縱橫匯海 2021年8月18日

 縱橫匯海 2021年8月18日

關注焦點：

週三：

紐西蘭央行公佈議息結果(10:00)

美國FOMC公佈7月會議記錄(今晚深夜二時)

今日重要經濟數據：

14：00 英國7月CPI月率‧預測+0.3%‧前值+0.5%

14：00 英國7月CPI年率‧預測+2.3%‧前值+2.5%

14：00 英國7月核心CPI月率‧前值+0.5%

14：00 英國7月核心CPI年率‧預測+2.2%‧前值+2.3%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.7%

14：00 英國7月零售物價指數(RPI)年率‧預測+3.7%‧前值+3.9%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率‧前值+0.7%

14：00 英國7月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率‧前值+3.9%

14：00 英國7月PPI投入物價月率‧前值-0.1%

14：00 英國7月PPI投入物價年率‧前值+9.1%

14：00 英國7月PPI產出物價月率‧預測+0.4%‧前值+0.4%

14：00 英國7月PPI產出物價年率‧前值+4.3%

14：00 英國7月核心PPI產出物價月率‧前值+0.3%

14：00 英國7月未經季節性調整核心PPI產出物價年率‧前值+2.7%

17：00 歐元區7月HICP月率終值‧預測-0.1%‧前值+0.3%

17：00 歐元區7月HICP年率終值‧預測+2.2%‧前值+2.2%

20：30 美國7月建築許可年化總數‧預測161.0萬戶‧前值159.4萬戶

20：30 美國7月建築許可月率‧前值-5.3%

20：30 美國7月房屋開工年化總數‧預測160.2萬戶‧前值164.3萬戶

20：30 美國7月房屋開工月率‧前值+6.3%

20：30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.3%‧前值+0.3%

20：30 加拿大7月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+3.4%‧前值+3.1%

20：30 美國7月央行核心CPI月率‧前值+0.3%

20：30 美國7月央行核心CPI年率‧前值+2.7%

本週要聞：

8月紐約聯儲製造業指數為正18.30

XAU 倫敦黃金- 金價走勢受制，關注美聯儲會議記錄

金價週二從一周多來的高點小幅回落，因一些投資者轉而選擇美元避險，感染新冠病毒DELTA變種的病例激增對全球經濟復甦構成威脅。市場的焦點現在轉向定於週三公佈的美國聯邦儲備理事會(FED)7月會議記錄，以尋求美聯儲縮減刺激計劃的線索。

倫敦黃金上週逐級回升，至今已向上逼近1780水準，而圖表見RSI及隨機指數亦已相應上行，預料短期金價走勢仍會傾向繼續靠穩，當前上望阻力先會看至1795美元，此區為25天平均線位置，可視為是近幾個月以來金價強弱的重要分水嶺。較大阻力則預估在100天均線1806及200天平均線1813美元，下一級指向在7月多番未能上破的1833美元。至於支持位將回看1770及1750美元，較大支撐則指向1740美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

8月2日–1,029.71噸

8月3日–1,027.97噸

8月4日–1,027.97噸

8月5日–1,027.61噸

8月6日–1,025.29噸

8月9日–1,023.54噸

8月10日–1,023.54噸

8月11日–1,023.54噸

8月12日–1,023.54噸

8月13日–1,021.79噸

8月16日–1,020.63噸

8月17日–1,017.14噸

8月17日上午定盤價：1794.05

8月17日下午定盤價：1789.45

倫敦黃金8月18日

預測早段波幅：1785 – 1794

阻力位：1803 – 1810 – 1818

支持位：1778 – 1771 – 1755

XAG 倫敦白銀- 銀價跌勢稍緩，短線呈喘息機會

倫敦白銀方面，技術圖表所見，RSI及隨機指數已剛出現回升，可望銀價近期的跌勢將稍告暫緩，而當前的阻力將參考3月31日低位23.76美元，這可視為歷時半年多的雙頂型態頸線位置，若後市明確回穩於此區之上，將可望有著緩止跌勢的初步跡象。黃金比率計算，38.2%反彈幅度在24.88，至到50%及61.8%則為25.62及26.37美元。支持位則看23.20已是一個重要參考，較大支持看至22.50以至2020年12月低位21.87美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

