縱橫匯海 2021年4月28日
縱橫匯海 2021年4月28日
關注焦點:
周三:美國議息 (深夜02:00)
周四:美國第一季GDP (20:30)
周五:中國4月官方PMI (09:00)
歐元區第一季GDP (17:00)
美國3月PCE物價指數 (20:30)
今日重要經濟數據:
14:00 德國5月GFK 消費者信心指數‧預測負3.5‧前值負6.2
20:30 美國3月商品貿易收支初值‧前值逆差870.7億
20:30 美國3月批發庫存‧前值+0.6%
4月29日 (星期四)
02:00 美聯儲利率決議
XAU 倫敦黃金 - 金價千八遇阻,湧現調整風險
倫敦黃金走勢,圖表見金價本周未見續行探高,並且尚見受制於1800美元關口以及100天平均線,在多日未能突破的同時, RSI及隨機指數亦已緩緩向下脫離超買區域,可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在1770美元。另外,以最近一輪的累計升幅計算,38.2%的回調幅度看至1752,擴展至50%及61.8%的幅度則為1738及1723美元。至於向上較大阻力看至1815美元,進一步看至250天平均線1835美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量:
4月12日–1,026.07噸
4月13日–1,026.07噸
4月14日–1,022.86噸
4月15日–1,022.86噸
4月16日–1,019.66噸
4月19日–1,021.70噸
4月20日–1,021.70噸
4月21日–1,021.70噸
4月22日–1,021.70噸
4月23日–1,021.70噸
4月26日–1,021.70噸
4月27日–1,021.70噸
4月27日上午定盤價:1780.90
4月27日下午定盤價:1784.15
倫敦黃金4月28日
預測早段波幅: 1748 – 1778
阻力位:1792 – 1806 – 1814
支持位:1740 – 1732 – 1722
XAG 倫敦白銀 - 銀價衝高回落,隱現回落傾向
倫敦白銀方面,銀價於2月自高位30美元關口反覆下跌,至三月底跌見至23.76美元,若以這波下跌浪計算,50%的反彈水準為26.90美元,而上周銀價高位為上周三觸及的26.67,算是已較接近此水平,而隨後兩日銀價已見出現回挫,並帶動RSI及隨機指數自超買區域回落,或見銀價在本周仍有下行壓力。若以這段升浪的幅度計算,38.2%及50%的回吐水準為25.56及25.21美元,61.8%將為24.87美元。上方阻力仍會繼續留意26.40及26.90,下一級參考27.63美元。
iShares Silver Trust白銀持有量:
4月12日–17,880.11噸
4月13日–17,880.11噸
4月14日–17,880.11噸
4月15日–17,845.47噸
4月16日–17,845.47噸
4月19日–17,793.52噸
4月20日–17,828.15噸
4月21日–17,715.59噸
4月22日–17,715.59噸
4月23日–17,724.24噸
4月26日–17,688.17噸
4月27日–17,688.17噸
倫敦白銀4月28日
預測早段波幅: 25.81 – 26.30
阻力位:26.45 – 26.80 – 27.20
支持位:25.71– 25.56 – 25.30
EUR 歐元 - 歐元下探趨向線支撐,慎防轉勢回跌
美元周二稍緩跌勢,主要貨幣交投大致偏淡,美聯儲的兩天會議將在周三結束,市場審慎氣氛彌漫,預期美聯儲將維持政策不變,但市場將密切注意美聯儲主席鮑威爾談話。美元指數周一曾跌至3月3日以來的最低水平90.68。美元自3月末以來跌了近3%,因美債收益率從14個月高位1.7760%回落後在窄幅區間波動 ,削弱美元的收益率魅力。
技術走勢而言,歐元兌美元近月的升勢形成一道上升趨向線,目前位於1.2050,需慎防若匯價跌破此區支撐,配合RSI及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象,或見歐元呈回挫風險。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度看至1.1960,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1910及1.1860水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1780的250天平均線。至於上方阻力參考2月高位1.2246以及1.2350水平。
預估波幅:
阻力 1.2246 – 1.2350
支持 1.2050* – 1.1960 - 1.1910 - 1.1860
JPY 日圓 - 日本央行維持貨幣政策不變
在日本央行一如市場普遍預期維持貨幣政策不變後,日圓反應平淡。一如普遍預期,日本央行周二維持短期利率目標在負0.1%不變,並維持10年期公債收益率目標在近零水準不變。央行並預計通脹率將在未來數年內無法達到2%的目標,因為應對COVID-19病例激增的新限制措施蓋過了全球需求強勁所帶來的增長動力。日本央行也對疫情拖累經濟成長的“高度不確定性”發出警告,暗示在可預見的未來將維持貨幣寬鬆。周二利率檢討過後央行公佈的一份季度報告顯示,略為上修經濟成長預估,並維持對日本經濟將復甦的看法,因美國及中國的強勁需求支撐出口。
美元兌日圓走勢,匯價自月初以來持續走低,上周五創一個多月低位至107.46水準,至本周一稍見回穩,而技術圖表亦見RSI及隨機指數均有著初步回彈跡象,而匯價過去三周持續受制於10天平均線,目前10天線處於108.30水平,預料若匯價可突破此區,將有重新走穩的傾向。黃金比率計算,38.2%的反彈幅度為108.80水平,擴展至50%及61.8%的幅度分別為109.20及109.60水平。較大阻力將參考上月底高位110.96。至於下方支持預估在107.50及250天平均線106.10,進一步支持回看2月低位104.40。
預估波幅:
阻力 108.30- 109.20 – 109.60 – 110.96
支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40
GBP 英鎊 - 1.40關口受阻,英鎊調頭回跌
