縱橫匯海 2021年12月6日
縱橫匯海 2021年12月6日
關注焦點：
12月6日(週一)
歐元區峰會(22：00)
12月7日(週二)
澳洲議息(11：30)
美國10月貿易(21：30)
12月8日 (週三)
加拿大議息 (23：00)
12月9日(週四)
中國11月CPI、PPI(09：30)
12月10日(週五)
美國11月CPI(21：30)
今日重要經濟數據：
15：00 德國10月工業訂單月率‧預測-0.5%‧前值+1.3%
17：30 歐元區12月投資者信心指數‧預測15.9‧前值18.3
17：30 英國11月Markit/CIPS建築業PMI‧前值54.6
23：00 美國11月就業趨勢指數‧前值112.23
XAU 倫敦黃金 - 金價呈初步築底跡象，短線有望醞釀反彈
在Omicron變種毒株不確性揮之不去之際，市場人士在評估美國聯邦儲備理事會(FED)鷹派立場更加堅定的相關風險。儘管全球各國迅速收緊邊境管制，但Omicron已迅速蔓延至澳洲、英國、日本和美國等地。該變體的傳染性可能明顯高於以往的變種，有可能扼殺剛剛起步的全球復甦。在此背景下，美聯儲主席鮑威爾在上週三向國會作證的第二天重申，他和其他決策者將在12月14-15日的會議上考慮加快縮減刺激措施的步伐，這可能為提前加息敞開大門。美聯儲官員在周四發言力挺主席鮑威爾的鷹派立場，舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利說，現在可能是時候“開始製定一個計劃”以提高利率打擊通脹了，里奇蒙聯儲總裁巴爾金也對“政策正常化”表示支持。這使美元上周明顯獲見支撐。貨幣市場認為，美聯儲在6月會議上將目標利率提高0.25個百分點的機率很高。而周五公佈的數據顯示，美國11月非農就業人口增加21萬人，遠低預期的55萬人；失業率也從4.6%降至4.2%，為2020年2月以來的最低水平，薪資年率4.8%，預期為5.0%；數據一度令美元回跌，但隨後已見重新走穩。
倫敦黃金方面，金價上週四跌見至1761美元，靠近上月低位1757.60美元，暫見未有進一步跌破，同時，圖表見RSI及隨機指數亦剛自超賣區域有稍微回升跡象，有機會將見金價即將迎來一段反彈走勢。若以過去兩週約百多美元的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度為1805，擴展至50%及61.8%的幅度則為1819及1833美元。較大目標將指向1850美元。至於下方關鍵支撐則在1760美元，若後市失守，或見金價再陷走弱，較大支撐預料為1757美元以至9月底低位1720美元。
SPDR Gold Trust黃金持有量：
11月22日–985.00噸
11月23日–991.11噸
11月24日–991.11噸
11月25日–991.11噸
11月26日–992.85噸
11月29日–992.85噸
11月30日–992.85噸
12月1日–990.82噸
12月2日–986.17噸
12月3日–984.38噸
12月3日上午定盤價：1773.50
12月3日下午定盤價：1767.55
倫敦黃金12月6日 – 12月10日預測波幅：
阻力位： 1785 – 1808 – 1831 – 1855
支持位： 1772 – 1760 – 1736 – 1713
倫敦黃金12月6日
預測早段波幅：1779 – 1786
阻力位：1794 – 1800 – 1821
支持位：1773 – 1758 – 1748
XAG 倫敦白銀 - 銀價暫見於22美元獲見支撐
倫敦白銀方面，技術圖表見亦見RSI及隨機指數同樣亦剛自超賣區域出現回升，並暫見近日在22水準上方止住過去三週的跌勢，或可望本周有喘穩傾向。阻力位先看23及100天平均線23.80美元，下一級參考24.85美元。支持位將繼續矚目於22美元，下一級參考9月低位21.39以至20美元關口。
iShares Silver Trust白銀持有量：
11月22日–17,051.96噸
11月23日–17,021.74噸
11月24日–17,021.74噸
11月25日–17,021.74噸
11月26日–17,085.05噸
11月29日–17,085.05噸
12月1日–17,044.77噸
12月2日–16,999.95噸
12月3日–16,945.28噸
倫敦白銀12月6日 – 12月10日預測波幅：
阻力位： 22.60 – 22.90 – 23.20 – 24.20
支持位： 22.20 – 21.75 – 21.15 – 20.40
倫敦白銀12月6日
預測早段波幅：22.40 – 22.75
阻力位：22.95 – 23.25 – 23.50
支持位：22.20 – 21.80 – 21.25
