縱橫匯海 2022年6月14日

縱橫匯海 2022年6月14日

關注焦點：

週二：

美國5月PPI (20:30)

週三：

美國議息決議(深夜02：00)

週四：

瑞士議息決議(15：30)

英國議息決議(19：00)

週五：

日本議息決議

美國5月工業生產(21：15)

今日重要經濟數據：

14：00 德國5月消費者物價指數(CPI)月率終值‧前值+0.9%

14：00 德國5月消費者物價指數(CPI)年率終值‧預測+7.9%‧前值+7.9%

14：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)月率‧預測+1.1%‧前值+1.1%

14：00 德國5月消費者物價調和指數(HICP)年率‧預測+8.7%‧前值+8.7%

14：00 英國5月請領失業金人數‧前值減少56,900

14：00 英國4月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測3.6%‧前值3.7%

14：00 英國4月三個月平均每週薪資所得年率‧預測+7.6%‧前值+7.0%

14：00 英國4月三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率‧預測+4.0%‧前值+4.2%

14：00 德國5月批發物價月率‧前值+2.1%

14：00 德國5月批發物價年率‧前值+23.8%

17：00 德國6月ZEW經濟景氣指數‧預測負27.5‧前值負34.3

17：00 德國6月ZEW經濟現況指數‧預測負31.0‧前值負36.5

18：00 美國5月NFIB小企業信心指數‧前值93.20

20：30 美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測+0.8%‧前值+0.5%

20：30 美國5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測+10.9%‧前值+11.0%

20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.6%‧前值+0.4%

20：30 美國5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測+8.6%‧前值+8.8%

20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值+0.6%

20：30 美國5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值+6.9%

XAU 倫敦黃金- 金價穿頭破腳，後市料呈大淡

黃金周一大幅下跌，美元因美國聯邦儲備理事會(FED)大幅加息的押注反彈，削弱了黃金和其他貴金屬的吸引力。在對全球經濟放緩的擔憂和對美聯儲大幅加息押注的支持下，美元指數觸及數十年高位。上週五出爐的美國CPI數據比預期的要熱，導致交易員們現在押注到9月累計共加息175個基點，一些人認為本周有機會加息75個基點。

倫敦黃金走勢，金價本月初仍見延續著橫盤整固走勢，向上續見受制1870水準，至上週五亦見又再次受限於此關口，更出現了穿頭破腳的技術形態。第二支出現陰燭，高開低收，其燭身比前一支陽燭較大，並且完全遮掩或吞沒陽燭的燭身。延續下去持續走低的機會頗大，較近支持看至1820以至1800美元關口，下一級參考5月低位1786.60。上方阻力25天平均線1843及1850，關鍵在1870關口，倘若金價可攻破此區，才可望重啟升勢。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

5月30日–1,069.81噸

5月31日–1,068.36噸

6月1日–1,067.20噸

6月2日–1,066.04噸

6月3日–1,066.04噸

6月6日–1,063.07噸

6月7日–1,063.07噸

6月8日–1,065.39噸

6月9日–1,065.39噸

6月10日–1,068.87噸

6月13日–1,068.87噸

6月13日上午定盤價：1855.95

6月13日下午定盤價：1830.85

倫敦黃金6月14日

預測早段波幅：1811 – 1833

阻力位：1848*– 1858 – 1869

支持位：1789 – 1774 – 1745

XAG 倫敦白銀- 銀價呈雙頂回落，中期陷探低傾向

倫敦白銀方面，銀價剛於週一跌破6月1日低位21.40，形成一組雙頂形態，在本周初跌破後，技術上更顯弱勢。當前阻力回看21.40及22美元，重要阻尹在月初力試未可作出突破的22.50。向下支持料為20.90，進一步留意5月低位20.44以至20美元關口。

