縱橫匯海 2023年1月26日  

縱橫匯海 2023年1月26日

關注焦點：

週四：

日本央行公佈1月政策會議摘要(07:50)

美國第四季GDP、12月耐用品訂單(21:30)

今日重要經濟數據：

19：00 英國1月CBI零售銷售差值‧預測負5‧前值正11

21：00美國12月建築許可年化總數修正值‧前值133萬戶

21：30 美國12月耐用品訂單月率‧預測+2.5%‧前值-2.1%

21：30 美國12月扣除運輸的耐用品訂單月率‧預測-0.2%‧前值+0.1%

21：30 美國12月扣除國防的耐用品訂單月率‧前值-2.7%

21：30 美國12月扣除飛機的非國防資本財訂單月率‧預測-0.2%‧前值+0.1%

21：30 美國第四季國內生產總值(GDP)環比年率初值‧預測+2.8%‧前值+3.2%

21：30 美國第四季最終銷售環比年率初值‧前值+4.5%

21：30 美國第四季消費者支出環比年率初值‧前值+2.3%

21：30 美國第四季GDP隱性平減指數環比年率初值‧預測+3.3%‧前值+4.4%

21：30 美國第四季個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值‧前值+4.3%

21：30 美國第四季核心個人消費支出(PCE)物價指數環比年率初值‧預測+4.0%‧前值+4.7%

21：30 美國初請失業金人數(1月21日當週)‧預測+20.5萬‧前值19.0萬

21：30 美國初請失業金人數四周均值(1月21日當週)‧前值20.6萬

21：30 美國續請失業金人數(1月14日當週)‧預測165.9萬‧前值164.7萬

21：30 美國12月商品貿易收支初值‧前值逆差829.3億

21：30 美國12月批發庫存‧前值+1.0%

23：00 美國12月新屋銷售年化總數‧預測61.8萬戶‧前值64萬戶

23：00 美國12月新屋銷售月率‧前值+5.8%

XAU 倫敦黃金- 金價呈超買壓力

倫敦黃金方面，技術圖表所見，RSI於本月在超買區間呈現著兩個小型頂部，此外，由去年11月低位1615.50延伸至今的上升趨向線現位於1895美元，即是說若果金價後市跌破此區，則這兩個多月以來的上升趨勢亦會被扭轉。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回吐幅度為1864及1818美元，若進一步擴展至50%及61.8%的幅度則為1782及1745美元。至於向上阻力料為1940美元，下一級見於1950以至1980美元。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

1月16日–912.14噸

1月17日–909.24噸

1月18日–910.98噸

1月19日–912.43噸

1月20日–917.06噸

1月23日–917.06噸

1月24日–917.34噸

1月25日–919.37噸

1月25日上午定盤價：1925.85

1月25日下午定盤價：1930.80

倫敦黃金1月26日– 1月27日預測波幅：

阻力位： 1948 – 1963 – 1983 – 2004

支持位： 1934 – 1921 – 1913 – 1906

倫敦黃金1月26日

預測早段波幅：1939 – 1950

阻力位：1960 – 1968 – 1982

支持位：1931 – 1921 – 1911

XAG倫敦白銀- 銀價向上受制大型下降趨向線，誘發調整壓力

倫敦白銀方面，技術圖表見10天平均線正向下跌破25天平均線，而近日價格的盤整底部位於23美元關口，故後市一旦跌破此區，料銀價將會迎來一波調整走勢，延伸較大支撐看至22.50以至250天平均線21.76美元。至於上方阻力則要留意延伸自去年2月1日高位的下降趨向線，在本月的兩趟高位亦剛好受制於此指標，至今則形成重要阻力在24.40，另一關鍵參考25關口以至去年4月18日高位26.21美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