8月2日–17,209.46噸

8月3日–17,202.02噸

8月4日–17,202.02噸

8月5日–17,202.02噸

8月6日–17,213.55噸

8月9日–17,213.55噸

8月10日–17,213.55噸

8月11日–17,213.55噸

8月12日–17,276.95噸

8月13日–17,276.95噸

8月16日–17,276.95噸

8月17日–17,276.95噸

倫敦白銀8月18日

預測早段波幅：23.40 – 23.85

阻力位：24.10 – 24.50 – 24.75

支持位：23.25 – 22.85 – 22.45

EUR 歐元- 歐元下探年內低位，醞釀挫跌走勢

美元週二連續第二個交易日上漲，受避險需求提振，投資者對阿富汗局勢、中國經濟放緩以及Delta變種病毒的快速傳播感到擔憂，病毒擴散已迫使一些國家實施封鎖措施。週二公佈的美國零售銷售降幅遠大於預期，抑制了美元漲勢，但其影響這被高於預期的工業生產增幅蓋過，後者推動美元加速上漲。阿富汗塔利班週二在佔領喀布爾以來的首次官方新聞發布會上表示，他們希望與其他國家保持和平關係，並將在伊斯蘭教法框架下尊重婦女權利。不過，許多投資者並未從塔利班的和解姿態中得到安慰。投資者關注將於週三公佈的美國聯邦儲備理事會(FED)聯邦公開市場委員會(FOMC)7月會議記錄，近幾週幾位美聯儲官員的前景預測更為鷹派。不過，聯儲官員們的鷹派前景預測並未將一些因素列入考量，包括最新發佈的數據弱於預期，比如在Delta病例激增的情況下，消費者信心數據不佳，以及重新實施限制措施可能減緩增長等。

歐元兌美元走勢，匯價在本月初明顯受制於1.19附近水準，這同時亦是延伸自六月的下降趨向線，一再未能突破此區的情況下，歐元已呈顯著回落，而RSI及隨機指數亦剛掉頭走低，故本週料仍見進一步走低傾向。下方關鍵將指向1.17水準，一方面上週附守住此區，而今年3月低位亦曾觸碰此區，故若此區失守歐元兌美元將迎來更猛烈跌勢，這同時為由2020年11月至今大型雙頂走勢的頸線位置；預料較大支持將看至2020年11月4日低位1.1602以至1.15水平。至於上方阻力料為25天平均線1.1790及1.1840水準，下一級繼續留意1.19關口。

本週要聞：

德國8月ZEW經濟景氣指數為正40.4

預估波幅：

阻力1.1800 - 1.1840 - 1.1900

支持1.1700* – 1.1602 - 1.1500

JPY 日圓- 風險信心低迷，日圓獲見支撐

日圓等避險貨幣周初獲見支撐，市場人士正憂慮新冠病毒Delta變種的傳播會擾亂、甚至破壞全球經濟從疫情中的復甦。美國和中國過去幾天公佈的低迷經濟數據加劇了Delta病毒變體可能導致全球復甦放緩的擔憂。美國紐約聯邦儲備銀行週一表示，8月製造業活動指數降幅大於預期，7月該指數顯示製造業以創紀錄速度擴張。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數再自超買區域回落，而匯價自7月14日、7月26日之後，於上週再次受制於110.80水準，隨後則一直回落，目前正探試月初低位108.71，倘若失守料美元兌日圓將開展新一波跌勢；預計延伸支撐看至200天平均線107.50以至106.20水平。阻力位則會回看25天平均線109.90及110.80水平，下一級留意7月初高位111.65。

本週要聞：

日本7月M2貨幣供應增長5.2%

預估波幅：

阻力109.90 - 110.80** – 111.65

支持107.50 – 106.20

GBP 英鎊- 市場風險偏好受制，英鎊延續緩步下試趨勢

在英鎊方面，匯價走勢承壓，預計本週眾多的國內數據也將影響英鎊走勢。關注重點是周三的7月通脹數據和周五的零售銷售數據。技術圖表所見，MACD指標已開始向下交疊於訊號線，很大機會即將出現利淡交叉；再者，RSI及隨機指數再呈回落，預料英鎊在中短期走勢仍會傾向繼續走低。而匯價上週勉力守住了25天平均線，目前25天平均線處於1.3830水平，若此指標終告明確失守，料英鎊下跌壓力亦會隨之加劇。若以最近一浪的升幅計算，38.2%的回調幅度為1.3825，擴展至50%及61.8%的幅度分別為1.3775及1.3725水平。關鍵支撐指向250天平均線，上月低位亦是剛好觸碰此指標而回升，目前250天線處於1.3620水平。至於阻力位將回看1.39以及上月底未能突破的1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3900 – 1.4000

支持1.3830* - 1.3775 – 1.3725 – 1.3620

CHF 瑞郎- 避險買盤支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢，匯價上週三高位0.9242，之後兩日仍是貼近此區卻未能作進一步突破，留意由七月初起的多個交易日高位多次觸及0.9260-0.9274水準，而以四月至六月的累計跌幅計算，61.8%的反彈幅度為0.9263，換句話計，0.9260/80這個區域在當前顯得相當重要，其時七月份多日未能突破而在其後回挫至逼近0.90關口，故至今又向上挑戰此區，料遭遇的壓力可不少；尤其RSI及隨機指數剛在超買區域呈現初步回落跡象，短線再作調整的機會料較大。就以月初低位0.9016至今的升幅計算，38.2%及50%的回調幅度為0.9190及0.9155，61.8%則為0.91水準。關鍵支撐回看0.90關口。阻力位繼續留意0.9260/80，較大阻力料在0.9380以至0.95水準。