EUR 歐元 - 受疫情擔憂和加息預期支撐，美元走勢持穩
歐元兌美元走勢，匯價於10月底受阻於50天平均線而回落，而在跌破1.15關口後，則見持續下探，至近幾個交易日徘徊於1.12水準附近，縱然近期多次反撲，但明顯於1.1380水準已見受阻。同時，圖表見RSI及隨機指數亦已自超買區域再復走低，示意著歐元兌美元當前仍有進一步下跌風險。預計支撐先留意1.1180水準，較大支撐參考去年6月低位1.1167以至1.10關口。阻力位料為1.1380及1.15，下一級指向50天平均線目前位置1.1530水準。
預估波幅：
阻力 1.1380 - 1.1500 - 1.1530
支持 1.1180 – 1.1167 - 1.1000**
JPY 日圓 - 避險日圓走穩，因Omicron變種憂慮和美聯儲政策不確定性
避險的日圓和周五上漲，因全球股市和債券收益率受Omicron新變種傳播憂慮拖累下降。這種新變種已經導致了部分國家採取新的限制措施。市場也擔憂美國聯邦儲備理事會(FED)可能採取激進行動來遏制通脹飆升。在美國公佈遜於預期的就業報告後，美元回吐漲幅，交投基本持平。該報告仍對前幾個月的就業數據進行了向上修正，且就業報告種的細節穩健。市場人士認為，就業報告並未真
正改變美聯儲加快縮減資產購買規模、並可能在明年多次加息的計劃，儘管Omicron帶來了威脅。美國勞工部報告稱，上個月美國非農就業崗位增加了21萬個。路透調查的經濟學家此前預計就業人數將增加55萬。10月就業崗位增長修正至54.6萬個，最初預估為53.1萬個，9月增幅從32.1萬個上修至37.9萬個，兩個月凈增長8.2萬個。失業率也從4.6%降至4.2%，為2020年2月以來的最低水平。追蹤短期利率預期的聯邦基金利率期貨週五稍晚顯示，美聯儲在2022年5月前將指標隔夜利率上調25個基點的可能性為74%。就業報告發布後，這種可能性高達86%。
技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，預示美元兌日圓短線料趨喘穩。支撐將可留意7月高位111.65以至110關口，關鍵指向9月險守著的109關口。至於向上較近阻力先會回看25天平均線113.90水準，較大阻力料為115.51，此區是2017年3月10日觸及的高位，亦將是當前重要參考，下一級指向117.50以至118水平。
預估波幅：
阻力 113.90 - 115.51 – 117.50 – 118.00
支持 111.65 – 110.00 – 109.00
GBP 英鎊 - 英鎊續跌，美國就業數據推升美元
英鎊週五走軟，因美國聯邦儲備理事會(FED)可能提前加息令美元走強，而英國央行是否會在本月加息仍存在不確定性。英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯指出，在決定在本月的央行政策會議如何投票前，他希望獲得更多關於新Omicron病毒變種影響的信息。桑德斯上月投票支持升息。美元週五走高，此前美國就業報告的細節暗示，美聯儲加速縮減資產購買和明年升息的計劃未受到影響。另外，英國央行週四公佈的一項調查顯示，英國公司正在努力尋找他們所需的員工，並預計未來一年的通脹率會更高，而英國央行正在考慮是否在本月加息。
技術走勢而言，英鎊由去年9月低位1.2672升至今年6月高位1.4248，累計升幅近1570點，隨後迎來一浪下跌至今，同時匯價亦受壓於一眾中短期平均線，預料英鎊兌美元跌勢仍告持續。估計其後下試目標可參考200周平均線1.3155及1.30關口，下一級指向1.2850。阻力位回看1.34及1.3520水準，關鍵看至1.3710水平，此區為延伸自著自六月的下降趨向線，亦即匯價於後市需越過此區，才可望在技術上扭轉這波跌勢。
預估波幅：
阻力 1.3400 – 1.3520* - 1.3710*
支持 1.3155 – 1.3000* - 1.2850
CHF 瑞郎 - 鮑威爾發佈鷹派言論，美元續獲支撐
美元兌瑞郎於9月底升見至五個多月高位0.9368，其後則一直持續走跌，至11月初創兩個月低位0.9084之後則開始築底反彈，11月24日昇見至0.9373，亦即是9月高位附近位置，在連續三日未能作進一步上行下，出現最近這一浪下跌，並在技術圖表上形成雙頂初步型態，因此，當前向下將特別留意0.9084這頸線位置，若一旦後市失守此區，料美元兌瑞郎的沽壓將大幅加劇。下一級支持估計為0.90關口及0.8920，進一步看至今年年初低位0.8754。至於向上阻力看至0.9270及0.9380，較大阻力參考0.95水準。
預估波幅：
阻力 0.9270 - 0.9380 - 0.9500
支持 0.9084**- 00900 – 0.8920 – 0.8754