iShares Silver Trust白銀持有量：

5月30日–17,357.96噸

5月31日–17,297.68噸

6月1日–17,227.36噸

6月2日–17,219.71噸

6月3日–17,218.80噸

6月6日–17,218.80噸

6月7日–16,929.83噸

6月8日–16,929.83噸

6月9日–16,958.53噸

6月10日–16,932.70噸

6月13日–16,932.70噸

倫敦白銀6月14日

預測早段波幅：20.90 – 21.25

阻力位：21.40 – 21.60 – 21.95

支持位：20.50 – 20.20 – 19.75

EUR 歐元- 美國通脹數據保持強勁，鞏固本週加息半厘的預期

歐元兌美元走勢，技術見匯價近兩週多的時間窄幅爭持於1.07至1.08區間，而向下亦要留意目前位於1.0620的25天平均線，需慎防若後市跌破此區，這將醞釀著歐元再復回挫的風險，延伸較大支持看至1.05水準。然而，隨著10天平均線亦已升破25天平均線，以至RSI及隨機指數同告維持上揚，預料歐元兌美元更為傾向上破1.08關口，亦即可望維持著自五月中旬以來的上升態勢。以自二月起始的累計跌幅計算，50%及61.8%的反彈幅度為1.0920及1.1055水準。

預估波幅：

阻力1.0800 - 1.0920 – 1.1055

支持1.0700 - 1.0620 – 1.0500

JPY 日圓- 風險資產遭拋售帶動美元觸及20年高位

避險美元兌一籃子貨幣週一升至20年新高，受對全球經濟放緩的擔憂和對美國聯邦儲備理事會(FED)大幅加息的押注提振。全球金融市場繼續受上週五比預期更熱的美國通脹數據影響，該數據導致風險厭惡情緒廣泛上升，助長了對更激進收緊政策的押注。市場普遍預計，美聯儲將在周三將其關鍵利率提高50個基點。

美元兌日圓走勢，匯價於4月28日觸及高位131.24，5月9日高位131.34，隨著上週的反撲，美元兌日圓至今已多次破位，巸近135關口，美元兌日圓大有機會將再組升勢。向上較大阻力料137及140關口。而較近支撐料為132.50及131.80，關鍵在130關口。

預估波幅：

阻力135.00* – 137.00 – 140.00**

支持132.50 – 131.80 – 130.00

GBP 英鎊- 英國首相挺過不信任投票

英鎊兌美元走勢，自匯價於5月13日觸及2020年3月以來的最低水平1.2154，之後一路回升，至上周初止步於1.2660水準附近，但同時亦見向下在25天平均線獲見支撐，目前處於1.2460水平。技術圖表可見，10天平均線剛上破25天平均線，而匯價若本週仍可力守著25天平均線，預料英鎊仍有頗大幅度的上升空間。當前阻力將矚目於延伸自2月份的下降趨向線，目前位於1.27水準，附近亦見50天平均線，若後市可衝破此區域，料見升勢可再而加劇，下一級阻力預估在1.28以至1.30關口。至於較大支持位看至1.23以及1.2150水準。

預估波幅：

阻力1.2700 - 1.2800 -1.3000*

支持1.2460* – 1.2300 – 1.2150

CHF 瑞郎- 市場憧憬美聯儲大幅加息，美元續呈探高

美元週一延續著近日的上揚走勢，受到對全球經濟放緩的擔憂以及對美國聯邦儲備理事會(FED)將大幅加息的押注所支撐。美元指數升見至104.90水準上方，接近5月所及20年高位105.01。本周有幾間主要央行的議息會議將成為焦點。美聯儲和英國央行預計將在政策會議上提高利率，瑞士央行也有可能加息。在美國公佈高於預期的通脹數據後，有幾家投行預測美國聯邦儲備理事會(FED)本週將加息75個基點。如果美聯儲加息75個基點，將是1994年以來幅度最大的一次加息。至於芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示，美聯儲在本月會議上加息75個基點的機率約為四分之一，在下月會議前至少進行一次75個基點加息的機率高於50%。

