縱橫匯海 2023年3月6日  

縱橫匯海 2023年3月6日

關注焦點：

星期一

美國1月工廠訂單(23:00)

星期二

澳洲央行利率決議(11：30)

鮑威爾參議院作證(23：00)

星期三

美國2月ADP就業崗位變動(21：15)

加拿大央行利率決議(23：00)

鮑威爾眾議院作證(23：00)

美聯儲褐皮書(深夜03：00)

星期四

中國2月CPI‧PPI (09：30)

星期五

日本央行利率決議

美國2月非農數據(21：30)

今日重要經濟數據：

17：30 歐元區3月投資者信心指數‧預測負6.3‧前值負8.0

17：30 英國2月建築業PMI‧預測49.1‧前值48.4

18：00 歐元區1月零售銷售月率‧預測+1.0%‧前值-2.7%

18：00 歐元區1月零售銷售年率‧預測-1.8%‧前值-2.8%

23：00 美國1月工廠訂單月率‧預測-1.8%‧前值+1.8%

23：00 美國1月耐用品訂單月率修正值‧前值-4.5%

本週要聞

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金表示，美聯儲將需要進一步審慎加息，以使通脹回落到2%的目標

波士頓聯儲銀行總裁柯林斯重申，美聯儲將需要進一步升息以降低高通脹

XAU 倫敦黃金- 金價醞釀反撲態勢

美國近期公佈的一系列經濟數據持續向好，市場對美聯儲將延長加息週期的預期不斷推高美債收益率，美元亦見獲得提振。美元指數2月上漲近3%，這是連續四個月下跌後首次月線上漲。市場人士目前估計美聯儲在2月加息25個基點之後，3月甚至可能選擇大幅加息50個基點。市場認為美國聯邦基金利率將於9月達到約5.4%的峰值，對於年底前降息的預期已迅速消散。上週四美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克隔夜發表評論稱，應該採取緩慢而穩定的行動，或許只要再兩次升息25個基點，美聯儲就能夠暫時停手。此番評論令美元和美國公債收益率失去了一些動力。本週將會迎來澳洲、加拿大和日本央行的議息決議，而美聯儲主席鮑威爾將就半年度貨幣政策報告出席參眾兩院聽證會。此外，數據焦點將是周五的美國2月非農就業報告。

倫敦黃金方面，技術走勢而言，上周初金價暫且守著250天平均線1800美元的支撐，隨後則見拾級上揚，料金價短線可望繼續持穩，阻力位回看1850水準，相信若金價之後可跨過此區，則技術上有著初步築底的表徵，較大阻力預估在25天平均線1859以至1900關口，進一步參考2月初高位1960美元。向下則繼續留意1800關口，還有附近的1792美元，此為金價自去年十月累計漲幅的50%調整水準，若後市失守料金價將深陷新一輪弱勢，擴展至61.8%水準為1753美元。另一關鍵支撐參考去年11月23日低位1727水平。

SPDR Gold Trust黃金持有量：

2月20日–919.92噸

2月21日–919.92噸

2月22日–919.06噸

2月23日–917.32噸

2月24日–917.32噸

2月27日–917.61噸

2月28日–915.30噸

3月1日–912.69噸

3月2日–912.69噸

3月3日–912.12噸

3月3日上午定盤價：1845.55

3月3日下午定盤價：1841.15

倫敦黃金3月6日– 3月10日預測波幅：

阻力位： 1862 – 1881 – 1895 – 1920

支持位： 1842 – 1828 – 1809 – 1792

倫敦黃金3月6日

預測早段波幅：1850 – 1858

阻力位：1868 – 1872 – 1883

支持位：1843 – 1835 – 1828

XAG倫敦白銀- 金價醞釀反撲態勢

倫敦白銀方面，以自9月的累計漲幅計算，61.8%的回吐水準為20.24美元，連同20美元的心理關口將為當前銀價的又一重要支撐水準，暫見上週二亦僅低見至20.40，勉力守穩住上述水準，但若然再為失守，或見銀價弱勢加劇，延伸下試水準看至19.60及18.80美元。而當前技術圖表見RSI及隨機指數已自嚴重超賣區域回升，短線或見銀價有反撲動能。較近阻力料為21.40美元；倘若銀價可再而上破目前位於22.05美元的100天平均線，則更為確認銀價可扭轉勢，延伸目標看至22.50美元。