1月16日–14,486.53噸

1月17日–14,390.67噸

1月18日–14,253.34噸

1月19日–14,231.88噸

1月20日–14,271.93噸

1月23日–14,844.14噸

1月24日–14,909.94噸

1月25日–14,935.69噸

倫敦白銀1月26日– 1月27日預測波幅：

阻力位： 24.25 – 24.65 – 24.95 – 25.30

支持位： 23.85 – 23.25 – 22.80 – 22.50

倫敦白銀1月26日

預測早段波幅：23.75 – 24.00

阻力位：24.20 – 24.40 – 25.00

支持位：23.55 – 23.15 – 22.50

EUR 歐元- 歐元1.10關口遇阻回落

自本月上旬美元大幅下滑之後，自上週開始則開始呈現低位橫盤狀態，美元指數1月18日觸低至101.51的八個月低位，而本週一的再次下探亦僅觸低至101.57，其後已見稍告走穩，週三持於102水準附近。聯邦基金利率期貨市場預計，美聯儲只會再加息兩次，每次25個基點，到6月達到5%左右的峰值，然後從今年晚些時候開始降息。美聯儲自己堅稱還會再加息75個基點。歐元兌美元週三則見顯著走低，縱然此前數據顯示，歐元區1月企業活動意外恢復溫和增長，調查顯示，歐元區企業活動1月出人意料地恢復了溫和增長，德國的服務業活動自6月份以來首次出現增長，儘管價格壓力仍然很高。

歐元兌美元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數剛自超買區域呈初步回落的跡象，加上本週匯價兩度上探1.10關口未果，短期料歐元兌美元即將面臨回調，較近支撐先回看延伸自去年11月的上升趨向線位於1.07水準。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度在1.0550及1.0355，擴展至50%及61.8%的調整度則見至1.02及1.0040水準。至於向上阻力繼續矚目於1.10關口，下一級指向1.12水準。

本週要聞：

德國1月IFO企業景氣判斷指數為90.2

德國1月IFO企業現況指數為94.1

德國1月IFO企業預期指數為86.4

預估波幅：

阻力1.1000* - 1.1200

支持1.0700 – 1.0550 - 1.0355 – 1.0200

JPY 日圓- 日本11個月來首次下調整體經濟評估

日本在1月首次於11個月來下調對整體經濟的看法，因為中國的新冠疫情和全球對科技和半導體的需求放緩損害了出口，特別是對亞洲的出口。該報告說，政府預計經濟未來將會回升，但在中國放棄嚴格的防疫措施後，日本需要充分注意來自中國疫情的影響。此前，日本央行已在上週下調其對未來兩個財政年度的經濟增長預測，擔心全球需求放緩將拖累日本的出口導向型經濟。在貨幣緊縮、通脹和金融市場波動的背景下，日本政府對全球經濟放緩的風險謹慎以對。內閣辦公室維持對日本國內需求的評估，稱民間消費正在“溫和回升”。但政府表示，工業生產的復甦停滯，這與12月份的觀點相比沒有變化。

美元兌日圓走勢，技術走勢而言，圖表見近年25天平均線可視為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前25天線處於132.50，於本月上旬已見匯價剛好受壓於此指標，估計美元兌日圓後市需回返此區之上才見可扭轉目前的下跌趨勢。但由於技術圖表見RSI及隨機指數正處嚴重超賣區域，或見下跌空間短線將呈受限。支持位預估在去年5月低位126.35，另一重要支撐為一大型上升趨向線位置125.50。較近阻力料為130水平。

預估波幅：

阻力130.00 - 132.50*

支持126.35 – 125.50

GBP 英鎊 - 英鎊超買回跌

英鎊兌美元走勢，技術圖表RSI及隨機指數正陷於80水準上方的超買區域，而匯價在去年12月觸高至1.2445，接近於本週三高位，故需慎防英鎊兌美元上升動能將呈弱化。25天平均線目前位置1.2120水平，若英鎊後市跌破此指標，料將會迎來一波下滑走勢。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調水準為1.1960及1.1660，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1415及1.1170水平。至於上方較大阻力料為1.25關口以至去年5月高位1.2666。