瑞士央行在周四會議上可能不會對其負0.75%的利率，但物價壓力和歐洲央行7月加息的前景，可能令央行的鴿派立場略有變化。美元兌瑞郎走勢，自五月下旬匯價在0.95區間作築底橫盤後，過去兩週則開始顯著反撲，圖表可見MACD指標亦已重新上破訊號線，短線料美元兌瑞郎亦有進一步上揚力度，當前可望先挑戰1.00關口，在五月份已曾上探而未有明確破位，後市若然可闖過，延伸較大目標料為200個月平均線1.0045以至1.02關口。支持位回看0.9870及25天平均線0.9770，而較大支撐料會看至0.9550水準。

預估波幅：

阻力1.0000* - 1.0045 – 1.0200

支持0.9870 - 0.9770 - 0.9550

AUD 澳元- 通脹數據支撐美元，澳元重陷跌勢

澳洲央行上週以22年來最大的幅度加息，將指標利率調升50個基點至0.85%，這一度對澳元形成支撐，但之後因獲利了結拋壓而回落。技術走勢而言，澳元兌美元於5月中旬開始止跌反彈，直至本月初觸高至0.7282，同時則是受阻於250天平均線，其後則引發近日拾級下跌的走勢。而技術圖表見RSI及隨機指數均已告明顯走低，更重要的是MACD指標亦正下破訊號線形成利淡交叉，或見澳元兌美元正重陷弱勢。當前支撐將先會矚目0.70這個心理關口，延伸較大支撐參考0.6940以至5月12日低位0.6829，下一級指向0.6650水準。至於阻力位回看0.7150，關鍵將繼續留意250天線，目前處於0.7280水平，若後市澳元可闖過此區，才可望再復上揚態勢，其後進一步看至0.74水準。

預估波幅：

阻力0.7280 – 0.7400 – 0.7500

支持0.7120 - 0.7000 - 0.6829*

NZD 紐元- 紐元稍呈回調，中期上升趨勢未改

紐元兌美元走勢，技術圖表可見，10天平均線剛升破25天平均線，而且匯價亦已明確闖過上升趨向線阻力，估計紐元在中短期有望繼續走穩，當前阻力料為50天平均線0.6580水平，進一步看至0.6630及0.68水平。至於下方支撐需留意25天平均線，自五月下旬突破此指標後，紐元則保持於此區之上，目前25天平均線處於0.6420，本週低位勉力守於此區；而較大支持則看至0.6360及0.6280水平。

預估波幅：

阻力 0.6580 - 0.6630 – 0.6800

支持 0.6415 – 0.6360 – 0.6280

CAD 加元- 強勁就業數據未能支撐加元

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛在上周自超賣區域有著初步回升跡象，同時匯價在上周亦力守住1.25這個半百關口，或許美元兌加元當前已有著觸底回升之跡象。以最近一輪的下跌走勢看， 38.2%的回升幅度為1.2730，擴展至50%及61.8%則為1.2795及1.2860水準。較大阻力將參考1.30關口。至於支持除了繼續留意1.25關口，較大支持則可參考4月低位1.24以至1.2280水平。

預估波幅：

阻力1.2730 – 1.2795 – 1.2860 – 1.3000

支持1.2500 – 1.2400 – 1.2280

CL 紐約期油- 油價因需求憂慮導致走勢震盪

油價週一在震盪交投中上漲，因全球供應緊張蓋過了對需求將承壓的擔憂。北京新冠疫情再起和更多加息讓市場擔心需求將受抑。美國原油期貨上漲0.26美元，報收每桶120.93美元。日內交易震盪，早些時候油價下跌約3美元。石油供應緊張，石油輸出國組織(OPEC)和盟友無法完全兌現增產承諾，因為許多產油國缺乏產能，俄羅斯受到製裁，利比亞的動亂導致產量下降。上週五美國通脹數據顯示5月消費者價格指數(CPI)同比上漲8.6%，導致對進一步加息的擔憂加劇，這也使油價受壓走低。

技術圖表所見，RSI及隨機指數剛自超賣區域呈回落跡象，或見短線油價有調整壓力。較近支持料為117及115.20，下方較明顯支持在及25天平均線113.30美元。上方阻力看至122，進一步阻力料為125及3月高位130.50美元。

預估波幅：

阻力122.00 – 125.00 – 130.50

支持117.00 - 115.20 – 113.30

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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