AUD 澳元 -Omicron變種憂慮持續，澳元維持下行趨勢
澳元兌美元週五挫跌至0.6994，同時亦為去年11月以來再次跌破0.70關口，其時低位0.6990，估計若澳元後市進一步跌破此區，再而配合技術圖表見RSI及隨機指數仍然處於下行，或見澳元仍有進一步下試傾向，預計之後較大將指向0.68以至0.6650水準。上方阻力回看下降趨向線位置0.7120水平，此區同時亦為10天平均線位置，匯價需要上破此區才可望扭轉近月以來的下跌走勢，下一級阻力料為25天平均線0.7270以至0.75水平。
預估波幅：
阻力 0.7120* - 0.7270 -0.7500
支持 0.6990* - 0.6800* - 0.6650
NZD 紐元 - Omicron變種疑慮持續，紐元維持下探階段
本週整體匯市頗為動蕩，在Omicron變種毒株不確性揮之不去之際，市場人士在評估美國聯邦儲備理事會(FED)鷹派立場更加堅定的相關風險。儘管全球各國迅速收緊邊境管制，但Omicron已迅速蔓延至澳洲、英國、日本和美國等地。該變體的傳染性可能明顯高於以往的變種，有可能扼殺剛剛起步的全球復甦。在此背景下，美聯儲主席鮑威爾在周三向國會作證的第二天重申，他和其他決策者將在12月14-15日的會議上考慮加快縮減刺激措施的步伐，這可能為提前加息敞開大門。
紐元兌美元方面，技術圖表所見，紐元兌美元於10月21日觸高至0.7219，10月28日高見0.7217，其後走勢呈逐步走低，隨著RSI及隨機指數已呈走低，而匯價亦持續受壓於中短期平均線，預料紐元兌美元仍有下試壓力。由八月至今紐元走勢已形成一組雙頂型態，而9月底低位0.6860視為一頸線位置，目前紐元仍居於此區下方，亦更深化了紐元的弱勢發展。下一級支撐看至0.6770水準，較大支持料0.66以至0.65水準。至於上方阻力預估為0.6860及0.69，下一級將參考25天平均線0.7010。
預估波幅：
阻力 0.6860 - 0.6900 - 0.7010
支持 0.6770 - 0.6600 – 0.6500
CAD 加元 - Omicron變種病毒傳播，油價下跌殃及商品貨幣
美元兌加元走勢，在過去五週多的時間，匯價正出現顯著反彈，而此前一波跌勢是由9月20日的1.2895高位下跌至10月21日低位1.2287，累計跌幅608點，而當前美元兌加元又再度靠近1.29關口，料在此區之前或會減緩上升步伐。中期較大阻力看至1.30關口以至200周平均線1.3065。至於支持位回看1.2720及1.2630，較大支撐預估在25天平均線1.2540水平。
預估波幅：
阻力 1.2900 – 1.3000 – 1.3065
支持 1.2720 – 1.2630- 1.2540
CL 紐約期油 - 油價處於爭持，疫情加重引發需求憂慮
油價週五變動不大，由於人們越來越擔心新冠病毒病例的增多和一種新變種可能會減少全球石油需求，油價回吐了早些時候的大幅漲幅。油價一度上漲超過每桶2美元，此前石油輸出國組織及產油盟國(OPEC+)表示，如果越來越多的疫情封鎖遏制了需求，它可能會重新評估短期內提高產量的政策。美國原油期貨下跌0.24美元，收於每桶66.26美元，跌幅0.4%。石油輸出國組織(OPEC)及其盟友組成的OPEC+，週四同意堅持現有的每月增加石油產量政策，儘管人們擔心美國釋放原油儲備和新的Omicron變種將導致新一輪油價暴跌。但如果遏制Omicron變種傳播的措施影響了需求，OPEC+為迅速改變政策敞開了大門。他們說，在明年1月4日舉行下次會議之前，他們可能會再次會面。
技術走勢而言，油價於本月初失守延伸自八月的下降趨向線，縱然其後曾一度反撲，但在未能突破10月25日高位85.41，以及亦未能扳回在趨向線之上的情況下，則見油價持續探低。較近支持預估在250天平均線66.30美元，下一級看至65以至7月低位61.74。阻力位預估在70及71.20，下一級看至73水準。
預估波幅：
阻力 70.00 – 71.20 – 73.00
支持 66.30 – 65.00 – 61.74
英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部
縱橫匯海財經網站 www.MW801.com
手機網站 www.92621888.com
香港 2574 2229中國 135 6070 1133
WhatsApp/微信： +852 9262 1888
QQ：627616688
APP：http://www.mw801.com/platform/MW801_app
EMPEROR VIP 英皇尊貴理財中心
香港灣仔軒尼詩道288號 英皇集團中心8樓801室
(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)