為25天平均線41.30。由於近月見油價大致在這窄幅區間盤整，若出現突破，可望有較明確走向。向上破位，延伸較大阻力看至看至50周平均線44.85及46美元。下方延伸支持料為50天平均線40.20，其後支持看至35美元。
預估波幅：
阻力 44.85 – 46.00
支持 41.30 – 40.20 – 35.00
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