縱橫匯海 2021年5月5日

 縱橫匯海 2021年5月5日

關注焦點：

周四：英國議息 (19：00)

周五：美國4月非農數據 (20：30)

今日重要經濟數據：

15：45 意大利4月Markit/IHS服務業PMI‧預測50.0‧前值48.6

15：45 意大利4月Markit/HIS綜合PMI‧前值51.9

15：50 法國4月Markit服務業PMI‧預測50.4‧前值50.4

15：50 法國4月Markit綜合PMI‧前值51.7

15：55 德國4月Markit服務業PMI終值‧預測50.1‧前值50.1

15：55 德國4月Markit綜合PMI終值‧預測56.0‧前值56.0

16：00 歐元區4月Markit服務業PMI終值‧預測50.3‧前值50.3

16：00 歐元區4月Markit綜合PMI終值‧預測53.7‧前值53.7

17：00 歐元區3月生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.9%‧前值+0.5%

17：00 歐元區3月生產者物價指數(PPI)年率‧預測+4.0%‧前值+1.5%

20：15 美國4月ADP民間就業崗位‧預測增加81.5萬‧前值增加51.7萬

21：45 美國4月Markit綜合PMI終值‧前值62.2

21：45 美國4月Markit服務業PMI終值‧前值63.1

22：00 美國4月ISM非製造業PMI‧預測64.3‧前值63.7

22：00 美國4月ISM非製造業企業活動分項指數‧預測69.0‧前值69.4

22：00 美國4月ISM非製造業就業分項指數‧前值57.2

22：00 美國4月ISM非製造業新訂單分項指數‧前值67.2

22：00 美國4月ISM非製造業投入物價分項指數‧前值74.0

本週要聞：

周一 / 美國ISM4月製造業指數為60.7

ISM美國4月製造業投入物價分項指數為89.6

ISM美國4月製造業新訂單分項指數為64.3

ISM美國4月製造業就業分項指數為55.1

美國3月建築支出上升0.2%

美國4月MARKIT製造業PMI終值為60.5

周二 / 美國3月貿易逆差為744.0億美元

美國財長耶倫：為了防止經濟過熱，可能不得不提高利率。                  

XAU 倫敦黃金 - 美元重新走穩，金價上行受限

倫敦黃金未能突破1800美元關口以及100天平均線，並在周二出現少許回撤，而圖表見RSI及隨機指數已告掉頭走低，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持參考25天平均線，過去一個月以來金價持續於此指標獲見支撐，而近三個交易日亦有力迫此區，目前位於1759美元，換言之，若金價後市終失守此區，金價的回調傾向將更為強烈。以最近一輪的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為1752，擴展至50%及61.8%的幅度則為1738及1723美元。關鍵支撐將指向1700美元關口。至於向上阻力續會關注1800美元關口，進一步看至1815以至250天平均線1837美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量： 

4月19日–1,021.70噸

4月20日–1,021.70噸

4月21日–1,021.70噸

4月22日–1,021.70噸

4月23日–1,021.70噸

4月26日–1,021.70噸

4月27日–1,021.70噸

4月28日–1,021.70噸

4月29日–1,017.04噸

4月30日–1,017.04噸

5月3日–1,018.20噸

5月4日–1,018.20噸

5月4日上午定盤價：1784.95

5月4日下午定盤價：1797.75

倫敦黃金5月5日

預測早段波幅：1762 – 1786

阻力位：1797 – 1809– 1817

支持位：1756 – 1743 – 1738

XAG 倫敦白銀 - 銀價窄幅爭持下行

倫敦白銀觸高於26.98美元，但似乎暫且向上受制27美元關口；另一邊廂，向下則大致在200天平均線獲見支撐，目前200天線處於25.58美元，需慎防若跌破此區支撐，或見銀價將出現較顯著調整，同時，圖表亦可見到RSI及隨機指數正自超買區域出現回落，亦示意著銀價短線仍有下行壓力。若以過去一個月銀價的累計升幅計算，38.2%及50%的回吐水準為25.75及25.37美元，61.8%將為25美元。至於上方較大阻力預估在27.63以至28.31美元。

iShares Silver Trust白銀持有量： 

4月19日–17,793.52噸

4月20日–17,828.15噸

4月21日–17,715.59噸

4月22日–17,715.59噸

4月23日–17,724.24噸

4月26日–17,688.17噸

4月27日–17,688.17噸

4月28日–17,650.65噸

4月29日–17,650.65噸

4月30日–17,650.65噸

5月3日–17,650.65噸

5月4日–17,650.65噸

倫敦白銀5月5日

預測早段波幅：26.00 – 26.70

阻力位：26.87 – 27.10  – 27.38

支持位：25.73– 25.60 – 25.40

EUR 歐元 - 歐元失守趨向線支撐，短線料重陷跌勢

歐元兌美元在4月份的升勢形成一道上升趨向線，而在上周五已出現明顯失守，並引延跌幅至1.20關口附近，配合圖表亦見RSI及隨機指數已告大幅走低，可望見歐元兌美元本周仍傾向繼續弱勢下行。以3月31日低位1.1702起始的累計漲幅計算，38.2%的回調幅度看至1.1960，擴展至50%及61.8%的幅度則分別為1.1910及1.1860水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於1.1810的250天平均線以至3月低位1.1702。至於上方阻力料為1.2150，進一步參考2月高位1.2246以及1.2350水平。