iShares Silver Trust白銀持有量：

2月20日–15,128.20噸

2月21日–15,106.75噸

2月22日–15,149.65噸

2月23日–15,050.99噸

2月24日–15,005.23噸

2月27日–14,966.63噸

2月28日–14,886.56噸

3月1日–14,857.97噸

3月2日–14,900.53噸

3月3日–14,900.53噸

倫敦白銀3月6日– 3月10日預測波幅：

阻力位： 21.35 – 21.75 – 21.90 – 22.60

支持位： 21.00 – 20.80 – 20.15 – 19.75

倫敦白銀3月6日

預測早段波幅：21.15 – 21.30

阻力位：21.50 – 21.65 – 22.05

支持位：21.00 – 20.65 – 20.45

EUR 歐元- 歐元暫緩升勢，但通脹數據給予支撐

技術走勢而言，歐元兌美元尚見可勉力守住1.05關口，而圖表見RSI及隨機指數剛在周初已自嚴重超賣區域回升，同時，亦見MACD指標正上破訊號線，可望歐元兌美元有著初步回穩跡象。倘若以2月2日高位1.1033起始的累計跌幅計算，38.2%的回升水準為1.0730，擴展至50%及61.8%的幅度則分別見於1.0780及1.0840水平。中線重要阻力參考為1.10關口。而向下則仍會繼續留意1.05關口，若然後市明確跌破，預料延伸下跌空間為1.0460以至1.0280水準，下一級看至1.02水準。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德：短期內核心通脹將居高不下，本月可能升息50基點

預估波幅：

阻力1.0730 - 1.0780 - 1.0840 – 1.1000*

支持1.0500* - 1.0460 – 1.0280 – 1.0200*

JPY 日圓- 日圓醞釀反撲動能

美元兌日圓上週一度創年內新高，當前匯價向上暫見受制200天平均線137.30水準。技術圖表見RSI及隨機指數自超買區域回落，或見美元當前上升動能將有所減弱。支持位預估在135及134.20。另外，亦要留意近期25天平均線為美元兌日圓重要的強弱分界線，目前位於132.50，換言之若匯價未能返回此區之下，則美元兌日圓中期仍會處於偏強態勢；預計美元兌日圓向上可看至去年12月屢試未破的138關口，下一級將直指140關口。

預估波幅：

阻力137.20 - 138.00** - 140.00*

支持135.00 – 134.20 – 132.50*

GBP 英鎊- 英國與歐盟達成脫歐後新協議，英鎊重新走穩

英鎊兌美元走勢，從技術圖表可見RSI及隨機指數已明顯走升，同時匯價則在1.19水準附近形成雙底型態，加上MACD指標亦已向上交疊於訊號線形成黃金交叉，預料英鎊有頗大機會重新走強。上方阻力料為25天平均線1.2170及1.25關口，下一級參照去年5月高位1.2666。至於下方支持則回看100天平均線1.1960以及1.19水準，較大支撐看至1.18及1.1660水平。

預估波幅：

阻力1.2170* - 1.2500 – 1.2666

支持1.1960 - 1.1800 – 1.1660

CHF 瑞郎- 美元/瑞郎於0.94遇技術阻力

美元兌瑞郎走勢，技術圖表可見，RSI及隨機指標正自超買區域處於回落，而匯價自去年12月下旬至今已多番受制於0.94水平之下，若然本週仍然是屢試未破，或見美元兌瑞郎正醞釀回調壓力。下方支撐先回看二月初低位0.9058以至0.90關口，下一級指向0.88水準。至於向上阻力則仍會繼續留意0.94水準，較大阻力料為250天平均線0.9565以至0.98水準。