預估波幅：

阻力0.9260/80* - 0.9380 – 0.9500

支持0.9190 - 0.9155 – 0.9100 – 0.9000

AUD 澳元- 澳元回弱，受累中國疲弱數據

澳元兌美元在本周初遭遇重挫，連續兩日下跌於週二低見0.7280下方的九個月低位，此前公佈的澳洲央行會議記錄被視為鴿派。澳洲央行會議記錄顯示，央行堅持其開始縮減購債的計劃，令市場感到驚訝，但也表示，如果全國範圍內的疫情封鎖預示經濟面臨更嚴重的倒退，央行將準備採取政策行動。澳元於週一已先受到中國數據及疫情擴散風險等因素所拖累。澳洲官員們表示，該國人口第二多的城市墨爾本將實行宵禁，而且悉尼報告了Delta變種病毒在本地傳播感染創紀錄。中國國家統計局週一公佈，7月規模以上工業增加值同比增長6.4%，遠低於預估中值的7.8%，而且是去年8月以來最低水平。

技術圖表所見，澳元兌美元在月初以來一直受壓於25天平均線，由於上週已見連日剛好受壓此指標，目前25天線處於0.7370水平，若一再未可破位，慎防澳元有再展新一波弱勢的壓力；而RSI及隨機指數亦剛已呈雙頂回落，當前一個重要支撐將為近一個月探試的0.73水準，暫見已初步破位，倘若後市明確居於此區下方，亦即已脫離這段時間的窄幅區間，續後下延目標料看至200周平均線0.7220及100周平均線0.7130，關鍵支撐矚目於0.70這個心理關口，在去年10月以來一直是力守此關口；一旦失陷，下個目標料直指0.68水準。至於上方較大阻力看至8月初高位0.7426以至0.75關口。

預估波幅：

阻力0.7370* - 0.7426 – 0.7500

支持0.7300* - 0.7220 – 0.7130 – 0.7000*

NZD 紐元- 市場瀰漫避險氣氛，關注新冠病例上升和阿富汗危機

投資市場充斥著避險氣氛，新冠病毒新變體的持續蔓延及其對全球經濟的影響，動搖了市場信心；此外，投資者還在關注阿富汗的消息，在塔利班奪取首都並宣佈對外國和當地軍隊的戰爭結束後，眾多平民急於逃離該國。週一的一系列中國數據顯示經濟出人意料地大幅放緩，而美國紐約聯邦儲備銀行的8月製造業活動指數降幅大於預期。投資者將關注美國聯邦儲備理事會(FED)何時會控制其寬鬆的貨幣政策，美聯儲最新的會議記錄將在周三公佈。波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫週一表示，若再有一個月的數據顯示就業崗位強勁增長，就可能滿足美聯儲開始縮減每月資產購買步伐的要求。

技術走勢而言，RSI及隨機指數正處下跌，月初以來未能攻破關鍵的0.71水準，估計紐元正陷於回跌的風險當中。下方支持將回看0.6880水平，進一步看至0.68及200周平均線0.6760。另外，若果以自5月起始的累計跌幅計算，50%的反彈幅度正為0.71水準，擴展至61.8%的幅度則為0.7150水平。而較大阻力位預估在0.7300/20以至參考2月高位0.7463。

預估波幅：

阻力0.7100** - 0.7150 – 0.7300/20

支持0.6880 – 0.6800 – 0.6760

CAD 加元- 美元上試受制，續探200MA

美元兌加元方面，三週多的時間，匯價向上多番受制於1.26關口，就在上周初亦是製此區，顯然即將出現調整的機會頗大，已關鍵將為眼前的1.2490水準，此為自6月初低位1.2002起延的上升趨向線支撐，若最終失守此區，估計美元兌加元重陷弱勢的傾向更形強烈。下試目標料為1.2405及1.2310水準。另一重要支撐參考6月23日低位1.2248。至於向上較大阻力將參考7月下旬未能闖過的1.28關口。

本週要聞：

加拿大6月批發銷售月率-0.8%

加拿大6月製造業裝船月率+2.1%

預估波幅：

阻力1.2600* - 1.2800**

支持1.2405 – 1.2310 - 1.2248

CL 紐約期油- 油價連挫四日，封鎖措施打擊需求

油價週二連續第四個交易日下跌，因日本新冠確診病例數激增，亞洲需求疲軟，且石油輸出國組織(OPEC)及其盟友認為市場不需要更多原油。美國原油期貨(WTI)結算價下跌0.70美元，報每桶66.59美元。週一對中國需求疲軟的擔憂加劇，因中國上月原油日加工量降至2020年5月以來低點，因為獨立煉廠在配額收緊、庫存高企和利潤減弱的情況下削減產量。

技術圖表所見，油價目前尚處於探底狀態，7月20日探低於65.21美元，至8月9日低見65.15，本週一低至65.73，在未有明確下破的情況下，暫見稍呈回升，但亦要慎防後市一旦失守，油價回調壓力料呈更為明顯，下方支撐料為61.50以至200天平均線59.90美元。至於上方阻力預估在70及50天平均線71.35美元。

預估波幅：

阻力70.00– 71.35

支持65.00 – 61.50 – 59.90

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)