英鎊兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數剛在本周由超買區域回落,同時亦見匯價在1.40大關行人止步,短線或許英鎊將告回調。當前的一個重要支將參考100天平均線,近月來匯價持續在這指標獲見支撐,目前處於1.3725。另外,若果以自去年9月起始的累計升幅計算,38.2%的調整幅度在1.3640,50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口,較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。
預估波幅:
阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376
支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3265
CHF 瑞郎 - 美元低位盤整
美元兌瑞郎在本月持續走低,至本周一低見至0.9127,創一個半月低位,但亦要留意自上周以來匯價整體陷於橫盤態勢,並持穩於0.91水準上方,同時,技術圖表亦見RSI及隨機指數已徘徊於超賣區域多時,而至今有著初步上揚跡象,故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意下降趨向線0.9160,此區同時亦為10天平均線位置,因此,倘若本周匯價可作出突破,料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算,38.2%的回升目標看至0.9255,擴展至50%及61.8%的目標則為0.9295及0.9340水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估在100天平均線0.9055以至0.8870水平。
預估波幅:
阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500
支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870
AUD 澳元 - 市場審待美聯儲議息,澳元呈回調
澳元兌美元走勢,周二已見稍呈回調,抹去上日的部分升幅;多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數(CPI),數據料顯示通脹仍低於澳洲央行2-3%的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐,但在上周觸及的0.7816水準下方面臨阻力;圖表見兩個高位對應RSI及隨機指數正呈技術背馳,澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是25天平均線0.7670,估計澳元失守此區支撐,將見延伸較顯著沽壓,較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7850及0.80的心理關口,下一級參考2018高位0.8136。
預估波幅:
阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136
支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500
NZD 紐元 - 紐元釋然衝高
紐元兌美元自3月下旬以來持續走升,至本周二升見0.7227的一個月高位,但其後似乎力有不隸,周四已回落至0.72水準下方。而技術圖表亦見RSI及隨機指數自超買區域回落,或見紐元即將有回調壓力。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算,38.2%的調整幅度為0.71,擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6810水準。阻力位則預估在0.7270及0.7390,下一級參考2017年7月高位0.7557。
本週要聞:
紐西蘭央行將指標利率維持在0.25%不變
紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在1,000億紐元不變
預估波幅:
阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557
支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6810
CAD 加元 - 政策收緊傾向支撐加元走高
技術圖表所見,美元兌加元自三月下旬持續窄幅橫行,並且連番向上受阻於1.2650水平附近,包括最近在周三高位觸及1.2652後明顯回跌;反過來,這段橫行走勢則保持在1.2450附近獲見支撐,目前匯價已探試此區底部,而RSI及隨機指數正處下行,MACD指標亦跌破了訊號線,故若1.2450在短線出現明確失守,可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考3月18日低位1.2361以至2018年低位1.2246,關鍵支撐將會指向1.20關口。至於向上較大阻力料為1.2750及1.2880水準。
預估波幅:
阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880
支持 1.2450 – 1.2361 – 1.2246 – 1.2000
CL 紐約期油 - 印度需求風險和OPEC+增產預期,油價承壓
石油輸出國組織(OPEC)及其盟友表示,正在關注印度新冠病例激增,這可能削弱印度這個世界第三大石油進口國的燃料需求。美國原油期貨下跌0.23美元,或0.4%,收報每桶61.91美元,此前觸及60.66美元的日低。三位石油輸出國組織(OPEC)和其盟友組成的OPEC+的消息人士對路透表示,OPEC+聯合技術委員會(JTC)在周一的會議上維持今年全球石油需求增長預測不變,但對印度和其他地方新病例數激增感到擔憂。OPEC+將在本周的會議上討論產量政策。該組織在4月初的一次會議上同意在5月將減產幅度削減35萬桶/日,6月份再削減35萬桶/日,7月份再削減約40萬桶/日。
圖表所見,油價在近期未能穿越65美元後出現顯著回落,並帶動RSI隨機指數亦明顯下滑,估計油價將見調整趨勢。支持位預估在25天平均線60.85,亦即近幾日的支撐水準,較大支撐看至60美元關口,下一級參考上月低位57.25美元。阻力料為62.50及63.50,進一步參考65美元。
預估波幅:
阻力 62.50 – 63.50 – 65.00
支持 60.85 – 60.00 – 57.25
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