預估波幅：

阻力 1.2150 – 1.2246 – 1.2350

支持 1.1960 - 1.1910 - 1.1860 – 1.1780

JPY 日圓 - 美元再衝擊110關口

美元兌日圓走勢，已見匯價持續上漲一個多星期，並接近110的心理關口，此前於四月中旬匯價正是無法扳回此關口而引伸其後的挫跌；另外，圖表亦見RSI及隨機指數已於超買區域橫盤多時，積聚著技術調整壓力。支持關鍵先留意上升趨向線109水準，進一步支撐看至107.50以至100天平均線106.40，下一級參考2月低位104.40。向上較大阻力預估在111以及去年高位112.21。

預估波幅：

阻力 111.00 – 112.21

支持 109.00 – 107.50 –106.40

GBP 英鎊 - 英鎊再探1.40關口，政治風險因素料限制升幅

技術圖表可見，繼上周初後，RSI及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視100天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於1.3755。另外，若果以自去年9月起始的累計升幅計算，38.2%的調整幅度在1.3640，50%及61.8%的幅度將分別看至1.3455及1.3265水準。至於阻力則繼續留意1.40關口，較大阻力則預估在2018年1月及4月形成了兩個頂部分別位於1.4344及1.4376水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3755 - 1.3640 – 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎周四觸及約兩個月低位至0.9080下方，暫見在200天平均線以至0.90水準獲得支撐，而技術圖表亦見RSI及隨機指數已橫盤於超賣區域多時，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意0.92水準，近兩周時間匯價屢試此區亦未為突破，故倘若後市匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2%的回升目標看至0.9230，擴展至50%及61.8%的目標則為0.9275及0.9320水準。關鍵阻力預估在0.95關口。至於下方較大支撐預估為0.8870水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 澳洲寬鬆政策前景持續，澳元受挫回跌

澳元兌美元周二亦見挫跌，回吐了周一的漲幅，澳洲央行大幅調升經濟增長預測，但仍預估至少2024年之前不會收緊超寬鬆貨幣政策。澳洲央行政策會議決定維持指標利率於0.1%不變，符合市場預期，央行還重申2024年前不太可能升息。央行表示，7月會議將決定是否把三年期債券收益率目標由2024年4月到期債券轉至2024年11月到期債券，以及是否第三度擴大購買計劃。

技術圖表所見，RSI及隨機指數處於回落，而MACD亦呈向下，並幾近跌破訊號線成利淡交叉，此為一個較強烈的轉勢訊號。目前向下關鍵料為25天平均線0.77水平，近三周澳元亦見守穩此指標不失，故若破位，將見澳元延伸較顯著沽壓，較大支持位回看0.7580及0.75水準。至於向上阻力預估在0.7780及0.7820，關鍵指向0.80關口。

澳元兌日圓方面，匯價自三月底以來橫盤於83至85區間，而圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域回跌，而匯價剛在上周就觸高85水準不破，故此，需慎防澳元兌日圓短期正醞釀調整壓力。當前支持繼續留意區間底部83水準。以黃金比率計算，38.2%的回吐水準為80.75，50%及61.8%的回調幅度分別為79.30及77.80水準。至於向上較大阻力預估在3月高位85.44以至87.30水準。

預估波幅：

阻力 0.7780 - 0.7820 - 0.8000*

支持 0.7700* – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

紐元兌美元自3月下旬以來持續走升，但至今已回落至0.72水準下方；而技術圖亦見RSI及隨機指數尚居於超買區域，或見紐元尚存有回調壓力。以自去年9月低位0.7512起始的累計漲幅計算，38.2%的調整幅度為0.71，擴展至50%及61.8%將分別看至0.6990及0.6875水平。較大支持料為250天平均線0.6820水準。阻力位參考三月高位0.7268，進一步看至0.7390以至2017年7月高位0.7557。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美元復再走穩，憧憬樂觀數據表現

美元周二再告重新走穩，非美貨幣普遍出現回跌，市場人士正在考量美國經濟強勁復甦可能迫使利率走高，同時亦在觀望經濟數據及政策演說來尋找線索。美元在周一曾見承壓，因美國公佈的製造業調查報告令人失望，同時美國聯邦儲備理事會(FED)看來並不急於收緊政策。美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯周一表示，在從大流行引發的危機中復甦之際，美國經濟有望錄得數十年來最快增長，但情況仍遠未強勁到足以讓美聯儲考慮撤走支持。

美元兌加元方面，雖然匯價未見有大幅反彈，但近四個交易日窄幅徘徊於1.2260水平之上，至於圖表亦可見RSI及隨機指數已陷於超賣區域接近兩周時間，更剛開始呈回升，故在匯價短期若一再守住此水準，可展望美元兌加元將重新走穩。向上阻力先會回看10天平均線1.2380及1.25水準，關鍵則預料為100天平均線，上月匯價曾力試此指標亦未可突破，目前處於1.2640水平。而下方支撐一方面亦要留意2018年低位1.2246，關鍵支撐將會指向1.20關口以及200個月平均線1.1685。

預估波幅：

阻力 1.2380 - 1.2500 - 1.2640

支持 1.2260* – 1.2246 – 1.2000 – 1.1685

CL 紐約期油 - 油價上漲，受助美國和歐盟燃料需求將回升的前景

油價周二上漲，此前美國更多州放鬆封鎖且歐盟尋求吸引遊客，但印度新病例數飆升限制了漲幅。美國原油期貨上漲1.20美元，漲幅1.86%，結算價報每桶65.69美元。

技術圖表所見SI隨機指數剛自超買區域呈回落跡象，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在64.30及25天平均線62.10，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至60美元關口。阻力料為66.50及68美元，下一級看至70關口。 

預估波幅：

阻力 66.50 – 68.00 – 70.00

支持 64.30 – 62.10 – 60.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)