本週要聞：

英國12月生產者物價指數(PPI)投入物價較上年同期上升16.5%

英國12月生產者物價指數(PPI)產出物價較上年同期上升14.7%

英國12月生產者物價指數(PPI)投入物價較前月下降1.1%

英國12月生產者物價指數(PPI)產出物價較前月下降0.8%

英國12月核心PPI產出物價較前月上升0.1%

英國12月核心PPI產出物價較上年同期上升12.4%

預估波幅：

阻力1.2500 – 1.2666

支持1.2120* – 1.1960 – 1.1660 – 1.1415

CHF 瑞郎- 美元續處低位徘徊，受制加息前景預期

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指數剛自超賣區域回升，10天平均線向上破位25天平均線有機會形成黃金交叉，而匯價近月處於低位陷於掙扎，暫見於0.92水準附近獲見支撐，若然短線匯價仍可守穩此區，預料美元兌瑞郎將可望重組升勢。向上阻力預估在250天平均線0.9560，另外，去年11月下旬匯價亦曾在0.96遇阻回落，故若後市可突破此兩區，將可望更為確立美元兌瑞郎的反撲走勢，延伸目標看至0.98水平。至於下方支撐續會留意0.92水準，較大支持料會看至0.90關口。

預估波幅：

阻力0.9560 – 0.9600 - 0.9800

支持0.9200* - 0.9000

AUD 澳元- 澳元持於於0.70關口上方

澳元兌美元走勢，技術圖表所見，澳元兌美元有機會再復這兩個多月來的區間爭持態勢，亦即又會向下回探區間底部。較近支持料為200天平均線0.6825，下一級回看去年12月底部0.6629以至0.65水平。至於上方阻力料為0.7050及去年8月高位0.7136，較大阻力看至0.72水準。

預估波幅：

阻力0.7000* - 0.7136

支持0.6825 - 0.6629 – 0.6500

NZD 紐元- 紐元呈初步掉頭回落跡象

紐西蘭工黨領袖希普金斯(Chris Hipkins)週三正式宣誓就任總理，他的前任阿德恩(Jacinda Ardern)上周宣布辭職。工黨於週日選舉44歲的希普金斯出任黨魁。阿德恩上週辭職，說她“沒有更多的精力”來領導這個國家。

紐元兌美元方面，技術圖表亦見RSI及隨機指數亦正自超買區域有初步回落跡象，而匯價繼上月受阻0.65關口之後，至近日卻受制0.6450水準，估計紐元的調整壓力將越為加重。以自去年10月至12月的累計上升幅度計算，38.2%的回調水準為0.6130，擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6010及0.5895水平。至於阻力位繼續會留意0.6450及0.65水準，下一級參考200周平均線0.6620。  

本週要聞：

紐西蘭工黨領袖希普金斯(Chris Hipkins)週三正式宣誓就任總理

預估波幅：

阻力 0.6400 – 0.6500

支持 0.6130 - 0.6010 – 0.5895

CAD 加元- 加拿大央行加息0.25%、預告今後暫停加息

加拿大央行週三公佈加息0.25厘至4.5厘，符合市場預期。不過，加拿大央行決議聲明稱，預計未來將維持利率政策不變，並評估以往加息的影響。

美元兌加元走勢，技術圖表見MACD指標正破訊號線，可望美元兌加元有著初步築底回升跡象。倘若可進一步突破目前位於1.3530的100天平均線，料將確立反彈傾向。下一級關鍵看至1.37水準，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此區，延伸較大目標料為1.3850以至1.40關口。當前下方較近支撐料為1.33及200天平均線1.3180，關鍵指向1.30關口。

關注焦點：

週二：加拿大12月CPI (21：30)

預估波幅：

阻力1.3530 - 1.3700** – 1.3850 – 1.4000

支持1.3300 - 1.3180 – 1.3000

CL 紐約期油- 油價受阻100MA，反撲態勢受制

技術圖表所見，隨著10天平均線正向下跌破25天平均線形成利淡交叉，估計近期油價的連日昇勢或將近尾聲，當前向上的一大關鍵是延伸自去年6月的下降趨向線，若油價短期處於此區下方，料將見油價再陷回調。較近支撐預估在25天平均線77.40及75美元，之後參考今年低位72.46以至70美元關口。向上較大阻力預估在100天平均線82.50，進一步指向85美元。

預估波幅：

阻力82.50 – 85.00

支持77.40 – 75.00 – 72.46 – 70.00

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)