預估波幅：

阻力0.9400* -0.9565 - 0.9800

支持0.9058 - 0.9000 – 0.8800

AUD 澳元- 澳元反撲，受中國PMI數據提振

澳元兌美元走勢，原先匯價週三曾觸及兩個月新低至0.6695，因數據顯示澳洲第四季經濟增速為一年來最弱；但其後受樂觀的中國經濟數據提振，澳元大幅反撲至0.6780水準。技術圖表躼見，RSI及隨機指數正自超賣區域回升，而匯價本周明顯在0.67水準及200天平均線尋獲支撐，這指標為重要的分界線，在今年初上破後，近日回探此區，至今可一再守穩之下，可望澳元即將迎來上揚。上望阻力預估在0.70及0.7160，較大阻力看至0.7280水準。支持位則會繼續留意0.67水準，另外，以自去年10月低位0.6170至月初高位0.7158的累計漲幅計算，50%及61.8%的調整幅度為0.6665及0.6545水準。

預估波幅：

阻力0.7000 - 0.7160 - 0.7280

支持0.6700 - 0.6665 – 0.6545

NZD 紐元- 央行鷹派信號支撐紐元重新走高

紐元兌美元走勢，技術圖表亦見RSI及隨機指數正處回升，匯價於本週一亦於近月低位形成十字星型態，可望紐元已有初步回升跡象。預估上望阻力在25天平均線0.6320及0.65水準，進一步看至0.68。支持位方面，以自去年10月至12月的累計上升幅度計算，38.2%的回調水準為0.6130，剛在周一已為觸及，若擴展至50%及61.8%的幅度則為0.6010及0.5895水平。

預估波幅：

阻力0.6320 - 0.6500 – 0.6800

支持0.6130 - 0.6010 – 0.5895

CAD 加元- 美元正顯現技術回吐壓力

美元兌加元走勢，技術圖表見RSI及隨機指數正重新走高，，料而匯價當前正探試著1.37這個關鍵阻力，在過去一個多月時間美元兌加元一直向上受制此指標，而上週五僅高見至1.3665，之後已見較明顯回落，這亦增加了美元即將出現回調的機會。當前下方較近支撐料為25天平均線1.3410，較大支撐指向250天平均線1.3150以至1.30關口。至於較大阻力料為1.3850以至1.40關口。

預估波幅：

阻力1.3700* - 1.3850 – 1.4000

支持1.3410 – 1.3150 - 1.3000

CL 紐約期油- 油價反彈，受助對中國需求的希望

油價週五收漲超過1美元，受助圍繞最大石油進口國中國需求的新的樂觀情緒。美國原油期貨結算價報每桶79.68美元，上漲1.52美元，或1.9%。油價一度下跌逾2美元，此前有媒體報導稱阿聯酋就退出石油輸出國組織(OPEC)和生產更多石油進行了內部辯論。但後來兩位直接知情的消息人士對路透表示，報導“與事實相去甚遠”，油價應聲反彈。中國2月服務業活動以六個月來最快速度擴張，製造業活動也在加快。中國進口的俄羅斯海運石油勢將在本月創下紀錄高位。市場擺脫了美國原油庫存連續10週增加的消息，美國原油出口創紀錄，推動庫存增幅小於最近幾週的水平。

技術圖表所見，油價今年以來多次向上亦受制100天平均線，目前100天平均線位於80.15美元，視為後市的關鍵阻力，破位上望82.70及85美元。而RSI及隨機指數剛復走高，預料油價即市傾向先為走穩。支持位先看至75.90及2月6日低位72.25，下一級料為70美元關口。

預估波幅：

阻力80.15* - 82.70 - 85.00

支持75.90 - 72.25 – 70.00*

英皇金融證券集團 縱橫匯海分析部

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